GOLDEN ROOF Welt Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2008/2009 vom 1. Oktober 2008 bis 31. März 2009
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1 GOLDEN ROOF Welt Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2008/2009 vom 1. Oktober 2008 bis 31. März 2009 HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., A 1040 Wien, Brucknerstrasse 8 Tel.: 0043 / 1 / , Fax: 0043 / 1 / , office@hypokag.at
2 Halbjahresbericht über das 11. Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2008 bis 31. März 2009 GOLDEN ROOF Welt Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN Thesaurierung: AT Verwaltung HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., Brucknerstrasse 8, A 1040 Wien Depotbank Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A 6900 Bregenz Fondsmanager HYPO TIROL BANK AG, Hypo-Passage 2, A 6020 Innsbruck Sehr geehrter Anteilsinhaber! Der GOLDEN ROOF Welt, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG (im Folgenden kurz GOLDEN ROOF Welt genannt), hat am 31. März 2009 das erste Halbjahr seines 11. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,90 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,34. Der Anteilsumlauf hat sich nach mehreren Aufstockungen / Rücknahmen folgendermaßen verändert: Beginn Rechnungsjahr Ende erstes Halbjahr Thesaurierung Stück Stück Der errechnete Wert zu Beginn des Rechnungsjahres betrug EUR 7,99 je Anteil gegenüber EUR 5,98 je Anteil zur Hälfte des 11. Rechnungsjahres. Per Ende März 2009 ergibt sich gegenüber Anfang Oktober 2008 für das Rechnungshalbjahr eine Wertveränderung von -25,16 %. 2
3 Kommentare des Fondsmanagements Entwicklung der Kapitalmärkte Die Monate Oktober und November 2008 zählten zu den schlechtesten in der Geschichte seit Fondsbeginn. Seit der Pleite von Lehman Brothers Inc., einer der größten Investmentbanken der Welt, ist vieles auf den Finanzmärkten nicht mehr so wie es einmal war. Panik beherrschte den Handel an den Märkten allerorts. Durch die Vertrauenskrise unter den Banken entstand das Motto Cash is King und die Banken reduzierten die Kreditvergabe an große sowie kleine Unternehmen drastisch. Der Vertrauensverlust an den Märkten ließen die 3- Monats Zinsen im Oktober bis auf 5,39 % steigen, während die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen ab Jahresmitte fielen und die sich verstärkenden Konjunktursorgen widerspiegelten. Zum Jahresende befanden sich kurz- wie langfristige Zinsen unter der 3 % Marke. Zum Jahresbeginn 2009 gab es dann sehr freundliche Aktienmärkte mit deutlichen Zugewinnen. Allerdings hielt dieser Trend nur kurz an und bereits im Februar 09 gab es wieder Verluste. Schwache Konjunkturdaten sowie negative Unternehmensmeldungen führten zu starken Verkäufen. Zusätzlich belasteten schlechte Nachrichten aus Osteuropa die Stimmung der Börsianer, und die Sorge über eine Ausweitung der weltweiten Finanzkrise stand wieder im Mittelpunkt. Resultat war, dass die Tiefstände der Aktienmärkte des vergangenen Jahres nochmals unterschritten wurden. Im März erholten sich die internationalen Aktienmärkte und es kam zu einer kräftigen Gegenbewegung. Auslöser für die freundliche Stimmung war der von der US-Regierung vorgestellte Rettungsplan, um den angeschlagenen Finanzsektor weiter zu stützen, die Bankbilanzen von den toxischen Anlagen zu befreien und den Handel illiquider Wertpapiere zu beleben. Diese Ankündigungen wurden weltweit mit Begeisterung aufgenommen. Finanzwerte verzeichneten die größten Zugewinne. Darüber hinaus gab es einige positive Nachrichten von der konjunkturellen Seite, welche die Befürchtungen einer weiteren Verschärfung der Rezession dämpften. Fondspolitik Im zurückliegenden Berichtszeitraum musste der GOLDEN ROOF Welt ein Minus von 25,16 % hinnehmen. In der gesamten Berichtsperiode haben wir in der taktischen Asset Allocation unsere Gewichte verstärkt in Richtung Nordamerika aufgrund des defensiven Charakters verschoben und deutlich zur Benchmark übergewichtet. Auch Japan erfuhr aufgrund der geringeren Belastung durch die Finanzkrise bis Ende 2008 eine Übergewichtung, wurde dann jedoch auf neutral zur Benchmark reduziert. Auch der asiatische Raum wurde wegen der hohen Risikoaversion der Investoren unter der Benchmarkgewichtung gehalten. Der Anteil der Themenfonds beschränkte sich vor allem auf Biotechnologie, Infrastruktur und Wasser. Erst im Februar 2009 wurde mit der Aufnahme von Lateinamerika dieser Bereich erhöht. Der Anteil der Subfonds mit Small-Cap-Exposure wurde deutlich zu Gunsten von Fonds mit groß kapitalisierten Werten reduziert. Außerdem wurden auch Subfonds mit erhöhtem Gewicht im Finanzsektor zurückgefahren und insgesamt Fonds mit einer defensivere Branchenausrichtung bevorzugt. Aktuell ergibt sich im Vergleich zur Benchmark eine deutliche Übergewichtung in Nordamerika, eine Neutralgewichtung in Japan sowie eine deutliche und eine leichte Untergewichtung in Europa und Asien. Ausblick Für die unmittelbare Zukunft sind wir derzeit vorsichtig eingestellt. Die Unternehmensergebnisse dürften auch in der neuen Berichtssaison überwiegend schwach ausfallen und die zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten sollten weiterhin mehrheitlich auf ein sich weiter verschlechterndes konjunkturelles Umfeld hindeuten. Die jüngste Aufwärtsbewegung der Kurse erscheint in diesem Umfeld nicht nachhaltig. Damit bleiben wir vorerst vorsichtig positioniert. 3
4 Vermögensaufstellung zum 31. März 2009, einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Oktober 2008 bis 31. März 2009 Wertpapier-Bezeichnung ISIN Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert Anteil in % Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens AKTIENFONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf Britische Pfund lautend FIRST ST.-ASIA PAC. L. B GB , ,54 4,97 Summe AKTIENFONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf Britische Pfund lautend ,54 4,97 AKTIENFONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf Euro lautend THREADN.INV.-EU.S.C.T.A1 GB , ,58 1,52 THREADN.INV.-ASIA T.RE.N. GB00B0WGVL , ,10 4,96 AXA ROSEN.E.A.-JP.SC.B(EO IE , ,56 0,93 CAZENOVE INTL-PAN E.A EUR IE , ,27 4,34 G.SACHS FDS-EUR.CORE EUR LU , ,12 3,64 INVESCO PAN EUR.STR.EQU.A LU , ,40 4,31 G.SACHS-JAPAN PT.E A S.EO LU , ,55 2,55 HEND.HOR.-PAN EUR.E.A2 A LU , ,88 4,46 F.TEM.INV-F.MUT.EUR.I ACC LU , ,48 4,13 JB MULTIP.-SAM SUST.WAT.C LU , ,08 3,23 GARTMORE-LATIN AMERN I LU , ,00 3,34 BGF - EUR.GRWTH NAM.D2 EO LU , ,92 4,14 JUPIT.GL.FD.-J.EU.GR.I EO LU , ,60 4,41 Summe AKTIENFONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf Euro lautend ,54 45,96 AKTIENFONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf Japanische Yen lautend FID.FDS-JAP.ADV. Y ACC.YN LU , ,61 2,56 Summe AKTIENFONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf Japanische Yen lautend ,61 2,56 AKTIENFONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf US-Dollar lautend SPAENG.LONG.TER.VA.TR.(T) AT , ,64 7,44 THREADN.INVT.-AMER.SEL.T1 GB , ,92 8,21 PF(LUX)-BIOTECH NAM.P LU , ,38 2,98 UBAM-US EQUITY VALUE I C. LU , ,51 5,49 F.TEM.INV-F.US EQU.I ACC. LU , ,75 8,15 HEND.HORIZ.-AM.EQU.I2 ACC LU , ,11 7,93 SISF US SM.+MI.-C.E.A ACC LU , ,60 3,10 Summe AKTIENFONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf US-Dollar lautend ,91 43,30 GEMISCHTE FONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf US-Dollar lautend CLARIDEN LEU L.-INFRAS.IB LU , ,60 3,18 Summe GEMISCHTE FONDS gem. 20 Abs. 3 Z 8b und 8c auf US-Dollar lautend ,60 3,18 SUMME WERTPAPIERE ,20 99,97 DEVISEN- UND UMRECHNUNGSKURSE GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS JPY 131,1700 USD 1,3308 WERTPAPIERE ,20 99,97 GBP 0,9308 BANKGUTHABEN 5.790,24 0,02 ANSPRÜCHE 2.941,90 0,01 Umlaufende Anteile Stück Anteilswert Anteile EUR 5,98 FONDSVERMÖGEN ,34 100,00 4
5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung ISIN WHG Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge AKTIENFONDS PIA RUSSIA STOCK (T) AT EUR CAZENOVE I.-E.EQ.(UK)AEUR IE00B0189V64 EUR OYSTER-EUR.OPPORT.EO/SF A LU EUR JPM-EUROP.ST.GWTH A D.EO LU EUR BERENBERG-EO.SM.+MID C.I LU EUR ACMB.-JAP.STR.VAL. I EO LU EUR SARASIN IF.NEW POWER EO B LU EUR SISF MIDDLE EAST C ACC EO LU EUR M+G INV.F.(1)-AM.FD C USD GB00B1RXYS49 USD AXA ROS.E.A.-PA.EX-J.B DL IE USD MSI-US EQUITY GWTH NAM.I LU USD BGF-WORLD GOLD NAM.A2 LU USD HEND.HORIZ.GL.TECH.A2 ACC LU USD INVESCO ASIAN INF. C ACC. LU USD MSI-AMERICAN FRANCH. Z DL LU USD Wien, im März 2009 HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Geschäftsführung Dr. Hannes Leitgeb Ulrich Fetz 5
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