Teil B. Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne. Bilanz. Auszahlungen Liquide Mittel Fremdkapital Aufwendungen. Seite 1 / 330

Transkript

1 Teil B plan Finanzplan Teilergebnispläne Finanzrechnung Bilanz rechnung Einzahlungen abzüglich Aktiva Vermögen Passiva Eigenkaptial Erträge abzüglich Auszahlungen Liquide Mittel Fremdkapital Aufwendungen Liquiditätssaldo Seite 1 / 330

2 Inhaltsverzeichnis Produktbereich Produktgruppe Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Seite Innere Verwaltung Innere Verwaltung Politische Gremien Ratsbüro Unterstützung politischer Gremien Unterstützung Kinder- und Jugendrat Verwaltungsführung BM, BG, Sekretariat Verfügungsmittel BM Verwaltungsführung (inkl. Organisation) Geschäftsführung MEG Werkleitung (WW + AWW) Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellungsangelegenheiten Beschäftigtenvertretung Personalratsangelegenheiten (+SchwBeh.) Zentrale Dienste Rathaus Fahrzeuge Verwaltung Zentrale Dienste Zentraler Service Baufhofleistungen intern Bauhofleistungen für Externe Bauhof - 1 EUR-Jobs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalmanagement Personalwesen Leistungszulage Personalmanagement (Steuerung+Betreuung) Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzwesen Kfm. Leitung Steuern und Abgaben Gemeindekasse Finanz- und Rechnungswesen Orga.Angeleg./technikunterst.Information IT-Ausstattung ADV IT-Leistungen der ADV Recht/Versicherungen Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten Grundstücks- und Gebäudemanagement MWH Lichtenberg MW FWGH Lichtenberg MW DGH Wallerhausen MW FWGH Morsbach Imbiss Sportplatz Sonstige Liegensch Am Eichhölzchen 33 (ehem. ObdlWh) Liegenschaftsmanag Gebäudemanagement ZGM-Schulhausmeister Zentrales Gebäudemanagement 62 Seite 2 / 330

3 Inhaltsverzeichnis Produktbereich Produktgruppe Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle ZGM - interne Leistungen ZGM - externe Leistungen (Mietwhg. etc.) Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement - intern Liegenschaftsmanagement - extern Baubetriebshof Bauhof (Gebäude) Thermocont. GM Streuaut. GM Schneepflug GM Unimog GM Baggeraufs. GM Streuautomat GM Schneepflug GM Radlader JCB 407 B JCB Fastrac GM Schneepflug GM Astknacker GM Häcksler GM VW TDI GM Carraro GM Streuer GM Walze Bomag BW Walze Ruthemeyer 8t Handwalze Bomag BW Doppelvibr. Bomag Anh.Heinem. GM Anh.Schwartz GM Aufsitzmäher Rasenmäher Motors.,Hochenta,Sc Freischneider Stampfer, Stemmer Kleingeräte Aufsitzm. Husquarna VW Kipper GM Toyota, Typ N16/ Hilfsmittel Bauhof Häcksler GM-MB Streuer JCB GM Transporter GM Transport GM-MB LKW Dreiseitenkipper Schlepper GM-MB SPRITZMASCHINE ASTKNACKER SCHLEGELMÄHERGM Neuanschaffungen 69 Seite 3 / 330 Seite

4 Inhaltsverzeichnis Produktbereich Produktgruppe Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle Seite Baubetriebshof (Vw) Bauhofleistungen für Verwaltung Bauhofleistungen für Betriebe+Externe Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung) Gewerbewesen Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben) Verkehrsangelegenheiten ruhender Verkehr Verkehrsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohner-/Meldeangelegenheiten Personenstandsangelegenheiten Standesamt Personenstandswesen Wahlen Durchführung von Wahlen Gefahrenabwehr FWGH Morsbach FWGH Lichtenberg FWGH Wendershagen FWGH Holpe Fahrz.+Ausr.FW Mors Fahrz.+Ausr.FW Lich Fahrz.+Ausr.FW Wend Fahrz.+Ausr.FW Holpe Löschwasserversorg FFw Morsbach, Gefahrenabwehr etc Löschzug Morsbach, Gefahrenabwehr etc Löschzug Lichtenberg, Gefahrenabw. etc Löschgrp.Wendershagen, Gefahrenabw.etc Löschgruppe Holpe, Gefahrenabwehr etc Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschulen Kath. Grundschule Grundschule Holpe GGS Lichtenberg GGS Morsbach, Schulische Einrichtung GGS Morsb.-Holpe, Schulische Einrichtung GGS Lichtenberg, Schulische Einrichtung Hauptschulen Hauptschule BHKW Schulzentrum Hauptschule, Schulische Einrichtung Mensa, Bereitstellung+Betrieb (GHS) Realschulen Realschule Realschule, Schulische Einrichtung Gymnasien Gymnasium Wissen (Pendler) Gesamtschulen Gesamtschule Bereitstellung der Gesamtschule Förderschulen Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen 135 Seite 4 / 330

5 Inhaltsverzeichnis Produktbereich Produktgruppe Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle Berufskolleg Fachschule Wissen Schülerbeförderung Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben Zentrale schulbez.leistungen Schulträger OGS Morsb.(Pavillon) OGS Holpe (Anbau) OGS Lichtenberg (WH) Fahrzeuge Schulen Schulverwaltung Sonstige schulische Aufgaben Offene Ganztagsschulen Morsbach OGS Morsbach OGS Lichtenberg OGS Holpe Kultur Kultur Kulturförderung Kulturobjekte Heimat- und Kulturpflege Bibliothek Büchereiverwaltung Dienstleistungen der Bücherei Soziale Hilfen Soziale Hilfen Sozialhilfeleistungen Sozialhilfe Sozialhilfeleistungen Pflegeberatung Hilfen für Asylbewerber Aussiedler/Asylbew Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz Soziale Einrichtungen Obdachlosenheim Asylbewerberheim Asylbewerberunterkunft, Bereitstellung Obdachlosenwohnheim, Bereitstellung Sonstige soziale Hilfen und Leistungen ARGE/Hilfe z. Arbeit Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v.kindern in Tageseinrichtunge Kindergartenverw Förderung v. Kindern in Kindertageseinr Tageseinrichtungen für Kinder KiGa Hahner Straße KiGa JUH Holpe KiGa DRK Lichtenberg Kindertageseinrichtungen Jugendarbeit Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum Kinderspielplätze Jugendeinrichtungen Gesundheitsdienste Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausumlage 205 Seite 5 / 330 Seite

6 Inhaltsverzeichnis Produktbereich Produktgruppe Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle Seite 1.42 Sportförderung Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Turnhalle A Turnhalle B Rasensportplatz Turnhalle C Schulturnhalle Holpe Sportpl."Auf der Au" Sportplatz Holpe Sportpl. Wallerhsn Aufsitzmäher Sport Turn-/Sporthallen, Bereitstell.+Betrieb Sportaußenanlagen, Bereitstell.+Betrieb Bereitstellung, Betrieb von Bädern Hallenbad Freibad Bäderverwaltung Freibad, Bereitstellung und Betrieb Hallenbad, Bereitstellung und Betrieb Räumliche und Entwicklung Räumliche und Entwicklung Räumliche Gemeindeplanung Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.) Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Bauordnung Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Wohngeld Leistungen der Wohngeldstelle Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Elektrizitätversorgung Elektrizitätsversorg., Konzessionsvertr Gasversorgung Gasversorgung, Konzessionsvertrag Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Aufgaben der Abfallwirtschaft Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Brücken Gemeindestraßen Buswartehäuser Busbahnhof Beitragswesen Tiefbauwesen Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen 257 Seite 6 / 330

7 Inhaltsverzeichnis Produktbereich Produktgruppe Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle Parkeinrichtungen Parkplätze Straßenreinigung und Winterdienst Straßen Winterdienst Winterdienst Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Park-/Gartenanlagen Grillhütte/Pavillon Wald- und Forst- und Landwirtschaft Schutzhütten Wald-Wirtschaftswege Landw. Nutzflächen Forstwirtschaft Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft Wasser und Wasserbau Wasserbau Maßnahmen d. Wasserwirtschaft/Wasserbau Friedhofswesen Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe Umweltschutz Umweltschutz Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement Öko Ausgleichsfläche Umweltmanagement Ökolog. Ausgleichsfl.,Herrichtung+Pflege Regenerative Energienutzung Photovoltaik Rathaus Photovoltaikanlage Rathaus Blockheizkraftwerk Schulzentraum Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung Maßnahmen der Wirtschaftsförderung Öffentliche Einrichtungen Bürgerhaus Ellingen DGH Siedenberg DGH Wallerhausen Öff. Einrichtungen, Bereitstell.+Betrieb Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg.zuweisungen, allg.umlagen 1900 Sonderposten-Aufl Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allg. Finanzwirtschaft 328 Seite Seite 7 / 330

8 Alphabetisches Verzeichnis der Produkte, Produktbereiche und Kostenstellen Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle P/KST-Ziffer Produktgruppe PG- Ziffer Produktbereich PB-Ziffer Seite Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ver- und Entsorgung ADV Orga.Angeleg./technikunterst.Information Innere Verwaltung Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Am Eichhölzchen 33 (ehem. ObdlWh) Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Anh.Heinem. GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Anh.Schwartz GM Baubetriebshof Innere Verwaltung ARGE/Hilfe z. Arbeit Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Hilfen Astknacker GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Asylbewerberheim Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen Asylbewerberunterkunft, Bereitstellung Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen Aufgaben der Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ver- und Entsorgung Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft Wald- und Forst- und Landwirtschaft Natur- und Landschaftspflege Aufsitzm. Husquarna Baubetriebshof Innere Verwaltung Aufsitzmäher Baubetriebshof Innere Verwaltung Aufsitzmäher Sport Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Aussiedler/Asylbew Hilfen für Asylbewerber Soziale Hilfen Bäderverwaltung Bereitstellung, Betrieb von Bädern Sportförderung Baggeraufs. GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Baubetriebshof (Vw) Baubetriebshof Innere Verwaltung Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen Bauhof - 1 EUR-Jobs Zentrale Dienste Innere Verwaltung Bauhof (Gebäude) Baubetriebshof Innere Verwaltung Bauhofleistungen für Betriebe+Externe Baubetriebshof Innere Verwaltung Bauhofleistungen für Verwaltung Baubetriebshof Innere Verwaltung Bauleitplanung (BPläne, FNP etc.) Räumliche Räumliche und Entwicklung Bauordnung Maßnahmen der Bauaufsicht Bauen und Wohnen Beitragswesen Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bereitstellung der Gesamtschule Gesamtschulen Schulträgeraufgaben BHKW Schulzentrum Hauptschulen Schulträgeraufgaben Blockheizkraftwerk Schulzentraum Regenerative Energienutzung Umweltschutz BM, BG, Sekretariat Verwaltungsführung Innere Verwaltung Brücken Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Büchereiverwaltung Bibliothek Kultur Bürgerhaus Ellingen Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung und Tourismus Busbahnhof Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Buswartehäuser Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Seite 8 / 330

9 Alphabetisches Verzeichnis der Produkte, Produktbereiche und Kostenstellen Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle P/KST-Ziffer Produktgruppe PG- Ziffer Produktbereich PB-Ziffer Seite Carraro GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Bauen und Wohnen DGH Siedenberg Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung und Tourismus DGH Wallerhausen Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung und Tourismus Dienstleistungen der Bücherei Bibliothek Kultur Doppelvibr. Bomag Baubetriebshof Innere Verwaltung Durchführung von Wahlen Wahlen Sicherheit und Ordnung Einwohner-/Meldeangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Einwohnerangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Elektrizitätsversorg., Konzessionsvertr Elektrizitätversorgung Ver- und Entsorgung Fachschule Wissen Berufskolleg Schulträgeraufgaben Fahrz.+Ausr.FW Holpe Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Fahrz.+Ausr.FW Lich Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Fahrz.+Ausr.FW Mors Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Fahrz.+Ausr.FW Wend Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Fahrzeuge Schulen Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben Fahrzeuge Verwaltung Zentrale Dienste Innere Verwaltung FFw Morsbach, Gefahrenabwehr etc Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Finanz- und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Innere Verwaltung Finanzwesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Innere Verwaltung Förderschulen Waldbröl (ZV) und Wissen Förderschulen Schulträgeraufgaben Förderung v. Kindern in Kindertageseinr Förderung v.kindern in Tageseinrichtunge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Forstwirtschaft Wald- und Forst- und Landwirtschaft Natur- und Landschaftspflege Freibad Bereitstellung, Betrieb von Bädern Sportförderung Freibad, Bereitstellung und Betrieb Bereitstellung, Betrieb von Bädern Sportförderung Freischneider Baubetriebshof Innere Verwaltung Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe Friedhofswesen Natur- und Landschaftspflege FWGH Holpe Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung FWGH Lichtenberg Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung FWGH Morsbach Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung FWGH Wendershagen Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Gasversorgung, Konzessionsvertrag Gasversorgung Ver- und Entsorgung Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Gemeindekasse Finanzmanagement und Rechnungswesen Innere Verwaltung Gemeindeplanung Räumliche Räumliche und Entwicklung Gemeindestraßen Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Seite 9 / 330

10 Alphabetisches Verzeichnis der Produkte, Produktbereiche und Kostenstellen Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle P/KST-Ziffer Produktgruppe PG- Ziffer Produktbereich PB-Ziffer Seite Gesamtergebnisplan 15 Gesamtfinanzplan 17 Gesamtschule Gesamtschulen Schulträgeraufgaben Geschäftsführung MEG Verwaltungsführung Innere Verwaltung Gesundheitsdienste Gesundheitsdienste Gewerbewesen (+Überwachung v. Betrieben) Gewerbewesen Sicherheit und Ordnung GGS Lichtenberg Grundschulen Schulträgeraufgaben GGS Lichtenberg, Schulische Einrichtung Grundschulen Schulträgeraufgaben GGS Morsb.-Holpe, Schulische Einrichtung Grundschulen Schulträgeraufgaben GGS Morsbach, Schulische Einrichtung Grundschulen Schulträgeraufgaben Gleichstellungsangelegenheiten Gleichstellung von Frau und Mann Innere Verwaltung Grillhütte/Pavillon Öffentliches Grün Natur- und Landschaftspflege Grundschule Holpe Grundschulen Schulträgeraufgaben Gymnasium Wissen (Pendler) Gymnasien Schulträgeraufgaben Häcksler GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Häcksler GM-MB Baubetriebshof Innere Verwaltung Hallenbad Bereitstellung, Betrieb von Bädern Sportförderung Hallenbad, Bereitstellung und Betrieb Bereitstellung, Betrieb von Bädern Sportförderung Handwalze Bomag BW Baubetriebshof Innere Verwaltung Hauptschule Hauptschulen Schulträgeraufgaben Hauptschule, Schulische Einrichtung Hauptschulen Schulträgeraufgaben Heimat- und Kulturpflege Kulturförderung Kultur Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz Hilfen für Asylbewerber Soziale Hilfen Hilfsmittel Bauhof Baubetriebshof Innere Verwaltung Imbiss Sportplatz Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung IT-Ausstattung Orga.Angeleg./technikunterst.Information Innere Verwaltung IT-Leistungen der ADV Orga.Angeleg./technikunterst.Information Innere Verwaltung JCB Fastrac GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Jugendarbeit Jugendarbeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendeinrichtungen Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendzentrum Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kath. Grundschule Grundschulen Schulträgeraufgaben Kfm. Leitung Finanzmanagement und Rechnungswesen Innere Verwaltung KiGa DRK Lichtenberg Tageseinrichtungen für Kinder Kinder-, Jugend- und Familienhilfe KiGa Hahner Straße Tageseinrichtungen für Kinder Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 10 / 330

11 Alphabetisches Verzeichnis der Produkte, Produktbereiche und Kostenstellen Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle P/KST-Ziffer Produktgruppe PG- Ziffer Produktbereich PB-Ziffer Seite KiGa JUH Holpe Tageseinrichtungen für Kinder Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergartenverw Förderung v.kindern in Tageseinrichtunge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderspielplätze Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertageseinrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kleingeräte Baubetriebshof Innere Verwaltung Krankenhausumlage Krankenhäuser Gesundheitsdienste Kultur Kultur Kulturobjekte Kulturförderung Kultur Landw. Nutzflächen Wald- und Forst- und Landwirtschaft Natur- und Landschaftspflege Leistungen der Wohngeldstelle Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Bauen und Wohnen Leistungszulage Personalmanagement Innere Verwaltung Liegenschaftsmanag Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement - extern Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement - intern Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung LKW Dreiseitenkipper Baubetriebshof Innere Verwaltung Löschgrp.Wendershagen, Gefahrenabw.etc Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Löschgruppe Holpe, Gefahrenabwehr etc Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Löschwasserversorg Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Löschzug Lichtenberg, Gefahrenabw. etc Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Löschzug Morsbach, Gefahrenabwehr etc Gefahrenabwehr Sicherheit und Ordnung Maßnahmen d. Wasserwirtschaft/Wasserbau Wasser und Wasserbau Natur- und Landschaftspflege Maßnahmen der Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung und Tourismus Mensa, Bereitstellung+Betrieb (GHS) Hauptschulen Schulträgeraufgaben Motors.,Hochenta,Sc Baubetriebshof Innere Verwaltung MW DGH Wallerhausen Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung MW FWGH Lichtenberg Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung MW FWGH Morsbach Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung MWH Lichtenberg Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Neuanschaffungen Baubetriebshof Innere Verwaltung Obdachlosenheim Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen Obdachlosenwohnheim, Bereitstellung Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen Öff. Einrichtungen, Bereitstell.+Betrieb Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung und Tourismus Seite 11 / 330

12 Alphabetisches Verzeichnis der Produkte, Produktbereiche und Kostenstellen Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle P/KST-Ziffer Produktgruppe PG- Ziffer Produktbereich PB-Ziffer Seite Offene Ganztagsschulen Morsbach Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben Öffentliche Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung OGS Holpe Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben OGS Holpe (Anbau) Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben OGS Lichtenberg Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben OGS Lichtenberg (WH) Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben OGS Morsb.(Pavillon) Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben OGS Morsbach Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben Öko Ausgleichsfläche Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement Umweltschutz Ökolog. Ausgleichsfl.,Herrichtung+Pflege Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement Umweltschutz Ordnungswesen (allg. Sicherheit+Ordnung) Allgemeine Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung Maßnahmen der Bauaufsicht Bauen und Wohnen Park-/Gartenanlagen Öffentliches Grün Natur- und Landschaftspflege Parkplätze Parkeinrichtungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Personalmanagement (Steuerung+Betreuung) Personalmanagement Innere Verwaltung Personalratsangelegenheiten (+SchwBeh.) Beschäftigtenvertretung Innere Verwaltung Personalwesen Personalmanagement Innere Verwaltung Personenstandswesen Personenstandsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Pflegeberatung Sozialhilfeleistungen Soziale Hilfen Photovoltaik Rathaus Regenerative Energienutzung Umweltschutz Photovoltaikanlage Rathaus Regenerative Energienutzung Umweltschutz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Innere Verwaltung Radlader JCB 407 B Baubetriebshof Innere Verwaltung Rasenmäher Baubetriebshof Innere Verwaltung Rasensportplatz Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Rathaus Zentrale Dienste Innere Verwaltung Ratsbüro Politische Gremien Innere Verwaltung Räumliche und Entwicklung Räumliche und Entwicklung Realschule Realschulen Schulträgeraufgaben Realschule, Schulische Einrichtung Realschulen Schulträgeraufgaben ruhender Verkehr Verkehrsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Schlepper GM-MB Baubetriebshof Innere Verwaltung Schneepflug GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Schneepflug GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Schneepflug GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben Schülerbeförderung Schulträgeraufgaben Seite 12 / 330

13 Alphabetisches Verzeichnis der Produkte, Produktbereiche und Kostenstellen Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle P/KST-Ziffer Produktgruppe PG- Ziffer Produktbereich PB-Ziffer Seite Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Schulturnhalle Holpe Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Schulverwaltung Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben Schutzhütten Wald- und Forst- und Landwirtschaft Natur- und Landschaftspflege Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Sonderposten-Aufl Steuern, allg.zuweisungen, allg.umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Liegensch Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Sonstige schulische Aufgaben Zentrale schulbez.leistungen Schulträger Schulträgeraufgaben Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Hilfen Soziale Hilfen Soziale Hilfen Sozialhilfe Sozialhilfeleistungen Soziale Hilfen Sozialhilfeleistungen Sozialhilfeleistungen Soziale Hilfen Sportaußenanlagen, Bereitstell.+Betrieb Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Sportförderung Sportförderung Sportpl. Wallerhsn Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Sportpl."Auf der Au" Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Sportplatz Holpe Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Stampfer, Stemmer Baubetriebshof Innere Verwaltung Standesamt Personenstandsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Steuern und Abgaben Finanzmanagement und Rechnungswesen Innere Verwaltung Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen Steuern, allg.zuweisungen, allg.umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft Straßen Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung, Bereitst.+Betrieb Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenunterhaltung+Erschließungsanlagen Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Streuaut. GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Streuautomat GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Streuer GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Streuer JCB GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Thermocont. GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Tiefbauwesen Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Toyota, Typ N16/ Baubetriebshof Innere Verwaltung Transport GM-MB Baubetriebshof Innere Verwaltung Transporter GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Turn-/Sporthallen, Bereitstell.+Betrieb Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Turnhalle A Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Seite 13 / 330

14 Alphabetisches Verzeichnis der Produkte, Produktbereiche und Kostenstellen Produkt/Teilprodukt/Kostenstelle P/KST-Ziffer Produktgruppe PG- Ziffer Produktbereich PB-Ziffer Seite Turnhalle B Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Turnhalle C Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Umweltmanagement Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Unimog GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Unterstützung politischer Gremien Politische Gremien Innere Verwaltung Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Verfügungsmittel BM Verwaltungsführung Innere Verwaltung Verkehrsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrssteuerung-inkl.ÖPNV+Wartehallen Gemeindestraßen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten Recht/Versicherungen Innere Verwaltung Verwaltungsführung (inkl. Organisation) Verwaltungsführung Innere Verwaltung VW Kipper GM Baubetriebshof Innere Verwaltung VW TDI GM Baubetriebshof Innere Verwaltung Wald-Wirtschaftswege Wald- und Forst- und Landwirtschaft Natur- und Landschaftspflege Walze Bomag BW Baubetriebshof Innere Verwaltung Walze Ruthemeyer 8t Baubetriebshof Innere Verwaltung Wasserbau Wasser und Wasserbau Natur- und Landschaftspflege Werkleitung (WW + AWW) Verwaltungsführung Innere Verwaltung Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wohngeld Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Bauen und Wohnen Zentrale Dienste Zentrale Dienste Innere Verwaltung Zentraler Service Zentrale Dienste Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung ZGM - externe Leistungen (Mietwhg. etc.) Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung ZGM - interne Leistungen Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung ZGM-Schulhausmeister Grundstücks- und Gebäudemanagement Innere Verwaltung Seite 14 / 330

15 Bukowski, Jörg Gesamtergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine + 2 Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche + 4 Leistungsentgelte Privatrechtliche + 5 Leistungsentgelte Kostenerstattungen und + 6 Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und - 13 Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche - 16 Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Seite 15 von 330

16 Bukowski, Jörg Gesamtergebnisplan 19 + Finanzerträge Zinsen und sontige - 20 Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ordentliches (Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Seite 16 von 330

17 Bukowski, Jörg Gesamtfinanzplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und 12 - Dienstleistungen Zinsen und sonstige 13 - Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./. 16) Seite 17 von 330

18 Bukowski, Jörg Gesamtfinanzplan Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen 21 + und ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Erwerb von 28 - aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten = 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) Seite 18 von 330

19 Bukowski, Jörg Gesamtfinanzplan 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) Seite 19 von 330

20 Bukowski, Jörg 1.11 Innere Verwaltung PRODUKTBEREICH PRODUKTGRUPPE PRODUKT / TEILPRODUKT 1.11 Innere Verwaltung Politische Gremien Unterstützung politischer Gremien Verwaltungsführung Verwaltungsführung (inkl. Organisation) Verfügungsmittel BM Verwaltungsführung (inkl. Organisation) Geschäftsführung Eigenbetriebe / MEG Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellungsangelegenheiten Beschäftigtenvertretung Personalratsangelegenheiten (+SchwBeh.) Zentrale Dienste Zentraler Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalmanagement Personalmanagement (Steuerung+Betreuung) Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanz- und Rechnungswesen Technikunterstützte Informationsverarb IT-Leistungen der ADV Recht Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten Grundstücks- und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement ZGM - interne Leistungen ZGM - externe Leistungen (Mietwhg. etc.) Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement - intern Liegenschaftsmanagement extern Baubetriebshof Bauhofleistungen für Verwaltung Bauhofleistungen für Betriebe+Externe Bauhof - 1-Euro-Job Beschäftigung Seite 20 von 330

21 1.11 Innere Verwaltung Bukowski, Jörg Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Seite 21 von 330

22 1.11 Innere Verwaltung Bukowski, Jörg 27 + Teilergebnisplan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 22 von 330

23 Bukowski, Jörg 1.11 Innere Verwaltung Seite 23 von 330

24 Bukowski, Jörg 1.11 Innere Verwaltung Seite 24 von 330

25 Bukowski, Jörg 1.11 Innere Verwaltung Politische Gremien Beschreibung Die Produktgruppe Politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes und das kommunale Verfassungsrecht. Ebenso die Unterstützung des Kinder- und Jugendrates der Gemeinde Morsbach. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW (GO), Hauptsatzung der Gemeinde Morsbach, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung, Landesverfassung NRW. Zielgruppen Rat, Ausschüsse, Gremien, Kinder- und Jugendrat, Fraktionen, Gesamtverwaltung, BürgerInnen. Ziele Sicherstellung einer rechtssicheren und wirtschaftlichen Rats- und Ausschussarbeit. Maßnahmen Quartalsberichte auf Gesamtergebnisrechnungsebene. Umfassende Information der Bürgerschaft und der Ratsmitglieder durch ein ansprechendes und aktuelles Ratsinformationssystem im Internet. Anstrebung der Mittelwerte (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen) im interkommunalen Vergleich (IKV). Ausbau der digitalisierten Datenübermittlung und hausinternen Beschlusskontrolle. Kennzahlen Anzahl Quartalsberichte. Höhe der Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen. Aufwand je Einwohner. Zugriffszahlen auf Ratsinformationssystem. Seite 25 von 330

26 1.11 Innere Verwaltung Politische Gremien Bukowski, Jörg Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) -18 Seite 26 von 330

27 Bukowski, Jörg 1.11 Innere Verwaltung Politische Gremien Kostenerstattungen erfolgen durch die Inanspruchnahme von Personal der Kernverwaltung für Angelegenheiten der Eigenbetriebe (hier: Betriebsausschusssitzungen u. a.). Die Personalaufwendungen beinhalten die Kosten für die Mitarbeiterin des Ratsbüros. In den Folgejahren wurde eine 1%tige Personalkostensteigerung auf Grund von Tarif- und Besoldungserhöhungen einkalkuliert. Unter Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme sowie die Schulungen zur Anwendung des Ratsinformationssystems gebucht. Bei den bilanziellen Abschreibungen handelt es sich zum einen um die Abschreibung der Lizenzen des eingesetzten Verfahrens Session für die Ratsarbeit die für die Abschreibungen zu Grunde gelegte Nutzungsdauer endet entsprechend reduzieren sich die Abschreibungen und entfallen für. Die Transferaufwendungen beinhalten ein Budget i.h.v EUR, dass dem in neu zu konstituierenden Jugendrat in der einjährigen Erprobungsphase zur Verfügung gestellt werden soll. Unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen befindet sich insbesondere der für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder mit ca EUR. Die Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen belaufen sich auf insgesamt EUR. Bei der Vollkostenrechnung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe (Profit Center). Seite 27 von 330

28 Bukowski, Jörg 1.11 Innere Verwaltung Politische Gremien Seite 28 von 330

29 Bukowski, Jörg 1.11 Innere Verwaltung Politische Gremien Stellenplanauszug Beamte (PRS) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 tariflich Beschäftigte (PRS) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Mitarbeiter (PRS) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Plan VZ-Stellen Beamte (MAS) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Plan VZ-Stellen TVöD (MAS) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Planstellen (MAS) 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 Statistische Kennzahlen 1 Einwohner (PRS) Anzahl Sitzungen (ANZ) Anträge (Politik und Bürger) Ratsmitglieder (PRS) Seite 29 von 330

30 Bukowski, Jörg 1.11 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Beschreibung Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen und der Rahmenregulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Gemeindeverwaltung sowie die Geschäftsführung der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ortsrecht der Gemeinde Morsbach, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz. Zielgruppen MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Rat, BürgerInnen. Ziele Zukunftssichere der Gemeindeentwicklung unter Beachtung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Maßnahmen Quartalsberichte auf Gesamtergebnisrechnungsebene. Gemeinsame Festlegung der Ziele für die Produktgruppen in den Fachausschüssen und im Rat. Kennzahlen Anzahl Quartalsberichte. Seite 30 von 330

31 1.11 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Bukowski, Jörg Teilergebnisplan Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Anteilige Personal- und Sachkosten für das Wasser- und Abwasserwerk werden hier unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt. Auf Grund der Auflösung der MEG mbh in entfällt der Erstattungsbetrag ab. Seite 31 von 330