ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE
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- Franz Fischer
- vor 7 Jahren
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1 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2012
2 Halbjahresbericht 2012 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. August Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD Prüfer Depotbank ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2012 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. März 2012 bis 31. August 2012 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Auch im abgelaufenen Halbjahr war die Staatsfinanzenkrise in Griechenland, Spanien und auch Italien das marktbeherrschende Thema. Im März vergibt die EZB 529 Mrd. EUR in einem Dreijahres-Tender an die europäischen Banken um deren Liquiditätsengpass zu beheben, aber schon im Mai muss die spanisch Bankia mit neuen Geldern versorgt werden und italienische und spanische Banken werden von der Ratingagenturen abgewertet. Danach werden die Staatsanleihen von Italien und Spanien von den Investoren massiv verkauft, sodass die Zinssätze für zehnjährige Anleihen für Spanien auf über 7 % und Italien auf 6,5 % angestiegen sind und auch die Aktienmärkte mussten die 2012 erreichten Kursgewinne wieder abgeben. Damit wurde die Refinanzierung für diese Länder extrem teuer und eine Lösung musste gefunden werden. Die Diskussion um gemeinsame Eurobonds, eine Banken- und Transferunion wurde immer lauter. Ende Juli gab dann EZB-Präsident Mario Draghi die Devise aus, die EZB werde alles tun, inklusive Staatsanleihenkäufe, um den beiden Ländern weiter eine Refinanzierung zu ermöglichen. In weiterer Folge beruhigten sich die Zins- und Aktienbörsen wieder und der europäische Aktienmarkt konnte den Berichtszeitraum mit 3 % Wertsteigerung (inklusive Dividenden) abschliessen. Portfolio Während die Aktienquote zu Beginn bei 106 % mittels Dax und Stoxx 600 Auto-, Stoxx 600 Industrie-, Stoxx 600 Banken-Futures lag, haben wir diese im März und April verringert und danach die meiste Zeit zwischen % gehalten. Erst in der Kurserholung im August haben wir diese aufgrund unserer positiveren Markteinschätzung wieder mittels IBEX-, Stoxx600 Banken-, Stoxx 600 Basismaterial-, und Eurostoxx50 Futures auf rund 105 % angehoben. Die meiste Zeit haben wir Finanzwerte untergewichtet und erst zuletzt auf neutral zur Benchmark aufgestockt, im Gegenzug waren wir Technologie permanent übergewichtet. Derzeit sind wir auch in Basismaterial und zyklischem Konsum stärker als die Benchmark positioniert. Die Fondsperformance (unter Berücksichtigung der Wiederanlage der Ausschüttung) lag bei 3,18 %. 3
5 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. August Februar 2012 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf Britische Pfund 56,8 42,04 55,9 37,89 Dänische Kronen 7,8 5,75 7,9 5,39 EURO 45,5 33,67 48,7 33,02 Norwegische Kronen 4,0 2,97 4,0 2,69 Polnische Zloty 0,5 0, Schwedische Kronen 6,4 4,73 6,8 4,58 Schweizer Franken 13,8 10,25 13,6 9,24 Tschechische Kronen - - 1,3 0,86 US-Dollar 0,9 0,63 1,4 0,98 Wertpapiervermögen 135,6 100,42 139,5 94,64 Financial Futures 0,0 0,01 0,5 0,33 Dividendenansprüche 0,3 0,26 0,1 0,09 Bankguthaben/-verbindlichkeiten - 0,9-0,68 7,3 4,94 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,01-0,0-0,00 Fondsvermögen 135,1 100,00 147,4 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. August 2012 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. März 2012 bis 31. August 2012) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Bermuda LANCASHIRE HLDGS DL -,50 BMG5361W , ,83 0,90 Summe ,83 0,90 Emissionsland Großbritannien ABERDEEN ASSET MAN.LS-,10 GB , ,67 1,61 AGGREKO PLC LS-, GB00B4WQ2Z , ,94 0,68 AMEC PLC LS-,50 GB , ,34 0,62 BHP BILLITON DL-,50 GB , ,13 1,20 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 GB , ,90 4,00 BT GROUP PLC LS 0.05 GB , ,78 0,55 CENTRICA LS-, GB00B033F , ,86 0,46 4
6 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen CRODA INTL PLC LS -,10 GB , ,70 0,99 DIAGEO PLC LS-, GB , ,97 2,41 FRESNILLO PLC DL -,50 GB00B2QPKJ , ,07 1,31 HALMA PLC LS-,10 GB , ,60 0,50 HSBC HLDGS PLC DL-,50 GB , ,62 2,45 IMI PLC LS-,25 GB , ,44 0,48 IMP. TOBACCO GRP LS-,10 GB , ,48 1,17 INTERTEK GROUP LS-,01 GB , ,58 0,74 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 GB , ,09 0,96 NATIONAL GRID PLC NEW GB00B08SNH , ,67 0,39 NEXT PLC LS 0,10 GB , ,03 1,83 PEARSON PLC LS-,25 GB , ,80 1,56 PETROFAC LTD DL-,025 GB00B0H2K , ,67 1,82 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 GB00B24CGK , ,89 0,60 REED ELSEVIER LS-, GB00B2B0DG , ,83 0,00 RIO TINTO PLC LS-,10 GB , ,90 0,84 SABMILLER DL-,10 GB , ,45 1,84 SPECTRIS PLC LS-,05 GB , ,82 0,76 TULLOW OIL PLC LS-,10 GB , ,83 1,91 VODAFONE GRP DL-, GB00B16GWD , ,34 2,37 WEIR GRP PLC LS-,125 GB , ,83 0,88 Summe ,23 34,94 Emissionsland Irland DRAGON OIL PLC EO-,10 IE , ,26 0,33 Summe ,26 0,33 Emissionsland Jersey EXPERIAN PLC DL -,10 GB00B19NLV , ,20 1,87 SHIRE PLC LS-,05 JE00B2QKY , ,54 2,68 Summe ,74 4,55 Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,06 40,72 Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland A.SPRINGER AG VNA DE , ,00 0,67 BASF SE O.N. DE000BASF , ,00 1,37 FRESENIUS SE O.N. ST DE , ,00 1,19 FUCHS PETROL.AG VZO O.N. DE , ,00 0,76 HANN.RUECKVER.AG NA O.N. DE , ,00 1,04 HENKEL AG+CO.KGAA VZO DE , ,00 1,03 5
7 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen HUGO BOSS AG NA O.N. DE000A1PHFF , ,00 1,31 LINDE AG O.N. DE , ,00 1,76 MTU AERO ENGINES NA O.N. DE000A0D9PT , ,00 0,45 RHOEN-KLINIKUM O.N. DE , ,00 0,49 SAP AG O.N. DE , ,00 2,02 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. DE v.* , ,00 0,70 Summe ,00 12,78 Emissionsland Niederlande ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX , ,00 2,06 Summe ,00 2,06 Emissionsland Österreich ANDRITZ AG AT v.* , ,00 0,94 Summe ,00 0,94 Summe Aktien auf Euro lautend ,00 15,78 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,06 56,50 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien MICRO FOCUS I.LS GB00B , ,04 0,45 WILLIAM HILL PLC LS-,10 GB , ,61 0,87 Summe ,65 1,31 Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,65 1,31 Aktien auf Dänische Kronen lautend Emissionsland Dänemark CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 DK , ,77 0,53 COLOPLAST NAM. B DK 5 DK , ,23 0,59 NOVO-NORDISK NAM. B DK 1 DK , ,47 4,64 Summe ,47 5,75 Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7, ,47 5,75 Aktien auf Euro lautend Emissionsland Belgien AB INBEV PARTS S. BE , ,00 2,27 TELENET GROUP HOLDING NV BE , ,00 0,85 UCB S.A. BE , ,00 0,72 Summe ,00 3,84 6
8 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Finnland KONE CORP. (NEW) B EO 0,5 FI , ,00 0,72 Summe ,00 0,72 Emissionsland Frankreich AXA S.A. INH. EO 2,29 FR , ,00 0,56 BIC SA INH. EO 3,82 FR , ,00 0,52 BNP PARIBAS INH. EO 2 FR , ,00 0,74 DASSAULT SYS SA INH. EO 1 FR , ,00 1,49 ILIAD S.A. INH. FR , ,00 1,40 REMY COINTREAU EO 1,60 FR , ,00 0,94 Summe ,00 5,65 Emissionsland Irland PADDY POWER PLC EO-,10 IE , ,00 0,87 RYANAIR HLDGS EO-,00635 IE00B1GKF , ,00 0,49 Summe ,00 1,37 Emissionsland Italien AZIMUT HLDG S.P.A. IT , ,00 0,39 LUXOTTICA GROUP EO 0,06 IT , ,00 0,90 PIRELLI + C. IT v.* , ,00 0,84 Summe ,00 2,13 Emissionsland Niederlande ASML HOLDING EO-,09 NL , ,00 1,03 Summe ,00 1,03 Emissionsland Spanien AMADEUS IT HLDG EO 0,01 ES , ,00 0,53 INDITEX INH. EO 0,15 ES v.* , ,00 2,16 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 ES E , ,00 0,46 Summe ,00 3,14 Summe Aktien auf Euro lautend ,00 17,89 Aktien auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen STATOIL ASA NK 2,50 NO , ,37 1,51 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 NO , ,89 1,46 Summe ,26 2,97 Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7, ,26 2,97 7
9 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Aktien auf Polnische Zloty lautend Emissionsland Polen KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 PLKGHM , ,88 0,39 Summe ,88 0,39 Summe Aktien auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4, ,88 0,39 Aktien auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden ASSA-ABLOY AB B SK 1 SE , ,15 0,54 ATLAS COPCO A FREE SE , ,90 0,49 GETINGE AB B FR. SK-,50 SE , ,22 0,81 NORDEA BANK AB EO 0,40 SE , ,24 1,09 SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 SE , ,13 0,99 SVENSKA HDLSBKN A SK 4,30 SE , ,68 0,82 Summe ,32 4,73 Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 8, ,32 4,73 Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz BQUE CANT.VAUD.NAM.SF 20 CH , ,76 0,25 CIE FIN.RICHEMONT A SF 1 CH , ,05 0,58 GEBERIT AG NA DISP. SF-10 CH , ,98 0,55 NESTLE NAM. SF-,10 CH , ,47 0,95 ROCHE HLDG AG GEN. CH , ,33 3,00 SGS S.A. NA SF 1 CH , ,75 0,59 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 CH , ,83 0,51 SWISS RE AG NAM. SF -,10 CH , ,82 1,25 SYNGENTA AG NA SF 0,1 CH , ,77 0,87 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 CH , ,52 1,70 Summe ,28 10,25 Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,28 10,25 Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland Russland NOVATEK GDR REG.S 10/1 US , ,84 0,63 Summe ,84 0,63 Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,84 0,63 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,70 43,92 8
10 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich BACA -ANSP NACHZG BARABF- AT0000A0AJ , ,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Summe Aktien auf Euro lautend 0,00 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere 0,00 0,06 Derivate nicht realisiertes Ergebnis in EUR Financial Futures auf Euro lautend Emissionsland Deutschland EURO STOXX 50 Sep ,00 0,12 STOXX 600 BANK Sep ,00-0,01 STOXX 600 BAS Sep ,50-0,09 Summe ,50 0,01 Summe Financial Futures auf Euro lautend ,50 0,01 Summe Derivate ,50 0,01 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,76 100,42 Financial Futures ,50 0,01 Dividendenansprüche ,63 0,26 Bankverbindlichkeiten ,82-0,68 Sonstige Abgrenzungen ,87-0,01 Fondsvermögen ,20 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Umlaufende Vollthesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 76,95 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 113,19 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile Euro 114,19 9
11 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % ANDRITZ AG AT ,20 INDITEX INH. EO 0,15 ES ,20 PIRELLI + C. IT ,20 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. DE ,20 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien ANGLO AMERICAN DL-,54945 GB00B1XZS BARCLAYS PLC LS 0,25 GB BG GRP PLC LS-,10 GB BURBERRY GROUP LS-,0005 GB DRAX GROUP LS-, GB00B1VNSX EURASIAN NAT.RES. DL -,20 GB00B29BCK JOHNSON MATTHEY LS 1 GB KAZAKHMYS PLC LS -,20 GB00B0HZPV MELROSE PLC LS-, GB00B464F MELROSE PLC -ANR.- GB00B8GRB MONDI PLC EO -,20 GB00B1CRLC PREMIER OIL LS-,125 GB00B43G ROTORK PLC LS-,05 GB SAGE GRP PLC LS-,01 GB SPIRAX-SARCO ENG. LS-,25 GB STAND. CHART. PLC DL-,50 GB Emissionsland Jersey RANDGOLD RESOURCES DL-,05 GB00B01C3S
12 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland BILFINGER BERGER AG DE DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DE ELRINGKLINGER AG NA O.N. DE HUGO BOSS AG VZO O.N. DE INFINEON TECH.AG NA O.N. DE MAN SE ST O.N. DE PORSCHE AUTOM.HLDG VZO DE000PAH RWE AG ST O.N. DE UTD.INTERNET AG NA DE Emissionsland Frankreich TOTAL S.A. EO 2,50 FR Emissionsland Niederlande BOSKALIS W. CVA EO -,80 NL Emissionsland Österreich ERSTE GROUP BANK AG AT RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH AT VERBUND AG AT In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Dänische Kronen lautend Emissionsland Dänemark JYSKE BK A/S NAM. DK 10 DK PANDORA A/S DK 1 DK WILLIAM DEM.HLDG A DK 1 DK Aktien auf Euro lautend Emissionsland Finnland FORTUM OYJ EO 3,40 FI KONECRANES OYJ O.N. FI Emissionsland Frankreich INGENICO INH. EO 1 FR JCDECAUX SA FR SCOR SE EO 7, FR
13 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge STE GENERALE INH. EO 1,25 FR TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 FR VINCI S.A. INH. EO 2,50 FR Emissionsland Italien INTESA SANPAOLO EO 0,52 IT TELECOM ITALIA EO 0,55 IT TERNA S.P.A. EO -,22 IT Emissionsland Luxemburg ARCELORMITTAL S.A. NOUV. LU Emissionsland Niederlande AHOLD, KON. EO-,30 NL FUGRO NV CVA NAM. EO-,05 NL KONINKLIJKE DSM EO 1,50 NL Emissionsland Spanien BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 ES BCO SANTANDER -ANR.- ES A BCO SANTANDER N.EO0,5 ES J RED ELECTRICA CORP.SA EO2 ES Aktien auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen DNB NOR ASA A NK 10 NO SCHIBSTED-GRUPPEN AS NK 1 NO Aktien auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden HENNES + MAURITZ B SK-25 SE INVESTOR B (FRIA) SK6,25 SE SANDVIK AB SE SKF AKTIEB.B(FRIA)SK0,625 SE SVENSKA CELL.B FRIA SK10 SE Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz GAM HOLDING AG NA.SF -,05 CH KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 CH SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 CH SWISSCOM AG NAM. SF 1 CH
14 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Aktien auf Tschechische Kronen lautend Emissionsland Tschechische Republik CEZ AS INH. KC 100 CZ KOMERCNI BANKA INH. KC500 CZ Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland Russland OAO GAZPROM ADR5/RL-,0016 US36829G Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Niederlande KONINKLIJKE DSM -ANR.- NL Wien, im September 2012 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 13
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