Einwohnergemeinde Spreitenbach. Rechnung 2016

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1 Einwohnergemeinde Spreitenbach Rechnung 2016

2 Einwohnergemeinde Allgemeine Erläuterungen Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 926' ab. Die Rechnung der Abwasserbeseitigung weist einen Verlust von CHF 235' aus. Bei der Abfallwirtschaft konnte ein Gewinn von CHF 122' (Budget CHF 157'000.00) erzielt werden. Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung der Allg. Verwaltung liegt mit Nettoinvestitionen von CHF 5'530' (Budget CHF 8'286'000.00) um rund 2,7 Mio. tiefer als budgetiert. Bilanz Das Eigenkapital der Gemeinde (inkl. Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft) beträgt per Ende 2016 CHF 140'316'

3 Erläuterungen Allgemein 3090 Aus- und Weiterbildung Personal Kosten für Aus- und Weiterbildungen werden neu direkt den entsprechenden Funktionen belastet / Energie, Wasser, Abwasser Die Aufwendungen müssen neu unter den Konti verbucht werden, bisher /3660 Abschreibungen Nach HRM2 wird neu eine Anlagenbuchhaltung geführt, die Abschreibungen werden daraus berechnet und den einzelnen Funktionen direkt belastet. Teilweise gab es bei der effektiven Verbuchung Verschiebungen/Änderungen bei der Kontierung.

4 0. Allgemeine Verwaltung Nachprüfung Externe Rechnungsprüfung im Bereich Soziale Dienste Aus- und Weiterbildungen Verwaltungspersonal der Abteilung 0, die anderen Abteilungen werden neu direkt in den entsprechenden Funktionen budgetiert Bessere Preise Swisscom und genauere Verteilung auf die jeweiligen Funktionen Abschreibung Telefonanlage Abschreibung Software Es wurden vermehrt Arbeiten an Externe vergeben Mehr Baubewilligungen als angenommen Nicht budgetiertes DMS-System wurde durch die Bauverwaltung angeschafft CHF Software für neues Parkierungsreglement war nicht budgetiert CHF Zusammen mit der Detailbudgetierung musste die Anlagebuchhaltung aktualisiert werden CHF Mehraufwand für Betreibungsamt-Software: Zusammenlegung der beiden Betreibungsämter CHF , Bridge Betriebsdaten AG: Massiv höhere Kosten durch sehr viele Ausfälle der Zeiterfassung CHF , allgemein höherer Supportaufwand für Abacus, KLIB sowie Predata Winmedio CHF Budget für Pflanzenschmuck Schalter und Eingangsbepflanzung wurde nicht benötigt Verkehrswertschätzung für geplanten Landkauf Nachtragskredit für den Ersatz der bestehenden Verkabelungen im Gemeindehaus CHF und das Erstellen eines neuen LAN-Netzwerkes CHF Nachtragskredit für die Sanierung des Flachdaches vom Gemeindehaus CHF Mängelbehebung Elektroinstallationen und allgemein höhere Wartungskosten. 1. Öffentliche Sicherheit Tiefer als fürs Budget gemeldet.

5 Die Minderkosten bei den Gebühren führen auch zu Mindereinnahmen Rechts- und Fachberatung Personal Soziale Dienste Rechnungsstellungen für frühere Jahre. 2. Bildung Wurde nicht benötigt Übersetzungen werden neu gesamthaft unter Konto verbucht Urheberrechtsgebühren werden neu gesamthaft unter Konto verbucht Keine Time Out Fälle Verschiebung der Auszahlung auf Folgejahr Das Projekt Pausenglocken (CHF ) konnte nicht ausgeführt werden, da die Installationskosten vergessen wurden. Ausführung im Budget 2017 und die Budgetposition Verbundsteine und Beläge sanieren wurde CHF günstiger ausgeführt. Desweitern wurde der Unterhalt Sand und Sprunggruben CHF nicht benötigt Diverser unvorhergesehener Mehraufwand für neues Programmiergerät Schliessung CHF , Ersatz Kaltwasserleitung SH Rebenägertli CHF , 3 Gläser mussten ersetzt werden CHF , Reparatur Blitzschutz TH Haufländli CHF und allgemein sehr hohe Unterhaltskosten für Sanitär und Heizung Äusserst tiefe Kosten bei Service und Unterhalt Im Zusammenhang mit dem Hagelschaden vom wurde für den Einbau von Gittern über die ganze Fensterfront an allen Oblichtern der Turnhalle Seefeld als präventive Schutzmassnahme gegen Hagelschäden ein Nachtragskredit gesprochen. Die Abrechnung des Hagelschadens vom erfolgte jedoch erst im Zu tief budgetiert.

6 Zu tief budgetiert Diverse Neuanschaffungen/Ersatz für laufenden Unterhalt Mehrertrag durch Mietanteil Tagesstrukturen Zu tief budgetiert Nettobelastung für Gemeinde CHF (2015 CHF ) Zu tief budgetiert Zu tief resp. zu hoch budgetiert Kosten für Schlichtungsverfahren betr. einem Arbeitsverhältnis Stellenaufstockung um 10% auf neu 190% Jubiläumsgeschenke Lehrer Verbuchung Schulsozialarbeit neu unter Konto anstatt Es mussten keine Räume mehr gemietet werden. 3. Kultur, Sport, Freizeit Zu tief budgetiert Der Erlös aus den in Containern auf Spreitenbacher-Gebiet gesammelten Altkleider und Gebrauchtschuhe wird für kulturelle Zwecke verwendet. Aus den Jahren wurde der angesammelte Betrag von CHF zu Gunsten des Dorffestes verwendet Mehraufwand für Arbeiten Dorffest.

7 Bei den beiden Budgetpositionen Spotlampen ersetzen CHF und Mängelbehebung Elektro CHF gab es Komplikationen und daraus resultierende Mehrkosten von CHF resp. CHF Desweitern musste eine Verdunkelungsstore ersetzt werden (CH ). Ebenso verursachten diverse Sanitär- und Elektroprobleme die höheren Kosten Gutschrift Heizkostenabrechnung aus Vorjahr Wasserhauszuleitungsbruch, Rückerstattung Versicherung Konto Zu tief budgetiert Reparatur Gebäudedach Sportanlage Ziegelei und Nachtragskredit für die Sanierung der WC-Anlage Durch Personalausfall mussten die Schwimmschulunterrichtsstunden im Auftragsverhältnis vergeben werden Reparaturen Spielplätze waren höher als budgetiert. 4. Gesundheit Mehrkosten Pflegefinanzierung. Wird vom Kanton direkt verrechnet und kann durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden Guthaben aus Abrechnung 2015 zu Gunsten Gemeinde. 5. Soziale Sicherheit Beitrag Fachstelle Jugendarbeit Region Baden ist höher als budgetiert Budgetbetrag für Medienbildung und Prävention Schule Spreitenbach wurde nicht in vollem Umfang benötigt Der 3. Kurs wurde weitergeführt Mehr Fälle als budgetiert Miete für Mütter-/Väterberatung und MUKI-Deutsch Durch einen Systemwechsel bedingt durch das neue Reglement werden die Beiträge im Nachhinein ausbezahlt.

8 57 Nettobelastung 2016 CHF 6'466' (Budget CHF 5'366'000.00). Die Belastung 2015 betrug CHF 5'142' Die Nettobelastung im Asylwesen ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben, wurde jedoch zu tief budgetiert Kosten für externe Mitarbeiter konnten nicht budgetiert werden Praxisberatung wurde vorwiegend im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Konto ) benötigt Rückerstattung in Fonds freiwillige Einwohnerfürsorge Verkehr Gewinn aus Verkauf von Strassenland Mehraufwendungen für neues Parkierungskonzept. 7. Umwelt und Raumordnung Da diverse Sanierungsarbeiten nicht durchgeführt wurden, entfielen auch die externen Kosten für Planung und Projektierung Diverse Sanierungsarbeiten wurden nicht ausgeführt Abschreibung auf den eingegangenen Anschlussgebühren Da gemäss Weisung des Kantons die Aufwertungsreserve für Spezialfinanzierungen per 2015 aufgehoben wird, wurde sinnvollerweise auf eine Entnahme verzichtet Durch den Verzicht einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve entstand ein Aufwandüberschuss Mehrkosten bei der Entsorgung von illegalem Kehricht und bei Sperrgutannahme im Werkhof Technische Untersuchung Deponie Fegi Lärmbelastungskataster wurde nicht erstellt.

9 Die Kosten für die Erstellung der öffentlich-rechtlichen Sondernutzungsplanungen konnte mehrheitlich den jeweiligen Investoren und Projektanten auferlegt werden. Weiter wurde in Folge fehlender personeller Ressourcen vorerst auf die Erstellung des Elementkatalogs für Aussenraummöblierung verzichtet. Die raumplanerischen Abklärungen im Zusammenhang mit der Limmattalbahn wurde in den Entwicklungsgebieten auf die Grundeigentümer überwälzt. 9. Finanzen und Steuern Der Abschreibungsbedarf war höher als budgetiert Die im Budget gerechneten Nachträge sind ausgeblieben Entstandene Kosten durch die Umschuldung Mehrertrag aus Dividende der Energie 360 AG und der Verzinsung EVS Gewinn aus Verkauf von Liegenschaften Zusätzliche Vollzeitstelle Tiefbau und Entsorgung ab Die Verwaltungsrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 0,9 Mio. ab. Dieser wird als Abgang im Eigenkapital gebucht. Der Verlust entstand vor allem durch Mindereinnahmen bei den Aktiensteuern (-0,7 Mio.), höherem Nettoaufwand bei den Sozialhilfekosten (+1,0 Mio.) und bei der Pflegefinanzierung (+0,5 Mio.). Dank den Mehreinnahmen bei den Buchgewinnen "Verkauf von Strassenland" (+0,6 Mio.) und durch weniger Ausgaben bei den Gemeindestrassen (-0,7 Mio.) konnte der Verlust aber im Rechnungsjahr noch in Grenzen gehalten werden.

10 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Rechnung / GV Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 9'970' '066'500 9'468' Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'971' '746'000 4'707' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'664' '694'000 2'703' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 22' ' Transferaufwand 24'253' '858'500 22'621' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 41'882' '365'000 39'506' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 23'979' '406'000 26'582' Regalien und Konzessionen 738' ' ' Entgelte 7'244' '643'500 7'706' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 22' Transferertrag 6'101' '224'000 4'985' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 38'086' '990'500 39'974' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'795' '374' ' Finanzaufwand 511' '000 1'005' Finanzertrag 2'053' '145'000 1'304' Ergebnis aus Finanzierung 1'542' ' ' Operatives Ergebnis -2'253' '724' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 1'327' '326'500 1'327' Ausserordentliches Ergebnis 1'327' '326'500 1'327' Gesamtergebnis -926' '000 2'093' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

11 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Rechnung / GV Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 5'781' '162'000 18'248' Total Investitionen auf Rechnung Dritter Total Immaterielle Anlagen 118' ' ' Total Darlehen Total Beteiligungen und Grundkapitalien Total Eigene Investitionsbeiträge ' Total Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 5'900' '286'000 18'419' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 369' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 369' ' Ergebnis Investitionsrechnung -5'530' '286'000-18'310' Selbstfinanzierung 614' '175'500 3'679' Finanzierungsergebnis -4'916' '110'500-14'631' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

12 Ergebnis - Abwasserbeseitigung Rechnung / GV Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 113' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 356' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 1'018' '012' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 1'489' '633'000 1'463' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 1'243' '276'000 1'245' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 135' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 1'379' '276'000 1'403' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -110' '000-59' Finanzaufwand 125' ' Finanzertrag ' Ergebnis aus Finanzierung -125' '000 4' Operatives Ergebnis -235' '000-55' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag ' Ausserordentliches Ergebnis ' Gesamtergebnis -235' '000-55' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

13 Ergebnis - Abwasserbeseitigung Rechnung / GV Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 7' ' Investitionsn auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge 27' ' ' Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 35' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 1'521' '000 1'544' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 1'521' '000 1'544' Ergebnis Investitionsrechnung 1'486' '000 1'008' Selbstfinanzierung 74' ' ' Finanzierungsergebnis 1'561' '000 1'340' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per Nettovermögen/Nettoschuld per (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

14 Ergebnis - Abfallwirtschaft Rechnung / GV Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'322' '325'000 1'256' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 31' '000 31' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 109' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 1'463' '467'000 1'394' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 1'590' '636'000 1'704' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 1'590' '636'000 1'704' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 127' ' ' Finanzaufwand 4' ' Finanzertrag ' Ergebnis aus Finanzierung -4' '000 2' Operatives Ergebnis 122' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 122' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

15 Ergebnis - Abfallwirtschaft Rechnung / GV Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionsn auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung 164' ' ' Finanzierungsergebnis 164' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per Nettovermögen/Nettoschuld per (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

16 Ergebnis - Einwohnergemeinde Rechnung / GV Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 9'970' '066'500 9'468' Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'407' '336'000 6'093' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'052' '082'000 3'091' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 22' ' Transferaufwand 25'381' '980'500 23'705' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 44'834' '465'000 42'364' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 23'979' '406'000 26'582' Regalien und Konzessionen 738' ' ' Entgelte 10'077' '555'500 10'657' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 22' Transferertrag 6'237' '224'000 5'143' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 41'056' '902'500 43'082' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'778' '562' ' Finanzaufwand 641' '000 1'005' Finanzertrag 2'053' '145'000 1'311' Ergebnis aus Finanzierung 1'412' ' ' Operatives Ergebnis -2'365' '944'500 1'023' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 1'327' '723'500 1'327' Ausserordentliches Ergebnis 1'327' '723'500 1'327' Gesamtergebnis -1'038' '000 2'350' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

17 Ergebnis - Einwohnergemeinde Rechnung / GV Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 118' ' ' Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge 27' ' ' Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 5'935' '386'000 18'955' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 1'891' '000 1'653' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 1'891' '000 1'653' Ergebnis Investitionsrechnung -4'044' '944'000-17'301' Selbstfinanzierung 990' '444'500 4'423' Finanzierungsergebnis -3'054' '499'500-12'877' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

18 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Zusammenzug Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag E 47'322' '322' '835'000 46'835'000 47'316' '316' ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'983' '982' '784'000 1'802'500 4'767' '828' Nettoergebnis 3'001' '981'500 2'938' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 3'306' '807' '532'000 1'907'000 3'416' '907' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 1'498' '625'000 1'509' BILDUNG 14'231' '978' '104'000 2'843'000 13'245' '014' Nettoergebnis 11'252' '261'000 11'231' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'626' ' '586' '500 1'514' ' Nettoergebnis 1'054' ' ' GESUNDHEIT 1'710' '305'000 1'310' Nettoergebnis 1'710' '305'000 1'310' SOZIALE SICHERHEIT 13'064' '761' '778'500 6'416'500 12'154' '107' Nettoergebnis 7'303' '362'000 6'046' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'451' ' '708' '000 2'469' ' Nettoergebnis 1'513' '330'500 2'141' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'836' '231' '114'000 3'338'000 3'852' '202' Nettoergebnis 605' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 47' ' ' '000 49' ' Nettoergebnis 674' ' ' FINANZEN UND STEUERN 2'064' '329' '872'000 28'853'500 4'535' '652' Nettoergebnis 27'264' '981'500 26'117'561.91

19 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'983' '982' '784'000 1'802'500 4'767' '828' Nettoergebnis 3'001' '981'500 2'938' Legislative und Exekutive 567' ' ' Nettoergebnis 567' ' ' Legislative 129' ' ' Nettoergebnis 129' ' ' Legislative 129' ' ' Sitzungs-/Taggelder 19' '000 22' Drucksachen, Publikationen 75' '000 71' Dienstleistungen Dritter 10' '000 8' Postgebühren 20' '000 18' Benützung Räume durch Vereine Mieten, Benützungskosten ' Reisekosten und Spesen 1' '000 1' Exekutive 438' ' ' Nettoergebnis 438' ' ' Exekutive 438' ' ' Sitzungs-/Taggelder 3' '000 3' Gemeinderat 308' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 18' '000 18' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 33' '000 28' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' '000 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4' '000 4' Krankentaggeldversicherung ' Büromaterial ' Drucksachen, Publikationen 3' '000 7' Fachliteratur, Zeitschriften 1' Dienstleistungen Dritter 6' '000 1' Honorare externe Berater, Gutachter 24' '000 20' Mieten, Benützungskosten ' Reisekosten und Spesen 11' '000 9' Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 15' '000 10'824.85

20 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Informatikdienstleistungen, Verrechnung 4' '500 5' Rückerstattungen Dritter Allgemeine Dienste 4'416' '982' '217'500 1'802'500 4'220' '828' Nettoergebnis 2'433' '415'000 2'391' Finanz- und Steuerverwaltung 1'531' ' '566' '500 1'430' ' Nettoergebnis 766' ' ' Abteilung Finanzen 932' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 526' ' ' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 32' '000 31' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 42' '000 33' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5' '000 3' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6' '000 6' Krankentaggeldversicherung 1' ' Büromaterial 6' '000 9' Drucksachen, Publikationen 2' '000 2' Betreibungskosten 21' '000 21' Bank- und Postkontospesen 26' '000 31' Postgebühren 74' '000 66' Telefongebühren Externe Rechnungsprüfung 17' '000 18' Übriger Betriebsaufwand Service-Lösung Steuerbezug 152' ' ' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 14' '000 15' Mahngebühren '000 1' Rückerstattungen Dritter 7' '000 8' Übrige Entgelte 2' Veranlagungs- und Bezugsentschädigung ' Verwaltungsentschädigungen 652' ' ' Bezugsentschädigung Kirchgemeinden 63' '000 63' Abteilung Steuern 599' ' '000 35' ' ' Sitzungs-/Taggelder 1' '000 1' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 504' ' ' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal -4'

21 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 31' '000 29' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 29' '000 26' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5' '000 3' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6' '000 6' Krankentaggeldversicherung 1' ' Büromaterial 9' '000 10' Drucksachen, Publikationen 6' '000 6' Fachliteratur, Zeitschriften ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte ' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 6' '000 6' Rückerstattungen Dritter Steuerbussen 39' '000 39' Allgemeine Dienste, übrige 2'085' ' '954' '000 2'045' ' Nettoergebnis 1'188' '239'500 1'258' Allgemeine Dienste 394' ' '500 6' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 191' ' ' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 10' '000 11' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 5' '000 5' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' '000 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2' '000 2' Krankentaggeldversicherung ' Aus- und Weiterbildung Personal 20' '000 48' Personalwerbung 8' '000 6' Übriger Personalaufwand 1' '000 2' Verbandsbeiträge Personal 1' '000 1' Personalanlässe 23' '000 22' Büromaterial Drucksachen, Publikationen 2' '000 2' Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Telefongebühren 5' '000 5' Sachversicherungsprämien 5' '000 5' Reisekosten und Spesen 1' ' Planmässige Abschreibungen 87' ' Planmässige Abschreibungen 18' '091.00

22 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Informatikdienstleistungen, Verrechnung 5' '000 5' Rückerstattungen Dritter '000 8' Beiträge vom Bund 5'000 6' Rückverteilung CO2-Abgabe 6' Gemeindekanzlei 507' ' '000 24' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 421' ' ' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal -12' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 25' '000 24' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 35' '000 28' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3' '000 2' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5' '000 5' Krankentaggeldversicherung 1' ' Büromaterial 8' '000 11' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 6' '000 4' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 11' '000 9' Gebühren für Amtshandlungen 20' '000 17' Entschädigung durch Kanton 3' '000 3' Bauverwaltung 853' ' ' ' ' ' Sitzungs-/Taggelder 2' '000 1' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 645' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 40' '000 38' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 62' '000 49' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15' '000 17' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8' '000 8' Krankentaggeldversicherung 2' ' Büromaterial 8' '000 9' Drucksachen, Publikationen 6' '000 7' Fachliteratur, Zeitschriften 4' '000 1' Anschaffung Büromobiliar/-geräte 2' ' Telefongebühren 2' '000 2' Honorare externe Berater, Gutachter 30' '000 39' Reisekosten und Spesen 1' '000 2' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 21' '000 24' Baubewilligungsgebühren 380' ' '689.05

23 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen für Dritte 97' '000 58' Rückerstattungen Dritter 5' '000 7' Baupolizeibussen Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung 50' '000 35' Informatik 330' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 95' '000 98' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal -2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 5' '000 6' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 7' '000 5' AG-Beiträge an Unfallversicherungen ' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1' '000 1' Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 1' Büromaterial ' Drucksachen, Publikationen Anschaffung von Hardware 20' '000 25' Anschaffung von Software/Lizenzen 35' '000 22' Postgebühren Telefongebühren Sachversicherungsprämien ' Unterhalt Informatik-Hardware 25' '000 21' Unterhalt Informatik-Software 135' ' ' Reisekosten und Spesen Dienstleistungen für Dritte 32' '000 26' Rückerstattungen Dritter 10' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 298' ' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 799' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 479' ' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 799' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 130' ' ' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal -3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 8' '000 8' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 11' '000 9' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' '000 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1' '000 1'729.50

24 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7' '000 6' Strom, Wasser, Abwasser, Abfall 29' Anschaffung Apparate/Maschinen '000 9' Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider Energie, Wasser, Abwasser 28' ' Telefongebühren Honorare externe Berater, Gutachter 2' Sachversicherungsprämien 10' '000 10' Verkehrssteuern Fahrzeuge Unterhalt Hochbauten Unterhalt Gemeindehaus 119' '000 69' Unterhalt Werkhof 23' '000 13' Unterhalt der Mobilien ' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibung Strassen / Verk 4' '000 4' Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al 4' '000 4' Planmässige Abschreibungen Hochbauten al 365' ' ' Planmässige Abschreibungen 45' '000 45' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 5' '000 9' Bauamt, Verrechnete Leistungen 24' '000 26' Rückerstattungen Dritter ' Entschädigungen für Durchleitungsrechte 1' Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 319' ' '986.15

25 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 3'306' '807' '532'000 1'907'000 3'416' '907' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 1'498' '625'000 1'509' Öffentliche Sicherheit 776' ' '000 4' ' ' Nettoergebnis 768' ' ' Polizei 775' ' '000 4' ' ' Nettoergebnis 767' ' ' Polizei 775' ' '000 4' ' ' Kostenanteil Regionalpolizei Limmattal 775' ' ' Bussen Gemeinderat/Polizei 7' '000 6' Verkehrssicherheit '000 1' Nettoergebnis '000 1' Verkehrssicherheit '000 1' Sitzungs-/Taggelder ' Dienstleistungen Dritter Allgemeines Rechtswesen 1'606' '289' '643'500 1'348'000 1'620' '348' Nettoergebnis 316' ' ' Allgemeines Rechtswesen 1'606' '289' '643'500 1'348'000 1'620' '348' Nettoergebnis 316' ' ' Allgemeines Rechtswesen 131' ' ' ' ' ' Sitzungs-/Taggelder 1' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 25' '000 25' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1' '000 1' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 2' '000 2' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Verbandsbeiträge Personal 1' '000 1'160.40

26 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Büromaterial Drucksachen, Publikationen 3' '000 3' Fachliteratur, Zeitschriften 1' Honorare externe Berater, Gutachter 4' '000 12' Miete und Pacht Liegenschaften '000 3' Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt 90' '000 88' Informatikdienstleistungen, Verrechnung ' Gebühren für Amtshandlungen 8' '000 6' Gebühren Einbürgerungen 121' ' ' Reklamegebühren 56' '000 61' Rückerstattungen Dritter 1' ' Entschädigung von Gemeinden 5' '000 5' Einwohnerkontrolle 386' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 199' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 12' '000 11' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 20' '000 17' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' '000 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2' '000 2' Krankentaggeldversicherung ' Büromaterial 7' '000 9' Dienstleistungen Dritter Gebühren Pass/Identitätskarten 13' '000 13' Gebühren Migrationsamt 116' ' ' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 9' '000 7' Gebühren Einwohnerkontrolle 196' ' ' Rückerstattungen Dritter Betreibungsamt 691' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 473' ' ' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal -11' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 29' '000 29' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 42' '000 34' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4' '000 3' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6' '000 6' Krankentaggeldversicherung 1' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial 7' '000 9'839.25

27 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Drucksachen, Publikationen 3' Fachliteratur, Zeitschriften ' Dienstleistungen Dritter 31' '000 26' Postgebühren 71' '000 64' Telefongebühren 1' ' Sachversicherungsprämien 1' '000 1' Unterhalt der Mobilien 1' '000 1' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Informatikdienstleistungen, Verrechnung 27' '000 29' Gebühren Betreibungswesen 843' ' ' Zinsen flüssige Mittel Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 395' ' '000 25' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 311' ' ' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal -13' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 19' '000 19' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 22' '000 19' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3' '000 2' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4' '000 4' Krankentaggeldversicherung 1' ' Aus- und Weiterbildung Personal 1' Fachliteratur, Zeitschriften ' Dienstleistungen Dritter 26' '000 35' Honorare externe Berater, Gutachter 3' Sachversicherungsprämien ' Reisekosten und Spesen 2' '000 1' Gebühren für Amtshandlungen 55' '000 24' Rückerstattungen Dritter 18' Feuerwehr 688' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 179' ' ' Feuerwehr 688' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 179' ' ' Feuerwehr 688' ' ' ' ' ' Sitzungs-/Taggelder 1' '000 1'560.00

28 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 105' ' ' Feuerwehrsold 242' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 5' '000 5' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 7' '000 6' AG-Beiträge an Unfallversicherungen ' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1' '000 1' Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 24' '500 35' Übriger Personalaufwand 3' '000 3' Büromaterial 1' '000 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' '000 7' Strom, Wasser, Abwasser, Abfall 14' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge 6' '000 8' Drucksachen, Publikationen ' Fachliteratur, Zeitschriften ' Anschaffung Apparate/Maschinen 29' '000 27' Anschaffung persönliche Ausrüstung 19' '000 6' Energie, Wasser, Abwasser 11' ' Dienstleistungen Dritter 4' '000 3' Postgebühren Telefongebühren 3' '500 4' GeoInfo / Relis 1' Brandschutzkontrollen 14' '000 9' Sachversicherungsprämien 16' '000 16' Verkehrssteuern Fahrzeuge ' Unterhalt Hochbauten '000 10' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 11' '000 13' Unterhalt Fahrzeuge 25' '000 24' Übrige Mieten und Benützungsgebühren 2' '000 2' Reisekosten und Spesen 14' '000 16' Tatsächliche Forderungsverluste 8' Erlass, Verlust (Abschreibungen) 9' Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung) ' Planmässige Abschreibungen Hochbauten al 65' '000 65' Planmässige Abschreibungen 25' '000 14' Kosten Alarmzentrale (KFA) 8' '000 6' Verwaltungsentschädigung 18' '000 18' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 4' '000 5'727.90

29 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 322' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 7' '000 19' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3' '000 3' Dienstleistungen für Dritte 1' '000 1' Rückerstattungen Dritter 1' '000 3' Fehlalarme Rückerstattungen 74' '000 94' Feuerwehrbussen Vergütungen AGV Kurswesen 3' '000 3' Entschädigung von Gemeinden 78' '000 82' Beitrag kantonaler Löschfonds 17' '000 19' Verteidigung 234' ' ' Nettoergebnis 234' ' ' Militärische Verteidigung 31' '500 26' Nettoergebnis 31' '500 26' Militärische Verteidigung 31' '500 26' Beitrag an Schiessanlage Härdli 31' '000 25' Beiträge an private Organisationen Zivile Verteidigung 202' ' ' Nettoergebnis 202' ' ' Zivilschutz 202' ' ' Strom, Wasser, Abwasser, Abfall 1' Telefongebühren ' Sachversicherungsprämien ' Unterhalt Hochbauten ' Planmässige Abschreibungen Hochbauten al 20' '000 20' ZSO Limmattal, Kostenanteil 159' ' ' Regionale Führungsorganisation, Kostenanteil 5' '000 5' Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge 15' '000 15'886.00

30 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 BILDUNG 14'231' '978' '104'000 2'843'000 13'245' '014' Nettoergebnis 11'252' '261'000 11'231' Obligatorische Schule 12'640' '830' '570'000 2'683'000 11'748' '859' Nettoergebnis 9'810' '887'000 9'889' Eingangsstufe 1'206' ' ' Nettoergebnis 1'206' ' ' Kindergarten 1'206' ' ' Löhne der Lehrkräfte 36' '000 34' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2' '000 2' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 1' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherung Schul- und Spielmaterial 55' '000 66' Anschaffung Schulmobilien 23' '000 17' Dienstleistungen Dritter '000 1' Telefongebühren 5' '000 4' Sachversicherungsprämien 2' '000 2' Mieten, Benützungskosten Schulreisen, Lager, Exkursionen 1' ' Schulgelder an Gemeinden 40'000 3' Beiträge an Bund 19' Besoldungsanteil an Kanton 1'070' ' ' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 6' '000 8' Primarstufe 2'975' ' '246'000 3'305' Nettoergebnis 2'973' '246'000 3'305' Primarstufe 2'975' ' '246'000 3'305' Löhne der Lehrkräfte 10' '000 12' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrmittel 218' ' '567.69

31 Rechnung / GV Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Lehrmittel Textiles Werken 19' '000 20' Lehrmittel Werken 19' '000 21' Anschaffung Büromobiliar/-geräte 2' '000 5' Anschaffung Apparate/Maschinen 7' '000 12' Dienstleistungen Dritter 3'000 5' Urheberrechtsgebühren 2' Unterhalt der Mobilien 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 4' '000 3' Mieten, Benützungskosten 15' '000 16' Hallenbad, Benutzungskosten 153' ' ' Schulveranstaltungen 5' '000 4' Schulreisen, Lager, Exkursionen 26' '000 39' Schulgelder an Gemeinden 8' Besoldungsanteil an Kanton 2'425' '596'000 2'705' Aufgabenhilfe/Dopo Scuola 18' '000 18' Informatikdienstleistungen, Verrechnung 38' '000 43' Rückerstattungen Dritter 2' Oberstufe 3'184' '731' '091'000 1'602'000 2'701' ' Nettoergebnis 1'452' '489'000 1'798' Oberstufe 3'184' '731' '091'000 1'602'000 2'701' ' Löhne der Lehrkräfte 14' '000 11' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK ' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrmittel 172' ' ' Lehrmittel Textiles Werken 12' '000 10' Lehrmittel Hauswirtschaft 11' '000 14' Lehrmittel Werken 19' '000 20' Lebensmittel 42' '000 43' Medizinisches Material 1' '000 1' Anschaffung Büromobiliar/-geräte 32' '000 2' Anschaffung Apparate/Maschinen 31' '000 53' Dienstleistungen Dritter 2' '000 2' Urheberrechtsgebühren 2' Unterhalt der Mobilien 6' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6' '000 9' Mieten, Benützungskosten 11' '000 14'561.60