Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.750.386,06 100,36 1. Investmentfonds 9.690.791,30 99,75 2. Forderungen 4.452,98 0,05 3. Bankguthaben 55.141,78 0,56 II. Verbindlichkeiten -35.139,40-0,36 Sonstige Verbindlichkeiten -35.139,40-0,36 III. Fondsvermögen 9.715.246,66 100,00 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung 31.05.2017 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand 31.05.2017 Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds 9.690.791,30 99,75 Aktienfonds 3.486.893,00 35,89 KVG - eigene Aktienfonds 544.120,00 5,60 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Anteile 4.000 0 5.000 136,0300 EUR 544.120,00 5,60 DE000A0M8HD2 Gruppenfremde Aktienfonds 2.942.773,00 30,29 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm.I EUR LU0631859062 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR LU0313923228 LOYS EUROPA SYSTEM I LU1129459035 Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507 Mainfirst - Germany Fund C LU0390221926 Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One DE000A1W1PH8 STABILITAS-Silber+Weissmetall.I LU0265804046 Anteile 1.200 1.200 0 309,1400 EUR 370.968,00 3,82 Anteile 2.000 900 0 342,4200 EUR 684.840,00 7,05 Anteile 400 600 200 810,9600 EUR 324.384,00 3,34 Anteile 1.675 0 1.725 384,3200 EUR 643.736,00 6,63 Anteile 3.000 2.500 3.500 143,7600 EUR 431.280,00 4,44 Anteile 2.000 3.200 1.200 136,2100 EUR 272.420,00 2,80 Anteile 6.300 6.300 0 34,1500 EUR 215.145,00 2,21 Gemischte Fonds 3.407.943,50 35,08 Gruppenfremde Gemischte Fonds 3.407.943,50 35,08 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) DE000A1JRQC3 Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. LU0280778662 Anteile 4.050 4.050 0 130,0100 EUR 526.540,50 5,42 Anteile 4.100 4.100 0 127,6600 EUR 523.406,00 5,39 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung DJE - Zins & Dividende LU0553169458 LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Squad Aguja Opportunities I DE000A2AR9C9 Squad Capital - Squad Value B LU0376514351 Squad Capital - Squad Eur.Conv. A LU1105406398 Stück, Anteile bzw. Währung Bestand 31.05.2017 Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile 2.100 3.300 1.200 157,3300 EUR 330.393,00 3,40 Anteile 1.800 2.400 600 239,8700 EUR 431.766,00 4,44 Anteile 4.000 4.000 0 110,8900 EUR 443.560,00 4,57 Anteile 900 1.200 300 417,9200 EUR 376.128,00 3,87 Anteile 4.300 4.300 0 180,5000 EUR 776.150,00 7,99 Indexfonds 2.349.574,80 24,18 Gruppenfremde Indexfonds 2.349.574,80 24,18 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701 DB Platinum IV - Platow I 1C LU1239760371 db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C LU0411075020 Anteile 20.000 10.000 33.000 19,3363 USD 345.800,00 3,56 Anteile 120 50 180 3.644,7900 EUR 437.374,80 4,50 Anteile 400.000 400.000 0 3,9160 EUR 1.566.400,00 16,12 Sonstige Anlagefonds 446.380,00 4,60 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 446.380,00 4,60 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd AX EUR CH0044821699 Anteile 500 0 0 892,7600 EUR 446.380,00 4,60 Summe Wertpapiervermögen 9.690.791,30 99,75 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. 31.05.2017 Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Forderungen 4.452,98 0,05 Forderungen Quellensteuer EUR 4.452,98 4.452,98 0,05 Bankguthaben 55.141,78 0,56 Bankguthaben EUR 47.944,93 47.944,93 0,49 Bankguthaben CHF 393,53 360,95 0,00 Bankguthaben GBP 275,51 315,55 0,00 Bankguthaben NOK 59.904,20 6.346,79 0,07 Bankguthaben USD 194,10 173,56 0,00 Verbindlichkeiten -35.139,40-0,36 Sonstige Verbindlichkeiten -35.139,40-0,36 Beratervergütung EUR -13.881,70-13.881,70-0,14 Verwahrstellenvergütung EUR -1.637,81-1.637,81-0,02 Verwaltungsvergütung EUR -5.849,31-5.849,31-0,06 Prüfungskosten EUR -9.000,00-9.000,00-0,09 Veröffentlichungskosten EUR -4.770,58-4.770,58-0,05 Fondsvermögen EUR 9.715.246,66 100,00* Anteilwert EUR 58,12 Umlaufende Anteile Stück 167.166 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACATIS Champions Sel.-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558 ComStage S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR I LU1033694362 ComStage-DAX UCITS ETF I LU0378438732 ComStage ShortDAX TR UCITS ETF I LU0603940916 db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU0292106241 Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II R LU0952573482 ishares V MSCI W.EUR Hgd U.ETF IE00B441G979 ishares V S&P500 EUR Hgd U.ETF IE00B3ZW0K18 PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. IE00BWTN6Y99 SPDR S&P US Divid.Aristocr. ETF IE00B6YX5D40 Anteile 0 1.500 Anteile 0 10.000 Anteile 0 9.000 Anteile 70.000 70.000 Anteile 70.000 70.000 Anteile 0 2.900 Anteile 4.000 4.000 Anteile 0 20.000 Anteile 0 16.550 Anteile 0 22.500 Anteile 0 15.000 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 Gekaufte Kontrakte EUR 3.190 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Verkaufte Kontrakte EUR 5.853 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 7
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 99,75 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 58,12 167.166 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 8
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland 30.05.2017 22,83 % Europa 30.05.2017 24,28 % 52,64 % 31.05.2017 0,25 % 24,28 % 75,72 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 9
Devisenkurse per 31.05.2017 Britische Pfund (GBP) 0,873100 = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9,438500 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,090250 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,118350 = 1 EUR Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 10
Frankfurt am Main, den 31. Mai 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 11