Stadt Iphofen. Haushaltsplan

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1 Stadt Iphofen Haushaltsplan

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3 Stadt Iphofen Seite 3 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

4 Stadt Iphofen Seite 4 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Haushaltsansatz 2016 Haushaltsansatz 2015 Ergebnis Jahresrechnung 2014 Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflich- Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben tungserm Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,43 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,52 2 Schulen , ,42 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege , ,80 4 Soziale Sicherung , ,92 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,44 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,30 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,95 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen , ,89 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,23 zusammen , ,90 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,93 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,33 2 Schulen , ,49 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege , ,03 4 Soziale Sicherung , ,97 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,85 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,41 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,17 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen , ,65 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,66 zusammen , ,49 Gesamthaushalt , ,39

5 Stadt Iphofen Seite 5 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen EPl Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 ff. Nr. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamthaushalt

6 Stadt Iphofen Seite 6

7 Stadt Iphofen Seite 7 E i n z e l p l a n

8 Stadt Iphofen Seite 8 Abkürzung Bedeutung Budg. ED einm. FL GD KE Maßn. Prod. SN SNgeg übtr. ud-me Budget Einseitige Deckung einmalige Einnahmen/Ausgaben Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung Kostenrechnende Einrichtung Maßnahme Produkt Sammelnachweis Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung übertragbarer Ansatz Unechte Deckung, Mehreinnahmen ud-memi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ud-mi ZoD-Me Unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen ZoD-MeMi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZoD-Mi ZuD-Me ZuD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZuD-MeMi Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZuD-Mi ZuD-Mi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen ZueD-Me Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. ZueDMeMi Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZueD-Mi Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. ZW Zweckbindung

9 Stadt Iphofen Seite 9 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

10 Stadt Iphofen Seite 10 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1599 Vermischte Einnahmen 72, Einnahmen UA , A u s g a b e n 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche , Tätigkeit GD=1 *Entschädigungen für 2. Bürgermeister, 3. Bgm. Vertretungen, Ehrensold St.-Referenten 4099 Aufwendungen für ehrenamtliche , Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=1 *Sitzungsgelder und Ver- sicherungen für die Stadträte 4100 Beamtenbezüge , GD= Zuführungen zur Versorgungs- 429, rücklage 'Beamte' GD= Beiträge zu Versorgungskassen , 'Beamte' GD= Beiträge zur gesetzlichen 1.693, Sozialversicherung 'Sonstige' GD= Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD= Beihilfen,Unterstützungen u.ä , GD= Aus- und Fortbildung, Umschulung 6312 Feiern, Ehrungen , *Aufwand für Alters- und Ehejubiläen, Ehrungen 6314 Städtepartnerschaften u.ä Verschiedener Betriebsaufwand , *Aufwendungen für Stadt- rats- u. Ausschuss- sitzungen; Entschädigung an die Mit- glieder des Stadtrates für das Ratsinformationssystem (RIS) 6329 Sonstiger verschiedener 85, Betriebsaufwand *Bürgerversammlungen

11 Stadt Iphofen Seite 11 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Dienstreisen 1.683, *u.a. Fahrtkostenerstattung an Stadtratsmitglieder 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Verfügungsmittel 3.844, *Der Ansatz liegt unter der in 11 KommHV gen. Grenze von 0,5 v.t. der Ausgaben des Ver- waltungshaushalts 6620 Vermischte Ausgaben 220, Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 0000 Einnahmen 72, Ausgaben , Abgleich UA ,

12 Stadt Iphofen Seite 12 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1100 Benutzungsgebühren und 686, ähnliche Entgelte *Gebühren für Feldgeschworene 1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 225, *Verkauf von Grenzsteinen 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 249, Betriebseinnahmen Einnahmen UA , A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be , schäftigte GD=1 *Botendienste 4149 Entgelte für tariflich Be , schäftigte -sonstiges Personal- GD= Zuführungen zur Versorgungs- 442, rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD= Beiträge zu Versorgungskassen 7.370, 'Beamte' GD= Beiträge zu Versorgungskassen 1.456, 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen 3.358, Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Sozialversicherungsbeiträge 1.478, 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD= Beihilfen,Unterstützungen u.ä GD=1 *für Pensionäre 5200 Verwaltungs- und Zweck- 493, ausstattung *Grenzsteine, Hilfsmittel etc wg. Baugebiet 6321 Öffentlichkeitsarbeit , *Übernahme der Kosten für die Iphöfer Nachrichten, 50% der Kosten für Inter- net (Rest Tourismus HHSt ) ca EUR

13 Stadt Iphofen Seite 13 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Steuern, Versicherungen, , Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Rechtsschutzversicherung ges.haftpflichtversicher. ges. Unfallversicherung Elektronikpauschalver- sicherung Anteil Stadt 6500 Bürobedarf 408, Bücher, Zeitschriften u.ä , Post-, Fernmeldegebühren 2.517, Dienstreisen 417, Sachverständigenkosten, 6.429, Gerichtskosten u.ä. *Aufwand für die Feldge- schworenen 6610 Mitgliedsbeiträge an 4.547, Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Gemeindetag KV KT Bayer.Gemeindetag München Komm.Arbeitgeberverband Universitätsbund Bayer. Städtetag LEADER+ u.a Vermischte Ausgaben 539, Sonstige Finanzausgaben 6.286, *Ausgleichsabgabe an das Zentrum Familie und Soziales Region Unterfranken (Schwerbehindertenabgabe) Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 0200 Einnahmen 1.161, Ausgaben , Abgleich UA ,

14 Stadt Iphofen Seite 14 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 281, *vereinnahmte Mahngebühren werden an die VGem Iphofen weitergeleitet 1040 Gerichtskosten und ähnliches Vermischte Einnahmen *u. a. Überzahlung Klein- beträge ungeklärte Kassenüberschüsse 2610 Säumniszuschläge, 2.353, Stundungszinsen u.ä Stundungszinsen 150, Verzinsung von Steuer , nachforderungen *z.b. Gewerbesteuer = 6 % p.a. Grundsteuer, Umsatz- steuer u.ä. Einnahmen UA , A u s g a b e n 6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gerichtsvollzieher 6554 Kassen- und Organisations prüfung u.ä. *überörtliche Rechnungs- prüfung alle 2 Jahre 6581 Bankgebühren u. ä , *u.a. seit 2009 Depotgebühren an Sparkasse für nicht Sparkassen-Wertpapiere Kursverluste bei Wertpapier- geschäften u.a Vermischte Ausgaben 25, Verzinsung von Steuer- 890, erstattungen *z.b. Gewerbesteuer 6 % p.a., Grundsteuer, Um- satzsteuer Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 0331 Einnahmen , Ausgaben 7.413, Abgleich UA ,

15 Stadt Iphofen Seite 15 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 2615 Verspätungszuschläge 220, Einnahmen UA , A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 0341 Einnahmen 220, Ausgaben Abgleich UA ,

16 Stadt Iphofen Seite 16 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 2.205, Tätigkeit GD=1 *Zehrgelder für Wahlhelfer für Kommunalwahlen; Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistagswahl und Volksentscheide werden über die VGem Iphofen abgewickelt 4140 Entgelte für tariflich Be , schäftigte GD= Beiträge zu Versorgungskassen 99, 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen 235, Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Verwaltungs- und Zweck ausstattung 6500 Bürobedarf 975, *Kommunalwahlen Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 0521 Einnahmen Ausgaben 4.699, Abgleich UA ,

17 Stadt Iphofen Seite 17 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1198 Umsatzsteuer aus steuer pflichtigen Entgelten 1400 Mieten und Pachten 4.800, *Historisches Rathaus: Miete für Verkündhalle, Rathauskeller T-Mobile Funk EUR jrl. (Vertrag bis , Kündigung mind. 1 Jahr vorher, sonst Verlängerung) 1515 Ersätze für Dienstreisen und 1.711, Dienstfahrzeuge *Pauschale für die Benut- zung des städt. Dienst- PKW`s durch die VGem Iphofen (1.200 EUR) und Kostenersatz vom Bayer. Gemeindetag (Fahrten zum Teil mit der Bahn) 1558 Umsatzsteuerrückvergütung , vom Finanzamt *USt-Anteil aus Baukosten DLZ (Erstattung vom Finanzamt 20 Prozent) 1590 Verschiedene Verwaltungs- und , Betriebseinnahmen *Versicherungsleistungen Einnahmen UA , A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be , schäftigte GD= Zuführungen zur Versorgungs rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD= Beiträge zu Versorgungskassen 645, 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen 1.697, Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beihilfen,Unterstützungen u.ä GD= Gebäude- und Grundstücks- 748, unterhalt *Rest. Sockel Rath EUR Rest. Boden Verkündhalle Rathaus EUR pauschal EUR Sanierung ehem. Archivräume EUR Fensterreparatur EUR 5200 Verwaltungs- und Zweck- 168, ausstattung

18 Stadt Iphofen Seite 18 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Mieten und Pachten 7.508, *Miete für Stellplätze in der Tiefgarage für 1 Dienstfahrzeug (Bgm.) 5400 Bewirtschaftung der , Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftung Rathaus sowie Anstrahlung des Rat- hauses und der Kirche in Iphofen steigende Energiekosten 5500 Haltung von Fahrzeugen , *Aufwand für die städt. Dienst-PKW's Spritkosten, Reparaturen, Reifen, Kundendienst etc Steuern, Versicherungen, 1.435, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer , *anteilige Umsatzsteuer aus den Baukosten DLZ 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt Vermischte Ausgaben 250, Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 0600 Einnahmen , Ausgaben , Abgleich UA ,

19 Stadt Iphofen Seite 19 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1198 Umsatzsteuer aus steuer pflichtigen Entgelten 1400 Mieten und Pachten *Miete Verwaltungsgemeinschaft 1401 Mieten und Pachten Gewerbeflächen *Miete Gewerbeflächen: Läden und Gewölbekeller rd EUR Touristinfo EUR 1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Nebenkostenabrechnung gewerb- liche Flächen und Tourist- info 1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Nebenkostenabrechnung mit Verwaltungsgemeinschaft Iphofen 1521 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Energie - Gewerbeflächen *s. HHSt Ersätze für Bewirtschaftungskosten Heizkosten Gewerbeflächen *s. HHSt Ersätze für Bewirtschaftungskosten Reinigung Gewerbeflächen *s. HHSt Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *s. HHSt Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen UA A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be schäftigte GD=1 *Hausmeister und Reinigungs- kraft 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 *Hausmeister und Reinigungs- kraft

20 Stadt Iphofen Seite 20 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 *Hausmeister und Reinigungs- kraft 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä GD=1 *Hausmeister und Reinigungs- kraft 5000 Gebäude- und Grundstücks unterhalt *allgemein 5200 Verwaltungs- und Zweck ausstattung 5420 Bewirtschaftung d.grundstücke und baulichen Anlagen Energiekosten - Fernwärme 5431 Reinigungskosten Reinigungsmittel *Kostenerstattung an VGem Iphofen für Räume Bgm und Techn. Amt ca EUR allg EUR 5432 Reinigungskosten Reinigungsgegenstände 5441 Bewirtschaftung d.grundstücke und baulichen Anlagen Strombezugskosten 5450 Bewirtschaftung d.grundstücke und baulichen Anlagen Wasser- u. Abwassergebühren 5460 Bewirtschaftung d.grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung *Gebäudeversicherung Dienstleistung Freifläche Brunne etc Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherungen 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer an Finanzamt Post-, Fernmeldegebühren Vermischte Ausgaben Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben UA

21 Stadt Iphofen Seite 21 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Abgleich Unterabschnitt 0601 Einnahmen Ausgaben Abgleich UA

22 Stadt Iphofen Seite 22 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 6560 Sachkosten (für GUV) 372, *Beiträge zur sicherheits- technischen Betreuung Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 0614 Einnahmen Ausgaben 372, Abgleich UA ,

23 Stadt Iphofen Seite 23 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be schäftigte GD= Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Personalnebenausgaben 491, GD=1 *Zuschuss zum Betriebsaus- flug, Arbeitsjubiläen, sonst. betriebliche Ver- anstaltungen 4699 Personalnebenausgaben 300, sonstiges Personal- GD=1 *Zuschuss Getränkeautomat 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä Vermischte Ausgaben *UA. AUSGLEICHSABGABE NACH 11 SCHWBHG AN DIE REG. V. UNTERFRANKEN Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 0800 Einnahmen Ausgaben 791, Abgleich UA ,

24 Stadt Iphofen Seite 24 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 878, ärztlicher Dienst- GD=1 Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 0842 Einnahmen Ausgaben 878, Abgleich UA ,

25 Stadt Iphofen Seite 25 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Einnahmen 72, Ausgaben , Abgleich , Einnahmen 1.161, Ausgaben , Abgleich , Einnahmen , Ausgaben 7.413, Abgleich , Einnahmen Ausgaben 4.699, Abgleich 4.699, Einnahmen , Ausgaben , Abgleich , Einnahmen Ausgaben 1.670, Abgleich 1.670, Einnahmen , Ausgaben , Abgleich ,

26 Stadt Iphofen Seite 26

27 Stadt Iphofen Seite 27 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

28 Stadt Iphofen Seite 28 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 6321 Öffentlichkeitsarbeit *Arbeitskreis Gewissen 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl Vermischte Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an 899, Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.vereine s.d.einr. *Tierheim Kitzingen 0,20 EUR/Einwohner Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 1100 Einnahmen Ausgaben 899, Abgleich UA ,

29 Stadt Iphofen Seite 29 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1005 Verwaltungsgebühren nach dem 9.798, Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *Gebühren aus komm. Verkehrs- überwachung ruhender Verkehr lt. Berechnung der Über- wachungsfirma ohne den Einnahmen für die Ausnahmegenehmigungen (VGem) 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen UA , A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be schäftigte GD= Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Verwaltungs- und Zweck ausstattung 5300 Mieten und Pachten 480, *ab Nov Miete für Büro Verkehrsüberwachung mtl. 40 EUR an den Markt Wiesentheid zuzüglich Nebenkosten 5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 6369 Sonstige Dienstleistungen , durch Dritte *Kommunale Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr lt. Rahmen- vertrag mit der Überwachungs- firma und Geschwindigkeitskontrolle bisher HHSt Bürobedarf Post-, Fernmeldegebühren 336, *einschl. Internet-Anschluss für Halterabfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt 6581 Bankgebühren u. ä Erstattungen an sonstige 2.108, öffentliche Sonderrechnung -a- *Geschwindigkeitskontrolle neu HHSt Ausgaben UA ,

30 Stadt Iphofen Seite 30 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Abgleich Unterabschnitt 1122 Einnahmen 9.798, Ausgaben , Abgleich UA ,

31 Stadt Iphofen Seite 31 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Verrechnung Drehleiter- einsätze u.a., Nutzungsgeb. Schulungsraum 1146 Gebühren der Feuerwehr 3.135, *lt. Gebührensatzung 1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Abrechnung Nebenkosten für Feuerwehrsaal Nenzenheim 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.714, Betriebseinnahmen *Versicherungsleistungen, Anteil Mülltonne 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 323, von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Kostenerstattung vom Landkreis KT für die Atemschutzwerkstatt und SW Spenden für lfd. Zwecke 50, von privaten Unternehmen *(nur Privatunternehmen) 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden von Privatpersonen, Vereinen, Stiftungen etc. Einnahmen UA , A u s g a b e n 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 9.248, Tätigkeit GD=1 *Entschädigungen für Kommandanten 4140 Entgelte für tariflich Be , schäftigte GD=1 *u.a. Gebäudereinigung Hausmeisterehepaar und Gerätewart 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.001, 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen 2.966, Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1

32 Stadt Iphofen Seite 32 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD= Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD= Personalnebenausgaben 2.383, GD=1 *Atemschutzuntersuchungen etc Gebäude- und Grundstücks , unterhalt *2016: Schließanl. Iph EUR Schulungsraum Boden erneuern EUR 2017: Fenster ern. Iph EUR 5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5200 Verwaltungs- und Zweck , ausstattung *Reparaturen und Ersatzbe- schaffungen lt. Liste 1. Kdt. u. pauschal; u.a. Hebekissen Nzh EUR Fluchthauben, Leinen Gurte EUR Schläuche, Armaturen, Kleinteile EUR 5400 Bewirtschaftung der , Grundstücke und Gebäude 5500 Haltung von Fahrzeugen , *u.a. Nachrüstung Halterungen Atemschutzflaschen in TLF Iphofen EUR allg EUR 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 6.027, pers. Ausrüstungsgegenstände *2015: gem. Antrag des 1. Kdt Aus- und Fortbildung, 3.153, Umschulung *Lehrgänge für Feuerwehrleute an der Feuerwehrschule Sonstige 6400 Steuern, Versicherungen, 1.431, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Zusatzversicherungen 6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.854, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisfeuerwehrverband, Bayer. Gmain 6620 Vermischte Ausgaben 703,

33 Stadt Iphofen Seite 33 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an 3.009, Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an Feuerwehr- vereine Bayr. Gmain Zuschüsse für Jugend- feuerwehren Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 1300 Einnahmen 5.222, Ausgaben , Abgleich UA ,

34 Stadt Iphofen Seite 34 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 1400 Einnahmen Ausgaben Abgleich UA

35 Stadt Iphofen Seite 35 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Einnahmen 9.798, Ausgaben , Abgleich , Einnahmen 5.222, Ausgaben , Abgleich , Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen , Ausgaben , Abgleich ,

36 Stadt Iphofen Seite 36

37 Stadt Iphofen Seite 37 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 2 Schulen

38 Stadt Iphofen Seite 38 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an , Zweckverbände und dgl. *Verwaltungsumlage an den Schulverband Hellmitzhei- mer Bucht (Grundschule) 49 Schüler á 2.219,00 EUR = ,00 EUR Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 2110 Einnahmen Ausgaben , Abgleich UA ,

39 Stadt Iphofen Seite 39 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1400 Mieten und Pachten , *Miete für Schule alt = 4.145,26 qm x 4,66 EUR x 12 Monate = ,92 EUR 2 neue Klassenräume = 200,19 qm x 9,54 EUR x 12 Monate = ,72 EUR Ganztagsbetreuung = 403,71 qm x 1,66 EUR x 12 Monate = 8.041,92 EUR Summe: ,56 EUR Raum Hallenbad bei HHSt Sonst. Versicherungsleistungen 1.105, Schadensfälle und ähnliches 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen UA , A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be , schäftigte GD=1 *Mittagsbetreuung und Hausmeister Umbuchung auf Schulverband Iphofen Leistungen der Arbeiter des Städt. Bauhofs lt. Stundennachweis im Zuge der Lohnaufteilung am Jahresende 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 438, 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen 1.037, Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Gebäude- und Grundstücks , unterhalt *2016: Verkab. Handarb EUR sonstiges EUR Ern. Fußböden EUR 2017: Dachreparatur über Physik- raum EUR Kunstrasen Funcourt EUR 5100 Unterhalt des sonstigen 121, unbeweglichen Vermögens *sonstiges EUR neue Notbatterien für Beleuchtung EUR Jalousien EUR LED-Umrüstung EUR 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä ,

40 Stadt Iphofen Seite 40 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Verwaltungs- und Zweck- 126, ausstattung 5400 Bewirtschaftung der 1.399, Grundstücke und Gebäude 6400 Steuern, Versicherungen, 1.027, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an , Zweckverbände und dgl. *Verwaltungsumlage an den Schulverbund Iphofen Grund- u. Mittelschule 174 Schüler á 2.682,00 EUR ergibt ,00 EUR Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 2150 Einnahmen , Ausgaben , Abgleich UA ,

41 Stadt Iphofen Seite 41 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2700 Förderschulen Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *2016 Gastschulbeitrag für einen Schüler Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 2700 Einnahmen Ausgaben Abgleich UA

42 Stadt Iphofen Seite 42 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2942 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 6380 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *Übernahme der Beförderungs- kosten für Schüler an die Spielmann-Schule in Iphofen Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 2942 Einnahmen Ausgaben Abgleich UA

43 Stadt Iphofen Seite 43 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 6400 Steuern, Versicherungen, , Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gesetzliche Schülerunfallverischerung Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 2950 Einnahmen Ausgaben , Abgleich UA ,

44 Stadt Iphofen Seite 44 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Einnahmen , Ausgaben , Abgleich , Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben , Abgleich , Einnahmen , Ausgaben , Abgleich ,

45 Stadt Iphofen Seite 45 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

46 Stadt Iphofen Seite 46 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, NEU UA 3212 KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1400 Mieten und Pachten Einnahmen UA A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 3200 Einnahmen Ausgaben Abgleich UA

47 Stadt Iphofen Seite 47 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEUM RATHAUS Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnun- gen (einschl. Spenden) *Spenden von Sparkassen 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Einnahmen UA A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be- 901, schäftigte GD= Beiträge zu Versorgungskassen 71, 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen 176, Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Gebäude- und Grundstücks unterhalt *Restaurierungsmaßnahmen 5200 Verwaltungs- und Zweck ausstattung 5400 Bewirtschaftung der 1.860, Grundstücke und Gebäude 6323 Chroniken, Urkunden 297, *Restaurierungsmaßnahmen 6400 Steuern, Versicherungen, 402, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden 6500 Bürobedarf Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 3210 Einnahmen Ausgaben 3.710, Abgleich UA ,

48 Stadt Iphofen Seite 48 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -1- ARCHIV Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 204, Betriebseinnahmen Einnahmen UA , A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be , schäftigte GD=1 *Reinigung u. Archivhilfe 4160 Beschäftigungsentgelte und dgl GD= Beiträge zu Versorgungskassen 2.223, 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen 5.065, Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Verwaltungs- und Zweck , ausstattung *u.a. Bücherkauf, Verpackung, Archivalien 5400 Bewirtschaftung der 2.215, Grundstücke und Gebäude *Ev. Kirchengemeinde Dornheim, St. Iphofen trägt 50% der Be- wirtschaftungskosten 5620 Aus- und Fortbildung, 55, Umschulung 6323 Chroniken, Urkunden 401, *Fortsetzung Restaurierung einzelner Werke 6400 Steuern, Versicherungen, 327, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden 6500 Bürobedarf 581, Sonstige Geschäftsausgaben 10, Mitgliedsbeiträge an 135, Verbände, Vereine und dgl. Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 3211 Einnahmen 204, Ausgaben , Abgleich UA ,

49 Stadt Iphofen Seite 49 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Gr Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n 1400 Mieten und Pachten 2.400, *Miete für Büro EUR Plus Garage u. Dachboden 600 EUR bisher UA Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *bisher UA Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Einnahmen UA , A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be schäftigte GD= Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD= Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD= Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beiträge an Kirchenburg- verein Mönchsondheim Bayer. Landesverein für Heimatpflege bisher UA Zuschüsse für lfd. Zwecke an , Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Kirchen- burgverein 1/2 Anteil der jährlich anfallenden ungedeckten Betriebskosten Erhöhung ab 2016 auf jährlich EUR Ausgaben UA , Abgleich Unterabschnitt 3212 Einnahmen 2.400, Ausgaben , Abgleich UA ,