Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 27.766.916,89 100,11 1. Aktien 12.814.878,44 46,21 2. Anleihen 12.512.234,49 45,12 Verzinsliche Wertpapiere 12.512.234,49 45,12 3. Derivate 1.490,78-0,01 Devisentermingeschäfte 3.515,78 0,01 Futures -2.025,00-0,02 4. Forderungen 207.867,81 0,75 5. Bankguthaben 2.210.471,01 7,97 6. Sonstige Vermögensgegenstände 19.974,36 0,07 II. Verbindlichkeiten -31.338,37-0,11 Sonstige Verbindlichkeiten -31.338,37-0,11 III. Fondsvermögen 27.735.578,52 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere 25.327.112,93 91,33 Aktien 12.814.878,44 46,21 Australien 501.685,76 1,81 Banken 71.940,02 0,27 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 Stück 1.384 0 0 77,4400 AUD 71.940,02 0,27 Gesundheit / Pharma 128.118,78 0,46 CSL AU000000CSL8 Stück 2.744 0 0 69,5600 AUD 128.118,78 0,46 Handel 148.364,80 0,53 Woolworths AU000000WOW2 Stück 6.188 0 0 35,7200 AUD 148.364,80 0,53 Reise & Freizeit 153.262,16 0,55 Flight Centre Travel AU000000FLT9 Stück 4.350 4.350 0 52,4900 AUD 153.262,16 0,55 Belgien 276.575,60 1,00 Nahrungsmittel 276.575,60 1,00 Anheuser-Busch InBev BE0003793107 Stück 3.605 0 0 76,7200 EUR 276.575,60 1,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung Bermuda 744.011,37 2,68 Nahrungsmittel 258.350,36 0,93 Bunge BMG169621056 Stück 4.500 4.500 0 78,9800 USD 258.350,36 0,93 Technologie 485.661,01 1,75 Marvell Technology BMG5876H1051 Stück 43.300 18.500 0 15,4300 USD 485.661,01 1,75 Großbritannien 1.091.257,16 3,93 Handel 543.381,10 1,96 NEXT GB0032089863 Stück 6.725 474 1.281 66,8000 GBP 543.381,10 1,96 Medien 427.869,32 1,54 ITV GB0033986497 Stück 184.910 191.996 32.000 1,9130 GBP 427.869,32 1,54 Nahrungsmittel 66.932,58 0,24 Britvic GB00B0N8QD54 Stück 7.498 7.498 0 7,3800 GBP 66.932,58 0,24 Reise & Freizeit 53.074,16 0,19 TUI Travel GB00B1Z7RQ77 Stück 9.995 0 0 4,3900 GBP 53.074,16 0,19 Hongkong 35.607,25 0,13 Immobilien 35.607,25 0,13 Sun Hung Kai Properties HK0016000132 Stück 4.000 0 0 95,0000 HKD 35.607,25 0,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Japan 621.204,99 2,24 Automobil 157.035,37 0,57 Daihatsu Motor JP3496600002 Stück 12.200 0 6.800 1.823,0000 JPY 157.035,37 0,57 Bau & Materialien 178.673,75 0,64 Daito Trust Constr. JP3486800000 Toto JP3596200000 Stück 2.200 2.200 0 9.551,0000 JPY 148.361,94 0,53 Stück 3.000 3.000 0 1.431,0000 JPY 30.311,81 0,11 Industrie 29.994,08 0,11 Nippon Electric Glass JP3733400000 Stück 8.000 8.000 0 531,0000 JPY 29.994,08 0,11 Medien 118.712,43 0,43 Dai Nippon Printing JP3493800001 Stück 17.000 17.000 0 989,0000 JPY 118.712,43 0,43 Telekommunikation 136.789,36 0,49 NTT Docomo JP3165650007 Stück 11.900 0 0 1.628,0000 JPY 136.789,36 0,49 Jersey 389.636,45 1,40 Gesundheit / Pharma 389.636,45 1,40 Shire JE00B2QKY057 Stück 10.777 10.777 0 29,8900 GBP 389.636,45 1,40 Kanada 934.437,31 3,37 Energie 522.592,80 1,89 EnCana CA2925051047 Husky Energy CA4480551031 Stück 7.000 0 0 23,7000 CAD 109.043,30 0,39 Stück 19.300 2.800 3.300 32,6000 CAD 413.549,50 1,50 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Industrie 411.844,51 1,48 Canadian National Railway CA1363751027 Stück 10.200 10.200 5.100 61,4300 CAD 411.844,51 1,48 Niederlande 485.932,47 1,75 Energie 47.675,99 0,17 SBM Offshore NL0000360618 Stück 3.638 3.638 0 13,1050 EUR 47.675,99 0,17 Industrie 258.286,94 0,93 Randstad Holding NL0000379121 Stück 6.051 6.051 0 42,6850 EUR 258.286,94 0,93 Nahrungsmittel 179.969,54 0,65 Ahold NL0010672325 Stück 12.412 12.412 0 14,5000 EUR 179.969,54 0,65 Norwegen 250.234,10 0,90 Banken 250.234,10 0,90 DNB NO0010031479 Stück 20.075 10.538 0 103,1000 NOK 250.234,10 0,90 Österreich 258.842,52 0,93 Energie 258.842,52 0,93 OMV AT0000743059 Stück 7.858 0 0 32,9400 EUR 258.842,52 0,93 Schweden 764.554,06 2,76 Banken 675.404,90 2,44 Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 Svenska Handelsbanken SE0000193120 Stück 13.667 0 0 87,8000 SEK 134.182,08 0,49 Stück 11.210 719 1.405 321,0000 SEK 402.381,00 1,45 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung Swedbank NA SE0000242455 Stück 7.223 0 0 171,9000 SEK 138.841,82 0,50 Bau & Materialien 89.149,16 0,32 Assa-Abloy SE0000255648 Stück 2.325 0 0 342,9000 SEK 89.149,16 0,32 Schweiz 375.005,00 1,35 Energie 68.986,04 0,25 Transocean CH0048265513 Stück 2.315 2.315 0 36,3400 CHF 68.986,04 0,25 Industrie 306.018,96 1,10 Georg Fischer NA CH0001752309 Stück 544 544 0 686,0000 CHF 306.018,96 1,10 Singapur 183.651,15 0,66 Banken 158.475,22 0,57 DBS Group Holdings SG1L01001701 Stück 17.000 0 0 16,1700 SGD 158.475,22 0,57 Reise & Freizeit 25.175,93 0,09 ComfortDelGro SG1N31909426 Stück 22.000 0 50.000 1,9850 SGD 25.175,93 0,09 USA 5.902.243,25 21,30 Chemie 262.345,44 0,95 CF Industries Holdings US1252691001 Stück 1.400 0 0 257,7900 USD 262.345,44 0,95 Energie 753.789,01 2,72 Anadarko Petroleum US0325111070 Chesapeake Energy US1651671075 Stück 1.300 0 0 84,9400 USD 80.266,63 0,29 Stück 1.300 1.300 0 25,6700 USD 24.257,65 0,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
Gattungsbezeichnung Devon Energy US25179M1036 EOG Resources US26875P1012 Marathon Oil US5658491064 Stück 700 700 0 65,7900 USD 33.476,29 0,12 Stück 3.600 400 0 197,1600 USD 515.941,82 1,86 Stück 3.900 0 3.300 35,2200 USD 99.846,62 0,36 Finanzdienstleister 907.394,11 3,27 Discover Financial Services US2547091080 MasterCard US57636Q1040 Western Union US9598021098 Stück 7.300 0 0 57,5100 USD 305.172,68 1,10 Stück 6.400 6.400 0 73,2200 USD 340.634,88 1,23 Stück 22.200 22.200 0 16,2100 USD 261.586,55 0,94 Gesundheit / Pharma 1.376.707,69 4,96 Bard US0673831097 Celgene US1510201049 Gilead Sciences US3755581036 Medtronic US5850551061 WellPoint US94973V1070 Stück 2.100 2.100 0 145,5000 USD 222.106,72 0,80 Stück 1.800 0 0 139,2900 USD 182.251,82 0,66 Stück 5.200 0 4.200 68,5500 USD 259.113,61 0,93 Stück 11.800 7.900 1.200 60,4100 USD 518.167,61 1,87 Stück 2.700 2.700 0 99,3900 USD 195.067,93 0,70 Handel 551.155,43 1,99 Cardinal Health US14149Y1082 CVS Caremark US1266501006 Gap US3647601083 Stück 1.200 1.200 0 69,6800 USD 60.781,14 0,22 Stück 4.100 0 0 74,2600 USD 221.318,76 0,80 Stück 8.100 0 5.800 40,1700 USD 236.519,13 0,85 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
Gattungsbezeichnung Safeway US7865142084 Stück 1.200 1.200 0 37,3000 USD 32.536,40 0,12 Nahrungsmittel 295.295,45 1,07 Coca-Cola US1912161007 PepsiCo US7134481081 Stück 8.300 0 1.800 38,9500 USD 234.998,44 0,85 Stück 1.000 1.000 0 82,9500 USD 60.297,01 0,22 Privater Konsum & Haushalt 484.607,72 1,75 Activision Blizzard US00507V1098 Stück 32.600 2.100 3.900 20,4500 USD 484.607,72 1,75 Technologie 453.404,47 1,64 Facebook US30303M1027 Verisign US92343E1029 Stück 500 1.400 900 60,0100 USD 21.810,87 0,08 Stück 11.100 11.100 0 53,4900 USD 431.593,60 1,56 Versicherungen 817.543,93 2,95 American International US0268747849 ING U.S. US45685E1064 Lincoln National US5341871094 MetLife US59156R1086 Stück 9.300 8.600 0 49,8800 USD 337.200,97 1,22 Stück 2.300 2.300 0 35,4900 USD 59.335,32 0,21 Stück 1.600 1.600 6.500 49,9100 USD 58.047,96 0,21 Stück 9.500 0 0 52,5600 USD 362.959,68 1,31 Verzinsliche Wertpapiere 12.512.234,49 45,12 EUR 12.311.660,20 44,40 Öffentliche Anleihen 11.531.672,41 41,58 3,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2005(15) BE0000306150 EUR 250.000 250.000 0 105,2989 % 263.247,29 0,95 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
Gattungsbezeichnung 1,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) BE0000329384 3,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2004(15) DE0001135267 2,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) DE0001102325 1,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) DE0001102317 2,250% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2009(14) DE0001141547 0,500% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2012(17) DE0001141638 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2012(14) DE0001137396 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2013(15) DE0001137446 2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(15) IT0004805070 3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT0004907843 4,000% Niederlande EO-Anl. 2006(16) NL0000102283 1,150% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(18) AT0000A12B06 4,375% Slowakei EO-MTN 2007(17) XS0299989813 4,750% Spanien EO-Bonos 1998(14) ES0000012098 EUR 600.000 0 0 101,9752 % 611.851,08 2,21 EUR 1.760.000 1.400.000 130.000 102,7458 % 1.808.325,20 6,52 EUR 20.000 2.040.000 2.020.000 104,7268 % 20.945,37 0,08 EUR 240.000 0 940.000 100,6782 % 241.627,76 0,87 EUR 840.000 0 0 100,0444 % 840.372,92 3,03 EUR 1.960.000 1.590.000 1.330.000 100,8366 % 1.976.397,36 7,13 EUR 3.540.000 1.820.000 0 99,9271 % 3.537.419,69 12,75 EUR 200.000 200.000 0 99,7543 % 199.508,52 0,72 EUR 150.000 150.000 0 101,7042 % 152.556,32 0,55 EUR 250.000 450.000 200.000 107,2109 % 268.027,19 0,97 EUR 705.000 705.000 0 108,5916 % 765.571,06 2,76 EUR 450.000 450.000 0 101,9029 % 458.562,94 1,65 EUR 165.000 0 0 111,5169 % 184.002,83 0,66 EUR 200.000 200.000 0 101,6284 % 203.256,88 0,73 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 539.462,89 1,95 2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2013(21) XS0954928783 3,875% Credit Suisse (London Branch) EO-MTN 2010(17) XS0480903466 EUR 100.000 0 0 103,7510 % 103.751,04 0,38 EUR 100.000 0 0 108,1739 % 108.173,94 0,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
Gattungsbezeichnung 3,875% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 2012(17) XS0730498143 2,656% Svenska Handelsbanken EO-FLR MTN 2014(19/24) XS1014674227 4,375% Svenska Handelsbanken EO-MTN 2011(21) XS0693812355 EUR 100.000 0 0 108,5596 % 108.559,63 0,39 EUR 100.000 100.000 0 101,9674 % 101.967,40 0,37 EUR 100.000 0 0 117,0109 % 117.010,88 0,42 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 240.524,90 0,87 4,820% Suez Environnement EO-FLR MTN 2010(15/UND) FR0010945188 6,250% Xstrata Finance Canada EO-MTN 2008(15) XS0366202694 EUR 100.000 0 0 102,5992 % 102.599,17 0,37 EUR 130.000 130.000 0 106,0967 % 137.925,73 0,50 USD 200.574,29 0,72 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 200.574,29 0,72 6,500% BG Energy Capital DL-FLR Notes 2012(17/72) XS0798324306 USD 250.000 0 0 110,3712 % 200.574,29 0,72 Summe Wertpapiervermögen 25.327.112,93 91,33 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Zins-Derivate -2.025,00-0,02 Zins-Index-Terminkontrakte -2.025,00-0,02 FUTURE Euro-BOBL-Future 06.14 Anzahl -15 125,4900 % -1.500,00-0,01 FUTURE Euro-Bund-Future langfristig 06.14 Anzahl -5 143,5800 % -1.800,00-0,01 FUTURE Euro-Schatz-Future kurzfristig 06.14 Anzahl -17 110,4450 % 1.275,00 0,00 Devisen-Derivate 3.515,78 0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) 3.515,78 0,01 US-Dollar EUR 09.05.14 USD -270.000 1,3757 USD 3.515,78 0,01 Forderungen 207.867,81 0,75 Dividendenansprüche EUR 77.324,51 77.324,51 0,28 Forderungen Quellensteuer EUR 13.512,94 13.512,94 0,05 Zinsansprüche EUR 117.030,36 117.030,36 0,42 Bankguthaben 2.210.471,01 7,97 Bankguthaben EUR 1.719.393,53 1.719.393,53 6,20 Bankguthaben AUD 47.529,10 31.902,79 0,12 Bankguthaben CAD 148.890,32 97.863,12 0,35 Bankguthaben CHF 5.201,60 4.265,42 0,02 Bankguthaben DKK 35.655,86 4.776,00 0,02 Bankguthaben GBP 149.996,93 181.433,78 0,65 Bankguthaben HKD 25.926,18 2.429,37 0,01 Bankguthaben JPY 7.985.112,00 56.380,90 0,20 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
Gattungsbezeichnung Bankguthaben NOK 52.531,38 6.351,13 0,02 Bankguthaben SEK 96.387,95 10.778,28 0,04 Bankguthaben SGD 18.910,18 10.901,80 0,04 Bankguthaben USD 115.550,93 83.994,89 0,30 Sonstige Vermögensgegenstände 19.974,36 0,07 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR 19.974,36 19.974,36 0,07 Verbindlichkeiten -31.338,37-0,11 Sonstige Verbindlichkeiten -31.338,37-0,11 Verwahrstellenvergütung EUR -2.424,81-2.424,81-0,01 Verwaltungsvergütung EUR -21.893,56-21.893,56-0,08 Prüfungskosten EUR -6.000,00-6.000,00-0,02 Übrige a.o. Spesen EUR -720,00-720,00 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -300,00-300,00 0,00 Fondsvermögen EUR 27.735.578,52 100,00** Anteilwert EUR 63,21 Umlaufende Anteile Stück 438.765 * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Duch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Abbott Laboratories US0028241000 Ahold NL0006033250 AmerisourceBergen US03073E1055 ASML Holding NL0010273215 Coloplast DK0060448595 Dena JP3548610009 Diageo GB0002374006 Fujifilm Holdings JP3814000000 GN Store Nord DK0010272632 Hino Motors JP3792600003 Immofinanz AT0000809058 Jardine Matheson BMG507361001 Stück 0 3.500 Stück 13.446 26.892 Stück 2.900 3.400 Stück 0 383 Stück 0 2.534 Stück 2.300 2.300 Stück 0 7.784 Stück 0 2.000 Stück 0 3.469 Stück 0 11.000 Stück 0 10.256 Stück 0 3.600 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Jyske Bank DK0010307958 Eli Lilly US5324571083 Macy s US55616P1049 Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026 NAMCO BANDAI Holdings JP3778630008 Ryanair Holdings IE00B1GKF381 Sanofi FR0000120578 State Street US8574771031 Suncor Energy (new) CA8672241079 Suncorp Group AU000000SUN6 Tim Hortons CA88706M1032 VISA US92826C8394 Yahoo! US9843321061 Stück 2.019 2.019 Stück 700 12.300 Stück 0 1.800 Stück 0 197 Stück 0 16.800 Stück 0 32.898 Stück 0 923 Stück 0 500 Stück 0 4.100 Stück 0 18.597 Stück 3.500 3.500 Stück 0 3.200 Stück 0 21.500 Verzinsliche Wertpapiere 3,375% ASML Holding EO-Notes 2013(23) XS0972530561 3,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2009(19) DE0001135382 0,250% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2011(13) DE0001137362 EUR 0 100.000 EUR 0 400.000 EUR 860.000 860.000 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. 0,250% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2012(14) DE0001137370 0,250% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2013(15) DE0001137438 0,100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 2012(23) DE0001030542 1,267% Danske Bank EO-FLR MTN 2012(14) XS0756438452 4,250% Spanien EO-Bonos 2008(14) ES00000121H0 EUR 0 1.720.000 EUR 430.000 1.200.000 EUR 0 450.000 EUR 0 110.000 EUR 200.000 200.000 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,250% Aviva EO-FLR Notes 2003(13/23) XS0177448015 EUR 0 200.000 Volumen in 1.000 Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zins-Index-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 4.459 (Basiswert[e]: Euro-BOBL-Future, Euro-Bund-Future langfristig, Euro-Schatz-Future kurzfristig Devisenterminkontrakte (Verkauf) AUD - EUR EUR 147 JPY - EUR EUR 290 SGD - EUR EUR 56 USD - EUR EUR 611 Devisenterminkontrakte (Kauf) AUD - EUR EUR 144 JPY - EUR EUR 86 USD - EUR EUR 15 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,33 der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 63,21 Umlaufende Anteile Stück 438.765 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum Aktien Renten Derivate - Futures 27 Bewertung mit handelbaren Kursen Europa 14,03 % Asien 3,03 % Australien 1,81 % Nordamerika 28.03.2014 27,35 % Inland 28.03.2014 31,10 % Europa 28.03.2014 13,52 % Nordamerika 28.03.2014 0,50 % Inland 28.03.2014-0,02 % 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18
Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Derivate - Devisentermingeschäfte 0,01 % Übriges Vermögen Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. 8,67 % 91,33 % 8,67 % Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltunggesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1,489810 = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0,826731 = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1,521414 = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7,465636 = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 10,671984 = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 141,627970 = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8,271185 = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 8,942793 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,219480 = 1 EUR Singapur Dollar (SGD) 1,734593 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,375690 = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19
Frankfurt am Main, den 31. März 2014 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20