Accellerate V Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,11 100,08 1. Aktien ,72 31,51 2. Anleihen ,46 48,33 Verzinsliche Wertpapiere ,46 48,33 3. Zertifikate ,00 0,94 4. Investmentfonds ,15 1,51 5. Derivate ,00-0,07 Futures ,00-0,07 6. Forderungen ,23 0,34 7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,83 3,65 Tagesgelder ,83 3,65 8. Bankguthaben ,72 13,87 II. Verbindlichkeiten ,63-0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-0,08 III. Fondsvermögen ,48 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere ,18 79,84 Aktien ,72 31,51 Deutschland ,68 5,58 Chemie ,00 1,13 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,4000 EUR ,00 1,13 Gesundheit / Pharma ,00 0,70 Fresenius DE Stück ,2000 EUR ,00 0,70 Medien ,00 0,59 ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770 Stück ,3100 EUR ,00 0,59 Privater Konsum & Haushalt ,00 1,29 Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE Stück ,9500 EUR ,00 1,29 Technologie ,18 1,38 Bechtle DE United Internet NA DE Stück ,4500 EUR ,50 0,80 Stück ,2550 EUR ,68 0,59 Telekommunikation ,50 0,49 Drillisch DE Stück ,1950 EUR ,50 0,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Belgien ,00 1,00 Nahrungsmittel ,00 1,00 Anheuser-Busch InBev BE Stück ,3000 EUR ,00 1,00 Bermuda ,86 0,20 Technologie ,86 0,20 AGTech Holdings BMG0135Z1032 Stück ,9100 HKD ,86 0,20 Finnland ,00 1,27 Versicherungen ,00 1,27 Sampo A FI Stück ,4200 EUR ,00 1,27 Frankreich ,13 2,79 Gesundheit / Pharma ,90 0,21 Sanofi FR Stück ,3400 EUR ,90 0,21 Medien ,00 1,45 Publicis Groupe FR Stück ,2100 EUR ,00 1,45 Reise & Freizeit ,23 0,58 Sodexho FR Stück ,1900 EUR ,23 0,58 Technologie ,00 0,56 Atos FR Stück ,3100 EUR ,00 0,56 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Großbritannien ,21 6,78 Gesundheit / Pharma ,73 0,47 Smith & Nephew GB Stück ,4350 GBP ,73 0,47 Handel ,74 1,77 NEXT GB WH Smith GB00B2PDGW16 Stück ,6097 GBP ,20 0,50 Stück ,1500 GBP ,54 1,26 Industrie ,52 0,60 Halma GB Stück ,1300 GBP ,52 0,60 Medien ,95 1,24 ITV GB Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Stück ,4120 GBP ,97 0,58 Stück ,9950 GBP ,98 0,66 Privater Konsum & Haushalt ,27 2,70 Imperial Tobacco GB Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,5635 GBP ,12 1,38 Stück ,1100 GBP ,15 1,32 Irland ,46 2,23 Gesundheit / Pharma ,53 0,84 Medtronic IE00BTN1Y115 Stück ,4200 USD ,53 0,84 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Industrie ,53 0,76 Accenture IE00B4BNMY34 Stück ,3700 USD ,53 0,76 Reise & Freizeit ,40 0,63 Ryanair Holdings IE00BYTBXV33 Stück ,1100 EUR ,40 0,63 Jersey ,70 1,29 Industrie ,70 1,29 Experian GB00B19NLV48 Stück ,4300 GBP ,70 1,29 Kaimaninseln ,05 0,42 Privater Konsum & Haushalt ,05 0,42 Anta Sports Products KYG Stück ,0800 HKD ,05 0,42 Niederlande ,43 2,98 Medien ,50 2,13 Reed Elsevier NL Wolters Kluwer NL Stück ,5700 EUR ,00 0,64 Stück ,4700 EUR ,50 1,48 Privater Konsum & Haushalt ,93 0,85 Unilever NL Stück ,7450 EUR ,93 0,85 Schweden ,00 0,49 Industrie ,00 0,49 Atlas Copco B SE Stück ,2000 SEK ,00 0,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Schweiz ,94 1,14 Chemie ,93 0,51 Syngenta NA CH Stück ,1000 CHF ,93 0,51 Nahrungsmittel ,01 0,64 Nestlé NA CH Stück ,9000 CHF ,01 0,64 USA ,26 5,34 Gesundheit / Pharma ,94 0,46 Johnson & Johnson US Stück ,9800 USD ,94 0,46 Handel ,46 0,56 CVS Health US Stück ,0500 USD ,46 0,56 Industrie ,08 0,60 AMETEK US Stück ,3200 USD ,08 0,60 Medien ,51 0,64 Walt Disney US Stück ,9100 USD ,51 0,64 Privater Konsum & Haushalt ,99 0,93 Colgate-Palmolive US Philip Morris Internat. US Stück ,7200 USD ,46 0,29 Stück ,6900 USD ,53 0,63 Reise & Freizeit ,54 0,67 Priceline Group US Stück ,0300 USD ,54 0,67 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Rohstoffe ,85 0,53 International Paper US Stück ,0000 USD ,85 0,53 Technologie ,89 0,96 Microsoft US Oracle US68389X1054 Stück ,0500 USD ,12 0,63 Stück ,9700 USD ,77 0,33 Verzinsliche Wertpapiere ,46 48,33 EUR ,92 39,91 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,93 9,60 0,058% BNP Paribas EO-FLR MTN 2015(17) XS ,220% Credit Suisse (London Branch) EO-FLR MTN 2015(18) XS ,000% Cybits Holding Wandelanl. 2013(17) DE000A1TNAC5 0,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 2015(17) DE000A12UA67 0,426% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2015(18) XS ,625% Grenke Finance EO-MTN 2014(17) XS ,215% Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN 2015(17) XS ,375% LeasePlan Corporation EO-MTN 2015(18) XS EUR ,0731 % ,00 1,82 EUR ,9460 % ,00 0,91 EUR ,9596 % ,86 0,17 EUR ,5010 % ,00 1,83 EUR ,3110 % ,00 0,91 EUR ,8650 % ,00 1,84 EUR ,2754 % ,00 1,83 EUR ,8767 % ,07 0,28 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,99 30,31 4,375% Allianz Finance II EO-Bonds 2005(17/Und.) XS EUR ,4300 % ,00 1,87 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung 0,218% BMW Finance EO-FLR MTN 2014(17) XS ,875% BMW Finance EO-MTN 2015(20) XS ,500% Conti-Gummi Finance EO-MTN 2013(17) XS ,500% Contin. Rubber of Amer. EO-MTN 2015(19) DE000A1Z7C39 0,000% Daimler FLR-MTN 2015(17) DE000A ,387% DAIGR 2016(19) DE000A169GZ7 2,000% Daimler MTN 2012(17) DE000A1MA9V5 1,125% Danone EO-MTN 2012(17) FR ,750% ENI EO-MTN 2007(17) XS ,875% Franz Haniel & Cie. GmbH MTN-Anleihe 2010(17) XS ,000% GE Capital European Funding EO-MTN 2013(17) XS ,250% GEA Group IHS 2011(16) DE000A1KQ1M5 0,537% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2016(17) XS ,028% Merck Financial Services MTN-FLR Nts. 2015(17) XS ,250% METRO Finance MTN 2010(17) DE000A1C92S3 5,000% Pernod-Ricard EO-Bonds 2011(17) FR ,875% Sanofi EO-MTN 2015(21) FR EUR ,9740 % ,00 1,82 EUR ,6375 % ,28 0,94 EUR ,3772 % ,00 1,87 EUR ,9536 % ,91 0,46 EUR ,8175 % ,50 0,91 EUR ,1575 % ,50 0,91 EUR ,2219 % ,60 0,93 EUR ,9219 % ,40 1,86 EUR ,5851 % ,17 1,77 EUR ,6440 % ,00 0,95 EUR ,1566 % ,41 2,75 EUR ,2245 % ,50 0,55 EUR ,2975 % ,50 0,91 EUR ,0250 % ,00 1,09 EUR ,3950 % ,00 0,87 EUR ,6870 % ,78 1,72 EUR ,0505 % ,94 0,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung 3,500% SAP IHS 2010(17) XS ,029% Scania CV EO-FLR MTN 2015(17) XS ,811% Telefonica Emisiones EO-MTN 2012(17) XS ,750% ThyssenKrupp MTN 2015(20) DE000A14J579 1,125% Volkswagen Bank MTN 2013(18) XS ,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS ,000% Volkswagen Intl Finance EO-MTN 2013(16) XS EUR ,7950 % ,00 0,95 EUR ,5140 % ,00 0,91 EUR ,2270 % ,14 1,78 EUR ,5061 % ,38 0,90 EUR ,2209 % ,48 0,90 EUR ,9405 % ,50 0,50 EUR ,4180 % ,00 1,83 USD ,54 8,42 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,54 8,42 3,161% BP Capital Markets DL-MTN 2016(21) XS ,500% Linde DL-MTN 2013(18) DE000A1R0733 1,250% Nestlé Holdings DL-MTN 2012(18) XS ,000% Roche Holdings DL-MTN 2015(20) XS ,350% Roche Holdings DL-Notes 2014(17) USU75000BB19 2,200% SABMiller Holdings DL-Notes 2013(18) USU7787RAF83 USD ,8530 % ,00 0,65 USD ,3100 % ,90 1,61 USD ,3222 % ,48 1,61 USD ,5548 % ,61 0,48 USD ,5786 % ,92 3,23 USD ,2035 % ,63 0,82 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 0,94 Zertifikate ,00 0,94 Indexzertifkate ,00 0,94 Deutschland ,00 0,94 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z DAX 7400 DE000PA4EEU4 Stück ,8300 EUR ,00 0,94 Investmentfonds ,15 1,51 Indexfonds ,15 1,51 Gruppenfremde Indexfonds ,15 1,51 ishs II-$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF IE00B4PY7Y77 ishares V Em.Mkts Divid.UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A1JXDN6 SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF IE00B Anteile ,4900 USD ,65 0,35 Anteile ,7400 EUR ,00 0,52 Anteile ,9100 EUR ,50 0,64 Summe Wertpapiervermögen ,33 82,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00-0,07 Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,07 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00-0,07 Forderungen ,23 0,34 Dividendenansprüche EUR , ,49 0,03 Forderungen Quellensteuer EUR , ,05 0,02 Zinsansprüche EUR , ,69 0,29 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,83 3,65 Tagesgelder ,83 3,65-0,200% Bankguthaben HSH Nordbank EUR , ,83 3,65 Bankguthaben ,72 13,87 Bankguthaben EUR , ,03 2,82 Bankguthaben CHF , ,53 1,97 Bankguthaben DKK , ,40 0,24 Bankguthaben GBP , ,11 4,16 Bankguthaben HKD , ,49 0,56 Bankguthaben SEK , ,42 0,65 Bankguthaben USD , ,74 3,47 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Verbindlichkeiten ,63-0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-0,08 Beratervergütung EUR , ,64-0,01 Verwahrstellenvergütung EUR , ,75-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,18-0,04 Prüfungskosten EUR , ,29-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -641,77-641,77 0,00 Fondsvermögen EUR ,48 100,00* Anteilwert EUR 58,97 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Apple US Axel Springer vinkulierte NA DE BMW DE BTG GB CTS Eventim DE Deutsche Post NA DE Dialog Semiconductor GB JCDecaux FR Just-Eat GB00BKX5CN86 Merck DE Novartis NA CH Novo-Nordisk B DK Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. OMV AT PayPoint GB00B02QND93 Reynolds American US SABMiller GB SAP DE Schindler Holding CH Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co. H CNE100001M79 Shire JE00B2QKY057 SLM Solutions Group DE000A Vivendi FR Zurich Financial Services NA CH Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 3,250% BMW Finance EO-MTN 2011(16) XS ,000% ENI EO-MTN 2009(16) XS ,000% Luxottica Group EO-Notes 2010(15) XS EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z DAX 7200 DE000BP3EDQ5 Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile ishares China L.Cap UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0DPMY5 Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoption EUR 9 (Basiswert[e]: VW Vorzugsaktien) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,29 der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 58,97 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 5,58 % Europa 19,98 % Nordamerika ,95 % Renten Inland ,37 % 0,17 % Europa ,35 % Nordamerika ,44 % Investmentanteile Europa ,51 % Zertifikate Inland 0,94 % Derivate - Futures Inland ,07 % Übriges Vermögen 17,78 % 82,05 % 0,17 % 17,78 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 8, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20