Ein Unternehmen von C. J. Ahrenkiel & HOCHTIEF Projektentwicklung. Mit Weitsicht in die Zukunft

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1 Ein Unternehmen von C. J. Ahrenkiel & HOCHTIEF Projektentwicklung Mit Weitsicht in die Zukunft

2 Fonds in Bewirtschaftung in 2013 Kumulierte Auszahlungen bis Ist in % Soll in % Fonds 2 Regionalfonds Baden-Württemberg 43,00 36,00 Fonds 4 Ordnungsamt Frankfurt 22,00 22,00 Fonds 5 Aktiv Select Deutschland2 21,50 - Fonds 6 Flughafen Frankfurt Park Inn 22,38 22,13 Fonds 7 Bezirksrathaus Köln 16,00 15,75 Fonds 8 Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern 11,00 11,00 Fonds 9 Automobilzentrale Rhein-Main 17,19 17,19 Fonds 10 Stadtquartier Freiburg 9,75 9,75 Fonds 11 Aktiv Select Deutschland II - - Fonds 12 Studieren & Wohnen 5,50 5,50 3 Fonds 15 Studieren & Wohnen II - - Private Placements ohne Detailangaben 2 Fonds 1 Großbritannien - - Fonds 3 Institutional Asia bereits abgewickelt p. r. t. in der Anfangsphase. 2 Konzeptionsbedingt sind keine genauen Prognosen für die Investitionen in Projektentwicklungen vorgesehen. Daher ist ein Soll-/Ist-Vergleich nicht möglich. 3 Beide Objekte werden 2014/2015 in die Fondsverwaltung übernommen. Stand: Februar 2014

3 ImmobilienWerte Hamburg Mit Weitsicht in die Zukunft

4 Wer sind wir ImmobilienWerte Hamburg wurde 2013 gegründet und ist ein Joint Venture der gleichberechtigten Partner C. J. Ahrenkiel und HOCHTIEF Projektentwicklung. ImmobilienWerte Hamburg führt die 2006 ins Leben gerufene Immobiliensparte von Fondshaus Hamburg fort (Fondshaus Hamburg Immobilien). Alle Mitarbeiter des Immobilienbereichs sowie das Management aller bisher von FHHI aufgelegten und platzierten Immobilienfonds wurden übernommen. Das eigenständige Immobilieninvestmenthaus ist nicht nur im Bereich Immobilienfonds aktiv, sondern auch bei der Finanzierung von Projektentwicklungen oder als Assetmanager für Dritte. Kerngeschäft von ImmobilienWerte Hamburg bleibt die Strukturierung von Immobilieninvestments für Privatanleger sowie das Management dieser Investments. Daneben werden künftig auch maßgeschneiderte Produkte für institutionelle Investoren und alternative Anlagevehikel angeboten. Was bieten wir Hervorragende Leistungsbilanz: Alle Immobilienfonds liegen im oder über Plan Immobilienkompetenz: Unser Management verfügt über jahrzehntelange Erfahrung Klare Fokussierung: Spezialist für Immobilien, mit Fokus auf Deutschland Innovation & Nachhaltigkeit: Produkte abseits des Mainstreams mit langfristiger Ausrichtung Ausgezeichnetes Netzwerk: Sehr guter Markt-, Produkt- und Kundenzugang

5 Das Management-Team Langjährige Erfahrung für solide Immobilien-Investments

6 Angelika Kunath Mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Immobilien-Investments im In- und Ausland, unter anderem als Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung der Behne Immobilien GmbH Hamburg sowie als Geschäftsführerin der HGA Grundbesitz und Anlage Von 2006 bis 2013 Geschäftsführerin der Vorgängergesellschaften Fondshaus Hamburg und Fondshaus Hamburg Immobilien Bei ImmobilienWerte Hamburg verantwortlich für die Strukturierung von Immobilien- Investments für Privatkunden, Marketing, Kommunikation, Akquisition und Vertrieb Lars N. Follmann Über 13 Jahre Erfahrung mit Portfolio-Transaktionen im In- und Ausland Seit dem 1. Juli 2013 ausschließlich Geschäftsführer von Fondshaus Hamburg Immobilien Davor bereits seit 1.Dezember 2012 Geschäftsführer bei Fondshaus Hamburg Immobilien; bis zum 30. Juni 2013 in Personalunion Leiter Strategische Projektentwicklung/Mergers & Acquisitions bei HOCHTIEF Solutions AG Bei ImmobilienWerte Hamburg verantwortlich für Controlling, Konzeption, Risikomanagement und Rechtsabteilung sowie für das Geschäft mit institutionellen Kunden

7 Michael Günther Sven Venus Hermann Witt Leitendes Kompetenzteam Fundierte Marktkenntnisse für Ihr Investment

8 Michael Günther Akquisition Seit 2006 im Unternehmen, mehr als 20 Jahre Erfahrung in Bauausführung und Projektentwicklung für große Bauvorhaben aller Art Prokurist und Leiter Akquisition Sven Venus Produktentwicklung Seit 2008 im Unternehmen, davor 10 Jahre Tätigkeit in den Bereichen Development, Akquisition und Strukturierung von Immobilien-Investment-Produkten Prokurist und Leiter Produktentwicklung Hermann Witt Fonds- & Assetmanagement Seit 2008 Geschäftsführer der Fondshaus Hamburg Management GmbH Davor 12 Jahre im Konzern der HSH Nordbank, von 2000 bis 2008 zuständig für Finanzierungen der Immobilienfonds Verantwortlich für Fonds- und Assetmanagement der Immobilienbeteiligungen von ImmobilienWerte Hamburg

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10 Unser Joint Venture-Partner HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH Gründung 1991 Mitarbeiter 320 Standorte Inland 8 Standorte Ausland 5 Realisierte Projekte 168 Volumen Ca. EUR 5,86 Mrd. Mietfläche Ca. 2,2 Mio. m² Projekt Pipeline 67 (Volumen ca. EUR 2,16 Mrd.) davon in Realisierung 28 (Volumen ca. EUR 1,04 Mrd.) Stand: 30. Juni 2013

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12 IWH ImmobilienWerte Hamburg * Davon zwei Private Placements. ** Sieben Bestandsimmobilienfonds in Bewirtschaftung (Stichtag: 31. Dezember 2013); exklusive Aktiv Select Deutschland. Unser Track Record Seit 2006 befinden sich 13 Immobilienfonds im Bestand* Gesamtinvestitionsvolumen (ohne Agio) per 2013: rund EUR 480 Mio. Flächen under Management per 2013: rd m² (Bestand/im Bau) Vermietungsstand per 2013: 100 % Auszahlungen für das Jahr 2013: rund EUR 11,5 Mio.** Die gewichtete Auszahlungsrendite über alle Bestandsimmobilienfonds beträgt Ø 5,7 % Für den Projektentwicklungsfonds liegen die erzielten Objektrenditen teilweise deutlich oberhalb der Zielrendite von 16,0 % p. a. IRR; bisherige Rendite der beendeten Projekte insgesamt 21,0 % p. a. IRR Performance aller Publikumsfonds auf Prognoseniveau oder besser Hohe Beteiligung institutioneller Investoren (bis zu rund 40 %)

13 FHH Real Estate Fonds 2 Regionalfonds Baden-Württemberg

14 Regionalfonds Baden-Württemberg Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2007 Investitionsvolumen EUR 69,8 Mio. (Eigenkapital: EUR 29,3 Mio.) Anteil institutioneller Ca. 39 % (Eigenkapital: EUR 11,5 Mio.) Investoren Verlauf Ca. 100 % Vermietungsstand Vier Jahre 6,5 % Auszahlung anstatt der prospektierten 6,0 % Weiterhin gute Aussichten für die Zukunft

15 FHH Real Estate 4 Ordnungsamt Frankfurt am Main

16 Ordnungsamt Frankfurt am Main Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2008 Investitionsvolumen EUR 99,0 Mio. (Eigenkapital: EUR 38,5 Mio.) Verlauf Planmäßige Übernahme in den Fonds Jährliche Auszahlungen von 5,5 % gemäß Prognose

17 FHH Real Estate 5 Aktiv Select Deutschland

18 Aktiv Select Deutschland Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2009 Investitionsvolumen EUR 24,4 Mio. (Eigenkapital: EUR 24,4 Mio.) Anteil institutioneller Ca. 6,25 % (EUR 1,5 Mio.) Investoren Verlauf Acht Projekte bereits erfolgreich desinvestiert: Deutsche Börse, Eschborn; Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern, Bonn; Triton-Haus & Eastgate, Frankfurt/Main; Berlin-Brandenburg Airport Center (BBAC), Berlin; Wohnanlage Warnstedtstr., Hamburg; Westarkaden, Freiburg; BMW, München Bisherige Gesamtrendite auf Objektebene bezogen auf acht Verkäufe von 21,0 % p. a. IRR und deutlich über der Prognose von 16,0 % p. a. IRR Gesicherter Objektflow für Reinvestitionen

19 FHH Immobilien 6 Hotel Flughafen Frankfurt

20 Hotel Flughafen Frankfurt Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2009 Investitionsvolumen EUR 34,5 Mio. (Eigenkapital: EUR 20,75 Mio.) Anteil institutioneller Knapp 20 % (Eigenkapital: ca. EUR 4,1 Mio.) Investoren Verlauf Umsatzpachtvertrag (zusätzlich zur Festpacht) Planmäßige Auszahlungen von 6,0 % Seit Eröffnung (Juli 2010) deutlich höhere Hotelumsätze Erhöhte Auszahlung aus Umsatzpacht für 2011 (6,25 % statt 6,0 %)

21 FHH Immobilien 7 Bezirksrathaus Köln

22 Bezirksrathaus Köln Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2010 Investitionsvolumen EUR 42,6 Mio. (Eigenkapital: EUR 27,6) Anteil institutioneller Ca. 10,2 % (Eigenkapital: EUR 2,8 Mio.) Investoren Verlauf Planmäßiger Übergang von Nutzen und Lasten im Juli 2010 Prognosegemäße Auszahlungen von 5,25 % Bewirtschaftung planmäßig Auszahlung für 2013 über Prospekt (5,5 % statt 5,25 %)

23 FHH Immobilien 8 Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern

24 Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2010 Investitionsvolumen EUR 26,1 Mio. (Eigenkapital: EUR 14,5 Mio.) Anteil institutioneller Ca. 6,3 % (Eigenkapital: EUR 0,9 Mio.) Investoren Verlauf Planmäßige Fertigstellung des Objektes und Übernahme in den Fonds im April 2011 Neubau im DGNB-Standard Gold Auszahlungen in Höhe von 5,5 % erfolgen prognosegemäß

25 FHH Immobilien 9 Automobilzentrale Rhein-Main

26 Automobilzentrale Rhein-Main Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2010 Investitionsvolumen EUR 27,9 Mio. (Eigenkapital: EUR 16,4 Mio.) Anteil institutioneller Ca. 7 % (Eigenkapital: EUR 1,2 Mio.) Investoren Verlauf Planmäßige Fertigstellung des Objektes und Übernahme in den Fonds im April 2011 Neubau im DGNB-Standard Silber Prognosegemäße Auszahlungen von insgesamt 6,25 % p. a. seit September 2011 (vierteljährlich)

27 FHH Immobilien 10 Stadtquartier Freiburg

28 Stadtquartier Freiburg Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2011 Investitionsvolumen EUR 75,0 Mio. (Eigenkapital: EUR 42,0 Mio.) Anteil institutioneller Ca. 37,1 % (Eigenkapital: ca. EUR 15,6 Mio.) Investoren Aktueller Stand Einzelhandel zu rund 95 % mit Mietern sehr guter oder guter Bonität vermietet; hohe Nachfrage nach Wohnungen (nahezu 100 % Vermietungsstand) Fertigstellung und Übernahme in den Fonds erfolgte im Frühjahr 2013 Prognosegemäße Auszahlungen von 5,25 % p. a. (vierteljährlich)

29 FHH Immobilien 11 Aktiv Select Deutschland II

30 Aktiv Select Deutschland II Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2011 Investitionsvolumen EUR 5,0 Mio. Verlauf Bisher planmäßiger Investitionsverlauf Investitionen in drei Projekte: Lakeside Living, Tutzing, Starnberger See Hotelkomplex (IBIS und IBIS Budget), Hamburg Augustinerplatz, Freiburg

31 FHH Immobilien 12 Studieren & Wohnen

32 Studieren & Wohnen Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2012 Investitionsvolumen EUR 30,4 Mio. (Eigenkapital: EUR 18,4 Mio.) Anteil institutioneller Knapp 20 % (Eigenkapital: ca. EUR 3,6 Mio.) Investoren Verlauf 291 Studentenapartmentplätze in Hamburg und Frankfurt am Main in zentraler Lage und Kindertagesstätte (Frankfurt) 20-jähriger Pacht-/Garantievertrag (Stiftungshintergrund) 100 % Vermietung der im August 2012 bzw. November 2013 übernommenen Apartmenthäuser in Hamburg und Frankfurt

33 FHH Immobilien 15 Studieren & Wohnen II

34 Studieren & Wohnen II Die Fondsdaten im Überblick Emissionsjahr 2013 Investitionsvolumen Ca. EUR 23,1 Mio. (Eigenkapital: EUR 14,42 Mio.) Anteil institutioneller Ca. 23 % (Eigenkapital: EUR 3,2 Mio.) Investoren Verlauf Rund 300 Studentenapartments in Mainz und Darmstadt in zentraler Lage und 88 Pkw-Stellplätze kfw-70-standard 25-jähriger Pacht-/Garantievertrag (Stiftungshintergrund) Planmäßige Aufnahme der Bauarbeiten bei beiden Investitionsobjekten

35 IWH ImmobilienWerte Hamburg GmbH & Co. KG An der Alster Hamburg Telefon Fax Stand: Februar 2014

36 Foto: Getty Images