Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Halbjahresbericht 2015/2016

2 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,5% 50% STOXX Europe 600, 0,6% 50% MSCI World Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen ,77 Finanzsektor ,04 Informationstechnologie ,01 Hauptverbrauchsgüter ,52 Industrien ,98 Dauerhafte Konsumgüter ,21 Energie ,09 Grundstoffe ,55 Telekommunikationsdienste ,26 Versorger ,26 Summe Aktien: ,69 2. Bankguthaben ,16 3. Sonstige Vermögensgegenstände 402 0,20 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,05 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,79 92,69 Aktien Alimentation Couche-Tard Cl.B (Sub. Vtg.) (CA01626P4033)... Stück CAD 57, ,95 1,38 Maple Leaf Foods (CA )... Stück CAD 27, ,78 1,20 Potash Corp. of Saskatchewan (CA73755L1076)... Stück CAD 22, ,40 0,59 TransCanada (CA89353D1078)... Stück CAD 50, ,60 1,21 Galenica Reg. (CH )... Stück CHF 1 443, ,66 1,06 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 71, ,31 2,50 UBS Group Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 15, ,83 1,69 Jyske Bank (DK )... Stück DKK 300, ,37 1,01 Allianz (DE )... Stück EUR 143, ,00 1,87 Applus Services (ES )... Stück EUR 7, ,00 0,43 AXA (FR )... Stück EUR 20, ,00 0,86 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 103, ,00 1,56 Carl Zeiss Meditec (DE )... Stück EUR 27, ,00 0,34 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 24, ,00 1,72 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 15, ,00 1,19 Drägerwerk Pref. (DE )... Stück EUR 60, ,00 0,76 Engie (FR )... Stück EUR 13, ,00 0,35 Eurofins Scientific (FR )... Stück EUR 325, ,00 0,49 Fresenius Medical Care (DE )... Stück EUR 78, ,00 3,09 GrandVision (NL )... Stück EUR 24, ,00 1,49 ING Groep CVA (NL )... Stück EUR 10, ,00 1,60 KBC Groep Parts Soc. (BE )... Stück EUR 45, ,00 1,02 Lanxess (DE )... Stück EUR 42, ,00 0,96 Linde (DE )... Stück EUR 128, ,00 0,71 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück EUR 152, ,00 1,30 OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück EUR 45, ,00 1,01 Pernod-Ricard (C.R.) (FR )... Stück EUR 99, ,00 1,25 Qiagen (NL )... Stück EUR 19, ,00 0,78 Unilever (NL )... Stück EUR 39, ,00 1,59 Unipol Gruppo Finanziario (IT )... Stück EUR 3, ,00 1,24 VINCI (FR )... Stück EUR 65, ,00 1,28 AVEVA Group (GB00BBG9VN75)... Stück GBP 15, ,01 0,50 BHP Billiton (GB )... Stück GBP 7, ,92 0,69 Centrica (GB00B033F229)... Stück GBP 2, ,49 0,91 Compass Group (GB00BLNN3L44)... Stück GBP 12, ,44 1,16 Countrywide (GB00B9NWP991)... Stück GBP 3, ,04 0,37 Next (GB )... Stück GBP 54, ,12 0,90 Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)... Stück GBP 67, ,16 1,58 Rentokil Initial (GB00B082RF11)... Stück GBP 1, ,87 1,12 Smith & Nephew (GB )... Stück GBP 11, ,85 1,02 Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFGQN14)... Stück GBP 36, ,72 0,58 AIA Group (HK )... Stück HKD 43, ,63 0,65 ASICS Corp. (JP )... Stück JPY 2 005, ,59 0,50 Japan Tobacco (JP )... Stück JPY 4 690, ,89 2,03 Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP ). Stück JPY 4 848, ,46 1,54 ORIX (JP )... Stück JPY 1 605, ,46 0,63 Gjensidige Forsikring (NO )... Stück NOK 141, ,61 1,23 Ericsson B (Free) (SE ) 3)... Stück SEK 81, ,14 1,49 AbbVie (US00287Y1091)... Stück USD 57, ,39 0,91 Activision Blizzard (US00507V1098)... Stück USD 34, ,69 0,54 Agilent Technologies (US00846U1016)... Stück USD 40, ,30 0,99 Allergan (IE00BY9D5467)... Stück USD 274, ,23 1,91 Alliance Data Systems Corp. (US )... Stück USD 215, ,26 1,24 Alphabet Cl.A (US02079K3059)... Stück USD 768, ,32 1,49 Amphenol Corp. Cl. A (US )... Stück USD 57, ,47 1,17 Bristol-Myers Squibb Co. (US )... Stück USD 63, ,90 0,78 CBRE Group Cl.A (US12504L1098)... Stück USD 28, ,29 0,76 Celgene Corp. (US )... Stück USD 98, ,22 1,27 Centene Corp. (US15135B1017)... Stück USD 62, ,23 0,52 7

10 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Cisco Systems (US17275R1023)... Stück USD 28, ,96 1,63 Citrix Systems (US ).... Stück USD 77, ,00 1,03 Cognizant Technology Solutions Corp. A (US ).... Stück USD 62, ,88 0,61 Discover Financial Services (US ).... Stück USD 50, ,44 0,98 ebay (US ).... Stück USD 24, ,10 0,98 Express Scripts Holding (US30219G1085).... Stück USD 69, ,52 0,70 Facebook Cl.A (US30303M1027)... Stück USD 114, ,32 0,38 Gilead Sciences (US ).... Stück USD 91, ,58 1,06 Harman International Industries (US )... Stück USD 87, ,24 0,77 Humana (US ).... Stück USD 184, ,95 0,57 International Flavors & Fragrances (US ).... Stück USD 114, ,70 0,61 JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)... Stück USD 59, ,88 1,58 LivaNova (GB00BYMT0J19)... Stück USD 53, ,39 0,89 MasterCard Cl.A (US57636Q1040).... Stück USD 93, ,53 1,66 McGraw Hill Financial (US ).... Stück USD 98, ,65 0,55 McKesson Corp. (US58155Q1031).... Stück USD 157, ,71 0,91 Mobileye (NL )... Stück USD 37, ,01 0,29 Nielsen Holdings (GB00BWFY5505).... Stück USD 52, ,52 2,22 Occidental Petroleum Corp. (US )... Stück USD 68, ,92 1,67 Schlumberger N.Y. Shares (AN )... Stück USD 74, ,62 1,22 The Priceline Group (US ).... Stück USD 1 317, ,63 1,11 T-Mobile US (US ).... Stück USD 38, ,60 0,53 Union Pacific Corp. (US )... Stück USD 80, ,50 1,57 United Technologies Corp. (US )... Stück USD 100, ,24 1,06 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 236, ,30 2,17 Nicht notierte Wertpapiere 2,50 0,00 Aktien Bank Austria Right (AT0000A0AJ61).... Stück EUR 0,0001 2,50 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,29 92,69 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,73 7,16 Bankguthaben ,73 7,16 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,75 % ,75 6,84 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,60 % ,60 0,10 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 971,75 % ,86 0,00 Kanadische Dollar... CAD ,19 % ,94 0,02 Schweizer Franken... CHF ,56 % ,28 0,05 Hongkong Dollar.... HKD ,64 % ,16 0,05 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,03 0,03 Südkoreanische Won... KRW ,00 % ,34 0,00 Mexikanische Peso.... MXN 8 455,35 % ,67 0,00 Türkische Lira... TRY 626,41 % ,85 0,00 US Dollar.... USD ,02 % ,25 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände ,25 0,20 Dividendenansprüche.... EUR ,54 % ,54 0,08 Quellensteueransprüche.... EUR ,64 % ,64 0,12 Sonstige Ansprüche... EUR 908,07 % ,07 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,40-0,05 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,21 % ,21-0,05 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,19 % ,19 0,00 Fondsvermögen ,87 100,00 Anteilwert 55,62 Umlaufende Anteile ,192 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 8, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 127, = EUR 1 Südkoreanische Won... KRW 1 295, = EUR 1 Mexikanische Peso... MXN 19, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 9, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,12. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Novartis Reg. (CH )... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Engie (FR ), Galenica Reg. (CH ), Mobileye (NL ), OSRAM Licht (DE000LED4000), UBS Group Reg. (CH ) GN Store Nord (DK )... Stück BNP Paribas (FR )... Stück Covestro (DE )... Stück Deutsche Bank Reg. (DE )... Stück Sartorius Pref. (DE )... Stück Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT )... Stück Sorin (IT )... Stück IMI (GB00BGLP8L22)... Stück Old Mutual (new) (GB00B77J0862)... Stück Shire (JE00B2QKY057)... Stück Olympus Corp. (JP )... Stück Start Today Co. (JP )... Stück Tokyo Electron (JP )... Stück TeliaSonera (SE )... Stück Accenture (IE00B4BNMY34)... Stück Amazon.com (US )... Stück California Ressources (US13057Q1076)... Stück Capital One Financial Corp. (US14040H1059)... Stück Corning (US )... Stück Envision Healthcare Holdings (US29413U1034)... Stück Google A (US38259P5089)... Stück Precision Castparts Corp. (US )... Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Kerry Group (IE )... Stück

12 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 55,62 Umlaufende Anteile: ,192 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)