LLB Aktien Europa (EUR) Halbjahresbericht 31. März 2016
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1 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
2 Inhaltsverzeichnis Organisation... 3 Publikationen / Informationen an die Anleger... 4 Bewertungsgrundsätze... 4 Währungstabelle... 5 Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie... 6 Entwicklung von Schlüsselgrössen... 6 Fondsdaten... 7 Vermögensrechnung Ausserbilanzgeschäfte Erfolgsrechnung vom bis Veränderung des Nettovermögens vom bis Entwicklung der Anteile vom bis Entschädigungen... 9 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
3 Organisation Rechtsform Typ Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsrat Geschäftsleitung Verwahrstelle Wirtschaftsprüfer Vermögensverwalter Auskunft und Verkauf Zahlstelle und Vertriebsstelle Vertreter für die Schweiz Zahlstelle in der Schweiz Informationsstelle in Deutschland Informationsstelle in Österreich Zahlstelle in Österreich Kollektivtreuhänderschaft OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), Umbrella-Konstruktion mit verschiedenen Teilfonds LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon , Fax , Urs Müller, Präsident Dr. Heinz Knecht, Vizepräsident Dr. Martin Alge, Mitglied Natalie Epp, Vorsitzende Roland Bargetze, Stellvertreter Michael Aebli, Mitglied Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon , Fax , Internet PricewaterhouseCoos AG, St. Gallen LLB Asset Management AG, Vaduz Liechtensteinische Landesbank AG (Tel ) und deren Geschäftsstellen Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz LB(Swiss) Investment AG, Zürich Bank Linth LLB AG, Uznach Donner & Reuschel AG, Hamburg Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien 3 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
4 Publikationen / Informationen an die Anleger Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband ( sowie sonstige im Prospekt genannte Medien. Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "Fonds im Überblick" werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband ( als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht. Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. der Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband ( als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, oder Vergleichbares) bekannt gegeben. Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt. Schweiz Preisveröffentlichungen: elektronische Plattform Publikationsorgan: elektronische Plattform Die massgebenden Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht) können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Österreich Preisveröffentlichungen: Deutschland Preisveröffentlichungen: Bewertungsgrundsätze Bei kotierten oder an einem geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelten Anlagen entspricht der Verkehrswert dem Kurswert. In allen anderen Fällen entspricht der Verkehrswert einer Sache oder eines Rechtes dem Preis, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen notiert ist, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die den Hauptmarkt für dieses Wertpapier darstellt. Wertpapiere, die nicht an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, die aber aktiv an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet. Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenfalls wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert, zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet. 4 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
5 Währungstabelle Dänemark DKK 100 = Grossbritannien GBP 1 = Norwegen NOK 100 = Schweden SEK 100 = Schweiz CHF 1 = Vereinigte Staaten von Amerika USD 1 = LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
6 Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten Land bzw. geografischen Raum haben. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Diese Anlagen sind in Bezug auf die Obergrenzen des Art. 54 UCITSG nicht zu berücksichtigen. Entwicklung von Schlüsselgrössen Datum Anzahl Anteile Nettovermögen in Mio. Nettoinventarwert pro Anteil in Performance '552' % '615' % '586' % '582' % '570' % Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. 6 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
7 Fondsdaten Erstemission 07. Januar 1997 Erstausgabepreis Nettovermögen 163'538' ( ) Valorennummer / ISIN / LI Bewertung täglich Rechnungswährung Ausschüttung thesaurierend Ausgabeaufschlag max % Rücknahmeabschlag max % Abschluss Rechnungsjahr 30. September Verkaufsrestriktion Vereinigte Staaten von Amerika Fondsdomizil Fürstentum Liechtenstein 7 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
8 Vermögensrechnung Bankguthaben auf Sicht Wertpapiere Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen 374' '166' ' '962' Verbindlichkeiten -424' Nettovermögen 163'538' Anzahl der Anteile im Umlauf 1'570'491 Nettoinventarwert pro Anteil Ausserbilanzgeschäfte Wertpapierleihe Art der Wertpapierleihe Principal-Geschäft Kommissionen aus der Wertpapierleihe 40'288 Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. ) Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der Liechtensteinischen Landesbank AG einbehalten. Wertpapierleihgeschäfte werden nur mit der Liechtensteinischen Landesbank AG getätigt. Der OGAW hat Sicherheiten erhalten, die mindestens dem Wert der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen. Erfolgsrechnung vom bis Erträge der Bankguthaben 4.50 Erträge der Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge 1' '564' ' ' Passivzinsen Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg -598' ' '615' ' '002' '318' '320' '818' '497' LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
9 Veränderung des Nettovermögens vom bis Nettovermögen zu Beginn der Berichtsiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsiode 169'527' '491' '497' '538' Entwicklung der Anteile vom bis Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsiode 1'582'821 Ausgegebene Anteile 90'888 Zurückgenommene Anteile 103'218 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsiode 1'570'491 Entschädigungen Verwaltungsgebühr Effektive Entschädigung an die Verwaltung: 0.70 % p. a. Total Expense Ratio (TER) 0.70 % p.a. Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine formanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht. Portfolio Turnover Rate % p. a. Transaktionskosten Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von 410' entstanden. 9 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
10 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert in Anteil in % Wertpapiere Aktien, die an einer Börse gehandelt werden Belgien Akt Agfa-Gevaert NV 50'000 50' ' % Anh-Busch InBev Strip 9'600 9' % Akt Anh.-Bush InBev SA/NV 20'000 20' '185' % Akt Groupe Bruxelles Lambert SA 8'300 8' ' % Akt Groupe Delhaize SA 5'000 2'400 2' ' % Akt KBC Group SA / NV 6'000 6' ' % Akt Proximus SA 10'000 10' ' % Akt Solvay SA 4'000 2'000 2' ' % Total 3'970' % Total Belgien 3'970' % Dänemark DKK Akt A.P. Moeller - Maersk -B- A/S ' ' % Akt. Novo Nordisk Shs -B- 48'250 48' '300' % Akt Carlsberg -B- AS 2'400 1'900 4' ' % Akt Danske Bank AS 26'991 26' ' % Akt Vestas Wind Systems A/S 12'000 6'300 5' ' % Total 3'862' % Total Dänemark 3'862' % Deutschland Namakt adidas AG 2'400 2'800 5' ' % Namakt Allianz AG 14'000 14' '001' % Namakt BASF 28' ' '843' % Namakt Bayer AG 27'100 27' '799' % Akt BMW AG 9'000 2'000 7' ' % Namakt Brenntag AG 3'650 3' ' % Akt Commerzbank AG nach Kapitalherabsetzung 23'560 15'000 38' ' % Akt Continental AG 5'500 2'900 2' ' % Namakt DaimlerChrysler AG 25'500 2'400 5'000 22' '542' % Namakt Deutsche Bank AG 27'000 3'000 24' ' % Akt Deutsche Lufthansa AG 18'000 18' ' % Namakt Deutsche Post AG 30'000 7'100 22' ' % Namakt Deutsche Telekom AG 130'000 13' ' '845' % Namakt E.ON AG 43'250 8'000 2'250 49' ' % Akt ElringKlinger AG 9'000 9' ' % Akt Fresenius Medical Care AG 7'615 7' ' % Akt Fresenius SE & Co KGaA 9'000 9' ' % Akt GEA Group AG 12'000 12' ' % Namakt Hannover Rückversicherungs AG 1'500 1' ' % Akt Heidelbergcement AG 13'500 13' '015' % Namakt Hugo Boss AG 4'400 5'900 8'900 1' ' % Namakt Infineon Technologies AG 105'000 31'000 74' ' % Akt Krones AG 2'500 2' ' % Akt Linde AG 4'500 2'100 6' ' % 10 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
11 Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert in Akt Merck KGAA 3'400 3' ' % Akt Metro AG 9'000 9' ' % Namakt Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG Anteil in % 4'100 4' ' % Namakt OSRAM Licht AG 5'000 5' ' % Akt RWE AG -A- 9'000 9' ' % Vorz.Akt. RWE ohne Stimmrecht 8'000 8' ' % Akt SAP AG 21'000 3' ' '685' % Namakt Siemens AG 28'300 2'000 30' '822' % Namakt TUI AG 43'000 5'000 38' ' % Akt Volkswagen AG ' % Vorz.Akt. Volkswagen AG / Stimmrechtslos 6'200 10'300 9'500 7' ' % Vorz.Akt Henkel KGAA / Stimmrechtslos 11'300 5'100 6' ' % Vorz.Akt Porsche Automobil Hldg SE / Stimmrechtslos 3'600 3' ' % Vorzakt BMW ohne Stimmrecht 1'000 1' ' % Akt Aareal Bank AG 18'000 18'000 0 Akt Aurubis AG 7'000 7'000 0 Akt Jenoptik AG 32'000 32'000 0 Akt Wirecard nach Kap.herabsetzung 10'000 10'000 0 Total 27'291' % Total Deutschland 27'291' % Finnland Akt Neste Oil 7'000 7'000 7'000 7' ' % Akt Nokia OYJ 85'000 60'750 6' ' ' % Akt Sampo OYJ -A- 15'000 15' ' % Akt UPM-Kymmene Corp 35'000 8'000 27' ' % Total 1'988' % Total Finnland 1'988' % Frankreich Akt Accor SA 4'700 4' ' % Akt Alstom 15'000 6'000 9' ' % Akt Atos Origin 5'000 5' ' % Akt AXA 85'000 85' '758' % Akt BNP Paribas 32'926 4'500 2'500 34' '544' % Akt Bouygues 14'500 14' ' % Akt Cap Gemini SA 8'700 8' ' % Akt Casino Guichard Perrachon 11'400 4'900 6' ' % Akt Christian Dior SA 5'700 1'100 4' ' % Akt Cie de Saint-Gobain SA 11'700 11' ' % Akt CNP Assurances 16'000 16' ' % Akt Credit Agricole SA 37'992 37' ' % Akt Danone 5'000 5' ' % Akt Eiffage SA 7'200 7' ' % Akt ILIAD ' % Akt INGENICO SA 5'400 5' ' % Akt Kering 6'100 6' ' % Akt L'Air Liquide 8'200 8' ' % Akt L'Oreal SA 5'300 5' ' % Akt LEGRAND SA 11'000 4'000 15' ' % Akt LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy 5'900 5' ' % Namakt Michelin SA 3'000 3' ' % 11 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
12 Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert in Akt Natexis SA (Ex Credit National) 76'000 76' ' % Akt NEXITY Cat-A- 11'600 11' ' % Akt Orange SA 27'000 33'000 60' ' % Akt Pernod-Ricard 3'500 3'400 6' ' % Akt Peugeot SA 65'000 37'000 28' ' % Akt Publicis Groupe SA 4'554 4' ' % Akt Renault SA 4'600 2'200 6' ' % Akt Rexel SA 7'000 7' ' % Akt SAFRAN SA 17'700 17' '088' % Namakt SAFT GROUPE 7'000 7' ' % Akt Sanofi SA 38'500 4'000 10'000 32' '302' % Akt Schneider Electric SA 13'500 13' ' % Akt SCOR SE 34'000 9'000 25' ' % Akt Socexo 6'300 3'600 2' ' % Akt Societe Generale -A- 28'000 3'000 25' ' % Akt SUEZ ENV.CIE 15'000 7'000 8' ' % Akt Technicolor 44'000 44' ' % Akt Thales 1'400 1' ' % Akt Total SA 51'400 1'952 53' '137' % Akt Trigano SA 9'500 9' ' % Akt Unibail Holding 1'700 1' ' % Akt Veolia Environnement 30'000 3'000 27' ' % Akt Vinci SA 15'500 6'400 2'300 19' '283' % Akt Vivendi 28'000 28' ' % Akt Alcatel-Lucent 65'000 65'000 0 Akt Electricite de France 6'000 6'000 0 Akt Technip 11'000 11'000 0 Akt WENDEL 1'700 1'700 0 Total 29'317' % Total Frankreich 29'317' % Anteil in % Grossbritannien Akt Dialog Semiconductor PLC 7'200 10'500 7'200 10' ' % Akt Reckitt Benckiser Group Plc 12'747 12' '085' % Akt Royal Dutch Shell -A- 108'000 45' ' '269' % Total 4'719' % Grossbritannien GBP Akt 3i Group Plc 155'000 1' ' ' % Akt Anglo American Plc 66'000 66' ' % Akt Associated British Foods Plc 19'323 3'000 1'000 21' ' % Akt Astrazeneca Plc 27'800 2'800 30' '510' % Akt Aviva Plc 53'997 53' ' % Akt BAE Systems Plc 72'000 6'000 78' ' % Akt Barclays Plc 352'303 30' ' ' % Akt Barratt Development Plc 80'000 57'000 23' ' % Akt BHP Billiton Plc 41'000 12'000 3'000 50' ' % Akt BP Plc 385'701 93'000 35' ' '965' % Akt British American Tobacco Plc 37'000 5'404 3'300 39' '023' % Akt British Land Co Plc 22'696 40'000 22'696 40' ' % Akt BT Group Plc 213'862 50' ' ' % Akt Carnival Plc 4'500 4' ' % Akt Compass Group PLC 39'000 39' ' % Akt Diageo Plc 60'000 60' '427' % Akt Direct Line Insurance Group PLC 160'302 22' ' ' % 12 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
13 Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert in Akt Easyjet PLC 35'000 8'000 27' ' % Akt Exian Group 12'000 6'000 18' ' % Akt GKN 38'000 38' ' % Akt Glaxosmithkline Plc 89'526 45' ' '402' % Akt HSBC Holdings Plc 439'000 15' ' '327' % Akt Imial Tobacco Group Plc 15'000 8'093 23' '128' % Akt Intercont Hotels Group PLC 5'500 3'300 8' ' % Akt ITV 100' ' ' % Akt J Sainsbury Plc 30' '000 30' ' ' % Akt Kingfisher Plc 252' '000 86' ' % Akt Land Securities Group Plc 19'759 20'000 39' ' % Akt Legal & General Group Plc 146' ' ' % Akt Lloyds TSB Group Plc 810' ' ' ' % Akt National Grid Plc 87'000 1'405 88' '103' % Akt Next Plc 9'000 5'500 3' ' % Akt Old Mutual 125'000 30'000 95' ' % Akt Pearson Plc 20'000 15'000 35' ' % Akt Persimmon Plc 34'000 27'000 7' ' % Akt Prudential Plc 61'000 61' '003' % Akt Reckitt Benckiser Group Plc 2'900 1'000 1'100 2' ' % Reg Shs Royal Mail PLC 40'000 40' ' % Akt Rio Tinto Plc 45'000 3'000 9'000 39' ' % Akt Rolls-Royce Holdings PLC 43'000 25'000 18' ' % Akt Royal Dutch Shell -A- 26'140 26' ' % Akt Royal Dutch Shell Plc -B- 58'000 16'000 74' '591' % Akt Scottish & Southern Energy Plc 23'000 23' ' % Akt Sky PLC 40'000 40' ' % Akt Smith & Nephew Plc 42'000 3'000 39' ' % Akt Standard Chartered Plc 26'823 26' ' % Akt Taylor Wimpey 240' '000 80' ' % Akt Tesco Plc 195' '000 70' ' ' % Akt Unilever Plc 30'343 30' '209' % Akt Vodafone Group PLC 980' ' ' '322' % Akt Weir Group Plc 26'500 26' ' % Akt BG Group Plc 60'000 60'000 0 Akt Burberry Group Plc 11'532 11'532 0 Akt Rolls-Royce Holding Entitlement JAN 2016 Non Cum-C- 3'986'100 3'986'100 0 Akt SABMiller Plc 15'500 15'500 0 Akt Whitbread Plc 4'400 4'400 0 Total 37'167' % Grossbritannien USD Akt Standard Chartered Plc 10'240 10' ' % Total 60' % Total Grossbritannien 41'948' % Anteil in % Irland Akt Bank of Ireland (Gov & Co) 600' ' ' % Akt Kerry Group Plc -A- 4'800 1'300 2'200 3' ' % Total 472' % Total Irland 472' % Italien Akt Banca Popolare di Milano 250' ' ' ' % 13 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
14 Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert in Akt BP Emilia R. 103' ' ' % Akt Buzzi Unicem SPA 30'000 10'000 40' ' % Akt Enel SPA 90'000 40' ' ' % Akt ENI Spa 75'000 21'000 6'000 90' '197' % Akt Intesa Sanpaolo Az.di Risp. non conv. 120' ' ' % Akt Intesa Sanpaolo SPA 282' ' ' % Akt Telecom Italia Az.di Risp. non conv. 1'250' ' ' ' % Akt Telecom Italia SPA 550' ' ' ' % Akt Unicredit - Az. Post Raggruppamento 95'000 25'000 70' ' % Akt Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az.post raggruppamento 100' '000 0 Akt UBI Banca ScpA 20'000 20'000 0 Namakt Banco Popolare Societa Cooativa 32'161 32'161 0 Total 5'101' % Total Italien 5'101' % Anteil in % Jersey GBP Akt Beazley PLC 140'000 35' ' ' % Akt Glencore Intl 110' ' ' ' % Akt Shire Ltd 20'000 3'000 23' '151' % Akt WPP PLC 49'700 4'700 45' ' % Total 3'152' % Total Jersey 3'152' % Niederlande Akt Aegon NV 43'000 43' ' % Akt Airbus Grp NV 30'000 2'000 28' '633' % Akt Akzo Nobel NV 6' ' ' % Akt ASML Holding NV 2'200 2' ' % Akt Heineken Holding NV 2'600 2' ' % Akt ING Groep NV 111'629 3' ' '154' % Akt Koninklijke Ahold NV 21'000 5'000 26' ' % Akt Koninklijke KPN NV 330'000 50' ' '031' % Akt Qiagen NV 6' ' ' % Akt Royal Philips Electronics NV 19'419 16'000 5'419 30' ' % Akt SBM Offshore NV 28'000 28' ' % Akt Steinhoff International Holdings N.V. 63'897 63' ' % Akt TomTom NV 95'000 95' ' % Akt Unilever NV 64'700 4'700 60' '363' % Total 9'981' % Total Niederlande 9'981' % Norwegen NOK Namakt DNB ASA 24'500 24' ' % Akt StatoilHydro 85'000 85' '177' % Akt Yara International ASA 12'300 5'000 7' ' % Total 1'673' % Total Norwegen 1'673' % Österreich CHF Akt ams AG 7'000 7'000 0 Total % 14 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
15 Titel Währung Bestand Österreich Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert in Akt Andritz AG 5'500 5' ' % Akt Do & Co Restaurants & Catering AG 5'300 5' ' % Akt Erste Bank der Oest Sparkassen AG 6'381 6' ' % Akt Oesterreichische Post AG 11'000 4'500 6' ' % Akt PORR AG 8'000 8' ' % Akt Raiffeisen International Bank Holding AG 14'000 4'000 10' ' % Akt STRABAG SE 12'000 12' ' % Akt voestalpine AG 13'000 5'000 2'000 16' ' % Wienerberger AG Akt. 15'000 15' ' % Akt Wien St Versicherung 9'200 9'200 0 Total 2'592' % Total Österreich 2'592' % Anteil in % Portugal Akt EDP - Energias de Portugal SA 53'000 53' ' % Akt GALP Energia Reg. -B- 31'000 34'000 65' ' % Akt Banco Espirito Santo SA 300' '000 0 Total 883' % Portugal USD Akt Banco Espirito Santo SA 300' ' % Total % Total Portugal 883' % Schweden SEK Akt Alfa Laval AB 7'500 7' ' % Akt Atlas Copco AB 24'500 24' ' % Akt Investor -B- 37'000 37' '152' % Akt Nordea Bank AB 100' ' ' % Akt SCA -B- AB 22'000 22' ' % Akt Securitas -B- 9'000 9' ' % Akt Skandinaviska Enskilda Banken -A- 38'500 2'500 36' ' % Akt Svenska Handelsbanken AB 21'000 21' ' % Akt Svenska Kullagerfabriken SFK -B- 9'000 9' ' % Akt Swedbank AB -A- 31'000 31' ' % Akt Telefon AB L.M. Ericsson -B- 111'000 36'000 75' ' % Akt TeliaSonera AB 50'000 50' ' % Akt Volvo -B- 15'000 5'000 10' ' % Total 5'640' % Total Schweden 5'640' % Schweiz CHF Namakt ABB Ltd 55'000 7'000 48' ' % Namakt Actelion Ltd 2'500 2' ' % Akt Adecco SA 4' ' ' % Namakt Cie Financiere Richemont SA 12'400 12' ' % Namakt Credit Suisse Group 34'000 15'922 10'000 39' ' % Akt Givaudan SA ' ' % GS Roche Holding AG 16'600 16' '601' % Namakt LafargeHolcim Ltd 8'558 3'358 5' ' % Namakt Nestle SA 54'000 2'700 51' '378' % Namakt Novartis AG 54'900 54' '506' % Namakt Swiss Re AG 7'000 7' ' % 15 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
16 Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert in Namakt Syngenta AG 2' ' ' % Akt The Swatch Group AG 2' '200 1' ' % Namakt UBS Group AG 80'546 6'000 7'546 79' '121' % Namakt Zurich Insurance Group AG 3' ' ' % Namakt Swisscom AG Total 17'136' % Total Schweiz 17'136' % Anteil in % Spanien Akt Amadeus IT Holding SA Series A 31'000 2'300 28' '081' % Akt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 129' ' ' '383' % Akt Banco Popular Espanol SA 65'000 65' ' % Namakt Banco Santander Central Hispano SA 307' ' '189' % Akt BANKIA SA 100' ' ' % Akt Enagas SA 5' ' ' % Akt Gas Natural SDG SA 9'000 9' ' % Akt Iberdrola SA 79'139 1'582 80' ' % Akt INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. Inditex- Share from Split 45'000 3'000 42' '241' % Akt Red Electrica de Espana SA 2'500 1'300 1' ' % Akt Repsol YPF 36'743 23'624 60' ' % Akt Telefonica SA 125'131 3'680 19' ' '081' % Akt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1'406 1'406 0 Akt Iberdrola SA New Share from optional dividend Akt Telefonica New Share Issue 2015 from optional dividend 1'582 1' '680 3'680 0 Total 7'663' % Spanien GBP Namakt Int.Air Group 70'000 70' ' % Total 490' % Total Spanien 8'153' % Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 163'166' % Aktien, nicht kotiert Spanien Repsol New Share from optional dividend 2'624 2'624 0 Total % Total Spanien % Total Aktien, nicht kotiert % Total Aktien 163'166' % Wandelobligationen Wandelobligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Euro % Steinhoff Finance Conv 200' '000 0 Total % Total Wandelobligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden % Total Wandelobligationen % Total Wertpapiere 163'166' % 16 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
17 Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert in Anteil in % Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Belgien Rts Solvay SA from the capital increase 4'000 4'000 0 Total % Total Belgien % Grossbritannien GBP Rts Standards Chartered PLC Issue 15 (Nil Paid) 10'589 10'589 0 Total % Total Grossbritannien % Schweiz CHF Anr CS Group Namen-Akt 32'000 32'000 0 Total % Total Schweiz % Spanien Anr Banco Santander ' '150 0 Anr Iberdrola SA '139 79'139 0 Anr Repsol Option Right '743 57'743 0 Rts Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Option RIght ' '419 0 Rts Telefonica Option Right ' '131 0 Total % Total Spanien % Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden % Total Andere Wertpapiere und Wertrechte % Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht 374' % Total Bankguthaben 374' % Sonstige Vermögenswerte 422' % Gesamtvermögen '962' % Verbindlichkeiten -424' % Nettovermögen '538' % Anzahl der Anteile im Umlauf 1'570' Nettoinventarwert pro Anteil Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. ) ) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten 2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. 17 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
18 Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, Postfach Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon Fax Internet Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoos AG Vadianstrasse 25 a / Neumarkt St. Gallen, Schweiz Vermögensverwalter LLB Asset Management AG Städtle Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Zahlstelle und Vertriebsstelle Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, Postfach Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon Fax Internet llb@llb.li Vertreter für die Schweiz LB(Swiss) Investment AG Claridenstrasse Zürich, Schweiz Zahlstelle in der Schweiz Bank Linth LLB AG Zürcherstrasse Uznach, Schweiz Informationsstelle in Deutschland Donner & Reuschel AG Ballindamm Hamburg, Deutschland Informationsstelle in Österreich Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Wipplingerstrasse Wien, Österreich Telefon +43 (0) Fax +43 (0) Internet llb@llb.at Zahlstelle in Österreich Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Wipplingerstrasse Wien, Österreich Telefon +43 (0) Fax +43 (0) Internet llb@llb.at 18 LLB Aktien Europa () Halbjahresbericht 31. März 2016
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