WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH
VERMÖGENSAUFSTELLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Indexfonds EUR 4.160.699,50 95,21 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR 209.015,23 4,78 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 8.688,29 0,20 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -8.238,40-0,19 Fondsvermögen EUR 4.370.164,62 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 30.06.2013 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Investmentanteile EUR 4.160.699,50 95,21 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR0010718841 Amundi ETF EONIA ANT 400 650 250 EUR 1.402,7600 561.104,00 12,84 LU0378437684 ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR ANT 6.500 11.000 4.500 EUR 103,2240 670.956,00 15,35 LU0290358497 db x-trackers II EONIA ETF 1C ANT 4.500 4.500 0 EUR 139,7570 628.906,50 14,39 LU0476289623 db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C ANT 22.500 0 0 EUR 11,9200 268.200,00 6,14 DE000ETFL227 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market ANT 4.800 4.800 0 EUR 81,1300 389.424,00 8,91 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market (DE) ANT 4.500 4.500 0 EUR 86,7780 390.501,00 8,94 FR0010510800 Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) ANT 7.000 9.200 2.200 EUR 106,9440 748.608,00 17,13 FR0010397554 Lyxor ETF MSCI Malaysia A ANT 14.200 14.200 22.500 EUR 15,7000 222.940,00 5,10 FR0010444786 Lyxor ETF MSCI Taiwan ANT 38.000 0 0 EUR 7,3700 280.060,00 6,41 Summe Wertpapiervermögen 4.160.699,50 95,21 Bankguthaben EUR 217.703,52 4,98 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR 209.015,23 % 100,0000 209.015,23 4,78 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD 11.319,45 % 100,0000 8.688,29 0,20 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -8.238,40-0,19 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -1.808,40-1.808,40-0,04 Kostenabgrenzung **) EUR -6.430,00-6.430,00-0,15 Fondsvermögen EUR 4.370.164,62 100,00 *) Anteilwert EUR 16,49 Umlaufende Anteile ANT 264.991 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,21 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Depotgebühren, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Performancekosten
VERMÖGENSAUFSTELLUNG Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unter - zogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungs - modell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. ExchangeTraded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handel - baren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2013 US-Dollar (USD) 1,302840 = 1 Euro (EUR) Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknameabschlag in % FR0010718841 Amundi ETF EONIA 0,00 0,14 LU0378437684 ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR 0,00 0,10 IE00B5WHFQ43 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 0,00 0,52 LU0290358497 db x-trackers II EONIA ETF 1C 0,00 0,15 LU0292107991 db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C 0,00 0,65 LU0292109005 db x-trackers MSCI EM Emea Index ETF 1C 0,00 0,65 LU0292108619 db x-trackers MSCI EM Latam Index ETF 1C 0,00 0,65 LU0476289623 db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C 0,00 0,45 LU0292100046 db x-trackers MSCI KOREA Index UCITS ETF 1D 0,00 0,65 DE000ETFL227 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market 0,00 0,12 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market (DE) 0,00 0,12 DE000A1C2Y94 ishares III PLC - ishares MSCI South Africa 0,00 0,74 DE000A0HG2M1 ishares PLC - MSCI Brazil 0,00 0,74 FR0010204081 Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A 0,00 0,65 FR0010510800 Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) 0,00 0,15 FR0010361683 Lyxor ETF MSCI India A 0,00 0,85 FR0010397554 Lyxor ETF MSCI Malaysia A 0,00 0,65 FR0010444786 Lyxor ETF MSCI Taiwan 0,00 0,65 FR0010326140 Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR 0,00 0,65 DE000A1JM6G3 Source Markets - MSCI Emerging Markets Source ETF 0,00 0,65 Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % 3
VERMÖGENSAUFSTELLUNG Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile IE00B5WHFQ43 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped ANT 0 2.780 LU0292107991 db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C ANT 0 19.000 LU0292109005 db x-trackers MSCI EM Emea Index ETF 1C ANT 0 20.000 LU0292108619 db x-trackers MSCI EM Latam Index ETF 1C ANT 14.000 14.000 LU0292100046 db x-trackers MSCI KOREA Index UCITS ETF 1D ANT 0 9.300 DE000A1C2Y94 ishares III PLC - ishares MSCI South Africa ANT 0 12.800 DE000A0HG2M1 ishares PLC - MSCI Brazil ANT 20.600 20.600 FR0010204081 Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A ANT 3.200 6.600 FR0010361683 Lyxor ETF MSCI India A ANT 33.500 71.500 FR0010326140 Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR ANT 7.500 7.500 DE000A1JM6G3 Source Markets - MSCI Emerging Markets Source ETF ANT 14.700 32.200 Sondervermögen ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY Mindestanlagesumme keine Fondsauflage 15.05.2000 Ausgabeaufschlag 4,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR DE0009763326 Veritas Investment GmbH Geschäftsführung 4
ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 Telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 E-Mail: info@veritas-investment.de Internet: www.veritas-investment.de Handelsregister: Frankfurt HRB 34125 Haftendes Eigenkapital 2,54 Mio., Stand 31.12.2012 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand 31.12.20112 Gesellschafter VPM Management GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Kerstin Behnke, 65760 Eschborn Hauke Hess, 22397 Hamburg Dr. Dirk Söhnholz, 61381 Friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße 46 50 60311 Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 41,4 Mrd., Stand 31.12.2011 (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt 5
Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 Telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 E-Mail: info@veritas-investment.de www.veritas-investment.de