WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Indexfonds EUR 1.882.684,15 92,97 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR -6.427,65-0,32 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR 144.651,35 7,14 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 5.578,62 0,28 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.769,46 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.218,18-0,16 Fondsvermögen EUR 2.025.037,75 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 % des Fondsvermögens Bestand 30.06.2013 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Investmentanteile EUR 1.882.684,15 92,97 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU0444606700 ComStage ETF iboxx Sover. Germany Cap. 3m-2 TR I ANT 1.450 0 0 EUR 103,1300 149.538,50 7,38 LU0444606965 ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany ANT 1.200 0 0 EUR 126,5800 151.896,00 7,50 IE00B3VTPS97 CS ETF (IE) on iboxx USD Inflation Linked ANT 1.600 0 0 USD 124,1400 152.454,64 7,53 LU0321462953 db x-trackers II EM Liquid Eurobond ETF 1C ANT 500 0 100 EUR 269,0000 134.500,00 6,64 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 ANT 700 0 800 EUR 90,2100 63.147,00 3,12 DE000A0DPYY0 ishares $ Corporate Bond ANT 1.530 0 300 EUR 82,2500 125.842,50 6,21 DE000A0J2078 ishares Barclays $ Treasury Bond 1-3 ANT 1.430 0 0 EUR 101,3600 144.944,80 7,16 DE000A0LGQB6 ishares Barclays $ Treasury Bond 7-10 ANT 960 0 0 EUR 146,0700 140.227,20 6,92 DE0006289465 ishares eb.rexx Government Germany (DE) ANT 420 0 880 EUR 140,1000 58.842,00 2,91 DE000A0D8Q31 ishares eb.rexx Government Germany 10.5+ (DE) ANT 480 0 0 EUR 152,9500 73.416,00 3,63 IE00B1FZSC47 ishares II - ishares Barclays $ TIPS ANT 1.000 0 0 USD 187,4400 143.870,31 7,10 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond ANT 1.200 0 0 EUR 82,2100 98.652,00 4,87 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF ANT 1.720 0 1.400 EUR 83,6300 143.843,60 7,10 FR0010737544 Lyxor ETF Euro Corporate Bond A ANT 1.180 0 0 EUR 130,3200 153.777,60 7,59 FR0010820258 Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Gov.Bond ANT 1.200 0 0 EUR 123,1100 147.732,00 7,30 Summe Wertpapiervermögen 1.882.684,15 92,97 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR -6.427,65-0,32 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 1,2 Mio. OTC -6.427,65-0,32 Bankguthaben EUR 150.229,97 7,42 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR 144.651,35 % 100,0000 144.651,35 7,14 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD 7.268,05 % 100,0000 5.578,62 0,28 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.769,46 0,09 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 1.177,62 1.177,62 0,06 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 591,84 591,84 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.218,18-0,16 Kostenabgrenzung **) EUR -3.218,18-3.218,18-0,16 2 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Depotgebühren, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Performancekosten
% des Fondsvermögens Bestand 30.06.2013 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Fondsvermögen EUR 2.025.037,75 100,00 *) Anteilwert ETF-DACHFONDS RENTEN Anteilklasse P EUR 10,99 Umlaufende Anteile ETF-DACHFONDS RENTEN Anteilklasse P ANT 184.234 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,32 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unter - zogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2013 US-Dollar (USD) 1,302840 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungs - modell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. ExchangeTraded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknameabschlag in % LU0444606700 ComStage ETF iboxx Sover. Germany Cap. 3m-2 TR I 0,00 0,11 LU0444606965 ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany 0,00 0,12 IE00B3VTPS97 CS ETF (IE) on iboxx USD Inflation Linked 0,00 0,16 LU0321462953 db x-trackers II EM Liquid Eurobond ETF 1C 0,00 0,55 LU0321465469 db x-trackers II FED Funds Effective Rate ETF 1C 0,00 0,15 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 0,00 0,15 DE000A0DPYY0 ishares $ Corporate Bond 0,00 0,20 DE000A0J2078 ishares Barclays $ Treasury Bond 1-3 0,00 0,20 DE000A0LGQB6 ishares Barclays $ Treasury Bond 7-10 0,00 0,20 DE0006289465 ishares eb.rexx Government Germany (DE) 0,00 0,15 DE000A0D8Q31 ishares eb.rexx Government Germany 10.5+ (DE) 0,00 0,15 IE00B1FZSC47 ishares II - ishares Barclays $ TIPS 0,00 0,25 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond 0,00 0,45 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF 0,00 0,20 FR0010737544 Lyxor ETF Euro Corporate Bond A 0,00 0,20 FR0010820258 Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Gov.Bond 0,00 0,17 Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU0321465469 db x-trackers II FED Funds Effective Rate ETF 1C ANT 0 1.600 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Devisenterminkontrakte (Verkauf) Volumen in 1.000 Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR 5.304 4
Sondervermögen ETF-DACHFONDS RENTEN Anteilklassen-Bezeichnung Anteilklasse P Mindestanlagesumme keine Fondsauflage 01.04.2008 Ausgabeaufschlag 0,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,75% Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR DE0005561690 Veritas Investment GmbH Geschäftsführung 5
ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 Telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 E-Mail: info@veritas-investment.de Internet: www.veritas-investment.de Handelsregister: Frankfurt HRB 34125 Haftendes Eigenkapital 2,54 Mio., Stand 31.12.2012 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand 31.12.20112 Gesellschafter VPM Management GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Kerstin Behnke, 65760 Eschborn Hauke Hess, 22397 Hamburg Dr. Dirk Söhnholz, 61381 Friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße 46 50 60311 Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 41,4 Mrd., Stand 31.12.2011 (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt 6
Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 Telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 E-Mail: info@veritas-investment.de www.veritas-investment.de