Produkt 632 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden

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1 1 Produkt 632 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Organisationseinheit: 63 Hochbau Verantwortlich: Amtsleiter/in Produktdefinition Kurzbeschreibung Alle erforderlichen Leistungen wie Begutachtung und Inspektion, Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Wartung und Modernisierung von Schul -und Verwaltungsgebäuden sowie kleinere Um- und Erweiterungsbauten an diesen Gebäuden. Von der Unterhaltung der Grundstücke ausgenommen ist die Pflege der Außenanlagen, die im Produkt 610 "Liegenschaftsverwaltung" wahrgenommen wird. Auftragsgrundlage 53 Kreisordnung NRW i.v.m. 90 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW, an Amt für Hochbau/Kreisausschuss/Kreistag Zielgruppe Unmittelbar: Mittelbar: -Verantwortliche (Amt/Fachbereich) für Gebäude -Planer, Fachplaner, Unternehmer, kreisangehörige Behörden -SchülerInnen der Schulen -MitarbeiterInnen der Gebäude -Kunden und BesucherInnen öffentlicher Einrichtungen Ziele bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung von Raumressourcen von Gebäuden Einhaltung des vereinbarten Kosten- und Zeitrahmens Akzeptanz bei den Zielgruppen/Auftraggebern Beachtung der neusten bautechnischen Entwicklungen und Möglichkeiten Berücksichtigung der Erfahrungen und Wünsche der Mitarbeiter Einhaltung von Terminen und zeitnahe Beseitigung von Mängeln und Missständen Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Wirkungsgrad und Umweltfreundlichkeit Leistungsbeschreibung - Regelmäßige Kontrollen und Begehungen - Reparaturen - Renovierung - Modernisierung - Energiesparmaßnahmen - Wartung - Wiederkehrende Prüfungen, Brandschau - Vorlageverfahren im Zuge der Auftragsabwicklung mit RPA - Bürgschaftsverfahren

2 2 Stellenplanauszug Stellenanteile Beamte 1,00 0,00 0,00 Stellenanteile tariflich Beschäftigte 5,90 8,90 11,85 Grund- und Kennzahlen Unterhaltungsaufwendungen insgesamt in EUR davon für Verwaltungsgebäude in EUR davon für Schulgebäude in EUR davon für Jugendbildungsstätte in EUR davon für Feuerwehrschule in EUR Anzahl Verwaltungsgebäude davon kreiseigene Anzahl Schulgebäude davon in eigener Unterhaltungslast Bruttogrundflächen in m² insgesamt davon Verwaltungsgebäude in m² davon Schulgebäude in m² Erläuterungen 1 2 Ohne Pflege der Außenanlagen, ohne kleinere Unterhaltungen durch Hausmeister Ohne KP II Maßnahmen Ohne Dreifachsporthalle am Berufskolleg in Frechen, ohne Förderschule Frechen-Habbelrath (beide Objekte in PPP- Projekt), ohne Förderschule Elsdorf (angemietet); ohne Flächen für Außenanlagen

3 Mandant: 320 Haushalt: Haushaltsplan T e i l e r g e b n i s p l a n Rhein-Erft-Kreis NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Produktgruppe : Verwaltungssteuerung und Service Produkt : Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisung konsumtiv KP II , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 309, Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 309, Kostenersatz f.ausschreibungen Ersatzleistungen Schadensfälle Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft , Zuführung Rückst ATZ Beschäft , Beitr. Versorg.-kasse t. Besch , Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch , Beitr. an die Unfallkasse NRW 1.359, Zuf. Pensionsrückstell. Besch Versorgungsaufwendungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung Kreish. BM/Hürth , Unterhaltung Feuerwehrschule , Unterhaltung Bergheim-BK , Unterhaltung Adolf-Kolping-BK , Unterhaltung Nell-Breuning-BK , Unterhaltung Karl-Schiller-BK , Unterh.Goldenberg-Europakolleg , Unterhaltung M.-Montessori-FS , Unterh.Schule zum Römerturm , Unterhaltung Milos-Sovak-FS , Unterhaltung Heinrich-Böll-FS , Unterhaltung Alb.-Einstein-FS , San.Bildungsinfrastruktur KPII , Bilanzielle Abschreibungen 1.403, AfA BGA > 410 EUR 1.403, AfA BGA < 410 EUR Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , Dienst- und Schutzkleidung Fortbildung 1.087, Softwarepflegekosten 856, Büromaterial 149, Fachliteratur 835, Dienstreisen , Sachverst.-,Ger.-,ähnl. Kosten sonstige Geschäftsaufwendungen

4 Mandant: 320 Haushalt: Haushaltsplan T e i l e r g e b n i s p l a n Rhein-Erft-Kreis NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Produktgruppe : Verwaltungssteuerung und Service Produkt : Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Sonst. Aufwand Rückzahlungen = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung , der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge ILV Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen ILV = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung ,

5 Mandant: Haushalt: Haushaltsplan T e i l f i n a n z p l a n Rhein-Erft-Kreis NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis 5 Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Produktgruppe : Verwaltungssteuerung und Service Produkt : Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Investive Einzahlungen 01 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 02 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 Sonstige Investitionseinzahlungen 06 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 07 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflich- tungs- Finanzplanungszeitraum ermächtig Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlung f. BGA < 410 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlung 13 Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

6 6 Produkt 632 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen zu den Personalaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 Folgende Aufwendungen für das in dem Produkt eingesetzte bzw. geplante Personal werden entsprechend der Stellenanteile direkt zugeordnet: / Dienstbezüge der Beamten Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte / Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte / Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten Die Verteilung der Aufwendungen folgender Positionen erfolgt nach dem Verhältnis obiger Personalaufwendungen innerhalb des Produktes zu obigen Gesamtpersonalaufwendungen: / Beiträge an die Unfallkasse NRW Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Beschäftigten Zuführung zu Versorgungsrückstellungen für künftige KreisrentnerInnen / Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten Auflösung von Pensionsrückstellungen Bei diesem Konto handelt es sich um Auflösung von Pensionsrückstellungen. Diese sind gem. 36 VI Satz 2 GemHVO aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Eine Planung dieser Konten ist im Voraus nicht möglich. Die übrigen Personalaufwendungen werden nicht auf die Produkte verteilt und verbleiben ausschließlich im Produkt 110. Nähere Informationen zu den Positionen sind im Produkt 110 zu finden. SK Die Erträge bei SK sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei den Sachkonten bis Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. SK Die ausgewiesenen Unterhaltungskosten beziehen sich auf die Gebäude und wurden nach den Richtlinien der KGST einschließlich Anpassung an den Preisindex errechnet. Einbezogen sind, objektbezogen, folgende Wartungskosten auf der Basis abgeschlossener Verträge, notwendige Brandschutzmaßnahmen und energetische Sofortmaßnahmen. Objekt Sachkonto Wartung Brandschutzmaßnahmen 1 Sofortmaßnahmen 1 energetische Kreishaus BM/Hürth EUR EUR 0 EUR Feuerwehrschule EUR 0 EUR 0 EUR Schulen Bergheim-BK EUR EUR 0 EUR Adolf-Kolping-BK EUR EUR 0 EUR Nell-Breuning-BK EUR 0 EUR 0 EUR Karl-Schiller-BK EUR EUR 0 EUR Goldenberg-Europakolleg EUR EUR EUR Maria-Montessori-FS EUR EUR 0 EUR Schule zum Römerturm EUR 0 EUR 0 EUR Milos-Sovak-FS EUR 0 EUR 0 EUR Heinrich-Böll-FS EUR EUR 0 EUR Albert-Einstein-FS EUR EUR EUR Summe EUR EUR EUR 1 Hinweis: Die Mittel für die Brandschutzmaßnahmen und für die energetischen Sofortmaßnahmen werden auf dem jeweiligen Produktsachkonto gesperrt. Die Sperre kann nur durch einen entsprechenden vergebenen Auftrag oder durch entsprechende Rechnungen frei gegeben werden. SK und Der Kreis erhält aus Mitteln des Konjunkturpakets II für den Zeitraum bis insgesamt EUR. Davon entfallen auf die energetische Sanierung der Milos-Sovak-Schule EUR (SK /SK )

7 7 Energetische Sanierung an der Milos-Sovak-Schule (KP II) Die Untersuchungen über den baulichen Bestand weisen aus, dass über die Gebäudehülle mit Fenstern und Türen, Dächern etc. erhebliche Wärmeverluste entstehen, weil die Baustruktur aus den Jahren 1957 und 1985 (Turnhalle) mit typischen Mängeln behaftet ist. Nach den heutigen Ansprüchen an Energieeinsparung und -effizienz sind umfassende Dämmungen vorzunehmen. Die Gesamtkosten der Sanierung betragen EUR. Objekt Maßnahme Gesamt Milos-Sovak-FS Sanierung 0 EUR EUR EUR EUR EUR Bei diversen Gebäuden wurde im Rahmen der Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens ein Instandhaltungsstau festgestellt, welcher bei Nichtbeachtung zu einem erheblichen Wertverlust und ggf. Folgeschäden führt. Dieser Substanzverlust kann aus der Verpflichtung des 90 Abs. 2 GO NRW, die Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten, nicht hingenommen werden. Entsprechend wird in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung für Instandhaltung ausgewiesen. Der Unterhaltungsstau wurde nach Prioritäten eingestuft und im Finanzplan zu dessen Belastung die erforderlichen Mittel wie folgt berücksichtigt. (siehe Tabelle) Realisierungsphase Schule Bergheim-BK Außenstelle Frechen SK Adolf-Kolping-BK SK Karl-Schiller-BK SK Goldenberg-Europakolleg SK Goldenberg-Europakolleg Schule zum Römerturm SK Heinrich-Böll-FS SK Albert-Einstein-FS SK Summe Objekt Nr. Bezeichnung Maßnahme Hauptschule Erweiterung Altbau Schulgebäude 1. Erweiterung Schulgebäude 2. Erweiterung Betrag Rückstellung in EUR /3 R R Fassaden/Fenster R Fassaden- u. Fenstersanierung R Fassaden- u. Fenstersanierung R Hausmeisterhaus 2 Dach m. Wärmedämmung R Schulgebäude Sporthalle Beton-, R Dachsanierung, Betonsanierung R R Betonsanierung R Sanierung der Dachkonstruktion R a-1 Altbau Kellersanierung R b-2 Pausenhalle Dachsanierung R Erweiterung (mit Hallenbad) Dachsanierung R Hauptschule 2/3 R Erweiterung Betonsanierung R Schulgebäude R Kellersanierung R

8 8 SK Die konkrete Umsetzung des letztjährigen Haushaltsbeschlusses zum Energiecontracting für das Kreishaus Bergheim wird extern vergeben. Dafür stehen EUR im Ansatz. SK und In den Teilergebnisplänen wurden interne Leistungsverrechnungen (ILV) gemäß 17 GemHVO vorgenommen. Hierbei wurden zur Abbildung eines verursachungsgerechten Ressourcenverbrauchs wesentliche, zentral bewirtschaftete Aufwandsarten (Druck- und Kopierkosten, Post- und Fernsprechgebühren sowie Unterhaltung/ Bewirtschaftung/ Abschreibungen des Kreishauses, ADV-Leistungen) über die ILV auf sämtliche Produkte verteilt, welche entsprechende Leistungen beziehen. Auf der Ertragsseite wurden sowohl direkt zurechenbare Aufwandsarten zu Lasten der Schulprodukte (Förderschulen , Berufskollegs ) als auch zentral bewirtschaftete Aufwendungen (Bewirtschaftung/ Unterhaltung/ Abschreibung Kreishaus, ADV-Leistungen) zu Lasten leistungsaufnehmender Produkte veranschlagt.