Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 ARBOR INVEST

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 ARBOR INVEST Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B

2 Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ), dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

3 Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung... 1 Allgemeine Informationen... 3 Konsolidierung des ARBOR INVEST... 5 Vermögensaufstellung des Teilfonds ARBOR INVEST - SYSTEMATIK... 6 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes... 9 Vermögensaufstellung des Teilfonds ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 10 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes Vermögensaufstellung des Teilfonds ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes Vermögensaufstellung des Teilfonds ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes Erläuterungen zum Halbjahresabschluss... 30

4 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER Eigenkapital per 31. Dezember 2013 EUR Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Martin STÜRNER Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG Adenauerallee 2 D OBERURSEL Mitglieder Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER Uwe KRISTEN Direktor PEH Wertpapier AG Adenauerallee 2 D OBERURSEL Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER Pierre GIRARDET Mitglied der Geschäftsführung Axxion S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch L-1471 LUXEMBURG 1

5 Depotbank Banque de Luxembourg S.A. 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Zentralverwaltung / Register- und Transferstelle navaxx S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER Investmentmanager Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Steinsdorfstraße 13 D MÜNCHEN Zahlstellen Großherzogtum Luxemburg Banque de Luxembourg S.A. 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Republik Österreich RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG Am Stadtpark 9 A-1030 WIEN Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland Fondsinform GmbH Rudi-Schillings-Straße 9 D TRIER Vertriebsstelle Bundesrepublik Deutschland bis zum 31. März 2014: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Steinsdorfstraße 13 D MÜNCHEN 2

6 Allgemeine Informationen Der Investmentfonds ARBOR INVEST (nachfolgend als Fonds" bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil l des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten: ARBOR INVEST - SYSTEMATIK (im Folgenden Systematik" genannt) ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS (im Folgenden VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS" genannt) ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE (im Folgenden SUBSTANZWERTE genannt) ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN (im Folgenden SPEZIALRENTEN genannt) in EUR in EUR in EUR in EUR Mit Wirkung zum 1. April 2014 wurde der Teilfonds ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN neu hinzugefügt. Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden. Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in L-Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 1. April 2013 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. April 2013 im "Mémorial" veröffentlicht. Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro. Der Nettoinventarwert wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet ( Bewertungstag ), es sei denn, im Sonderreglement zum Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds ist eine abweichende Regelung getroffen. Das Geschäftsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Jahresbericht bzw. ungeprüften Halbjahresbericht. Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen sowie bei der Informationsstelle erfragt werden. 3

7 Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Sonderreglements, sowie die wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ) in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden. Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in jeweils mindestens einer überregionalen Tageszeitung in den Ländern veröffentlicht, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden. Das gilt auch für sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreise eines Teilfonds nur auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle (www.axxion.lu und veröffentlicht werden. Auf der Internetseite stehen auch der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ), die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung. Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 trat die EU-Zinsrichtlinie in Kraft, die generell einen Austausch von Informationen über die Zinserträge von EU-Ausländern (natürliche Personen) vorsieht. Luxemburg beteiligt sich grundsätzlich nicht an diesem Informationsaustausch, erhebt aber eine Quellensteuer auf Zinserträge von EU-Ausländern (in Höhe von 35%), sofern die Fondsanteile in einem Depot bei einer Luxemburger Bank gehalten werden und sich der EU-Ausländer nicht ausdrücklich für die Weitergabe der Informationen entschieden hat. Über eine Vermeidung der Quellensteuer (Vollmacht zur Auskunftserteilung) sollte sich der Interessent beraten lassen. Der im Rahmen der Europäischen Richtlinie 2003/48/EG betreffend die Besteuerung der Zinserträge angewandte Steuerstatus steht den Kunden am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. 4

8 Konsolidierung des ARBOR INVEST Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2014 EUR Wertpapiervermögen ,21 Derivate ,25 Bankguthaben ,13 Sonstige Vermögensgegenstände ,33 Sonstige Verbindlichkeiten ,97 Fondsvermögen ,45 5

9 Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 des Teilfonds ARBOR INVEST - SYSTEMATIK Vermögensaufstellung in EUR ARBOR INVEST Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Währung Kurs Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Investmentanteile Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.n. LU USD 47, ,88 3,58 Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR) DE EUR 112, ,00 3,44 Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) o.n. LU EUR 123, ,00 3,38 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units A Class(EUR) o.n. IE EUR 136, ,00 3,53 BGF - Japan Value Fund Act. Nom. Hedged A2 EUR o.n. LU EUR 7, ,00 3,31 db x-tr.ftse VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU EUR 20, ,00 3,77 db x-tr.s&p SEL.FRONTIER ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU EUR 9, ,00 3,73 db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU EUR 96, ,00 3,19 db x-trackers ST.EUR. 600 UTILITIES ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU EUR 77, ,00 3,88 Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU EUR 47, ,00 3,70 FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile o.n. LU EUR 314, ,00 4,44 Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR)o.N. LU EUR 10, ,00 3,82 Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth Namens-Anteile A (acc.) o.n. LU EUR 15, ,00 3,52 Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw. Namens-Anteile A (acc.) o.n. LU USD 32, ,38 3,76 Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. LU EUR 34, ,00 6,30 Hend.Horiz. Fd-Gl.Ppty Equ.Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. LU USD 17, ,18 3,53 ishares ATX (DE) Inhaber-Anteile DE000A0D8Q EUR 25, ,00 0,19 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)o.N. DE000A1H53P EUR 36, ,00 3,47 JB Multipart.-BALKAN TIGER FD Actions au Porteur B o.n. LU EUR 61, ,00 3,24 JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap Actions Nom. A (acc.)(eur) o.n LU EUR 8, ,00 3,54 JPMorgan-Global Natural Resou. Actions Nom. A (Acc.) EUR o.n. LU EUR 14, ,00 3,30 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. A Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2S EUR 19, ,10 3,62 Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (t) DE000A1J3AM EUR 125, ,00 3,07 Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.n. IE EUR 197, ,00 5,38 Sparinvest-Global Value Inhaber-Anteile EUR R o.n. LU EUR 204, ,00 4,04 Summe der Investmentanteile ,54 90,73 Summe Wertpapiervermögen ,54 90,73 Währung Währungs- Kurswert in % des betrag in EUR Teilfondsvermögens*) Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten Kassenbestände Banque de Luxembourg Laufendes Konto EUR , ,83 9,80 Summe der Kassenbestände ,83 9,80 Gesamtsumme Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,83 9,80 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 23,53 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 23,53 0,00 Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen Sonstige Verbindlichkeiten 1) ,78-0,51 Summe Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen ,78-0,51 Teilfondsvermögen ,12 100,00 6

10 Anteilscheinklasse ISIN umlaufende Währung Anteilwert ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P LU ,503 EUR 62,07 Anteile Bestand der Wertpapiere am Teilfondsvermögen (in %) 90,73 Fußnoten *) Durch Rundung der Bestände und der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Gebühren wie u.a. Betreuungsgebühr, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Register- & Transferstellengebühr, Verwaltungsvergütung, Zentralverwaltungsgebühr Insofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ('Zielfonds') hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. 7

11 Während des Berichtszeitraums getätigte Geschäfte Gattungsbezeichnung ISIN Bestand in EUR Käufe Verkäufe Bestand in EUR am am Investmentanteile Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Actions Nom. A-2 EUR-H. o.n. LU Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.n. LU Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR) DE Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) o.n. LU BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.n. LU BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.n. LU db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Deutsche Nomura Japan Growth Inhaber-Anteile LC DE DWS Institutional - Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU DWS Russia Inhaber-Anteile o.n. LU DWS Türkei Inhaber-Anteile o.n. LU Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU FT AccuGeld Inhaber-Anteile (PT) DE Hend.Horiz. Fd-Gl.Ppty Equ.Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. LU ishares ATX (DE) Inhaber-Anteile DE000A0D8Q ishs-msci East.Eur.Cap.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HGZV ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)o.N. DE000A1H53P JB Multipart.-BALKAN TIGER FD Actions au Porteur B o.n. LU JB Multipart.-Konwave Gold Equity Fd Actions au Porteur B EUR o.n. LU JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap Actions Nom. A (acc.)(eur) o.n LU JPMorgan-Global Natural Resou. Actions Nom. A (Acc.) EUR o.n. LU LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Inhaber-Anteile DE Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (t) DE000A1J3AM

12 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes des Teilfonds ARBOR INVEST - SYSTEMATIK Wertpapierkategorie Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Investmentfonds ,73 Summe ,73 Währungsaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens EUR ,12 USD ,88 Summe ,00 Länderaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Luxemburg ,29 Irland ,38 Bundesrep. Deutschland ,71 Großbritannien 769 3,62 Summe ,00 9

13 Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 des Teilfonds ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS Vermögensaufstellung in EUR Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Währung Kurs Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE EUR 121, ,00 0,90 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US USD 118, ,32 0,39 Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB GBP 7, ,24 0,28 Australian Agricultural Co.Ltd Registered Shares o.n. AU000000AAC AUD 1, ,75 0,44 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA USD 18, ,63 0,29 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF EUR 84, ,00 0,50 Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.n. DE EUR 19, ,00 0,28 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB GBP 19, ,76 0,60 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.n. BE EUR 18, ,00 0,55 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG USD 76, ,34 0,42 CENIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE EUR 12, ,00 0,18 CGG S.A. Actions Port. EO -,40 FR EUR 10, ,00 0,46 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US USD 42, ,18 0,46 Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur o.n. FR EUR 16, ,00 0,24 Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1 DK DKK 185, ,97 0,37 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR EUR 54, ,00 0,57 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE EUR 26, ,00 0,39 E.ON SE DE000ENAG EUR 15, ,00 0,34 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US USD 50, ,81 0,44 EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01 US USD 26, ,19 0,43 ENI S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT EUR 19, ,00 0,59 EUROKAI KGaA Vorzugsaktien o.st. EO 1 DE EUR 31, ,00 0,46 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK EUR 28, ,00 0,43 Fanuc Corp. Registered Shares o.n. JP JPY , ,86 0,32 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR EUR 20, ,00 0,60 Goldcorp Inc. Registered Shares Vtg o.n. CA CAD 29, ,77 0,30 Hitachi Ltd. Registered Shares o.n. JP JPY 741, ,70 0,32 Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP JPY 3.522, ,61 0,38 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES Y EUR 5, ,00 0,42 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE EUR 505, ,00 0,23 KWS SAAT AG Inhaber-Aktien o.n. DE EUR 257, ,00 0,38 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US USD 101, ,13 0,33 Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 US USD 64, ,14 0,52 METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE EUR 24, ,00 0,36 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE EUR 68, ,00 0,20 Mosaic Co. (New) Registered Shares DL -,01 US61945C USD 49, ,40 0,27 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE EUR 160, ,00 0,48 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH CHF 68, ,63 0,42 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US USD 25, ,64 0,82 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH CHF 80, ,68 0,49 Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000APOST EUR 35, ,00 0,53 OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.n. AU000000OZL AUD 4, ,41 0,23 Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.n. CA73755L CAD 40, ,02 0,41 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB GBP 31, ,32 0,46 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR EUR 77, ,00 0,58 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. DE EUR 56, ,00 0,59 Schlumberger N.V. (Ltd.) New York Reg. Shares DL -,01 AN USD 117, ,26 0,32 STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE EUR 149, ,00 0,44 Sté Bains Mer Cer. Étr. Mon.SA Actions Nom. EO 1 MC EUR 43, ,00 0,26 Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 LU NOK 117, ,86 0,31 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH CHF 333, ,88 0,33 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR EUR 52, ,00 0,55 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.n. AT EUR 14, ,00 0,32 Vodafone Group PLC Registered Shares o.n. GB00BH4HKS GBP 1, ,53 0,36 VTG AG Inhaber-Aktien o.n. DE000VTG EUR 16, ,00 0,41 Wheelock and Company Ltd. Registered Shares HD -,50 HK HKD 32, ,56 0,46 Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd Namens-Aktien UF 1000 HU HUF , ,83 0,23 10

14 Verzinsliche Wertpapiere % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-FLR-MTN v.06(11/16) XS EUR 90, ,00 0, % Salzgitter Finance B.V. EO-Conv. Bonds 2009(16) DE000A1AM3Y EUR 99, ,00 1, % Bayerische Landesbank Nachr.-FLR-ITV v.07(14/19) XS EUR 90, ,00 0, % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-FLR Notes 2013(16) FR EUR 100, ,00 0, % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) DE EUR 103, ,00 1, % IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.) DE EUR 47, ,00 0, % Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW EO-Notes 2012(12/19) XS EUR 103, ,00 0, % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/16) US71647NAC USD 100, ,04 0, % Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(20) XS EUR 104, ,00 0, % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(15) XS EUR 100, ,10 0, % Deutsche Annington Finance BV EO-Anl. 2013(13/16) DE000A1HNTJ EUR 102, ,00 0, % United States of America DL-Notes 2013(20) US912828VV USD 100, ,44 1, % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(15) XS EUR 100, ,55 0, % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16) XS EUR 102, ,20 0, % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS EUR 102, ,00 0, % Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR 104, ,00 0, % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR 104, ,00 0, % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanleihen 2010(17) DE000A1GKFA EUR 100, ,00 0, % Nestlé Holdings Inc. NK-Medium-Term Notes 2012(17) XS NOK 101, ,10 0, % HOCHTIEF AG Anleihe v.2014(2019) DE000A12TZ EUR 101, ,26 0, % Deutsche Post Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS EUR 109, ,36 0, % MTU Aero Engines AG Inhschuldv. v.12(17) XS EUR 105, ,00 0, % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16) XS EUR 104, ,05 1, % Tornator Oy EO-Notes 2012(19) FI EUR 102, ,00 1, % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Notes 2012(19) XS EUR 110, ,00 0, % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2016) DE EUR 105, ,00 1, % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2013(21) NO NOK 104, ,31 0, % Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2012(2017) XS NOK 104, ,22 0, % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) FR EUR 107, ,00 0, % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16) XS EUR 104, ,50 0, % Sixt SE Anleihe v.2012(2018) DE000A1PGPF EUR 107, ,00 0, % Hornbach-Baumarkt AG Anleihe v.2013(2020) DE000A1R02E EUR 105, ,00 0, % NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 2013(13/21) XS EUR 109, ,00 0, % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2018) DE EUR 113, ,00 3, % Neste Oil Corp. EO-Notes 2012(17) FI EUR 106, ,00 0, % Neste Oil Corp. EO-Notes 2012(19) FI EUR 108, ,00 0, % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2010(2015) XS EUR 102, ,00 0, % Total Capital Canada Ltd. NK-Medium-Term Notes 2011(16) XS NOK 104, ,42 0, % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS EUR 103, ,00 0, % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2018) DE EUR 116, ,00 1, % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk NK-Medium-Term Notes 2009(14) XS NOK 100, ,12 0, % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(15) XS EUR 103, ,10 0, % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR 109, ,00 0, % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS EUR 117, ,00 0, % Vale S.A. EO-Notes 2010(18) XS EUR 111, ,00 0, % ProSecure Funding L.P. EO-Securities 2006(16) XS EUR 105, ,00 0, % VERBUND AG EO-Medium-Term Notes 2009(15) XS EUR 103, ,40 0, % Compagnie des Alpes S.A. (CDA) EO-Notes 2010(17) FR EUR 109, ,00 0, % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2010(16) FR EUR 107, ,00 0, % Petrobras Int. Finance Co. Ltd EO-Notes 2011(18) XS EUR 109, ,00 0, % SGL CARBON SE Anleihe v.2013(2017/2021)reg-s XS EUR 105, ,78 0, % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR 109, ,50 1, % Wendel S.A. EO-Bonds 2004(14) XS EUR 101, ,00 1, % Finnair Oy EO-Notes 2013(18) FI EUR 104, ,00 0, % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2009(2014) DE000A1A6FV EUR 101, ,00 0, % Peri GmbH Med.-Term Nts.v.10(15) XS EUR 104, ,00 0, % Recticel S.A. EO-Conv.Nts 2007(17) BE EUR 102, ,00 0, % WESTGRUND AG Pflichtwandelschuldv.v.14(16) DE000A11QPV EUR 100, ,00 0, % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-Notes 2012(18) FR EUR 114, ,00 0, % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Bonds 2006(16/66) XS EUR 108, ,00 0, % Marine Harvest ASA NK-FLR Bonds 2013(16/18) NO NOK 102, ,16 0, % Voith GmbH Notes v.2007(2017) XS EUR 112, ,00 0, % Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.) XS USD 105, ,16 0, % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2011(18) XS EUR 114, ,20 0, % European Bank Rec. Dev. RB/EO-Medium-Term Nts 2012(15) XS BRL 94, ,41 0, % FMC Finance VI S.A. EO-Notes 2010(10/16) Reg.S XS EUR 108, ,25 0, % DIC Asset AG Anleihe v.2013(2018) DE000A1TNJ EUR 107, ,00 0, % AGCO Corp. DL-Notes 2012(12/21) US001084AQ USD 112, ,73 0, % DIC Asset AG Anleihe v.2011(2013/2016) DE000A1KQ1N EUR 104, ,00 0,64 11

15 % Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S XS EUR 110, ,00 0, % Lafarge S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(18) XS EUR 114, ,25 0, % HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.) DE000A0KAAA EUR 107, ,00 1, % BioEnergie Taufkirchen GmbH Inh.-Schv. v.2013(2016/2020) DE000A1TNHC EUR 105, ,00 0, % HeidelbergCement Finance B.V. IHS v.2010(2015) XS EUR 105, ,00 1, % OMV AG EO-FLR Notes 2011(18/Und.) XS EUR 114, ,60 1, % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2013(13/Und.) XS EUR 110, ,00 1, % Evonik Industries AG Anleihe v.2009(2014) XS EUR 101, ,52 0, % Claas KGaA FLR-Nachr.-Anl. v.04(14/unb.) DE000A0DLTL EUR 101, ,00 0, % Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.13(15/18)reg.s XS EUR 107, ,00 0, % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2012(12/17) Reg.S XS EUR 114, ,00 0, % Peugeot S.A EO-Obl. 2009(14) FR EUR 100, ,00 0, % Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.10(13/15)reg.s XS EUR 104, ,33 0,62 Zertifikate DB ETC Index PLC ETC Z DB Agric.Booster GB00B3WKJL USD 111, ,42 0,37 DB ETC PLC ETC Z Platinum GB00B57GJC USD 145, ,64 1,27 DB ETC PLC ETC Z Gold GB00B5840F USD 130, ,92 1,42 DB ETC PLC ETC Z Silber/Troy/Unz GB00B57Y USD 207, ,62 0,45 Deutsche Bank AG DISC.Z Aurubis 38 DE000DT2Y1P EUR 34, ,00 0,51 Deutsche Bank AG DISC.Z Coba 10,2 DE000DT1U7R EUR 9, ,00 0,29 Deutsche Bank AG DISC.Z MorphoS. 48 DE000DT3YZ EUR 46, ,00 0,56 ETFS Commodity Securities Ltd. ZT06/Und.DJ UBS WTICru.Sub-IDX GB00B15KXV USD 27, ,55 1,04 ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT09/Und.Gold/Unze DE000A1DCTL EUR 95, ,00 1,41 Andere Wertpapiere alstria office REIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LD2U EUR 9, ,00 0,28 Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen 10/EO 0,50 NL EUR 36, ,00 0,37 HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE EUR 7, ,00 1,00 Plum Creek Timber Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US USD 45, ,71 0,49 Rayonier Inc. Registered Shares o.n. US USD 48, ,57 0,42 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH CHF 263, ,78 0,64 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere ,69 86,23 Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2012(12/17) Reg.S USG03762CF USD 102, ,74 0,67 Summe der nicht notierten Wertpapiere ,74 0,67 Investmentanteile Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Registered Shares B EUR o.n. IE00B46D7H EUR 15, ,57 3,29 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)o.N. DE000A1H53P EUR 36, ,00 1,37 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur B o.n. LU EUR 306, ,70 0,32 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU EUR 308, ,00 2,84 Summe der Investmentanteile ,27 7,82 Summe Wertpapiervermögen ,70 94,72 12

16 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Börsenkürzel Kontrakte Verpflichtung 2) Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Derivate auf Indizes Aktienindex-Terminkontrakte NIKKEI 225 Index Fut.(JPY)(OSE) Sep.14 OSE 20, ,78 0,00 Summe der Aktienindex-Derivate 2.458,78 0,00 Gesamtsumme der Derivate auf Indizes 2.458,78 0,00 Summe Derivatevermögen 2.458,78 0,00 Währung Währungs- Kurswert in % des betrag in EUR Teilfondsvermögens*) Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten Kassenbestände Banque de Luxembourg Laufendes Konto AUD 6.646, ,64 0,01 Banque de Luxembourg Laufendes Konto CAD , ,49-0,25 Banque de Luxembourg Laufendes Konto CHF , ,05 0,43 Banque de Luxembourg Laufendes Konto DKK , ,40 0,31 Banque de Luxembourg Laufendes Konto EUR , ,66 1,68 Banque de Luxembourg Laufendes Konto GBP , ,64-0,66 Banque de Luxembourg Laufendes Konto HKD , ,85 0,04 Banque de Luxembourg Laufendes Konto HUF , ,81 0,02 Banque de Luxembourg Laufendes Konto JPY , ,97 0,06 Banque de Luxembourg Laufendes Konto NOK , ,89 0,74 Banque de Luxembourg Laufendes Konto SEK 8.693,19 946,07 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto SGD 1.605,78 942,14 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto TRY 1.687,78 582,01 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto USD , ,82 2,28 Summe der Kassenbestände ,18 4,66 Marginkonten Initial Margin JPY , ,38 0,11 Variation Margin für Future JPY , ,78 0,00 Summe der Marginkonten ,60 0,11 Gesamtsumme Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,78 4,77 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,33 0,97 Dividendenansprüche ,85 0,01 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,18 0,98 Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen Sonstige Verbindlichkeiten 1) ,14-0,47 Summe Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen ,14-0,47 Teilfondsvermögen ,30 100,00 13

17 Anteilscheinklasse ISIN umlaufende Währung Anteilwert ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I LU ,443 EUR 106,61 ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P LU ,927 EUR 105,57 Anteile Bestand der Wertpapiere am Teilfondsvermögen (in %) 94,71 Bestand der Derivate am Teilfondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten *) Durch Rundung der Bestände und der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Gebühren wie u.a. Betreuungsgebühr, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Register- & Transferstellengebühr, Verwaltungsvergütung, Zentralverwaltungsgebühr 2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1 Insofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ('Zielfonds') hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. 14

18 Während des Berichtszeitraums getätigte Geschäfte Gattungsbezeichnung ISIN Bestand in EUR Käufe Verkäufe Bestand in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere am am Aktien Schlumberger N.V. (Ltd.) New York Reg. Shares DL -,01 AN Verbund AG Inhaber-Aktien A o.n. AT Australian Agricultural Co.Ltd Registered Shares o.n. AU000000AAC bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.n. BE Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG Goldcorp Inc. Registered Shares Vtg o.n. CA ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03 CH BB Biotech AG Namens-Aktien SF 1 CH Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO 1 DE CENIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE EUROKAI KGaA Vorzugsaktien o.st. EO 1 DE Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. DE KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK VTG AG Inhaber-Aktien o.n. DE000VTG Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1 DK Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES Y CGG S.A. Actions Port. EO -,40 FR Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB Vodafone Group PLC Registered Shares o.n. GB00BH4HKS Wheelock and Company Ltd. Registered Shares HD -,50 HK Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd Namens-Aktien UF 1000 HU ENI S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Panasonic Corp. Registered Shares o.n. JP Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 LU TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25 NO Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO Holmen AB Namn-Aktier B SK 50 SE Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US Apple Inc. Registered Shares o.n. US Applied Materials Inc. Registered Shares o.n. US Archer-Daniels-Midland Co. Registered Shares o.n. US Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1 US Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01 US ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US Leucadia National Corp. Registered Shares DL 1 US Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 US St. Jude Medical Inc. Registered Shares DL -,10 US Verzinsliche Wertpapiere % Strabag SE EO-Schuldverschr. 2013(20) AT0000A109Z % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.154 v.2009 (14) DE % WESTGRUND AG Pflichtwandelschuldv.v.14(16) DE000A11QPV % HOCHTIEF AG Anleihe v.2014(2019) DE000A12TZ % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2010(14) DE000A1A2KG % KUKA AG Notes v.10(14/17)reg.s DE000A1E8X % Hornbach-Baumarkt AG Anleihe v.2013(2020) DE000A1R02E % Rickmers Hold.GmbH & Cie. KG Anleihe v.2013(2018) DE000A1TNA % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.) FR % Rallye S.A. EO-Obl. 2010(14) FR % Technip S.A. EO-Conv. Obl. 2011(17) FR % United States of America DL-Notes 2013(20) US912828VV % Royal Caribbean Cruises Ltd. EO-Notes 2007(14) Reg.S XS

19 % Bayerische Landesbank Nachr.-FLR-ITV v.07(14/19) XS % SGL CARBON SE FLR-Anl.v.2007(2008/2015) XS % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2009(14) XS % Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S XS % Petrobras Int. Finance Co. Ltd EO-Notes 2011(18) XS % Fresenius Finance B.V. EO-Notes 2012(12/19) Reg.S XS % Gaz Capital S.A. EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM XS % European Bank Rec. Dev. RB/EO-Medium-Term Nts 2012(15) XS % Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Bonds 2012(22) Reg.S XS % Italcementi Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS % Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.13(15/18)reg.s XS % Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(20) XS % Fresenius Finance B.V. EO-Notes 2014(24) Reg.S XS % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS % CGG S.A. EO-Notes 2014(14/20) Reg.S XS % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS Zertifikate Deutsche Bank AG DISC.Z Coba 10,2 DE000DT1U7R Deutsche Bank AG DISC.Z Aurubis 38 DE000DT2Y1P Deutsche Bank AG DISC.Z MorphoS. 48 DE000DT3YZ DB ETC PLC ETC Z Platinum GB00B57GJC DB ETC PLC ETC Z Gold GB00B5840F Andere Wertpapiere Plum Creek Timber Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US Rayonier Inc. Registered Shares o.n. US Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere % Konecranes Finance Oy EO-FLR Notes 2012(14) FI Anrechte E.ON SE Technische Wahldividendenant. DE000ENAG1E Investmentanteile ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile B (Inst.) DE000A1C5D db x-tr.msci BRAZIL Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ishares Core DAX UCITS (DE) Inhaber-Anteile DE ishares EURO STOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile DE ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)o.N. DE000A1H53P Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. FR Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur B o.n. LU

20 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes des Teilfonds ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS Wertpapierkategorie Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Renten ,68 Aktien ,25 Investmentfonds ,82 Zertifikate ,32 Genussscheine 433 0,64 Summe ,71 Währungsaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens EUR ,97 USD ,59 NOK ,30 CHF ,32 JPY 799 1,19 GBP 719 1,07 BRL 659 0,98 AUD 461 0,69 DKK 460 0,68 HKD 338 0,50 CAD 309 0,46 HUF 167 0,25 SEK 1 0,00 SGD 1 0,00 TRY 1 0,00 Summe ,00 Länderaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Bundesrep. Deutschland ,52 Luxemburg ,90 Frankreich ,99 USA ,83 Irland ,76 Niederlande ,51 Jersey ,43 Großbritannien ,09 Finnland ,70 Kanada ,60 Österreich ,47 Italien ,95 Schweiz ,88 Norwegen ,68 Japan 683 1,02 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) - Großbritannien 659 0,98 Belgien 581 0,86 Brasilien 564 0,84 Australien 456 0,68 Kaimaninseln 445 0,66 Dänemark 361 0,54 Hongkong 309 0,46 Bermuda 279 0,42 Spanien 279 0,42 Curacao 216 0,32 Monaco 172 0,26 Ungarn 157 0,23 Summe ,00 17

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