DWS Zukunftsressourcen Halbjahresbericht 2012/2013
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- Elsa Fürst
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1 Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment GmbH DWS Zukunftsressourcen Halbjahresbericht 2012/2013 *Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende März 2013.
2 DWS Zukunftsressourcen
3 Inhalt Halbjahresbericht 2012/2013 vom bis (gemäß 44 (2) InvG) Hinweise Halbjahresbericht DWS Zukunftsressourcen 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2013 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der DWS oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 2012 Halbjahresbericht 2013
6 DWS Zukunftsressourcen DWS ZUKUNFTSRESSOURCEN Wertentwicklung im Überblick in % 13,2 11,0 +11,5 8,8 6,6 4,4 2,2 0,0 6 Monate DWS Zukunftsressourcen Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: DWS ZUKUNFTSRESSOURCEN: Zusammengefasste Vermögensaufstellung Anlageschwerpunkte nach Sektoren Aktien 96,6% ( ) Industrien 39,4 Energie Versorger 17,1 15,0 Dauerhafte Konsumgüter Informationstechnologie Grundstoffe Hauptverbrauchsgüter Bankguthaben u. Sonstiges 7,5 7,4 5,2 5,0 3, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand:
7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht
8 DWS Zukunftsressourcen Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,66 96,65 Aktien TransCanada (CA89353D1078).... Stück CAD 48, ,69 2,67 Aryzta Reg. (CH ).... Stück CHF 54, ,64 1,09 Sulzer Reg. (new) (CH )... Stück CHF 160, ,22 1,84 Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009).... Stück EUR 12, ,59 2,89 Koninklijke Philips Electronics (NL ).... Stück EUR 23, ,00 2,64 Nutreco (NL )... Stück EUR 72, ,00 1,07 Prysmian (IT ).... Stück EUR 16, ,00 1,25 Royal Imtech (NL ) 3)... Stück EUR 8, ,94 0,46 Snam (IT ).... Stück EUR 3, ,00 1,83 BG Group (GB ).... Stück GBP 11, ,13 1,04 Centrica (GB00B033F229).... Stück GBP 3, ,31 1,20 Beijing Enterprises Holdings (new) (HK ).... Stück HKD 59, ,82 2,20 China Longyuan Power Group (CNE100000HD4).... Stück HKD 7, ,54 0,78 Kunlun Energy Company (BMG5320C1082).... Stück HKD 16, ,96 2,06 Xinyi Glass Holding Co. (KYG9828G1082).... Stück HKD 5, ,38 1,05 Alps Electric Co. (JP ).... Stück JPY 616, ,57 1,05 Asahi Kasei Corp. (JP ).... Stück JPY 633, ,80 0,84 East Japan Railway Co. (JP ).... Stück JPY 7 730, ,93 3,34 JGC Corp. (JP ).... Stück JPY 2 406, ,68 1,14 Kyocera Corp. (JP ).... Stück JPY 8 590, ,63 1,04 Mitsubishi Electric Corp. (JP )... Stück JPY 761, ,11 0,97 Nissan Motor Co. (JP ) 3)... Stück JPY 907, ,47 1,21 Toyota Motor Corp. (JP )... Stück JPY 4 825, ,46 3,48 Coway Co. (KR ).... Stück KRW , ,85 0,50 LG Chemical (KR )... Stück KRW , ,62 0,90 Samsung Electronics Co. (KR ).... Stück KRW , ,27 4,57 Aker Solutions (NO ).... Stück NOK 108, ,59 1,40 Ezion Holdings (SG1W ).... Stück SGD 2, ,63 0,28 Keppel (new) (SG1U ).... Stück SGD 11, ,12 1,70 PTT (Foreign) (TH ).... Stück THB 324, ,01 2,33 Aqua America (US03836W1036).... Stück USD 30, ,02 3,30 Bunge Limited (BMG ).... Stück USD 73, ,52 2,81 Cree (US ).... Stück USD 54, ,55 0,71 Danaher Corp. (US ).... Stück USD 61, ,68 5,91 Deere & Co. (US ).... Stück USD 87, ,95 2,60 Flowserve Corp. (US34354P1057)... Stück USD 165, ,25 2,89 General Electric Co. (US ).... Stück USD 23, ,57 1,55 General Motors Co. (US37045V1008).... Stück USD 28, ,42 1,27 Honeywell International (US ).... Stück USD 75, ,74 5,23 Mosaic (new) (US61945C1036).... Stück USD 58, ,48 3,43 National Fuel Gas Co. (US ).... Stück USD 60, ,85 0,72 Nextera Energy Inc. (US65339F1012).... Stück USD 76, ,30 2,20 Noble Energy (US ).... Stück USD 115, ,75 3,47 Penn Virginia Corp. (US )... Stück USD 4, ,20 0,97 Pentair Reg. (CH ).... Stück USD 51, ,32 1,56 Quanta Services (US74762E1029)... Stück USD 28, ,90 3,72 UGI Corp. (US ).... Stück USD 37, ,52 4,93 Xylem (US98419M1009).... Stück USD 27, ,68 0,52 Summe Wertpapiervermögen ,66 96,65 6
9 DWS Zukunftsressourcen Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,17-0,04 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte H-Shares Index Future 04/2013 (HKFE) HKD.... Stück ,60 0,00 Nikkei 225 Future 06/2013 (OSE) JPY... Stück ,48 0,00 FTSE China A50 Future 04/2013 (SGX) USD... Stück ,43-0,06 S&P 500 EMINI Future 06/2013 (CME) USD.... Stück ,55 0,01 SGX S&P CNX Nifty Future 04/2013 (SGX) USD... Stück ,79 0,01 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,19 3,23 Bankguthaben ,19 3,23 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,04 % ,04 0,34 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 6 331,28 % ,28 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD ,25 % ,51 0,03 Brasilianische Real.... BRL 1 745,04 % ,62 0,00 Kanadische Dollar... CAD ,45 % ,17 0,03 Schweizer Franken... CHF 123,93 % ,72 0,00 Hongkong Dollar.... HKD ,06 % ,64 0,01 Israelische Schekel.... ILS 4 167,15 % ,61 0,00 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,86 0,08 Südkoreanische Won... KRW ,00 % ,33 0,04 Singapur Dollar... SGD 8 599,51 % ,36 0,00 Thailändische Baht... THB ,55 % ,30 0,05 Taiwanesische Dollar.... TWD ,00 % ,55 0,00 US Dollar.... USD ,91 % ,20 2,64 Sonstige Vermögensgegenstände ,48 0,27 Zinsansprüche.... EUR 288,96 % ,96 0,00 Dividendenansprüche.... EUR ,94 % ,94 0,24 Quellensteueransprüche.... EUR ,17 % ,17 0,03 Sonstige Ansprüche... EUR 3 545,41 % ,41 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,08-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,37 % ,37-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,71 % ,71 0,00 Fondsvermögen ,08 100,00 Anteilwert 53,58 Umlaufende Anteile ,483 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen HKFE = HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE) OSE = Osaka Securities Exchange - Options and Futures SGX = Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT) CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) 7
10 DWS Zukunftsressourcen Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real... BRL 2, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 9, = EUR 1 Israelische Schekel... ILS 4, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 120, = EUR 1 Südkoreanische Won... KRW 1 421, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 7, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Thailändische Baht... THB 37, = EUR 1 Taiwanesische Dollar... TWD 38, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,14. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück Bilfinger (DE )... Stück Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR )... Stück Ebro Foods Reg. (ES )... Stück Enel Green Power (IT )... Stück China Everbright International (HK )... Stück Guangdong Investment (HK )... Stück Yingde Gases (KYG )... Stück IHI Corp. (JP )... Stück Keihin Corp. (JP )... Stück Nabtesco (JP )... Stück Nidec Corp. (JP )... Stück Toray Industries (JP )... Stück Duksan Hi-Metal (KR )... Stück LG Innotek Co. (KR )... Stück Sung Kwang Bend Co. (KR )... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge A.O. Smith Corp. (US )... Stück Ashland (new) (US )... Stück Calpine (new) (US )... Stück Energy XXI (Bermuda) (BMG )... Stück EOG Resources (US26875P1012)... Stück EQT Corp. (US26884L1098)... Stück General Mills (US )... Stück H.J. Heinz Co. (US )... Stück IDEX Corp. (US45167R1041)... Stück Intrepid Potash (US46121Y1029)... Stück Kraft Foods A (US50075N1046)... Stück Kraft Foods Group (US50076Q1067)... Stück Mondelez International Cl.A (US )... Stück Natl Oilwell Varco (US )... Stück Pioneer Natural Resources Co. (US )... Stück Qiagen (NL )... Stück Sempra Energy (US )... Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien SIMS Group Def. (AU000000SGM7)... Stück JM (SE )... Stück PTT (TH )... Stück Simplo Technology Co. (TW )... Stück Taiwan Surface Mounting Technology (TW )... Stück
11 DWS Zukunftsressourcen Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkä ufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: FTSE Xinhua FSP, Hang Seng China Enterprises Index, S&P 500 Index, S&P CNX Nifty) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Aryzta Reg. (CH ), BASF Reg. (DE000BASF111), China Longyuan Power Group (CNE100000HD4), Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR ), Duksan Hi-Metal (KR ), Enel Green Power (IT ), Honeywell International (US ), Nissan Motor Co. (JP ), Royal Imtech (NL ), Snam (IT ), TransCanada (CA89353D1078), Yingde Gases (KYG ) 9
12
13 Kapitalanlagegesellschaft Depotbank Geschäftsführung DWS Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 126,1 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Arne Wittig Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.325,3 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Wolfgang Matis Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Geschäftsführer der DWS Finanz-Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Gesellschafter der DWS Investment GmbH Dr. Edgar Meister Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., DWS Holding & Service GmbH, Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Prof. Dr. jur. Dr. h. c. Reinfried Pohl Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Vermögensberatung AG, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:
14 DWS Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) *Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende März 2013.
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