Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds 1 Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2013 Dep o t b a n k: Vertrieb:
Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds 1 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 60329 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.400.000, Eigenmittel: 42.531.000, (Stand: September 2012) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main 2. Depotbank Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40 www.hauck-aufhaeuser.de Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: 160.477.106,28 (Stand: Dezember 2011) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: sentix Asset Management GmbH Postanschrift: Wiesenhüttenstraße 17 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 348 79 61-0 www.sentix-am.de 4. Anlageausschuss Patrick Hussy, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Manfred Hübner, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Thomas Wehrs, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München Stand: 31. März 2013 1
sentix Fonds 1 Das Sondervermögen im Überblick Erstausgabedatum Anteilklasse R 15. Oktober 2010 Anteilklasse I 15. Oktober 2010 Erstausgabepreis Anteilklasse R 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I 100,00 Ausgabeaufschlag Anteilklasse R derzeit 3,000 % Anteilklasse I derzeit 0,000 % Mindestanlagesumme Anteilklasse R keine Anteilklasse I 100.000,00 Verwaltungsvergütung Anteilklasse R derzeit 0,275 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,225 % p. a. (mindestens 20.000,00 p. a.) Depotbankvergütung Anteilklasse R derzeit 0,100 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,100 % p. a. (mind. 10.000,00 p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) Beratervergütung Anteilklasse R derzeit 1,250 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,450 % p. a. Erfolgsabhängige Beratervergütung Anteilklasse R und I 20 % der Outperformance über 1M Euribor + 5,00 % Währung Anteilklasse R Anteilklasse I Ertragsverwendung Anteilklasse R Anteilklasse I Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse R Anteilklasse I Euro Euro Thesaurierung Ausschüttung A1C2XH / DE000A1C2XH4 A1C2XG / DE000A1C2XG6 2
Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2013 31.3.2013 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 Bestandspositionen 57.599.051,32 86,48 Börsengehandelte Wertpapiere 47.548.405,49 71,39 Verzinsliche Wertpapiere 47.548.405,49 71,39 4,0000 % Belgien, Königreich % EO-Obl. Lin. 06(22) Ser. 48 BE0000308172 3.000 1.000 0 116,990 3.509.700,00 5,27 4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 12(22) Ser. 65 BE0000325341 3.500 1.500 0 118,690 4.154.150,00 6,24 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 10(21) DE0001135424 3.000 3.000 0 112,680 3.380.400,00 5,08 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 11(22) DE0001135465 2.500 2.000 1.000 107,700 2.692.500,00 4,04 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 12 (22) DE0001135499 3.500 3.500 0 102,680 3.593.800,00 5,40 4,3750 % Finnland, Republik EO-Notes 08(19) FI0001006306 1.000 1.000 0 120,969 1.209.694,87 1,82 3,3750 % Finnland, Republik EO-Notes 10(20) FI4000010848 1.000 1.000 0 115,500 1.155.000,00 1,73 2,7500 % Hessen, Land Schatzanw. v. 10(20) DE000A0Z1QS1 2.500 0 0 109,713 2.742.823,13 4,12 2,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 10(13) IT0004653108 2.500 2.500 0 100,759 2.518.975,00 3,78 5,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 12(22) IT0004848831 1.500 1.500 0 106,090 1.591.350,00 2,39 4,5000 % Niederlande EO-Anl. 07(17) NL0006007239 3.000 2.000 0 116,546 3.496.380,00 5,25 3,5000 % Niederlande EO-Anl. 10(20) NL0009348242 1.000 1.000 0 115,971 1.159.710,00 1,74 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 12(22) NL0010060257 3.000 1.000 0 105,650 3.169.500,00 4,76 3,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. v. 05(15) R.700 DE000NRW1X31 1.000 0 0 107,896 1.078.963,84 1,62 3,9000 % Österreich, Republik EO- Med.-T.Nts 05(20) 144A AT0000386115 1.000 1.000 0 118,230 1.182.300,00 1,78 3,5000 % Österreich, Republik EO- Med.-T.Nts 06(21) 144A AT0000A001X2 2.500 500 0 115,728 2.893.188,65 4,34 4,2000 % Portugal, Republik EO-Obl. 06(16) PTOTE6OE0006 1.500 400 0 99,330 1.489.950,00 2,24 4,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 08(23) PTOTEAOE0021 1.500 200 0 90,100 1.351.500,00 2,03 6,4000 % Portugal, Republik EO-Obr. 11(16) PTOTEPOE0016 600 100 0 105,070 630.420,00 0,95 2,5000 % Spanien EO-Bonos 10(13) ES00000122R7 1.000 1.000 0 100,940 1.009.400,00 1,52 4,0000 % Spanien EO-Bonos 10(20) ES00000122D7 500 500 0 97,370 486.850,00 0,73 3,4000 % Spanien EO-Bonos 11(14) ES00000123D5 2.000 1.400 0 102,020 2.040.400,00 3,06 4,1000 % Spanien EO-Oblig. 08(18) ES00000121A5 1.000 0 0 101,145 1.011.450,00 1,52 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 7.090.950,00 10,65 Verzinsliche Wertpapiere 3.164.100,00 4,75 4,4000 % Irland EO-Treasury % Bonds 08(19) IE00B2QTFG59 1.000 1.000 0 104,760 1.047.600,00 1,57 5,8500 % Spanien EO-Bonos 11(22) ES00000123K0 2.000 2.000 0 105,825 2.116.500,00 3,18 Zertifikate 2.952.600,00 4,43 Deutsche Bank AG Stück Stück Stück Quanto XPERT Gold Zert. 07(unl.) DE000DB0SEX9 20.000 20.000 11.000 147,630 2.952.600,00 4,43 Sonstige Beteiligungswertpapiere 974.250,00 1,46 11,6000 % DZ BANK AG Deut.Zentral- % Gen. ITV v. 12(13) AIXA DE000DZB82D6 500 500 0 98,940 494.700,00 0,74 10,5000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanleihen v. 12(13) NOA3 DE000TB3EZS0 500 500 0 95,910 479.550,00 0,72 3
Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2013 31.3.2013 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 Investmentanteile 2.959.695,83 4,44 KAG-eigene Investmentanteile 977.610,00 1,47 sentix Fonds Aktie. Deutschland Stück Stück Stück Inhaber-Anteile DE000A1J9BC9 1.000 1.000 0 977,610 977.610,00 1,47 Gruppenfremde Investmentanteile 1.982.085,83 2,98 db x-tr. CSI300 ETF Stück Stück Stück USD Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0779800910 320.000 420.000 100.000 7,953 1.982.085,83 2,98 Summe Wertpapiervermögen 57.599.051,32 86,48 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./.2.477.210,83./.3,72 Derivate auf einzelne Wertpapiere./.431.769,04./.0,65 Wertpapier-Optionsrechte./.431.769,04./.0,65 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien./.431.769,04./.0,65 PUT DAIMLER AG 20.12.2013 BP 40,00 EX 185./.15.000 3,550./.53.250,00./.0,08 PUT ANGLO AMERICAN 21.6.2013 GBP BP 20,00 LIFFE 615./.100.000 3,200./.378.519,04./.0,57 Aktienindex-Derivate./.1.737.750,00./.2,61 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte./.7.450,00./.0,01 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 6.2013 EX 185 5./.7.450,00./.0,01 Optionsrechte./.1.730.300,00./.2,60 Optionsrechte auf Aktienindizes./.1.730.300,00./.2,60 CALL DAX (PERFORMANCE-INDEX) 19.4.2013 Stück BP 8150,00 EX 185 1.500 8,000 12.000,00 0,02 CALL DAX (PERF.-IND.) 20.12.2013 BP 8600,00 EX 185./.750 141,700./.106.275,00./.0,16 PUT DAX (PERF.-IND.) 19.4.2013 BP 7500,00 EX 185 2.500 35,400 88.500,00 0,13 PUT DAX (PERF.-IND.) 19.4.2013 BP 7950,00 EX 185./.250 202,700./.50.675,00./.0,08 PUT DAX (PERF.-IND.) 20.12.2013 BP 6700,00 EX 185./.1.000 159,900./.159.900,00./.0,24 PUT DAX (PERF.-IND.) 20.12.2013 BP 7000,00 EX 185./.1.000 215,800./.215.800,00./.0,32 PUT DAX (PERF.-IND.) 20.12.2013 BP 7400,00 EX 185./.500 319,300./.159.650,00./.0,24 PUT DAX (PERF.-IND.) 20.12.2013 BP 7500,00 EX 185./.200 351,100./.70.220,00./.0,11 PUT ESTX 50 PR. 19.4.2013 BP 2500,00 EX 185 8.000 17,000 136.000,00 0,20 PUT ESTX 50 PR. 20.9.2013 BP 2550,00 EX 185./.4.000 142,900./.571.600,00./.0,86 PUT ESTX 50 PR. 20.12.2013 BP 2450,00 EX 185./.4.000 142,000./.568.000,00./.0,85 Put ESTX 50 PR. 20.12.13 BP 2500,00 EX 185./.400 161,700./.64.680,00./.0,10 Zins-Derivate 107.250,00 0,16 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 107.250,00 0,16 FUTURE O-BUND 6.2013 EX 185 2.500.000 50.750,00 0,08 FUTURE O-BUXL 6.2013 EX 185 2.500.000 56.500,00 0,08 4
Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2013 31.3.2013 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 Optionsrechte./.350.350,00./.0,53 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte./.350.350,00./.0,53 FUTURE O-BUND 06. PUT 6.2013 BP 135,00 EX 185./.180 0,010 39.600,00 0,06 FUTURE O-BUND 06. PUT 6.2013 BP 140,00 EX 185 180 0,080./.210.600,00./.0,32 FUTURE O-BUND 6.2013 CALL 6.2013 BP 142,00 EX 185./.85 3,730./.179.350,00./.0,27 Devisen-Derivate./.64.591,79./.0,10 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf)./.221.776,06./.0,33 Offene Positionen USD/ 6,0 Mio. OTC./.221.776,06./.0,33 Optionsscheine 121.500,00 0,18 Optionsscheine auf Devisen 121.500,00 0,18 Deutsche Bank AG Stück Stück Stück Call 17.6.2013 EO/SF 1,2 DE000DE6N7R8 A 75.000 75.000 0 1,620 121.500,00 0,18 Devisenterminkontrakte (Kauf) 35.684,27 0,05 Offene Positionen USD/ 6,0 Mio. OTC 35.684,27 0,05 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 10.828.112,93 16,26 Bankguthaben 10.828.112,93 16,26 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung 7.256.638,64 10,89 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 202.089,95 239.046,55 0,36 NOK 14.724,27 1.966,51 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 101,39 82,35 0,00 CHF 6.152,52 5.060,89 0,01 JPY 5.655.552,00 46.861,47 0,07 USD 35.829,18 27.906,52 0,04 Guthaben bei DEKA-Bank, Dt. Girozentrale Frankfurt Vorzeitig kündbares Termingeld 3.000.000,00 4,50 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung 250.550,00 0,38 Sonstige Vermögensgegenstände 921.728,13 1,38 Zinsansprüche 921.728,13 1,38 Sonstige Verbindlichkeiten./.265.169,52./.0,40 Zinsverbindlichkeiten./.933,17 0,00 Verwaltungsvergütung./.28.943,90./.0,04 Depotbankvergütung./.14.316,99./.0,02 Beratungsvergütung./.211.231,70./.0,32 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.8.557,47./.0,01 Sonstige Kosten./.686,29 0,00 Fondsvermögen 66.606.512,03 100,00 1) 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,48 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.3,72 sentix Fonds 1 Anteilklasse R sentix Fonds 1 Anteilklasse I Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 81,979 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 543.504 Anteilwert/Rücknahmepreis 107,57 Anteilwert/Rücknahmepreis 106,33 Ausgabepreis 110,80 Ausgabepreis 106,33 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurse Australischer Dollar AUD 1 = 1,2312000 Schweizer Franken CHF 1 = 1,2157000 Britisches Pfund GBP 1 = 0,8454000 Japanischer Yen JPY 1 = 120,6866000 Norwegische Krone NOK 1 = 7,4875000 US-Dollar USD 1 = 1,2839000 Marktschlüssel Wertpapierhandel A = Börsenhandel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 615 = London NYSE Liffe OTC = Over the counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Italien, Republik EO-B.O.T. 14.3.2013 IT0004803273 500 1.500 3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 06(21) IT0004009673 900 1.500 2,3000 % Spanien EO-Bonos 09(13) ES00000121T5 0 1.000 Sonstige Beteiligungswertpapiere 10,0000 % Landesbank Baden-Württemberg Rev.Conv. 12(13) DBK DE000LB0LP24 300 300 Andere Wertpapiere Stück Stück Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und) DE000A0S9GB0 20.000 48.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Stück Stück Deutsche Bank AG Quanto OPEN E. 09(09/u.) Silber DE000DB2XAG8 5.000 30.000 Sonstige Beteiligungswertpapiere 6,5000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanleihen v. 11(13) DBK DE000TB60HG9 0 250 7,5000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanleihen v. 12(13) BSD2 DE000TB3CYZ2 0 250 8,2500 % UBS AG (London Branch) EO-Anl. 12(13) E.ON DE000UU29JU9 500 500 6
Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate Optionsscheine auf Aktienindizes Deutsche Bank AG Call 12.6.2013 Nikk225 8250 DE000DE2XRQ8 100.000 100.000 Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 15.3.2013 DL/YN 78 DE000DZ91RE1 40.000 40.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 17.12.2012 DL/YN 78 DE000DZ77SF5 10.000 40.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 20.6.2013 DL/YN 88 DE000DZ77TT4 50.000 50.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 20.6.2013 DL/YN 91 DE000DZ91RV5 25.000 25.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Put 12.10.2012 EO/DL 1,25 DE000DZ9F171 0 25.000 Volumen in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) 6.641,54 Zinsterminkontrakte (Basiswert[e]: O-BUND) gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: O-SCHATZ) 2.213,42 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/ 5.335 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: AUD/USD 2.074 USD/ 5.268 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: ANGLO AMERICAN DL 0,54945, AXA S.A. INH. EO 2,29, BNP PARIBAS INH. EO 2, DAIMLER AG NA O.N., E.ON SE NA, ING GROEP NV CVA EO 0,24, SAP AG O.N., STE GENERALE INH. EO 1,25, VW AG VZO O.N.) 468,77 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.) 792,83 gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR., FTSE 100, SMI PR CHF) 194,59 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) 998,73 verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.) 990,91 7
Volumen in 1.000 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE O-BUND 3.2013 EX, FUTURE O-BUND 6.2013 EX, FUTURE O-BUND 12.2012 EX) 391,95 verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE O-BUND 12.12 EX) 74,51 gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE [SYNTH.] 12.2012 CBOT, FUTURE O-BUND 3.2013 EX) 392,66 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Verwaltungsvergütungen (VWG) ISIN VWG der Zielfonds per 31.3.2013 in % p. a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile sentix Fonds Aktie. Deutschland Inhaber-Anteile DE000A1J9BC9 0,600 Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0779800910 0,200 Anteilklasse Ausgabeaufschlag Beratervergütung Verwaltungsvergütung Mindest- Ertragsverwendung bis zu 5,000 %, bis zu 1,500 % p. a., bis zu 0,300 % p. a., anlagesumme derzeit derzeit derzeit Anteilklasse R 3,000 % 1,250 % p. a. 0,275 % p. a. keine Thesaurierung Anteilklasse I 0,000 % 0,450 % p. a. 0,225 % p. a. 100.000,00 Ausschüttung Frankfurt am Main, den 2. April 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 8
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Am Hauptbahnhof 18 60329 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Vertrieb: Wiesenhüttenstraße 17 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 348 79 61-0 Dep o t b a n k: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40