DWS Aktien Strategie Deutschland
|
|
- Christa Ackermann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Halbjahresbericht 2017/2018
2 DWS Aktien Strategie Deutschland
3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für Anleger in Luxemburg... 3 Halbjahresbericht DWS Aktien Strategie Deutschland... 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht TER für Anleger in der Schweiz
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Hinweise für Anleger in Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Bei dieser Stelle können die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahme- und Umtauschanträge eingereicht werden, die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten funds.deutscheam.com und erhältlich. 3
6
7 Halbjahresbericht
8 DWS Aktien Strategie Deutschland DWS Aktien Strategie Deutschland Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC DE ,8% Klasse FC DE000DWS2D82-2,5% Klasse FD DE000DWS2EB3-2,5% Klasse GLC DE000DWS2S44-4,1% 1) Klasse GTFC DE000DWS2S51-3,6% 1) Klasse IC DE000DWS2D90-2,4% Klasse ID DE000DWS2EC1-2,4% Klasse TFC DE000DWS2SH0-3,9% 1) Klasse TFD DE000DWS2SJ6-3,9% 1) HDAX -4,2% 1) Klassen GLC, GTFC, TFC und TFD aufgelegt am Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Überblick über die Anteilklassen ISIN-Code LC DE FC DE000DWS2D82 IC DE000DWS2D90 FD DE000DWS2EB3 ID DE000DWS2EC1 GLC DE000DWS2S44 GTFC DE000DWS2S51 TFC DE000DWS2SH0 TFD DE000DWS2SJ6 Wertpapierkennnummer (WKN) LC FC DWS2D8 IC DWS2D9 FD DWS2EB ID DWS2EC GLC DWS2S4 GTFC DWS2S5 TFC DWS2SH TFD DWS2SJ Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LC EUR FC EUR IC EUR FD EUR ID EUR GLC EUR GTFC EUR TFC EUR TFD EUR Erstzeichnungs- LC (ab als Anteilklasse LC) und Auflegungsdatum FC IC FD ID GLC GTFC TFC TFD
9 Ausgabeaufschlag LC 5% FC Keiner IC Keiner FD Keiner ID Keiner GLC 5% GTFC Keiner TFC Keiner TFD Keiner Verwendung der Erträge LC Thesaurierung FC Thesaurierung IC Thesaurierung FD Ausschüttung ID Ausschüttung GLC Thesaurierung GTFC Thesaurierung TFC Thesaurierung TFD Ausschüttung Kostenpauschale LC 1,45% p.a. FC 0,9% p.a. IC 0,6% p.a. FD 0,9% p.a. ID 0,6% p.a. GLC 1,45% p.a. GTFC 0,8% p.a. TFC 0,8% p.a. TFD 0,8% p.a. Mindestanlagesumme LC Keine FC EUR IC EUR FD EUR ID EUR GLC Keine GTFC Keine TFC Keine TFD Keine Erstausgabepreis LC DM 52,50 (inklusive Ausgabeaufschlag) FC Anteilwert der Anteilklasse DWS Aktien Strategie Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse FC IC Anteilwert der Anteilklasse DWS Aktien Strategie Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse IC FD Anteilwert der Anteilklasse DWS Aktien Strategie Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse FD ID Anteilwert der Anteilklasse DWS Aktien Strategie Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse ID GLC Anteilwert der Anteilklasse DWS Aktien Strategie Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse GLC (zuzüglich Ausgabeaufschlag) GTFC EUR 100 TFC EUR 100 TFD EUR 100 7
10
11 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
12 DWS Aktien Strategie Deutschland Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Industrien ,20 Informationstechnologie ,09 Finanzsektor ,88 Dauerhafte Konsumgüter ,51 Grundstoffe ,57 Gesundheitswesen ,37 Telekommunikationsdienste ,46 Hauptverbrauchsgüter ,07 Sonstige ,35 Energie ,11 Summe Aktien: ,61 2. Derivate ,67 3. Bankguthaben ,15 4. Sonstige Vermögensgegenstände 83 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,09 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10
13 DWS Aktien Strategie Deutschland Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,57 98,61 Aktien adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück EUR 193, ,00 3,35 Airbus (NL )... Stück EUR 94, ,95 4,14 Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)... Stück EUR 15, ,69 0,54 Allianz (DE )... Stück EUR 183, ,00 7,32 Aurubis (DE )... Stück EUR 67, ,76 0,78 Axel Springer Vink. Reg. (DE )... Stück EUR 67, ,00 0,33 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 81, ,44 6,75 Bechtle (DE )... Stück EUR 66, ,00 1,09 Beiersdorf (DE )... Stück EUR 91, ,00 0,65 BMW Ord. (DE )... Stück EUR 87, ,00 1,17 BMW Pref. (DE )... Stück EUR 75, ,00 0,53 Carl Zeiss Meditec (DE )... Stück EUR 51, ,00 0,76 CECONOMY (DE )... Stück EUR 9, ,00 0,11 CompuGroup Medical (DE )... Stück EUR 43, ,00 0,58 Continental (DE )... Stück EUR 220, ,80 2,82 DATAGROUP (DE000A0JC8S7)... Stück EUR 40, ,00 0,22 Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)... Stück EUR 39, ,62 0,75 Deutsche Börse Reg. (DE )... Stück EUR 110, ,60 3,17 Deutsche EuroShop Reg. (DE )... Stück EUR 29, ,00 0,49 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 35, ,00 3,19 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 13, ,22 3,46 Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)... Stück EUR 37, ,00 0,86 Dürr (DE )... Stück EUR 89, ,00 0,40 Evotec (DE )... Stück EUR 15, ,69 0,76 Fielmann (DE )... Stück EUR 65, ,00 0,25 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE )... Stück EUR 80, ,40 0,92 Fresenius (DE )... Stück EUR 61, ,00 3,77 Fresenius Medical Care (DE )... Stück EUR 82, ,00 1,10 GRENKE (DE000A161N30)... Stück EUR 85, ,00 1,01 Hannover Rück Reg. (DE )... Stück EUR 110, ,00 2,01 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 80, ,88 1,71 HELLA (DE000A13SX22)... Stück EUR 52, ,00 0,99 HelloFresh (DE000A161408)... Stück EUR 13, ,00 0,18 Henkel Pref. (DE )... Stück EUR 106, ,00 1,42 Hochtief (DE )... Stück EUR 149, ,00 0,40 HolidayCheck Group (DE )... Stück EUR 2, ,00 0,05 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 21, ,00 2,97 Jenoptik (DE )... Stück EUR 28, ,78 1,17 Jungheinrich Pref. (DE )... Stück EUR 36, ,00 0,45 Kion Group (DE000KGX8881)... Stück EUR 75, ,00 1,41 Krones (DE )... Stück EUR 108, ,00 0,87 Lanxess (DE )... Stück EUR 62, ,00 0,78 Merck (DE )... Stück EUR 78, ,00 0,83 MorphoSys (DE )... Stück EUR 83, ,00 0,43 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 135, ,40 1,21 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE )... Stück EUR 188, ,00 2,01 OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück EUR 59, ,72 1,66 Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)... Stück EUR 67, ,00 1,27 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)... Stück EUR 27, ,00 1,60 Qiagen (NL )... Stück EUR 26, ,00 1,05 Rational Ord. (DE )... Stück EUR 510, ,00 0,49 Rocket Internet (DE000A12UKK6)... Stück EUR 24, ,00 0,39 SAP (DE )... Stück EUR 84, ,92 7,12 Sartorius Pref. (DE )... Stück EUR 112, ,00 1,38 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT ) 3)... Stück EUR 89, ,00 0,11 Scout24 Reg. (DE000A12DM80)... Stück EUR 37, ,00 0,35 Senvion (LU )... Stück EUR 10, ,12 0,11 SFC Energy (DE )... Stück EUR 8, ,00 0,14 Siemens Healthineers (DE000SHL1006)... Stück EUR 33, ,26 0,72 Siltronic Reg. (DE000WAF3001)... Stück EUR 138, ,00 0,63 Sixt (DE )... Stück EUR 88, ,00 0,78 SLM Solutions Group (DE000A111338)... Stück EUR 31, ,00 1,09 SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9)... Stück EUR 47, ,24 0,26 Software Reg. (DE000A2GS401)... Stück EUR 42, ,00 0,60 Sporttotal (DE000A1EMG56)... Stück EUR 4, ,00 0,02 Stabilus (LU )... Stück EUR 76, ,75 1,74 STEICO (DE000A0LR936)... Stück EUR 22, ,00 0,19 11
14 DWS Aktien Strategie Deutschland Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Symrise (DE000SYM9999).... Stück EUR 64, ,00 0,86 Talanx Reg. (DE000TLX1005).... Stück EUR 35, ,86 0,38 United Internet Reg. (DE ).... Stück EUR 50, ,00 0,71 voestalpine (AT ) 3)... Stück EUR 42, ,74 0,69 Wirecard AG (DE )... Stück EUR 94, ,00 0,98 XING (DE000XNG8888).... Stück EUR 237, ,00 0,98 Zalando (DE000ZAL1111).... Stück EUR 44, ,65 1,02 zooplus (DE )... Stück EUR 147, ,00 0,86 Trivago Cl.A ADR (US89686D1054)... Stück USD 6, ,08 0,28 Summe Wertpapiervermögen ,57 98,61 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,34 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Put Infineon Technologies Reg. 06/2018 Strike 18,00 (EURX).... Stück EUR 0, ,00 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien BAYER AG JUN 18 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,14 COMMERZBANK AG JUN 18 (EURX) EUR... Stück ,00-0,11 DAIMLER AG JUN 18 (EURX) EUR... Stück ,00 0,14 SIEMENS AG JUN 18 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,23 Aktienindex-Derivate ,50-0,33 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX JUN 18 (EURX) EUR.... Stück ,50-0,50 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put DAX (Performanceindex) 09/2018 Strike 11200,00 (EURX).... Stück EUR 311, ,00 0,17 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,65 2,15 Bankguthaben ,65 2,15 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,44 % ,44 2,15 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 36,94 % ,94 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,92 % ,55 0,00 US Dollar.... USD 9 036,69 % ,72 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,08 0,00 Quellensteueransprüche.... EUR ,03 % ,03 0,00 Sonstige Ansprüche... EUR 178,05 % ,05 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,74-0,09 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,26 % ,26-0,09 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,48 % ,48 0,00 Fondsvermögen ,06 100,00 12
15 DWS Aktien Strategie Deutschland Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC... EUR 404,91 Klasse FC... EUR 409,99 Klasse IC... EUR 412,48 Klasse FD... EUR 405,13 Klasse ID... EUR 405,74 Klasse TFC... EUR 96,07 Klasse TFD... EUR 96,08 Klasse GLC... EUR 404,94 Umlaufende Anteile Klasse LC... Stück ,386 Klasse FC... Stück ,097 Klasse IC... Stück ,000 Klasse FD... Stück 8 545,000 Klasse ID... Stück 31,000 Klasse TFC... Stück 8 784,000 Klasse TFD... Stück 2 404,000 Klasse GLC... Stück ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,35. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AURELIUS Equity Opportunities (DE000A0JK2A8).. Stück Bayer (DE000BAY0017)... Stück Rheinmetall Ord. (DE )... Stück Siemens Reg. (DE )... Stück Zertifikate UBS London/Perles Bayer Cert. (DE000UW6F0Z2)... Stück Nicht notierte Wertpapiere Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Bayer, Commerzbank, Daimler Reg., Siemens Reg.) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Aktien Software (DE )... Stück
16 DWS Aktien Strategie Deutschland Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Volumen in 1000 Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Airbus (NL ), Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT ), Senvion (LU ), Trivago Cl.A ADR (US89686D1054) 14
17 DWS Aktien Strategie Deutschland Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse LC: EUR 404,91 Anteilwert Klasse FC: EUR 409,99 Anteilwert Klasse IC: EUR 412,48 Anteilwert Klasse FD: EUR 405,13 Anteilwert Klasse ID: EUR 405,74 Anteilwert Klasse TFC: EUR 96,07 Anteilwert Klasse TFD: EUR 96,08 Anteilwert Klasse GLC: EUR 404,94 Umlaufende Anteile Klasse LC: ,386 Umlaufende Anteile Klasse FC: ,097 Umlaufende Anteile Klasse IC: ,000 Umlaufende Anteile Klasse FD: 8 545,000 Umlaufende Anteile Klasse ID: 31,000 Umlaufende Anteile Klasse TFC: 8 784,000 Umlaufende Anteile Klasse TFD: 2 404,000 Umlaufende Anteile Klasse GLC: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 15
18 DWS Aktien Strategie Deutschland Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut , in % des Fondsvermögens 0, Die 10 größten Gegenparteien 1. Name Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,35 Großbritannien 2. Name Citigroup Global Markets Ltd., London Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,00 Großbritannien 3. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 4. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 5. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 6. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 7. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 8. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 16
19 DWS Aktien Strategie Deutschland 10. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben Schuldverschreibungen , Aktien , Sonstige , Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 17
20 DWS Aktien Strategie Deutschland 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): USD; EUR Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut , in % der Bruttoerträge 60, Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut 8 376, in % der Bruttoerträge 40, Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut Summe ,35 Anteil 0, Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name Deutschland, Bundesrepublik 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,28 2. Name French Republic Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,35 18
21 DWS Aktien Strategie Deutschland 3. Name Masimo Corporation Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,23 4. Name Linde AG Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,88 5. Name Equinix Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,51 6. Name Austria, Republic of Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,41 7. Name Finland, Republic of Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,27 8. Name Great Plains Energy Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,95 9. Name Nabors Industries Ltd. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Name WisdomTree Investments Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger
22 DWS Aktien Strategie Deutschland 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer Name Bank of New York verwahrter Betrag absolut ,35 2. Name State Street Bank verwahrter Betrag absolut ,18 20
23 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds Anteilklasse ISIN TER 1)2) DWS Aktien Strategie Klasse LC DE ,45 Deutschland Klasse FC DE000DWS2D82 0,90 Klasse FD DE000DWS2EB3 0,89 Klasse GLC DE000DWS2S44 1,43 Klasse GTFC DE000DWS2S51 0,54 Klasse IC DE000DWS2D90 0,60 Klasse ID DE000DWS2EC1 0,60 Klasse TFC DE000DWS2SH0 0,79 Klasse TFD DE000DWS2SJ6 0,78 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 21
24
25 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Stefan Kreuzkamp Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:
26 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Capital Growth Fund. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Capital Growth Fund Halbjahresbericht 2016/2017 Capital Growth Fund Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß
MehrOppenheim Portfolio 1
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Oppenheim Portfolio 1 Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.11.2016 bis 30.4.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrDeutsche Nomura Japan Growth
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Nomura Japan Growth Halbjahresbericht 2017 Deutsche Nomura Japan Growth Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.1.2017 bis 30.6.2017
MehrAdvantage Konservativ
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Advantage Konservativ Halbjahresbericht 2016 Advantage Konservativ Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 (gemäß 103
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS TRC Deutschland Halbjahresbericht 2014/2015 DWS TRC Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Nomura Japan Growth Halbjahresbericht 2016 Deutsche Nomura Japan Growth Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016
MehrDWS TRC Top Dividende
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS TRC Top Dividende Halbjahresbericht 2016/2017 DWS TRC Top Dividende Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. OP Europa Balanced. Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH OP Europa Balanced Halbjahresbericht 2016 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Top Trend OP Halbjahresbericht 2016 Top Trend OP Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Deutschland. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Deutschland Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Deutschland Halbjahresbericht 2015/2016 DWS Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß 103
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Deutschland. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Deutschland Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2015/2016 DWS Aktien Schweiz Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß
MehrDWS Aktien Strategie Deutschland
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Halbjahresbericht 2016/2017 DWS Aktien Strategie Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2015/2016 DWS Investa Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise
MehrDWS Aktien Strategie Deutschland
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Halbjahresbericht 2016/2017 DWS Aktien Strategie Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom
MehrDWS German Equities Typ O
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS German Equities Typ O Halbjahresbericht 2016/2017 DWS German Equities Typ O Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Halbjahresbericht 2014/2015 DWS Aktien Strategie Deutschland Inhalt Halbjahresbericht
MehrDWS German Small/Mid Cap
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS German Small/Mid Cap Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß 103 KAGB)
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. FFPB Substanz. Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH FFPB Substanz Halbjahresbericht 2016 FFPB Substanz Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Deutschland. Halbjahresbericht 2016/2017. Anlagefonds deutschen Rechts
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Deutschland Halbjahresbericht 2016/2017 Anlagefonds deutschen Rechts Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. SOP BondEuroPlus. Halbjahresbericht 2017/2018
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH SOP BondEuroPlus Halbjahresbericht 2017/2018 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom 1.9.2017 bis 28.2.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Investa. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Advantage Konservativ Halbjahresbericht 2015 Advantage Konservativ Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom 1.7.2015 bis 31.12.2015
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. SOP BondEuroPlus. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH SOP BondEuroPlus Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.9.2016 bis 28.2.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH MF INVEST Best Select Halbjahresbericht 2016 MF INVEST Best Select Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 (gemäß 103
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Inovesta Classic OP Halbjahresbericht 2015/2016 Inovesta Classic OP Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS-Merkur-Fonds 1. Halbjahresbericht 2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1 Halbjahresbericht 2017 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Bethmann Rentenfonds. Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Bethmann Rentenfonds Halbjahresbericht 2016 Bethmann Rentenfonds Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.4.2016 bis 30.9.2016 (gemäß 103
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS German Small/Mid Cap Halbjahresbericht 2015/2016 DWS German Small/Mid Cap Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016
MehrDeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2016 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2013/2014 DWS Investa Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.10.2013 bis 31.3.2014
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP BondEuroPlus Halbjahresbericht 2014/2015 SOP BondEuroPlus Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.9.2014 bis 28.2.2015
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Halbjahresbericht 2015/2016 DWS Aktien Strategie Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom
MehrDWS Zürich Invest Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2016 Anlagefonds deutschen Rechts DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Inhalt Halbjahresbericht
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Investa. Halbjahresbericht 2016/2017. Anlagefonds deutschen Rechts
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2016/2017 Anlagefonds deutschen Rechts Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH OP Solid Plus Halbjahresbericht 2015 OP Solid Plus Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom 1.6.2015 bis 30.11.2015 (gemäß
MehrMF INVEST Best Select
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH MF INVEST Best Select Halbjahresbericht 2017 MF INVEST Best Select Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 (gemäß 103
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2014/2015 DWS Investa Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014 bis 31.3.2015
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Deutschland Halbjahresbericht 2013/2014 DWS Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.10.2013 bis 31.3.2014
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh DeAM-HAD-Mitarbeiter II Halbjahresbericht 2012/2013 DeAM-HAD-Mitarbeiter II Inhalt Halbjahresbericht 2012/2013 vom
MehrFürst Fugger Privatbank Wachstum OP
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Halbjahresbericht 2016 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.6.2016
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. DWS World Protect 90. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS World Protect 90 Halbjahresbericht 2017 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
MehrDeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2015 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Inhalt Halbjahresbericht
MehrDWS Gold plus Halbjahresbericht 2014
Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment S.A. DWS Gold plus Halbjahresbericht 2014 Fonds Luxemburger Rechts DWS Gold plus Inhalt Halbjahresbericht 2014 vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 Hinweise 2 2014
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrDB Opportunity Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DB Opportunity Halbjahresbericht 2016 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. ZinsPlus OP. Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH ZinsPlus OP Halbjahresbericht 2016 ZinsPlus OP Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.4.2016 bis 30.9.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh DeAM-HAD-Mitarbeiter I Halbjahresbericht 2012/2013 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Inhalt Halbjahresbericht 2012/2013 vom
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht 2015/2016 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Inovesta Opportunity OP Halbjahresbericht 2015/2016 Inovesta Opportunity OP Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016
MehrHalbjahresbericht zum 30.9.2011
FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft TGV Halbjahresbericht zum 30.9.2011 TOP 25 S FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. DWS Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment GmbH DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2013 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Inhalt Halbjahresbericht 2013 vom 1.1.2013 bis 30.6.2013
MehrSFC Global Markets Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. SFC Global Markets Halbjahresbericht 2016 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrDeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2013 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Inhalt Halbjahresbericht
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrDWS Performance Rainbow 2015 Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Performance Rainbow 2015 Halbjahresbericht 2016 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH PWM Commodity Optimum Fonds (EUR) Halbjahresbericht 2013/2014 PWM Commodity Optimum Fonds (EUR) Inhalt Halbjahresbericht
MehrHSBC Trinkaus Rendite Substanz
HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum 30.09.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrD&R TA Deutsche Aktien. Halbjahresbericht
D&R TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2013 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A. Inhaltsverzeichnis
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 D&R TA Deutsche Aktien Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. DWS Russia. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Russia Halbjahresbericht 2017 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS TRC Global Growth Halbjahresbericht 2015/2016 DWS TRC Global Growth Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016
Mehr3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Noris-Fonds Halbjahresbericht 2015/2016 Noris-Fonds Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise
MehrArgentos Sauren. Halbjahresberichte 2016/2017. Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Argentos Sauren Halbjahresberichte 2016/2017 n Argentos Sauren Dynamik-Portfolio n Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio Argentos Sauren
MehrExchange Strategie Defensiv DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Defensiv DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. DWS Garant 80 FPI. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Garant 80 FPI Halbjahresbericht 2017 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
MehrExchange Strategie Balance DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Balance DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
Mehrsentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
MehrHSBC Trinkaus Discountstrukturen
HSBC Trinkaus Discountstrukturen WKN: A0JDCK / ISIN: DE000A0JDCK8 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC) WKN: A0NA4K / ISIN: DE000A0NA4K9 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC) Halbjahresbericht für den
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2016 3 Vermögensaufstellung
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-HAD-Mitarbeiter I Halbjahresbericht 2013/2014 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.10.2013
MehrDWS Euro-Rendite-Plus Halbjahresbericht 2012
DWS Investment GmbH DWS Euro-Rendite-Plus Halbjahresbericht 2012 7/2012 * Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: 30.6.2012.
MehrEstlander & Partners Freedom Fund UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrAlpha European Opportunities Halbjahresbericht 31.12.2014
Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
MehrDeutsche AM Dynamic Opportunities
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche AM Dynamic Opportunities Halbjahresbericht 2016/2017 Deutsche AM Dynamic Opportunities (vormals: DWS Dynamic Opportunities)
MehrHalbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 G&W - HDAX - TRENDFONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 217 bis 31. Dezember 217 G&W - HDAX - TRENDFONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 217 3 Vermögensaufstellung im Detail 4
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - ZINSTREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - ZINSTREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2017 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. Multi Opportunities. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. Multi Opportunities Halbjahresbericht 2017 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Oppenheim Portfolio 1 Halbjahresbericht 2013/2014 Oppenheim Portfolio 1 Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.11.2013
MehrVermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 18.841.192,70
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDWS Aktienfonds Halbjahresberichte 2012/2013
Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment GmbH DWS Aktienfonds Halbjahresberichte 2012/2013 DWS Deutschland DWS Investa DWS Aktien Strategie Deutschland DWS European Opportunities DWS Eurovesta
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Top World. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Top World Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDWS Garant. Halbjahresbericht Deutsche Asset Management. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht
Deutsche Asset Management DWS Garant Halbjahresbericht 2017 n DWS Garant 80 Dynamic n DWS Garant Plus n DWS Garant Top Dividende 2018 Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht
MehrEin richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
Mehr