Netzbetrieb und Anreizregulierung. Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund Informationsveranstaltung Energieversorgungsnetze

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1 Nezberieb und Anreizregulierung Niedersächsischer Säde- und Gemeindebund Informaionsveransalung Energieversorgungsneze 7. Okober 2008

2 Agenda Rahmenbedingungen und Grundlagen Die Funkionsweise der Anreizregulierung Konsequenzen für Nezbereiber Ausblick und Zusammenfassung

3 Agenda Rahmenbedingungen und Grundlagen Die Funkionsweise der Anreizregulierung Konsequenzen für Nezbereiber Ausblick und Zusammenfassung

4 Rahmenbedingungen und Grundlagen - Werschöpfung in der Energiewirschaf - Energieversorgungsunernehmen bewegen sich innerhalb folgender Werschöpfungskee: webewerbliche Teilmärke Markenwicklung, -druck Erzeugung / Gewinnung Großhandel Transporund Vereilneze Energie- Verrieb naürliches Monopol Regulierung Seie 4

5 Rahmenbedingungen und Grundlagen - Rechliche Grundlagen - 10 EnWG Rechnungswesen Täigkeis-GuV Kosenrechnung Nezengelverordnung Täigkeis-Bilanz Anreizregulierungsverordnung Regulierungsbehörde Nezengele Seie 5

6 Rahmenbedingungen und Grundlagen - Zusammenhang Rendie und Nezkosen - Kalkulaionsschema nach der Sromnezengelverordnung vom 25. Juli 2005 Aufwandsgleiche Kosen ( 5) + Kalkulaorische Abschreibungen ( 6) + Kalkulaorische Eigenkapialverzinsung ( 7) + Kalkulaorische Seuern ( 8) + Behandlung von Nezverlusen ( 10) Kosenmindernde Erlöse und Erräge ( 9) + (Periodenübergreifende Saldierung ( 11)) = Nezberiebskosen Die Nezberiebskosen enhalen einen kalkulaorischen Gewinn. Eine kalkulaorische Gewerbeseuer wird als Kosen anerkann. Kalkulaorische Abschreibungen beeinflussen die Rückflüsse. Seie 6

7 Agenda Rahmenbedingungen und Grundlagen Die Funkionsweise der Anreizregulierung Konsequenzen für Nezbereiber Ausblick und Zusammenfassung

8 Die Funkionsweise der Anreizregulierung - Rendie in der Anreizregulierung - Grundsäzlich is von einer sinkenden Erlösobergrenze auszugehen Ursache - Abbau von Ineffizienzen (10 Jahre) - Produkiviäsforschri Der Gewinn is abhängig davon, ob auch ensprechende Kosensenkungen realisier werden können: - Kosen > Erlösobergrenze: Risiko von Gewinneinbußen - Kosen < Erlösobergrenze: Chance auf zusäzliche Gewinne 1. Januar 2009 Erlösobergrenze Zusazgewinn Gewinneinbußen Kosen Seie 8

9 Die Funkionsweise der Anreizregulierung - Grundidee der Anreizregulierung - 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kosen Unernehmen i ineffiziene Kosen (KA b ) effiziene Kosen (KA vnb ) dauerhaf nich beeinflussbare Kosen (KA dnb ) Besimmung des effizienen Kosenniveaus durch exern abgeleiee Erlösvorgaben (Benchmarking) Abbau ineffiziener Kosenaneile über einen angemessenen Zeiraum Nezbereiber darf Übergewinne infolge einer über die Vorgaben hinausgehenden Kosensenkung behalen Seie 9

10 Die Funkionsweise der Anreizregulierung - Abschmelzung der Ineffizienzen über 10 Jahre - Minimaler Effizienzwer = 60% KA b KA vnb KA dnb 100% 80% 60% 40% 20% 0% Regulierungsperiode 2. Regulierungsperiode Seie 10

11 Die Funkionsweise der Anreizregulierung - Veröffenliche Ergebnisse der Effizienzberechnung - Gas-Ergebnis der Berechnungen nach Besabrechnung (BNezA): Minimum: 49,6% Mielwer: 87,3% Maximum: 100% (31 Nezbereiber) Srom-Ergebnis der Berechnungen nach Besabrechnung (BNezA): Minimum: 79,5% Mielwer: 92,2% Maximum: 100% (49 Nezbereiber) Von den Landesregulierungsbehörden werden zur Zei die Effizienzwere versende. Aufgrund z.t. nich plausibler Ergebnisse empfiehl sich für die Nezbereiber eine Konrolle der Eingangsdaen und der Vorrag von Besonderheien im Nezberieb (z.b. srukurelle Besonderheien)! Seie 11

12 Die Funkionsweise der Anreizregulierung - Sekorieller Produkiviäsforschri PF - VPI EO = KAdnb KAvnb V KAb EF ± Q ± VPI, +,0 + ( 1 ),0 PF 0 [ ] S Berücksichigung von Preis- und Produkiviäsunerschieden zur Gesamwirschaf Erse Regulierungsperiode PF = 1,25 % p. a. Zweie Regulierungsbehörde PF = 1,50 % p. a. Sinkende Erlösobergrenze durch Effizienswer < 100% und Ansaz eines Produkiviäsforschries! Seie 12

13 Die Funkionsweise der Anreizregulierung - Anpassung der Erlösobergrenze - VPI EO = KA dnb, + ) ± VPI 0 [ ] KAvnb V KA b PF,0 + ( 1,0 EF ± Q ± S Die Erlösobergrenze wird jedes Jahr besimm. Eine jährliche Anpassung erfolg seiens der Regulierungsbehörden jeweils zum 1. Januar bei Änderung: von nich beeinflussbaren Kosen, des Verbraucherpreisindexes, Erweierung und unvorhersehbares Ereignis, des Qualiäselemenes und der periodenübergreifenden Saldierung. Seie 13

14 Agenda Rahmenbedingungen und Grundlagen Die Funkionsweise der Anreizregulierung Konsequenzen für Nezbereiber Ausblick und Zusammenfassung

15 Praxisbeispiel: Konsequenzen für Nezbereiber - Erlöspfad - Effizienzsarwer: 1. Periode: 90 % 2. Periode: 95% Enwicklung Kosenaneile nach ARegV T KAdnb, KAvnb, * KA b,*(1-v) * genehmige Kosen Seie 15

16 Praxisbeispiel: Konsequenzen für Nezbereiber - Absenkung der beeinflussbaren Kosen - Gesamkosen Nur beeinflussbare Kosen i.w.s Sarwer 2009 Differenz Endwer % Sarwer 2009 Differenz Endwer % Enscheidend is die Absenkung für den beeinflussbaren Kosenaneil von 21%! Seie 16

17 Praxisbeispiel: Konsequenzen für Nezbereiber - Zusammensezung der Kosen - Aufeilung Kosenaneile im Basisjahr Beeinflussbare Kosen i.w.s. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% T 7% 59% 34% KAdnb,2006 KAvnb,2006 KA b, % 13% Kapialkosen Personalkosen 36% Sonsige Beriebskosen abzgl. kosenmindernder Erräge 51% der beeinflussbaren Kosen sind Kapialkosen! Seie 17

18 Praxisbeispiel: Konsequenzen für Nezbereiber - Absenken von CAPEX und OPEX Beeinflussbare Beeinflussbare Kosen Kosen i.w.s. i.w.s Beeinflussbare Beeinflussbare Kosen i.w.s. Kosen 2018 i.w.s Kapialkosen 13% 36% Personalkosen 12% 51% Sonsige Beriebskosen abzgl. kosenmindernder Erräge 63% 25% Enwicklung CAPEX vs.opex T CAPEX OPEX Seie 18

19 Praxisbeispiel: Konsequenzen für Nezbereiber - Auswirkungen auf OPEX - T T Einfluss Auswirkungen CAPEX auf CAPEX % Einfluss Auswirkungen OPEXauf OPEX % CAPEX OPEX 2018 Durch die geringe Anpassungsfähigkei der Kapialkosen konzenrier sich der Kosendruck auf die Beriebskosen! Seie 19

20 Praxisbeispiel: Konsequenzen für Nezbereiber - Enwicklung der Jahresüberschüsse (HGB) T Vorgelageres Nez Maerial & Fremdleisungen Personalaufwendungen Abschreibung Erragseuern Reihe2 Summe Erlöse Jahresüberschuss Jährliche Ergebnisverschlecherung von rd. 1,9 Mio. Seie 20

21 Agenda Rahmenbedingungen und Grundlagen Die Funkionsweise der Anreizregulierung Konsequenzen für Nezbereiber Ausblick und Zusammenfassung

22 Ausblick und Zusammenfassung - Vorbereiung auf die Anreizregulierung - 1 Transparenz und Visualisierung des Saus Quo Abbildung der vorliegenden Planungsansäze (Aufwandsplanung und Invesiionsplanung) ggf. Opimierung der Invesiionsäigkei und der operaiven Kosen, weiere Maßnahmen Beeinflussung der Erlösobergrenzen möglich? (Erweierung, Invesiionszuschlag ec.) Kooperaionen Übernahme oder Aufgabe von Konzessionen Sand alone Koop Seie 22

23 Ausblick und Zusammenfassung - Fazi Nezbereiber - Die Anreizregulierung im Nezbereich verschärf den Kosendruck auf alle Nezbereiber Bei der Analyse der unernehmensindividuellen Auswirkungen is die asächliche Beeinflussbarkei der Kosen zu berücksichigen Auf Basis einer Sandorbesimmung gil es, sich auf die Anreizregulierung vorzubereien und mögliche Spielräume zu nuzen Eine Opion können Kooperaionen mi anderen Nezbereibern sein Es is zu unersuchen, ob Übernahmen von Nezen zu Kosensynergien führen und ob durch Übernahmen/Abgaben die Erlösobergrenze posiiv beeinfluss wird Seie 23

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkei! Chrisian Liebaug Düsseldorf / Sugar Tel.: Tel.: chrisian.liebaug@de.pwc.com Jürgen O. Schmid Hannover Tel.: Tel.: juergen.o.schmid@de.pwc.com 2006 PricewaerhouseCoopers. All righs reserved. PricewaerhouseCoopers refers o he German firm PricewaerhouseCoopers AG WPG and he oher member firms of PricewaerhouseCoopers Inernaional Limied, each of which is a separae and independen legal eniy. PwC

25 Die Funkionsweise der Anreizregulierung - Ineffiziene, effiziene und exerne Kosen - Einfluss EO = KAdnb, + ) ± VPI 0 VPI [ KAvnb V KAb ] PF,0 + (1,0 EF ± Q S beeinflussbarer KA ineffiziene Kosen vorübergehend nich beeinflussbarer KA effiziene Kosen dauerhaf nich beeinflussbarer Kosenaneil (KA) exogene Kosen PricewaerhouseCoopers 7. Okober 2008 Seie 25

26 Die Funkionsweise der Anreizregulierung - Formel der Erlösobergrenze nach Anlage 1 ARegV - VPI EO = KAdnb, +,0 ),0 ± VPI 0 EO KA dnb, KA vnb,0 V KA b,o VPI VPI o PF EF Q S PricewaerhouseCoopers [ ] KAvnb + (1 V KAb PF EF ± Q S Erlösobergrenze aus Nezengelen für das Jahr Dauerhaf nich beeinflussbarer Kosenaneil für das Jahr Vorübergehend nich beeinflussbarer Kosenaneil im Basisjahr Vereilungsfakor für den Abbau der Ineffizienzen für das Jahr Beeinflussbarer Kosenaneil im Basisjahr Verbraucherpreisgesamindex für das Jahr Verbraucherpreisgesamindex für das Basisjahr Genereller sekoraler Produkiviäsfakor für das Jahr ( 9 ARegV) Erweierungsfakor für das Jahr ( 10 ARegV) Qualiäselemen für das Jahr ( 19 ARegV) Periodenübergreifende Saldierung für das Jahr 7. Okober 2008 Seie 26