Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: BKC Aktienfonds. z u m 30. Ju n i 2017

Transkript

1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: BKC Aktienfonds Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb:

2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,88 100,20 1. Aktien ,05 97,54 Belgien ,60 2,79 Bundesrep. Deutschland ,40 29,16 Färöer ,37 2,87 Finnland ,11 9,45 Frankreich ,48 6,18 Griechenland ,24 3,83 Großbritannien ,54 16,15 Kanada ,30 2,61 Niederlande ,00 4,14 Schweden ,37 4,05 Schweiz ,58 2,16 Spanien ,98 3,51 USA ,08 10,65 2. Bankguthaben ,05 2,34 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,78 0,32 II. Verbindlichkeiten./ ,09./.0,20 III. Fondsvermögen ,79 100,00 1

3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,05 97,54 Börsengehandelte Wertpapiere ,05 97,54 Aktien ,05 97,54 Corus Entertainment Inc. CAD Reg. Shs Class B (Non-Vtg) on CA , ,30 2,61 Swisscom AG CHF Namens-Aktien SF 1 CH , ,58 2,16 Aegean Airlines S.A. EUR Namens-Aktien EO 0,65 GRS , ,00 1,76 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01 NL , ,00 2,23 AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,50 2,00 bpost S.A. Act. Nom. Compartm. A o.n. BE , ,60 2,79 CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,65 2,57 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR , ,00 2,51 Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. EO 0,06 FR , ,48 1,91 Corbion N.V. Aandelen op naam EO 0,25 NL , ,00 1,90 Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,70 Elisa Oyj Registered Shares Class A o.n. FI , ,25 2,09 Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,75 2,09 freenet AG Namens-Aktien o.n. DE000A0Z2ZZ , ,50 1,76 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE , ,50 2,25 Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88 GRS , ,24 2,07 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,74 Leifheit AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,20 1,89 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE , ,50 2,58 Neste Oyj Registered Shs o.n. FI , ,70 2,77 Olvi Oy Registered Shares A EO 1 FI , ,36 2,58 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 0,50 ES , ,98 1,64 Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR , ,00 1,75 STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE , ,50 2,65 TAKKT AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,60 2,50 Vaisala Oy Registered Shares A o.n. FI , ,80 2,00 Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE , ,70 2,73 Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES , ,00 1,87 WashTec AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,70 Berkeley Group Holdings PLC GBP Reg.Ordinary Shares LS 0,05 GB00B02L3W , ,44 2,25 Computacenter PLC Registered Shares LS 0, GB00BV9FP , ,70 2,36 Greggs PLC Registered Shares LS 0,02 GB00B63QSB , ,79 2,33 Inmarsat PLC Reg. Shares EO 0,0005 GB00B09LSH , ,09 1,79 Mondi PLC Registered Shares EO 0,20 GB00B1CRLC , ,94 2,74 Stagecoach Group PLC Registered Shares LS 0, GB00B6YTLS , ,96 2,13 Synthomer PLC Reg. Shares LS 0,10 GB , ,62 2,56 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bakkafrost P/F NOK Navne-Aktier DK 1,00 FO , ,37 2,87 Axfood AB SEK Namn-Aktier o.n. SE , ,31 2,14 Intrum Justitia AB Namn-Aktier SK 0,02 SE , ,06 1,90 Cisco Systems Inc. USD Registered Shares DL 0,001 US17275R , ,00 2,33 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001 US , ,61 2,62 Omnicom Group Inc. Registered Shares DL 0,15 US , ,75 1,81 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL 0,0001 US , ,88 1,91 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10 US92343V , ,84 1,98 Summe Wertpapiervermögen ,05 97,54 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,05 2,34 Bankguthaben ,05 2,34 Guthaben bei DZ-Bank (ehemals WGZ) (G) Düsseldorf (V) Guthaben in Fondswährung ,05 2,34 Sonstige Vermögensgegenstände ,78 0,32 Dividendenansprüche ,86 0,24 Quellensteueransprüche ,92 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,09./.0,20 Zinsverbindlichkeiten./.222,49 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,57./.0,11 Verwahrstellenvergütung./.4.769,32./.0,01 Beratungsvergütung./ ,21./.0,06 Veröffentlichungskosten./.400,00 0,00 Prüfungskosten./.3.592,50./.0,01 Fondsvermögen ,79 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 128,19 Ausgabepreis EUR 130,75 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Kanadischer Dollar CAD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9, Schwedische Krone SEK 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS 0,10 GB Brembo S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Cracker Barrel Old Coun.St.Inc Registered Shares DL 0,01 US22410J Cranswick PLC Registered Shares LS 0,10 GB Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL 0,01 US26138E Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 US Intertape Polymer Group Inc. Registered Shares o.n. CA National Bank of Canada Registered Shares o.n. CA Rubis S.A. Actions Port. EO 2,50 FR Shaftesbury PLC Registered Shares LS 0,25 GB Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 US Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Brembo S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,54 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 128,19 Ausgabepreis 130,75 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 4

6 Kurzübersicht über die Partner des BKC Aktienfonds 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin 2. Verwahrstelle Name: DZ BANK AG Hausanschrift: Platz der Republik Frankfurt am Main Telefon: 069/ Telefax: 069/ Rechtsform: Aktiengesellschaft Eigenkapital: EUR , (Stand: ) 3. Beratung und Vertrieb Name: Bank für Kirche und Caritas eg Hausanschrift: Kamp Paderborn Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Andre Schettler, Bank für Kirche und Caritas eg, Paderborn Bernhard Matthes, Bank für Kirche und Caritas eg, Paderborn Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN: A1111H / ISIN: DE000A1111H6 5

7 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Platz der Republik Frankfurt am Main Telefon: 069/ Telefax: 069/ Beratung und Vertrieb: Kamp Paderborn Telefon: / Telefax: /