HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB Rendite Berlin 30 Fonds KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main
HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 2 Der Halbjahresbericht zum 31.12.2014 wurde durch die Meriten Investment Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im April 2015 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 3 INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum 31.12.2014 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Statistische Angaben 8
HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 4 VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV Renten * 10.140.847,58 62,72 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl. 8.509.719,94 52,63 Quasi-Staatsanleihen 988.248,58 6,11 besicherte Anleihen 7.521.471,36 46,52 Corporates 264.898,04 1,64 Unternehmensanleihen Investment Grade 264.898,04 1,64 Emerging Markets Bonds 856.160,00 5,30 Sonstige Renten 510.069,60 3,15 Wandelanleihen * 818.842,00 5,06 Aktien ** 2.905.782,00 17,97 Aktien Entwickelte Länder 2.905.782,00 17,97 Aktien Europa 1.424.586,00 8,81 Aktien USA 701.440,00 4,34 Aktien Sonstige Länder 779.756,00 4,82 Alternative Investments 1.219.466,00 7,54 Absolute Return 1.219.466,00 7,54 Liquidität 1.082.612,01 6,70 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) 1.094.481,82 6,77 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) 1.094.481,82 6,77 Verbindlichkeiten -11.869,81-0,07 Fondsvermögen 16.167.549,59 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate ** inkl. Investmentzertifikate
HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2014 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 31.12.2014 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 7.740.533,40 47,88 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1K0RS7 2,25% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 12/16 EUR 430,00 0,00 0,00 % 102,2530 439.687,90 2,72 DE000CZ40JR9 1,00% COMMERZBANK PF. 13/18 EUR 900,00 0,00 0,00 % 103,1320 928.188,00 5,74 DE000DB5DCM7 2,125% DEUTSCHE BANK PF. 12/19 EUR 450,00 0,00 0,00 % 108,2520 487.134,00 3,01 DE000HV2AAX3 2,625% UNICREDIT BANK 10/17 EUR 850,00 0,00 0,00 % 106,2290 902.946,50 5,58 FR0010888420 2,75% DEXIA MUNICIPAL AGENCY 10/15 EUR 1.350,00 0,00 0,00 % 101,4230 1.369.210,50 8,47 FR0011201995 2,25% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 12/15 EUR 900,00 0,00 0,00 % 101,3360 912.024,00 5,64 FR0011356997 2,375% CIE DE FINANC. FONCIER PF. 12/22 EUR 600,00 0,00 0,00 % 113,4160 680.496,00 4,21 FR0011885722 2,00% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 14/24 EUR 600,00 600,00 0,00 % 110,7780 664.668,00 4,11 XS0692728511 2,50% EUROPEAN INVESTMENT BANK 11/18 EUR 900,00 0,00 0,00 % 109,2780 983.502,00 6,08 XS0808555162 1,50% NORDDEUTSCHE LB -GZ PF. P12/19 EUR 350,00 0,00 0,00 % 106,4790 372.676,50 2,31 Investmentanteile EUR 7.270.962,64 44,97 Gruppenfremde Investmentanteile AT0000A020G7 3BG EMCORE CONVERTIBLES GLOBAL ANT 28.000,00 0,00 0,00 EUR 10,1600 284.480,00 1,76 DE000A0RAD42 ANTECEDO INDEPENDENT INVEST FONDS A ANT 3.200,00 3.200,00 0,00 EUR 144,4800 462.336,00 2,86 DE000A0RFEE5 ISHARES III-EURO COV.BD UC.ETF ANT 4.500,00 0,00 0,00 EUR 154,6100 695.745,00 4,30 DE000A1J7CL2 ISHS V-EO COR.BD I.R.HD.UC.ETF ANT 2.629,00 1.150,00 0,00 EUR 100,7600 264.898,04 1,64 IE00B1HL8W03 ABSOL.INSIGHT-EM.MKT DEBT FD ANT 366.000,00 108.000,00 0,00 EUR 1,4650 536.190,00 3,32 LU0068841302 GS& P FONDS DEUTSCHLAND AKTIV ANT 5.500,00 5.500,00 0,00 EUR 137,6600 757.130,00 4,68 LU0113993397 HEN.GART.-CONTINENTAL EUROPEAN ANT 60.000,00 60.000,00 0,00 EUR 9,1639 549.834,00 3,40 LU0119753134 INVESCO PAN EUROP.STRUCTUR.EQ. ANT 53.600,00 53.600,00 0,00 EUR 16,3200 874.752,00 5,41 LU0245991913 MAN UMBRELLA-MAN CONVERT.GLOB. ANT 1.900,00 0,00 0,00 EUR 144,5900 274.721,00 1,70 LU0320533861 FLOSSBACH VON STORCH-WANDEL ANT 1.700,00 0,00 0,00 EUR 152,7300 259.641,00 1,61 LU0462885301 XAIA CR. - XAIA CR. BASIS II ANT 240,00 0,00 0,00 EUR 1.040,1900 249.645,60 1,54 LU0512128199 JPMORGAN FDS-EM.MKTS CORP.BOND ANT 3.500,00 1.700,00 0,00 EUR 91,4200 319.970,00 1,98 LU0635020901 PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS ANT 2.400,00 0,00 0,00 EUR 108,5100 260.424,00 1,61 LU0683601024 ACMBERNSTEIN-SELECT US EQU.PTF ANT 27.400,00 27.400,00 0,00 EUR 25,6000 701.440,00 4,34 LU0808562705 MFS MER.-PRUDENT WEALTH FUND ANT 6.800,00 6.800,00 0,00 EUR 114,6700 779.756,00 4,82
HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2014 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 31.12.2014 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Wertpapiervermögen EUR 15.011.496,04 92,85 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.094.481,82 6,77 Bankguthaben EUR 1.094.481,82 6,77 EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR 1.094.481,82 % 100,0000 1.094.481,82 6,77 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 73.441,54 0,45 Zinsansprüche EUR 73.441,54 EUR 73.441,54 0,45 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR -11.869,81 EUR -11.869,81-0,07 Fondsvermögen EUR 16.167.549,59 100.00 **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Anteilwert EUR 103,70 Umlaufende Anteile STK 155.902,0000 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte mit Ausnahme von Asset Backed Securities per 30.12.2014
HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EU000A1G0AS8 1,125% EUROP.FIN.STAB.FACIL. (EF 12/15) EUR 200,00 400,00 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DE000A1JB4N7 ISHSII-DJ EUR.SUST.SCR.UC. ETF ANT 19.700,00 42.300,00 DE000A1JM5A8 NORD/LB AM GLOB.CHALL.IND.-FDS ANT 0,00 3.800,00 FR0010838284 CPR SILVER AGE ANT 0,00 3,00 LU0093570173 BL SICAV-EQUITIES HORIZON ANT 0,00 840,00 LU0104884860 PICTET - WATER ANT 0,00 1.700,00 LU0229773345 SARASIN INV.-OEKOSAR EQUI. GLO. A FONDS ANT 0,00 4.750,00 LU0616502703 ACMBERNSTEIN-GLOB.CORE EQ.PTF ANT 0,00 3.800,00 Düsseldorf, den 31.12.2014 Meriten Investment Management GmbH gez. Dr. Norbert Becker gez. Peter Raab
HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 8 STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER 31.12.2014 gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER BNY Mellon Investment Management Holdings (Germany) Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Barrie Athol Sewickley/USA, Senior Director Business Strategy of Investment Management of BNY Mellon Mitglieder Ann Fogarty Dublin/Irland, Head of Offshore Fund Operations, BNY Mellon Asset Servicing Roland Wigger Köln, Vorsitzender des Vorstands, abakus Solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Werner Taiber, CEO/Sprecher Dr. Norbert Becker, stellv. Sprecher Thomas Herbert Peter Raab Martin Theisinger MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab, Mitglied des Verwaltungsrates BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg BNY Mellon Compass Fund, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALVER- WALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: 31.12.2014) Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: BNY Mellon Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: CSR Bond Extra-Fonds Mundo I Invest Embrica Renten Select-Fonds Mischfonds: BNY Mellon WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 81 Spezial- Investmentvermögen.