Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 69.173.886,91 100,25 1. Aktien 66.084.953,26 95,77 2. Derivate 392.246,16 0,56 Devisentermingeschäfte 369.607,06 0,53 Future 22.639,10 0,03 3. Forderungen 567.822,27 0,83 4. Bankguthaben 2.115.610,66 3,07 5. Sonstige Vermögensgegenstände 13.254,56 0,02 II. Verbindlichkeiten -166.961,47-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten -166.961,47-0,25 III. Fondsvermögen 69.006.925,44 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere 65.023.176,20 94,23 Aktien 65.023.176,20 94,23 Deutschland 8.400.713,77 12,17 Chemie 1.353.601,80 1,96 Bayer NA DE000BAY0017 Stück 9.519 1.178 4.401 142,2000 EUR 1.353.601,80 1,96 Gesundheit / Pharma 1.860.612,36 2,69 Fresenius DE0005785604 Merck DE0006599905 Stück 9.148 0 4.181 56,0700 EUR 512.928,36 0,74 Stück 12.720 5.212 1.644 105,9500 EUR 1.347.684,00 1,95 Industrie 1.620.487,16 2,34 Deutsche Post NA DE0005552004 Dürr DE0005565204 KUKA DE0006204407 Stück 41.484 0 9.458 29,3250 EUR 1.216.518,30 1,76 Stück 2.059 2.059 0 102,2000 EUR 210.429,80 0,30 Stück 2.678 3.465 787 72,2700 EUR 193.539,06 0,28 Medien 766.062,38 1,11 ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770 Stück 16.612 3.217 4.697 46,1150 EUR 766.062,38 1,11 Privater Konsum & Haushalt 1.182.829,90 1,72 Henkel Vorzugsaktien DE0006048432 Stück 9.242 0 1.092 110,9500 EUR 1.025.399,90 1,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7 Stück 1.384 1.871 487 113,7500 EUR 157.430,00 0,23 Rohstoffe 238.897,28 0,35 Aurubis DE0006766504 Stück 4.528 4.528 0 52,7600 EUR 238.897,28 0,35 Technologie 97.148,02 0,14 United Internet DE0005089031 Stück 2.273 0 6.325 42,7400 EUR 97.148,02 0,14 Telekommunikation 1.281.074,87 1,86 Deutsche Telekom DE0005557508 Stück 74.851 17.199 40.917 17,1150 EUR 1.281.074,87 1,86 Belgien 2.246.405,39 3,26 Handel 1.387.377,26 2,01 Delhaize Group BE0003562700 Établissements Fr. Colruyt BE0974256852 Stück 15.427 4.111 2.361 85,1300 EUR 1.313.300,51 1,90 Stück 1.825 0 1.670 40,5900 EUR 74.076,75 0,11 Telekommunikation 859.028,13 1,25 BELGACOM BE0003810273 Stück 26.154 11.197 5.204 32,8450 EUR 859.028,13 1,25 Dänemark 5.599.158,41 8,11 Banken 306.089,57 0,44 Danske Bank DK0010274414 Stück 12.412 0 6.753 184,2000 DKK 306.089,57 0,44 Energie 870.119,10 1,26 Vestas Wind Systems DK0010268606 Stück 22.250 11.594 3.623 292,1000 DKK 870.119,10 1,26 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Gesundheit / Pharma 1.948.885,19 2,83 Coloplast B DK0060448595 Novo-Nordisk B DK0060534915 Stück 6.530 0 3.221 528,0000 DKK 461.598,34 0,67 Stück 29.823 4.432 11.629 372,5000 DKK 1.487.286,85 2,16 Industrie 1.133.933,86 1,64 A.P.Møller-Mærsk DK0010244508 Stück 575 76 89 14.730,0000 DKK 1.133.933,86 1,64 Privater Konsum & Haushalt 1.340.130,69 1,94 Pandora DK0060252690 Stück 15.851 569 4.927 631,5000 DKK 1.340.130,69 1,94 Finnland 1.146.397,23 1,66 Energie 1.070.414,40 1,55 Neste Oil FI0009013296 Stück 42.680 47.703 5.023 25,0800 EUR 1.070.414,40 1,55 Gesundheit / Pharma 75.982,83 0,11 Orion (New) FI0009014377 Stück 2.849 0 2.111 26,6700 EUR 75.982,83 0,11 Frankreich 3.086.396,24 4,47 Automobil 920.836,35 1,33 Valéo FR0000130338 Stück 6.561 0 2.467 140,3500 EUR 920.836,35 1,33 Banken 488.202,39 0,71 Natixis FR0000120685 Stück 69.923 0 31.944 6,9820 EUR 488.202,39 0,71 Industrie 265.807,50 0,38 Téléperformance FR0000051807 Stück 4.150 0 0 64,0500 EUR 265.807,50 0,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Technologie 323.412,80 0,47 Cap Gemini FR0000125338 Stück 4.192 0 3.356 77,1500 EUR 323.412,80 0,47 Versorger 1.088.137,20 1,58 GdF Suez FR0010208488 Stück 58.502 4.134 7.525 18,6000 EUR 1.088.137,20 1,58 Großbritannien 18.759.146,43 27,20 Energie 823.044,66 1,19 BP GB0007980591 Stück 136.175 0 67.983 4,4032 GBP 823.044,66 1,19 Gesundheit / Pharma 1.392.112,02 2,02 Astrazeneca GB0009895292 Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083 Stück 19.132 0 3.350 594,6766 SEK 1.225.612,32 1,78 Stück 5.554 5.554 0 21,8400 GBP 166.499,70 0,24 Handel 1.159.928,40 1,68 NEXT GB0032089863 Stück 11.944 909 2.896 70,7500 GBP 1.159.928,40 1,68 Industrie 404.043,73 0,58 Aggreko GB00BK1PTB77 Cobham GB00B07KD360 G4S GB00B01FLG62 Stück 12.128 12.128 0 15,3100 GBP 254.870,35 0,37 Stück 17.057 0 15.613 3,0460 GBP 71.316,08 0,10 Stück 19.234 19.234 0 2,9490 GBP 77.857,30 0,11 Medien 2.817.465,95 4,09 ITV GB0033986497 Stück 375.672 44.467 95.767 2,5410 GBP 1.310.293,05 1,90 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Rightmove GB00B2987V85 Sky GB0001411924 Stück 78.038 0 13.011 11,7125 GBP 1.254.615,59 1,82 Stück 3.614 0 2.448 30,1500 GBP 149.565,15 0,22 Stück 7.507 0 5.497 9,9950 GBP 102.992,16 0,15 Nahrungsmittel 211.380,51 0,31 Britvic GB00B0N8QD54 Tate & Lyle GB0008754136 Stück 8.327 0 4.108 7,4400 GBP 85.038,67 0,13 Stück 15.379 15.379 0 5,9850 GBP 126.341,84 0,18 Privater Konsum & Haushalt 3.022.720,47 4,38 British American Tobacco GB0002875804 Burberry Group GB0031743007 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück 23.676 15.456 5.924 35,1367 GBP 1.141.889,35 1,65 Stück 23.740 23.740 0 17,4800 GBP 569.609,32 0,83 Stück 16.239 1.120 3.924 58,8250 GBP 1.311.221,80 1,90 Reise & Freizeit 2.730.160,72 3,96 Compass Group GB00BLNN3L44 InterContinental Hotels Group GB00BN33FD40 Whitbread GB00B1KJJ408 Stück 79.423 15.911 8.887 11,8412 GBP 1.290.911,18 1,87 Stück 13.439 4.195 3.564 26,4900 GBP 488.656,70 0,71 Stück 13.166 0 1.925 52,6000 GBP 950.592,84 1,38 Technologie 654.000,90 0,95 Sage Group GB00B8C3BL03 Stück 101.223 63.253 26.347 4,7070 GBP 654.000,90 0,95 Telekommunikation 1.986.507,90 2,88 BT Group GB0030913577 Stück 198.742 0 69.479 4,4200 GBP 1.205.776,65 1,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
Gattungsbezeichnung Vodafone Group GB00BH4HKS39 Stück 255.998 255.998 0 2,2218 GBP 780.731,25 1,13 Versorger 3.557.781,17 5,16 National Grid GB00B08SNH34 Severn Trent GB00B1FH8J72 SSE GB0007908733 United Utilities Group GB00B39J2M42 Stück 103.303 9.674 24.991 8,8390 GBP 1.253.346,09 1,82 Stück 17.340 6.196 5.513 21,0000 GBP 499.831,17 0,73 Stück 57.493 4.631 12.689 15,2400 GBP 1.202.693,27 1,74 Stück 46.526 16.783 15.862 9,4250 GBP 601.910,64 0,87 Irland 216.708,43 0,31 Nahrungsmittel 216.708,43 0,31 Kerry Group IE0004906560 Stück 3.469 0 2.570 62,4700 EUR 216.708,43 0,31 Luxemburg 90.731,38 0,13 Medien 90.731,38 0,13 RTL Group LU0061462528 Stück 1.003 0 900 90,4600 EUR 90.731,38 0,13 Niederlande 4.607.156,15 6,68 Handel 1.337.827,50 1,94 Ahold NL0010672325 Stück 72.315 0 28.365 18,5000 EUR 1.337.827,50 1,94 Medien 759.421,85 1,10 Wolters Kluwer NL0000395903 Stück 24.838 24.838 0 30,5750 EUR 759.421,85 1,10 Nahrungsmittel 1.273.253,85 1,85 Heineken NL0000009165 Stück 17.721 23.931 6.210 71,8500 EUR 1.273.253,85 1,85 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
Gattungsbezeichnung Privater Konsum & Haushalt 1.236.652,95 1,79 Unilever NL0000009355 Stück 31.471 3.285 11.729 39,2950 EUR 1.236.652,95 1,79 Norwegen 2.567.292,72 3,72 Banken 1.183.801,29 1,71 DNB A NO0010031479 Stück 79.225 26.495 11.139 130,0000 NOK 1.183.801,29 1,71 Chemie 1.207.416,49 1,75 Yara International NO0010208051 Stück 25.167 31.271 6.104 417,4000 NOK 1.207.416,49 1,75 Nahrungsmittel 176.074,94 0,26 Orkla NO0003733800 Stück 25.154 0 11.449 60,9000 NOK 176.074,94 0,26 Österreich 180.054,46 0,26 Energie 79.127,50 0,11 OMV AT0000743059 Stück 3.100 0 1.529 25,5250 EUR 79.127,50 0,11 Rohstoffe 100.926,96 0,15 voestalpine AT0000937503 Stück 2.958 0 2.654 34,1200 EUR 100.926,96 0,15 Portugal 177.544,11 0,26 Versorger 177.544,11 0,26 EDP-Electric. de Portugal PTEDP0AM0009 Stück 50.453 0 22.966 3,5190 EUR 177.544,11 0,26 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
Gattungsbezeichnung Schweden 9.186.407,54 13,31 Banken 3.535.195,83 5,12 Skandinaviska Enskilda Banken -A- SE0000148884 Svenska Handelsbanken -A- SE0000193120 Swedbank NA SE0000242455 Stück 108.575 0 18.971 102,2000 SEK 1.195.343,21 1,73 Stück 27.458 2.799 10.899 393,7000 SEK 1.164.517,98 1,69 Stück 52.556 0 15.739 207,6000 SEK 1.175.334,64 1,70 Bau & Materialien 792.071,27 1,15 Skanska SE0000113250 Stück 37.668 37.668 0 195,2000 SEK 792.071,27 1,15 Gesundheit / Pharma 211.782,08 0,31 Meda SE0000221723 Stück 14.205 14.205 0 138,4000 SEK 211.782,08 0,31 Handel 1.222.719,98 1,77 H & M Hennes & Mauritz SE0000106270 Stück 32.495 931 9.238 349,3000 SEK 1.222.719,98 1,77 Immobilien 173.497,35 0,25 JM SE0000806994 Stück 5.602 2.539 2.270 287,5000 SEK 173.497,35 0,25 Industrie 952.010,88 1,38 Hexagon SE0000103699 Securitas SE0000163594 Trelleborg B SE0000114837 Stück 6.559 6.559 0 302,0000 SEK 213.381,35 0,31 Stück 39.506 20.566 8.518 123,7000 SEK 526.434,86 0,76 Stück 11.459 0 8.569 171,9000 SEK 212.194,67 0,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
Gattungsbezeichnung Privater Konsum & Haushalt 1.104.311,43 1,60 Husqvarna SE0001662230 Swedish Match SE0000310336 Stück 50.135 32.285 12.845 62,9000 SEK 339.706,26 0,49 Stück 27.618 31.698 4.080 257,0000 SEK 764.605,17 1,11 Rohstoffe 423.845,16 0,61 Boliden SE0000869646 Stück 22.809 22.809 0 172,5000 SEK 423.845,16 0,61 Telekommunikation 770.973,56 1,12 Tele2 B SE0005190238 Stück 68.883 66.667 17.622 103,9000 SEK 770.973,56 1,12 Schweiz 4.804.416,38 6,96 Bau & Materialien 511.958,99 0,74 Geberit NA CH0030170408 Stück 1.461 0 576 366,7000 CHF 511.958,99 0,74 Chemie 816.827,65 1,18 Givaudan CH0010645932 Stück 477 440 349 1.792,0000 CHF 816.827,65 1,18 Gesundheit / Pharma 2.141.287,27 3,10 Actelion NA CH0010532478 BB Biotech NA CH0038389992 Lonza Group NA CH0013841017 Novartis NA CH0012005267 Sonova Holding CH0012549785 Stück 1.668 786 11.187 114,3000 CHF 182.186,56 0,26 Stück 265 265 0 306,5000 CHF 77.615,85 0,11 Stück 5.336 3.787 1.418 124,0000 CHF 632.283,07 0,92 Stück 9.146 0 8.617 96,9500 CHF 847.330,93 1,23 Stück 2.408 0 1.311 137,5000 CHF 316.397,63 0,46 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
Gattungsbezeichnung Straumann Holding NA CH0012280076 Stück 335 491 156 267,0000 CHF 85.473,23 0,12 Industrie 272.037,94 0,39 Fischer, Georg NA CH0001752309 Stück 423 208 149 673,0000 CHF 272.037,94 0,39 Nahrungsmittel 133.950,58 0,19 Aryzta NA CH0043238366 Stück 2.225 0 1.097 63,0000 CHF 133.950,58 0,19 Technologie 88.728,18 0,13 Logitech International NA CH0025751329 Stück 7.254 0 5.374 12,8000 CHF 88.728,18 0,13 Telekommunikation 839.625,77 1,22 Swisscom NA CH0008742519 Stück 1.551 0 326 566,5000 CHF 839.625,77 1,22 Spanien 3.954.647,56 5,73 Bau & Materialien 551.263,80 0,80 Ferrovial ES0118900010 Stück 27.660 0 12.984 19,9300 EUR 551.263,80 0,80 Industrie 1.026.823,58 1,49 Amadeus IT Holding ES0109067019 Stück 25.527 2.599 8.734 40,2250 EUR 1.026.823,58 1,49 Nahrungsmittel 369.894,39 0,53 Ebro Puleva ES0112501012 Viscofan ES0184262212 Stück 6.029 0 4.416 17,3100 EUR 104.361,99 0,15 Stück 4.626 4.626 0 57,4000 EUR 265.532,40 0,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
Gattungsbezeichnung Rohstoffe 145.590,88 0,21 Acerinox ES0132105018 Stück 9.238 0 8.454 15,7600 EUR 145.590,88 0,21 Versorger 1.861.074,91 2,70 Endesa ES0130670112 Gas Natural SDG ES0116870314 Iberdrola ES0144580Y14 Red Electrica ES0173093115 Stück 2.998 0 1.865 18,0500 EUR 54.113,90 0,08 Stück 21.505 3.384 25.802 21,0450 EUR 452.572,73 0,66 Stück 57.675 0 26.348 6,0090 EUR 346.569,08 0,50 Stück 13.280 5.395 2.506 75,8900 EUR 1.007.819,20 1,46 Nichtnotierte Wertpapiere 1.061.777,06 1,54 Aktien 1.061.777,06 1,54 Schweiz 0,96 0,00 Industrie 0,96 0,00 Medmaster i.l. CH0014259482 Stück 100.000 0 0 0,0000 CHF 0,96 0,00 USA 1.061.776,10 1,54 Gesundheit / Pharma 1.061.776,10 1,54 Medi-Globe US5843831034 Stück 100.000 0 0 10,6178 EUR 1.061.776,10 1,54 Summe Wertpapiervermögen 66.084.953,26 95,77 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate 22.639,10 0,03 Aktienindex-Terminkontrakte 22.639,10 0,03 FUTURE ESTX 50 Index 06.15 Anzahl 22 14.960,00 0,02 FUTURE FTSE 100 Index 06.15 Anzahl 6 7.535,76 0,01 FUTURE Swiss Market Index 06.15 Anzahl 3 143,34 0,00 Devisen-Derivate 369.607,06 0,53 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) 360.955,58 0,52 CHF EUR 17.04.15 CHF -5.410.000-117.489,34-0,17 GBP EUR 17.04.15 GBP -13.180.000 375.524,39 0,54 NOK EUR 17.04.15 NOK -20.900.000 6.509,71 0,01 SEK EUR 17.04.15 SEK -4.600.000 6.765,51 0,01 SEK EUR 17.04.15 SEK -78.300.000 89.645,31 0,13 Devisenterminkontrakte (Kauf) 8.651,48 0,01 CHF EUR 17.04.15 CHF 600.000 8.651,48 0,01 Forderungen 567.822,27 0,83 Dividendenansprüche EUR 327.930,67 327.930,67 0,48 Forderungen Quellensteuer EUR 239.891,60 239.891,60 0,35 Bankguthaben 2.115.610,66 3,07 Bankguthaben EUR 1.829.380,48 1.829.380,48 2,65 Bankguthaben CHF 7.796,02 7.449,84 0,01 Bankguthaben DKK 50.000,00 6.694,02 0,01 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
Gattungsbezeichnung Bankguthaben GBP 187.238,83 257.010,50 0,37 Bankguthaben NOK 39.288,04 4.515,79 0,01 Bankguthaben SEK 98.028,72 10.560,03 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände 13.254,56 0,02 Forderungen aus Anteilscheingeschäften * EUR 13.254,56 13.254,56 0,02 Verbindlichkeiten -166.961,47-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten -166.961,47-0,25 Verwahrstellenvergütung EUR -4.403,35-4.403,35-0,01 Verwaltungsvergütung EUR -60.028,53-60.028,53-0,09 Prüfungskosten EUR -4.000,00-4.000,00-0,01 übrige Spesen EUR -50.733,67-50.733,67-0,07 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR -47.595,92-47.595,92-0,07 Veröffentlichungskosten EUR -200,00-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR 69.006.925,44 100,00** Anteilwert EUR 150,84 Umlaufende Anteile Stück 457.495 *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Adecco NA CH0012138605 Alfa Laval SE0000695876 Anheuser-Busch InBev BE0003793107 Aperam LU0569974404 Associates British Foods GB0006731235 Continental DE0005439004 Elisa FI0009007884 GN Store Nord DK0010272632 Indivior GB00BRS65X63 Nestlé NA CH0038863350 OC Oerlikon NA CH0000816824 Rheinmetall DE0007030009 Stück 0 19.671 Stück 0 16.029 Stück 0 7.332 Stück 0 13.540 Stück 0 14.578 Stück 566 7.923 Stück 0 8.090 Stück 0 3.817 Stück 19.043 19.043 Stück 0 21.992 Stück 0 14.080 Stück 0 3.063 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
Gattungsbezeichnung ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Sika CH0000587979 StatoilHydro NO0010096985 Subsea 7 LU0075646355 TDC DK0060228559 TeliaSonera SE0000667925 TGS Nopec Geophysical NO0003078800 THALES FR0000121329 TUI NA DE000TUAG000 VINCI FR0000125486 Anteile bzw. Stück 7.195 49.545 Stück 0 23 Stück 0 59.662 Stück 0 14.735 Stück 0 42.671 Stück 0 107.281 Stück 0 5.963 Stück 0 4.973 Stück 0 22.338 Stück 0 23.360 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048 Stück 477 6.135 Andere Wertpapiere Ferrovial Anrechte ES0618900940 Iberdrola Anrechte ES0644580997 Stück 40.644 40.644 Stück 84.023 84.023 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17
Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Volumen in 1.000 Gekaufte Kontrakte EUR 8.181 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI)) Devisenterminkontrakte (Verkauf) CHF - EUR EUR 44.169 GBP - EUR EUR 87.116 NOK - EUR EUR 12.543 SEK - EUR EUR 37.461 Devisenterminkontrakte (Kauf) CHF - EUR EUR 54.538 GBP - EUR EUR 105.795 NOK - EUR EUR 14.972 SEK - EUR EUR 44.118 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,77 der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,56 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 150,84 Umlaufende Anteile Stück 457.495 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 12,17 % Europa 82,06 % Nordamerika 30.03.2015 1,54 % Derivate - Futures Europa 30.03.2015 0,03 % Derivate - Devisentermingeschäfte 0,53 % Übriges Vermögen 3,67 % 94,79 % 1,54 % 3,67 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0,728526 = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7,469351 = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8,700151 = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9,282995 = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20
Schweizer Franken (CHF) 1,046468 = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich London - ICE Futures Europe Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21
Frankfurt am Main, den 31.März 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 22