INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum

INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015

Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 5 6 8 9 10 INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015

Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 28.011.366,00 EUR (Stand: 31.12.2014) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 91.423.896,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 1.996.908.428,30 Euro (Stand: 31.12.2014) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 3

Ihre Partner Anlageausschuss Frank Schneppendahl (Vorsitzender), Direktor der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Dr. Frank Schröder, Direktor der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Ralf Kaufmann, Diplom Ökonom, Iserlohn Sonstige Angaben WKN: 975670 ISIN: DE0009756700 INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 4

Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 408.271.270,54 100,02 1. Aktien 101.300.664,01 24,82 Konsumgüter 32.813.748,89 8,03 Finanzwerte 16.443.289,12 4,03 Rohstoffe 16.191.354,34 3,97 Gesundheitswesen 8.531.745,80 2,09 Telekommunikation 5.922.544,88 1,45 Industriewerte 5.331.420,00 1,31 Versorgungsunternehmen 4.715.052,97 1,16 Öl & Gas 4.544.698,65 1,11 Technologie 3.759.324,00 0,92 Verbraucher-Dienstleistungen 3.047.485,36 0,75 2. Anleihen 4.171.517,99 1,02 Nicht pfandbrieflich besicherte Anlagewerte 2.050.100,00 0,50 Finanzen & Kapitalanlagen 1.048.426,00 0,26 Basisindustrie 707.583,31 0,17 Medien 364.794,43 0,09 Regierungsanleihen 614,25 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen 162.814,91 0,04 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben 21.160.069,44 5,18 7. Sonstige Vermögensgegenstände 281.476.204,19 68,96 Zertifikate 4.676.000,00 1,15 Zielfondsanteile 276.800.204,19 67,81 Aktienfonds 142.383.218,13 34,88 Indexfonds 98.123.536,27 24,04 Rentenfonds 36.293.449,79 8,89 II. Verbindlichkeiten -97.337,81-0,02 III. Sonstige Verbindlichkeiten -97.337,81-0,02 Fondsvermögen 408.173.932,73 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 5

Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 31.10.2015 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere 110.147.567,75 26,99 Aktien Euro 73.552.176,41 18,02 adidas Nam. DE000A1EWWW0 STK 16.000 - - EUR 81,550 1.304.800,00 0,32 Allianz vink.nam. DE0008404005 STK 24.000 - - EUR 159,350 3.824.400,00 0,94 AXA FR0000120628 STK 70.605 - - EUR 24,325 1.717.466,63 0,42 BASF Nam. DE000BASF111 STK 39.000 - - EUR 74,530 2.906.670,00 0,71 Bayer Nam. DE000BAY0017 STK 33.000 - - EUR 121,350 4.004.550,00 0,98 BMW DE0005190003 STK 41.500 - - EUR 93,360 3.874.440,00 0,95 Daimler Nam. DE0007100000 STK 48.500 - - EUR 78,970 3.830.045,00 0,94 Deutsche Bk. DE0005140008 STK 86.700 - - EUR 25,470 2.208.249,00 0,54 Dt.Lufthansa vink.nam. DE0008232125 STK 99.780 - - EUR 13,430 1.340.045,40 0,33 Dt.Telekom Nam. DE0005557508 STK 253.380 - - EUR 17,005 4.308.726,90 1,06 E.ON Nam. DE000ENAG999 STK 233.144 - - EUR 9,597 2.237.482,97 0,55 Endesa ES0130670112 STK 54.000 - - EUR 20,250 1.093.500,00 0,27 Henkel Vorz. DE0006048432 STK 36.500 - - EUR 98,700 3.602.550,00 0,88 ING Groep NL0000303600 STK 77.350 - - EUR 13,235 1.023.727,25 0,25 Kon.Philips NL0000009538 STK 109.039 - - EUR 24,590 2.681.269,01 0,66 KWS SAAT DE0007074007 STK 1.050 - - EUR 294,200 308.910,00 0,08 L'Oréal FR0000120321 STK 17.810 - - EUR 166,050 2.957.350,50 0,72 Linde DE0006483001 STK 22.300 - - EUR 157,750 3.517.825,00 0,86 LVMH FR0000121014 STK 14.225 - - EUR 169,600 2.412.560,00 0,59 Münch.Rück. vink.nam. DE0008430026 STK 19.190 - - EUR 181,500 3.482.985,00 0,85 RWE DE0007037129 STK 107.000 - - EUR 12,655 1.354.085,00 0,33 RWE Vorz. DE0007037145 STK 3.000 - - EUR 9,995 29.985,00 0,01 SAP DE0007164600 STK 52.300 - - EUR 71,880 3.759.324,00 0,92 Siemens Nam. DE0007236101 STK 31.000 - - EUR 91,500 2.836.500,00 0,69 Soc.Générale FR0000130809 STK 24.430 - - EUR 42,310 1.033.633,30 0,25 ThyssenKrupp DE0007500001 STK 136.000 - - EUR 18,345 2.494.920,00 0,61 Total FR0000120271 STK 24.725 - - EUR 44,145 1.091.485,13 0,27 TUI Nam. DE000TUAG000 STK 101.020 - - EUR 16,902 1.707.439,96 0,42 Unilever NL0000009355 STK 118.153 - - EUR 41,120 4.858.451,36 1,19 VW Vorz. DE0007664039 STK 16.000 - - EUR 109,300 1.748.800,00 0,43 Schweizer Franken 14.491.284,78 3,55 Nestlé CH0038863350 STK 59.700 - - CHF 75,600 4.144.843,42 1,02 Novartis Nam. CH0012005267 STK 53.380 - - CHF 89,850 4.404.622,10 1,08 Roche Hold. G. CH0012032048 STK 16.750 - - CHF 268,300 4.127.123,70 1,01 UBS Gr. Nam. CH0244767585 STK 99.900 - - CHF 19,780 1.814.695,56 0,44 Englische Pfund 13.257.202,82 3,25 Anglo Amer. GB00B1XZS820 STK 124.462 - - GBP 5,466 951.082,47 0,23 BHP Billiton GB0000566504 STK 122.000 - - GBP 10,405 1.774.653,99 0,43 BP GB0007980591 STK 2.666-159.057 GBP 3,864 14.401,54 0,00 Diageo GB0002374006 STK 41.495 - - GBP 18,785 1.089.729,60 0,27 HSBC Hold. GB0005405286 STK 188.567 - - GBP 5,076 1.338.132,38 0,33 Rio Tinto GB0007188757 STK 92.095 - - GBP 23,585 3.036.572,88 0,74 INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 6

Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 31.10.2015 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Royal Dutch Shell 'A' GB00B03MLX29 STK 144.306 - - GBP 17,046 3.438.811,98 0,84 Vodafone Gr. GB00BH4HKS39 STK 538.793 - - GBP 2,143 1.613.817,98 0,40 Verzinsliche Wertpapiere Euro 4.170.903,74 1,02 2,3750 % Sp.Bk.1 Bol. Cov. v.11-16 MTN XS0707700919 EUR 2.000.000 - - % 102,505 2.050.100,00 0,50 4,2500 % METRO Fin. MTN v.10-17 DE000A1C92S3 EUR 1.000.000 - - % 104,843 1.048.426,00 0,26 4,2500 % Vivendi MTN v.09-16 FR0010830042 EUR 350.000 - - % 104,227 364.794,43 0,09 4,3750 % Anglo Amer.Cap. MTN v.09-16 Zertifikate XS0470632646 EUR 700.000 - - % 101,083 707.583,31 0,17 Euro 4.676.000,00 1,15 D.BörseC. Xetra-Gold IZ 07-und DE000A0S9GB0 STK 100.000 - - EUR 33,320 3.332.000,00 0,82 ETFS Met.S.PHYS SILBER 07-und. DE000A0N62F2 STK 100.000 - - EUR 13,440 1.344.000,00 0,33 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 614,25 0,00 Andere Wertpapiere Euro 614,25 0,00 0,0000 % Griechenland Frn v.12-42 4) GRR000000010 EUR 157.500 - - % 0,390 614,25 0,00 Investmentanteile 276.800.204,19 67,81 Gruppeneigene Investmentanteile Euro 29.778.050,00 7,30 HSBC GIF - Turkey Equity 'A' LU0213961682 ANT 75.000 - - EUR 22,417 1.681.275,00 0,41 HSBC MSCI China (Dt.Zert.) DE000A1JF7L0 ANT 1.365.000 - - EUR 5,675 7.746.375,00 1,90 HSBC MSCI USA (Dt.Zert.) DE000A1C22K7 ANT 1.120.000 - - EUR 18,170 20.350.400,00 4,99 Gruppenfremde Investmentanteile Euro 134.722.759,79 33,01 AGIF-All.Eur.Inv.Gr.Bd.St. 'A' LU0706716890 ANT 78.843 - - EUR 101,530 8.004.929,79 1,96 AGIF-Allianz Eur.Eq.G. 'A' LU0256839191 ANT 75.000 75.000 - EUR 232,540 17.440.500,00 4,27 Allianz-dit Nebenw.Dt.'A' DE0008481763 ANT 54.000 24.000 - EUR 265,100 14.315.400,00 3,51 AXA W.F.-EM.MKT.SH.DU.BD. 'A' LU0800572702 ANT 100.000 - - EUR 102,610 10.261.000,00 2,51 Deut.Inv.I-Convertibles 'FC' LU0179220412 ANT 53.000 - - EUR 184,640 9.785.920,00 2,40 ishares STOXX Eur.50 DE0005933949 ANT 520.000 - - EUR 32,380 16.837.600,00 4,13 ishares STOXX Europe 600 DE0002635307 ANT 220.000 - - EUR 37,830 8.322.600,00 2,04 ishares-msci AC Far E.ex-Jap. DE000A0HGZS9 ANT 330.000 - - EUR 39,020 12.876.600,00 3,15 ishares-msci Japan (Dt.Zert.) DE000A0DPMW9 ANT 805.000 105.000 - EUR 11,230 9.040.150,00 2,21 JPM-Gl.Conv.Bd. (EUR) 'A' LU0129412341 ANT 680.000 - - EUR 12,120 8.241.600,00 2,02 Threadn.-Euro.Sm.Cos '1' GB0002771383 ANT 2.600.000 - - EUR 7,537 19.596.460,00 4,80 US-Dollar 112.299.394,40 27,51 Aberdeen Gl.-Asia Pac.Eq. A-2 LU0011963245 ANT 255.000 - - USD 65,048 15.015.925,41 3,68 Fidelity Fd.-America Fund 'A' LU0048573561 ANT 2.925.000 - - USD 9,037 23.929.049,93 5,86 Fidelity Fds-S.E. Asia 'A' LU0048597586 ANT 2.570.000 - - USD 6,603 15.362.069,43 3,76 Fr.Templ.-AsianGrowthFund 'A' LU0029875118 ANT 551.000 - - USD 25,020 12.479.989,14 3,06 ishares-s&p 500 IE0031442068 ANT 1.216.000 - - USD 20,848 22.949.811,27 5,62 JPM-US Select Eq.Fd. 'A' LU0070214290 ANT 92.000 - - USD 270,910 22.562.549,22 5,53 Summe Wertpapiervermögen 386.948.386,19 94,80 INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 7

Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 31.10.2015 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 21.160.069,44 5,18 Bankguthaben 21.160.069,44 5,18 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR 16.203.142,70 % 100,000 16.203.142,70 3,97 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD 5.475.669,12 % 100,000 4.956.926,74 1,21 Sonstige Vermögensgegenstände 162.814,91 0,04 Zinsansprüche EUR 115.414,73 115.414,73 0,03 Dividendenansprüche EUR 47.400,17 47.400,17 0,01 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 0,01 0,01 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -97.337,81-0,02 Kostenabgrenzungen EUR -97.337,81-97.337,81-0,02 Fondsvermögen EUR 408.173.932,73 100,00 *) Anteilwert EUR 124,85 Umlaufende Anteile STK 3.269.201,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.10.2015 oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.10.2015 Schweizer Franken Englische Pfund US-Dollar (CHF) (GBP) (USD) 1,08890 = 1 (EUR) 0,71530 = 1 (EUR) 1,10465 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 8

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Verkäufe/ Abgänge Assi.Generali IT0000062072 STK - 27.570 Beiersdorf DE0005200000 STK - 10.250 Bilfinger DE0005909006 STK - 9.300 BNP Paribas FR0000131104 STK - 15.695 Carrefour FR0000120172 STK - 30.863 Cobank DE000CBK1001 STK - 32.864 Engie FR0010208488 STK - 45.111 ENI IT0003132476 STK - 58.500 Hannover Rück Nam. DE0008402215 STK - 17.250 Hermes Int. FR0000052292 STK - 692 Infineon Techn. Nam. DE0006231004 STK - 75.650 Klöckner & Co DE000KC01000 STK - 61.571 METRO DE0007257503 STK - 38.930 Nokia FI0009000681 STK - 93.500 Porsche Vorz. DE000PAH0038 STK - 12.000 Qiagen NL0000240000 STK - 20.000 US-Dollar Verizon Comm. US92343V1044 STK - 23.936 Australische Dollar South32 AU000000S320 STK - 122.000 Schweizer Franken CS Group Nam. CH0012138530 STK - 11.268 Englische Pfund Astrazeneca GB0009895292 STK - 7.500 GlaxoSmithKline GB0009252882 STK - 39.024 Verzinsliche Wertpapiere Euro 2,8750 % BNP Paribas MTN v.10-15 XS0525490198 EUR - 1.000.000 3,7500 % Lloyds Bk. MTN v.10-15 XS0539845171 EUR - 3.300.000 3,8750 % LeasePlan MTN v.10-15 XS0541608286 EUR - 1.000.000 Norwegische Kronen 4,0000 % VW Fin.Serv. MTN v.11-15 XS0692710907 NOK - 23.000.000 INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 9

Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 124,85 Umlaufende Anteile STK 3.269.201,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 94,80 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,6 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,4 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) Aberdeen Gl.-Asia Pac.Eq. A-2 0,05000 % p.a. AGIF-All.Eur.Inv.Gr.Bd.St. 'A' 1,44000 % p.a. AGIF-Allianz Eur.Eq.G. 'A' 1,50000 % p.a. Allianz-dit Nebenw.Dt.'A' 1,80000 % p.a. AXA W.F.-EM.MKT.SH.DU.BD. 'A' 1,00000 % p.a. Deut.Inv.I-Convertibles 'FC' 0,65000 % p.a. Fidelity Fd.-America Fund 'A' 1,50000 % p.a. Fidelity Fds-S.E. Asia 'A' 1,50000 % p.a. Fr.Templ.-AsianGrowthFund 'A' 0,50000 % p.a. INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 10

Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) HSBC GIF - Turkey Equity 'A' 1,35000 % p.a. HSBC MSCI China (Dt.Zert.) 0,60000 % p.a. HSBC MSCI USA (Dt.Zert.) 0,30000 % p.a. ishares STOXX Eur.50 0,50000 % p.a. ishares STOXX Europe 600 0,19000 % p.a. ishares-msci AC Far E.ex-Jap. 0,74000 % p.a. ishares-msci Japan (Dt.Zert.) 0,59000 % p.a. ishares-s&p 500 0,40000 % p.a. JPM-Gl.Conv.Bd. (EUR) 'A' 1,25000 % p.a. JPM-US Select Eq.Fd. 'A' 0,40000 % p.a. Threadn.-Euro.Sm.Cos '1' 1,50000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2015 11