Teilergebnisplan 2013

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1 Teilergebnisplan Produktbereich: 3 lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131 Allgemeine Zuweisungen vom Land 4141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge , , , ,36, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411 Mieten und Pachten 4461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481 Erstattungen vom Land 4482 Erstattungen von Gemeinden/GV 4488 Erstattungen von übrigen Bereichen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen , , , , , , , , , , , ,6, /- Bestandsveränderungen, 1 = Ordentliche Erträge aus laufender , Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen , , , , , , , ,5, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 15 - Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 212 bei Sachkonto 5241 und 5242) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender an übrige Bereichen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 212: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 212: Lernmittel) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich (ab 212: Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen) Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Transferaufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Besondere Aufwendungen für Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen , , , ,83.938, , , , , , , ,7-2.44, , , ,24-6, , , ,

2 Teilergebnisplan Produktbereich: 3 lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender = Ordentliche Aufwendungen aus laufender , , , = Ergebnis der laufenden , Finanzerträge, 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, 21 = Finanzergebnis, 22 = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge, 24 - Außerordentliche Aufwendungen, 25 = Außerordentliches Ergebnis, 26 = Jahresergebnis , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -,, ,

3 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.52, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 = Einzahlungen aus laufender 1 - Personalauszahlungen , , Versorgungsauszahlungen, 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 14 - Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender 17 = aus laufender , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten,,, 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen ,8,,, = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = der Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen,, 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, 37 = aus Finanzierungstätigkeit, 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln ,

4

5 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Grundschulen Grundschulen verantwortlich Leiter des FB 4/Schulen und Sport Beschreibung Das Produkt umfasst: - die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen sowie der Lehr- und Lernmittel - die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Grundschulen - die Mitwirkung bei Belangen der offenen Ganztagsgrundschule Auftragsgrundlage - Schulgesetz Zielgruppe - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Schulleitungen - Lehrer/innen Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Grundschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion Kennzahl Bezeichnung Ist Plan Plan Plan 214 Plan 215 Plan Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 1) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner Aufwanddeckungsgrad in % Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung ,41 26,29 28,25 28,33 27,9 27,

6 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten Grundschulen Grundschulen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131 Allgemeine Zuweisungen vom Land 4141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge , , , ,25, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,1, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482 Erstattungen von Gemeinden/GV 4488 Erstattungen von übrigen Bereichen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen , , 6.125, , , ,96, /- Bestandsveränderungen, 1 = Ordentliche Erträge aus laufender , Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen , , , , ,35.32, ,72.358,74, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 15 - Transferaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 212 bei Sachkonto 5241 und 5242) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender an übrige Bereichen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 212: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 212: Lernmittel) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , , , , , , , ,48, Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422 Mieten und Pachten 5431 Geschäftsaufwendungen 5441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5499 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender , , , , , , = Ergebnis der laufenden , Finanzerträge, 1 von

7 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten Grundschulen Grundschulen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -,, ,42,,, ,42,,, , von

8 Teilergebnisplan Erläuterungen Sachkonto von 4 Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G) = 384. Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 19) werden die Kosten für die offene Ganztagsgrundschule im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung erstattet (467,5 Euro pro Kind, 945 Euro pro Kind mit sonderpädagogischer Förderung). Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G) = 33. Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 19) werden außerunterrichtliche Angebote in offenen Ganztagsschulen mit einer Festbetragsfinanzierung gefördert. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Zuweisung des Landes zur Betreuung von Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe ("Schule von Acht bis Eins") (Kat. G) = 8. Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 9) gewährt das Land Zuwendungen /Zuschüsse zu den Personalkosten von Maßnahmen an Schulen des Primarbereiches zur Betreuung vor und nach dem Unterricht ("Schule von acht bis eins"). Die Zuweisung wird an die Schule weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G) = 4.6 Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 1. Euro Die erhöhten Einnahmen sind auf die gestiegene Nachfrage nach Betreuungsangeboten dieser Art zurückzuführen. Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 168. Euro Die Elternbeiträge werden auf Grundlage der "Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule in den Grundschulen der Stadt Borken" gezahlt. Durch das neue Schuljahr und der damit verbundenen Aufnahme neuer Kinder in die OGS kann davon ausgegangen werden, dass sich die Einnahmen erhöhen. Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G) = 35. Euro Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass alle berechtigten Personen einen Antrag auf Zuschuss nach dem Bildungs- und Teilhabepaket stellen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen erst 75 Anträge vor. Berechtigt sind 144 Kinder. Durch das neue Schuljahr und der damit verbundenen Aufnahme neuer Kinder in die OGS kann davon ausgegangen werden, dass für weitere Kinder Anträge gestellt werden. Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V) = 3. Euro Nach Vereinbarung mit dem Gymnaisum Mariengarden, vertreten durch die Missionsgesllschaft der Hünfelder Oblaten GmbH vom (Ratsbeschluss vom ), werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle erstattet. Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I) = 915. Euro Der Ansatz berechnet sich wie folgt: 6. Euro pro Gruppe x 15 Gruppen = 9. Euro Sonderregelung Johann-Walling-Schule = 15. Euro Für die Haushaltsjahre 214 bis 216 wurde eine jährliche Kostensteigerung von 2,5 % kalkuliert. Weiterleitung von Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. I) = 39.5 Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 19) werden außerunterrichtliche Angebote in offenen Ganztagsschulen mit einer Festbetragsfinanzierung gefördert. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Weiterleitung der Zuweisung des Landes zur Betreuung von Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe ("Schule von Acht bis Eins") (Kat. I) = 8. Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 9) gewährt das Land Zuwendungen /Zuschüsse zu den Personalkosten von Maßnahmen an Schulen des Primarbereiches zur Betreuung vor und nach dem Unterricht ("Schule von acht bis eins"). Die Zuweisung wird an die Schule weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I) = 4.6 Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. I) = 18. Euro Die Kosten des Mittagessens werden in gleicher bzw. ermäßigter Höhe von den Eltern vereinnahmt und an die einzelnen Caterer nach Vorlage der Rechnung überwiesen. Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Essensgelder von 2,7 pro Essen auf 2,9 pro Essen zurückzuführen. Unterhaltung der Gebäude (neu ab 212) (Kat. III) = 1. Euro Allgemeine Unterhaltung (82. Euro), Verkabelungskosten an allen Grundschulen (8. Euro), Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege für Astrid-Lindgren Schule und Pröbsting Schule (1. Euro) Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (neu ab 212) (Kat. III) = 13.6 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Grundschulen (neu ab 212) (Kat. III) = 5. Euro Der Ansatz reduziert sich um 95. Euro gegenüber dem Vorjahr, da die Sanierung des Schulhofes der Josefschule gesondert und investiv veranschlagt wird. Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 492. Euro Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche an den Grundschulen Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 54. Euro Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 41 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III)

9 Teilergebnisplan Erläuterungen Sachkonto = 4. Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III) = 6. Euro Der Ansatz kann reduziert werden, da in 212 Kosten für Reparaturen der Turnhalleneinrichtung (Vorgabe durch Fachfirma, TÜV und GUVV) veranschlagt und verausgabt worden sind. Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III) = 21.1 Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in den Grundschulen und deren Turnhallen (Festwert), davon: - Klassenmobiliar = 16.2 Euro - Mobiliar Verwaltung = 4.9 Euro Der Ansatz reduziert sich, da in 212 noch die Einrichtungskosten für zwei Gruppen der offenen Ganztagsschule veranschlagt worden sind. EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 41 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 4. Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 29.8 Euro Windows 7 Lizenzen für alle Grundschulen (21.8 Euro), sonstige Softwarekosten (8. Euro) EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 91.6 Euro Es fallen allgemeine Wartungskosten (Austausch von Teilen) für alle Grundschulen (4 Euro pro Rechner = Euro) an. Außerdem sind folgende Anschaffungen geplant: - Johann-Walling-Schule: Server Erweiterung (Windows 7) (9. Euro), sechs Panos für OGGS (2.7 Euro) - Remigius Schule: Server Erweiterung (Windows 7) (9. Euro), Beamer mit Notebook u. Koffer (2. Euro), zwei Notebooks (2. Euro) - Josef Schule: Server Erweiterung (Windows 7) (9. Euro) - Cordula Schule: Server Erweiterung (Windows 7) (9. Euro) - Roncalli Schule: Server Erweiterung (Windows 7) (9. Euro), ein Pano für OGGS 45 Euro - Astrid-Lindgren-Schule: Server Erweiterung (Windows 7) (9. Euro), 16 Panos für Computerraum (7.2 Euro) - Engelrading Schule: Server Erweiterung (Windows 7) (9. Euro), Beamer (1. Euro) Beschaffung von Software (AHK <= 41 Euro netto) (Kat. III) = 4. Euro 5271 Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 212) (Kat. III) = 38. Euro Allgemeiner Ansatz (13.7 Euro), Umstellung des Lehrmaterials im Fach Englisch (7.8 Euro), zusätzliche Mittel für die Übermittagsbetreuung (9. Euro), zusätzliche Mittel für die OGGS (7.5 Euro). Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 5. Euro Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten) (3.5 Euro), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG (1.5 Euro) Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 33.3 Euro Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß 3 SchulG zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.4 Euro Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren u. a Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 17.9 Euro Entgelte an die Stadtwerke Borken für die Nutzung des Schwimmbades durch Grundschulkinder Miete für Kopierer (Kat. III) = 14.2 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK ) (Kat. III) = 7.2 Euro Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben (87 Std. x 7 Euro = 6.1 Euro zzgl. 19 % MWST. = 7.2 Euro). Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV) = 1.4 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 3.4 Euro Fernsprechgebühren (Kat. III) = 6.3 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 3. Euro Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 82.2 Euro Gemäß 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 47 Euro pro Schüler (81.9 Euro). Zusätzlich besteht eine Freiwillige Schülerversicherung (3 Euro). 4 von

10 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Grundschulen Grundschulen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.15, Privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 47.53, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 = Einzahlungen aus laufender 1 - Personalauszahlungen , , Versorgungsauszahlungen, 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 14 - Transferauszahlungen, 15 - Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender 17 = aus laufender , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten,,, 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen, , Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen ,,,, = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.828, = der Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen,, 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, 37 = aus Finanzierungstätigkeit, 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln , von

11 Teilfinanzplan 213 (in TEUR) B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Grundschulen Grundschulen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan bisher bereitgestellt Gesamtbedarf.1.5 Erwerb von Software (Grundschulen) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Erwerb von Hardware (Grundschulen) a) Allgemeiner Ansatz: 17.3 Euro b) Server-Erweiterung (Windows 7) an sieben Grundschulen: 63. Euro c) Johann-Walling-Schule - 6 Panos OGS: 2.7 Euro d) Remigius-Grundschule - Beamer, Notebook u. Koffer: 2. Euro - 2 Notebooks: 2. Euro e) Roncalli-Schule - Pano OGS: 4 Euro f) Astrid-Lindgren-Schule - 16 Panos für den Computerraum: 7.2 Euro - Digitales Whiteboard: 4.5 Euro g) Engelradingschule - Beamer: 1. Euro - Telefonanlage: 2. Euro h) Josefschule - Dokumentenkamera: 8 Euro i) Cordulaschule - Telefonanlage: 2. Euro j) Pröbstingschule - Telefonanlage: 2. Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen) a) Mobiliar: 21.1 Euro b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 1.6 Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen Im Rahmen der Sanierung des Schulhofes an der Josefsschule und der Umgestaltung des Schulhofes an der Remigius-Grundschule sollen jeweils eine Rutschanlage und eine Trampolinanlage errichtet werden. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen von

12 Teilfinanzplan 213 (in TEUR) B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Grundschulen Grundschulen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Zuweisungen des Landes für KP-II- Maßnahmen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen Bau eines Bolzplatzes an der Roncalli- Schule Weseke aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen Schulhofumgestaltung an den Remigius-Schulen Fortführung der Maßnahme aus 211/12. In 213 wird noch eine Sprunganlage errichtet. für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Anbringung eines Sonnenschutzes an der Cordulaschule Gemen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Sanierung des Schulhofes der Josefsschule Der Schulhof ist von Grund auf zu sanieren. Instandsetzungsmaßnahmen des FB 68 sind ausgereizt. für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Errichtung einer Zaunanlage an der Cordulaschule Einzäunung des Ruhegartens für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Summe der investiven Auszahlungen von

13 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Hauptschule Hauptschule verantwortlich Leiter des FB 4/Schulen und Sport Beschreibung Das Produkt umfasst: - die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschule sowie der Lehr- und Lernmittel - die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Hauptschule - die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung Auftragsgrundlage - Schulgesetz Zielgruppe - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Schulleitungen - Lehrer/innen Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Hauptschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion Kennzahl Bezeichnung Ist Plan Plan Plan 214 Plan 215 Plan Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 1) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner Aufwanddeckungsgrad in % Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung ,26 15,79 16,65 16,4 15,86 14,

14 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten Hauptschule Hauptschule Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131 Allgemeine Zuweisungen vom Land 4141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge , ,6, 14.25,62, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5.734, ,99, /- Bestandsveränderungen, 1 = Ordentliche Erträge aus laufender , Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen 6.836, , , , ,97-597,3-2.46,66-622,76, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 15 - Transferaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 212 bei Sachkonto 5241 und 5242) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender an übrige Bereichen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 212: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 212: Lernmittel) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , , , , ,79-4.5, , ,52, Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender = Ordentliche Aufwendungen aus laufender ,27-6, , , , , , = Ergebnis der laufenden , Finanzerträge, 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, 21 = Finanzergebnis, 1 von

15 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten Hauptschule Hauptschule Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung ,99,,, ,99,,, , von

16 Teilergebnisplan Erläuterungen Sachkonto Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 7.5 Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 24) förderd das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schule weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 7.5 Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 24) förderd das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schule weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Unterhaltung der Gebäude (neu ab 212) (Kat. III) = 53.5 Euro Allgmeine Unterhaltung (51.5 Euro), Verkabelungskosten an Hauptschulen (2. Euro) Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (neu ab 212) (Kat. III) = 5. Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 175. Euro Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche an den Hauptschulen Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 25. Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 41 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III) = 4.8 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, nicht Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III) = 2. Euro Der Ansatz kann reduziert werden, da in 212 Kosten für die Reparatur der Turnhalleneinrichtung (Vorgabe durch Fachfirma, TÜV und GUVV) veranschlagt und verausgabt worden sind. EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 41 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 1. Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 8.9 Euro Windows 7 Lizenzen für die Hauptschule EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 29.4 Euro Es fallen allgemeine Wartungskosten (Austausch von Teilen) für alle Hauptschulen (4 Euro pro Rechner = 4.52 Euro) an. Außerdem sind folgende Anschaffungen geplant: - zwei Notebooks (2. Euro) - Server Erweiterung (Windows 7) (18. Euro) - zwei Beamer mit Notebook und Koffer (4. Euro) - zwei Panos (9 Euro) Beschaffung von Software (AHK < 41 Euro netto) (Kat. III) = 1. Euro Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 212) (Kat. III) = 12.9 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 3. Euro Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten) (1.3 Euro), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG (1.7 Euro) Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 28.7 Euro Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß 3 SchulG zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen. Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.4 Euro Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren u. a. Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 5. Euro Entgelte an die Stadtwerke Borken für die Nutzung des Schwimmbades durch Hauptschüler Miete für Kopierer (Kat. III) = 5.3 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK ) (Kat. III) = 15.8 Euro Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben (1.9 Std. x 7 Euro = 13.3 Euro zzgl. 19 % MWST. = 15.8 Euro). Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 4. Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III) = 1.8 Euro Fernsprechgebühren (Kat. III) = 3.2 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 1.5 Euro Schülerunfallversicherung (Kat. II) = 34.9 Euro Gemäß 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 47 Euro pro Schüler (34.8 Euro). Zusätzlich besteht eine Freiwillige Schülerversicherung (1 Euro). 3 von

17 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Hauptschule Hauptschule Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 7 + Sonstige Einzahlungen 6.266, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 = Einzahlungen aus laufender 1 - Personalauszahlungen 6.266, , Versorgungsauszahlungen, 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 14 - Transferauszahlungen, 15 - Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender 17 = aus laufender , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten,,, 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen, , Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen ,72,,, = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = der Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen,, 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, 37 = aus Finanzierungstätigkeit, 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln , von

18 Teilfinanzplan 213 (in TEUR) B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Hauptschule Hauptschule Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan bisher bereitgestellt Gesamtbedarf.1.7 Erwerb von Software (Hauptschule) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Erwerb von Hardware (Hauptschule) a) 2 Notebooks: 2. Euro b) 2 Server-Erweiterungen (Windows 7): 18. Euro c) 2 Server-Schränke: 6. Euro d) 2 Beamer + Notebook + Koffer: 4. Euro e) 2 Panos: 9 Euro f) 2 digitale Anzeigetafeln: 4. Euro g) Sonstiges: 5.5 Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen Zuweisungen des Landes für KP-II- Maßnahmen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen Schaffung einer Fahrradabstellanlage an der Remigius-Hauptschule für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen von

19 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Realschulen Realschulen verantwortlich Leiter des FB 4/Schulen und Sport Beschreibung Das Produkt umfasst: - die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen sowie der Lehr- und Lernmittel - die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Realschulen Auftragsgrundlage - Schulgesetz Zielgruppe - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Schulleitungen - Lehrer/innen Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Realschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion Kennzahl Bezeichnung Ist Plan Plan Plan 214 Plan 215 Plan Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 1) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner Aufwanddeckungsgrad in % Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung ,83 9,76 14,37 15,79 14,81 15,

20 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten Realschulen Realschulen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131 Allgemeine Zuweisungen vom Land 4141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge , ,41, ,34, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411 Mieten und Pachten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 719,82 719, , ,93, Sonstige ordentliche Erträge 4571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.753,5 576, ,89, /- Bestandsveränderungen, 1 = Ordentliche Erträge aus laufender , Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen , , , , ,53-732, ,91-764,29, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 15 - Transferaufwendungen 5318 Zuschüsse an übrige Bereiche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 212 bei Sachkonto 5241 und 5242) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender an übrige Bereichen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 212: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (ab 212: Lernmittel) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422 Mieten und Pachten 5431 Geschäftsaufwendungen 5441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5499 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender = Ordentliche Aufwendungen aus laufender , ,36, , , ,25-8.8, , , , ,5-3.59, , , 9.778, , , , = Ergebnis der laufenden , Finanzerträge, 1 von

21 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten Realschulen Realschulen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -,, ,13,,, ,13,,, , von

22 Teilergebnisplan Erläuterungen Sachkonto 4141 Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 15. Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 24) förderd das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G) = 3.5 Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt von 4 Einnahmen aus Verkauf von Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (solare Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule) (Kat. V) = 7 Euro Einnahmen durch die Einspeisung elektrischen Stroms aus solarer Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule Miete aus Dienstwohnungen (Kat. G) = 5. Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 15. Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 24) förderd das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I) = 3.5 Euro Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom (BASS 11-2 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Zahlung erfolgte bis 212 über das Vorschuss- und Verwahrbuch der Stadtkasse und wird ab 213 nun im Haushaltsplan veranschlagt. Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (neu ab 212) (Kat. III) = Euro Allgemeine Unterhaltung (61.5 Euro), Maria-Sibylla-Merian Realschule: Erneuerung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage (25. Euro), Erneuerung der Elektronischen Lautsprecheranlage (2. Euro), Nünning Realschule: Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege (25. Euro), Inklusion (1. Euro), Verkabelung der Klassenräume (54. Euro), Beamerverkabelung Mensa (1. Euro) Unterhaltung der Dienstwohnung (neu ab 212) (Kat. III) = 6.3 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Maria-Sibylla-Merian-Realschule) (neu ab 212) (Kat. III) = 11.6 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Realschulen (neu ab 212) (Kat. III) = 5. Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 335. Euro Kosten für Energie, Reinigung und Medienverbräuche an den Realschulen Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 33. Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 41 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III) = 12.4 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 3.2 Euro Der Ansatz kann reduziert werden, da in 212 Kosten für die Reparatur der Turnhalleneinrichtung (Vorgabe durch Fachfirma, TÜV und GUVV) veranschlagt und verausgabt worden sind. Festwert Möbel Realschulen (Kat. III) = 18.3 Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in den Realschulen und deren Turnhallen (Festwert) EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 41 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 1. Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 14.1 Euro Windows 7 Lizenzen für alle Realschulen (14.1 Euro) EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III) = 62. Euro Es fallen allgemeine Wartungskosten (Austausch von Teilen) für alle Realschulen (4 Euro pro Rechner = 6.9 Euro) an. Außerdem sind folgende Anschaffungen geplant: - Nünning Realschule: 4 Panos (18. Euro) - Maria-Sibylla-Merian Realschule: 18 Panos (8.1 Euro), Server Erweiterung (Windows 7) (9. Euro), 2 Notebooks (2. Euro) Beschaffung von Software (AHK <= 41 Euro netto) (Kat. III) = 2.2 Euro Mindmanager (1.2 Euro), sonstige Softwarekosten (1. Euro) für die Nünning Realschule Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 212) (Kat. III) = 36.2 Euro Allgemeiner Ansatz (34.7 Euro), zusätzliche Mittel für die Übermittagsbetreuung (1.5 Euro) Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 4. Euro Übernahme des Trägeranteils für Schulbuchbestellungen der Erziehungsberechtigten (Gesamtbetrag der Bestellung abzgl. des zu leistenden Eigenanteils der Erziehungsberechtigten) (3. Euro), volle Kostenübernahme für Leistungsempfänger nach SGB II, XII und AsylbLG (1. Euro) Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 92. Euro Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden gemäß 96 SchulG vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß 3 SchulG zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen. Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) - 2 -