ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Maja Bayer
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1 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2012
2 Halbjahresbericht 2012 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Juli Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD Prüfer Depotbank ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2012 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Februar 2012 bis 31. Juli 2012 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Der ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE ist als Themenfonds auf Unternehmen fokussiert, deren Geschäftstätigkeit mit Klimaschutz in Zusammenhang steht. Dabei stehen die Bereiche erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und alternative Transportsysteme im Vordergrund. Der Fonds entwickelte sich im letzten halben Jahr absolut gesehen negativ und blieb auch gegenüber der positiven Entwicklung einer globalen Aktienbenchmark zurück. Nach einem starken Jahresauftakt mit starken Kursaufschlägen vor allem im Bereich Solarenergie, trübte sich die Stimmung im weiteren Verlauf zusehends ein. Insbesondere die Sorge vor weiteren Reduktionen der Einspeisetarife sowie der aufgrund der nötigen Sparmaßnahmen vieler europäischer Staaten eingetrübte Ausblick für neue Projekte in den Bereichen Wind- und Solarenergie führten in Verbindung mit den bestehenden Überkapazitäten zu einem negativen Ausblick für den gesamten Bereich erneuerbarer Energie. Aufgrund anhaltender Preis- und Margenerosionen meldeten in den vergangenen Monaten zahlreiche Unternehmen aus dem Solarbereich teilweise deutliche Verluste. Allein im Berichtszeitraum verloren Solarindizes mehr als 50 % an Wert, Windindizes bis zu 20 %. Der Bereich Transport konnte mit der positiven Gesamtmarktentwicklung ebenfalls nicht Schritt halten und schloss den Berichtszeitraum auf nahezu unverändertem Niveau ab. Positiver stellte sich die Entwicklung im Bereich Energie-Effizienz, insbesondere auf den Gebieten smart grid sowie LED dar, wo die laufend reduzierten Kosten zu einer immer stärkeren Akzeptanz seitens der Endabnehmer führen. Obwohl sich die längerfristige Perspektive für den Bereich erneuerbare Energie aufgrund des weltweit steigenden Gesamtenergiebedarfes sowie der erwarteten Zunahme alternativer Energieformen an der Gesamtenergiegewinnung unverändert positiv darstellt, wird das Segment kurzfristig wohl auch weiterhin von den oben genannten Faktoren belastet bleiben. Insbesondere neue Märkte wie China und Indien, sowie die mittlerweile vielerorts erreichte grid parity sollten längerfristig für interessante Chancen in diesem Bereich sorgen. Auch die Bereiche Energie-Effizienz und alternativer Transport sollten auf lange Sicht deutlich überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweisen 3
5 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Juli Jänner 2012 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf Australische Dollar - - 0,04 0,42 Britische Pfund - - 0,11 1,18 Dänische Kronen 0,20 2,36 0,24 2,48 EURO 1,78 21,02 2,35 24,29 Hongkong Dollar 0,19 2, Japanische Yen 0,54 6,38 0,57 5,91 Kanadische Dollar 0,81 9,61 0,87 8,97 Norwegische Kronen 0,10 1,13 0,08 0,84 Schweizer Franken 0,31 3,70 0,26 2,64 US-Dollar 4,18 49,48 4,43 45,73 Wertpapiervermögen 8,11 95,94 8,96 92,45 Bankguthaben 0,34 4,03 0,73 7,50 Dividendenansprüche 0,00 0,03 0,00 0,05 Zinsenansprüche 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondsvermögen 8,45 100,00 9,69 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2012 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Februar 2012 bis 31. Juli 2012) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland AIXTRON AG NA O.N. DE000A0WMPJ , ,00 1,14 CENTROTEC SUSTAINABLE O.N DE , ,40 1,09 SMA SOLAR TECHNOL.AG DE000A0DJ6J , ,00 1,40 SOLARWORLD AG O.N. DE , ,00 0,53 Summe ,40 4,17 Emissionsland Österreich KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH , ,20 2,45 ZUMTOBEL AG INH. A AT v.* , ,30 1,19 Summe ,50 3,65 Summe Aktien auf Euro lautend ,90 7,81 4
6 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Aktien auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen Q-FREE ASA NK -,38 NO , ,13 1,13 Summe ,13 1,13 Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7, ,13 1,13 Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA MET-PRO CORP. DL-,10 US , ,64 1,58 Summe ,64 1,58 Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,64 1,58 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,67 10,52 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Dänische Kronen lautend Emissionsland Dänemark ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 DK , ,69 1,40 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 DK , ,64 0,97 Summe ,33 2,36 Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7, ,33 2,36 Aktien auf Euro lautend Emissionsland Frankreich SAFT GROUPE S.A. EO 1 FR , ,00 1,09 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 FR , ,70 2,39 Summe ,70 3,48 Emissionsland Italien ANSALDO STS S.P.A. EO-,50 IT , ,18 1,67 ENEL GREEN POWER EO -,20 IT , ,50 2,39 Summe ,68 4,05 5
7 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Niederlande BE SEMICON.INDS INH.EO-91 NL , ,00 1,77 Summe ,00 1,77 Emissionsland Spanien CONSTR.AUX.FERR. INH. ES , ,00 1,73 EDP RENOVAVEIS EO 5 ES , ,00 2,18 Summe ,00 3,91 Summe Aktien auf Euro lautend ,38 13,21 Aktien auf Hongkong-Dollar lautend Emissionsland Cayman Inseln WASION GR.HLDG.LTD.HD-,01 KYG9463P , ,24 0,63 Summe ,24 0,63 Emissionsland Hong Kong CHINA EVERBRIGHT I.HD-,10 HK , ,82 1,62 Summe ,82 1,62 Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9, ,06 2,25 Aktien auf Japanische Yen lautend Emissionsland Japan CENTRAL JAP RWY JP , ,67 1,59 EAST JAPAN RWY JP , ,94 2,28 SHIMANO INC. JP , ,71 2,50 Summe ,32 6,38 Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 96, ,32 6,38 Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Bermuda BROOKFIELD RENEWAB.EN.UTS BMG , ,07 2,66 Summe ,07 2,66 Emissionsland Kanada ALTERRA POWER CORP. CA02153D , ,16 0,83 BALLARD PWR SYS (NEW) CA , ,41 0,50 6
8 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen CANADIAN NATL RAILWAY CO. CA , ,47 2,88 INNERGEX RENEWABLE ENERGY CA45790B , ,73 1,63 STANTEC INC. CA85472N , ,61 1,10 Summe ,38 6,94 Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,45 9,61 Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz LEM HLDG SA NA SF-,50 CH , ,92 2,11 MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 CH , ,35 1,59 Summe ,27 3,70 Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,27 3,70 Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland Cayman Inseln TRINA SOLAR ADR/100 DL-01 US89628E , ,92 1,74 YINGLI GREEN ADR DL-,01 US98584B , ,12 0,78 Summe ,04 2,52 Emissionsland USA ADVANCED EN. INDS DL-,001 US , ,23 0,95 CAPSTONE TURBINE DL-,001 US14067D , ,82 0,75 CECO ENVIRONMTL DL-,01 US , ,05 2,95 CITRIX SYSTEMS DL-,001 US , ,20 1,72 CREE INC. DL-,00125 US , ,28 1,45 ENERNOC INC. DL-,001 US , ,67 1,28 ESCO TECH. US , ,43 2,59 FIRST SOLAR INC. D -,001 US , ,09 2,08 FUELCELL ENERGY DL-,0001 US35952H , ,48 0,91 GEVO INC. DL-,01 US , ,03 0,75 GT ADVANCED TECHS DL-,01 US36191U , ,14 3,10 ITRON INC. US , ,76 2,01 KANS.CIT.SO. US , ,38 1,64 NETAPP INC. US64110D , ,94 1,81 POLYCOM INC. DL-,0005 US73172K , ,74 1,35 POWER INTEGRATIONS DL-001 US , ,38 1,68 POWER-ONE INC. DL-,001 US73930R , ,50 2,48 SOLAZYME INC. DL-,01 US83415T , ,42 1,05 STR HOLDINGS INC. DL-,01 US78478V , ,60 1,73 TESLA MOTORS INC. DL-,01 US88160R , ,58 1,00 TRIMBLE NAVIGATION US , ,35 1,28 UNION PAC. DL 2,50 US , ,12 3,01 7
9 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen VEECO INSTRUMENTS DL-,01 US , ,88 2,83 VMWARE INC.CLASS A US , ,06 3,27 WABTEC CORP. DL-,01 US , ,24 1,70 Summe ,37 45,38 Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,41 47,90 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,22 85,41 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,89 95,94 Dividendenansprüche 2.909,00 0,03 Bankguthaben ,37 4,03 Zinsenansprüche 16,82 0,00 Fondsvermögen ,08 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Umlaufende Vollthesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 46,72 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 48,82 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile Euro 48,82 * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % ZUMTOBEL AG INH. A AT ,20 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 8
10 Halbjahresbericht 2012 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien RPS GRP PLC LS-,03 GB Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland CENTROTHERM PHOTOVOLT. DE000A0JMMN PNE WIND AG DE000A0JBPG VOSSLOH AG O.N. DE In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien CERAMIC FUEL CELLS LTD. AU000000CFU Aktien auf Euro lautend Emissionsland Frankreich FAIVELEY TRANSPORT SA EO1 FR Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada 5N PLUS INC. CA33833X Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland Cayman Inseln DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 6 US23703Q JA SOLAR HLDGS ADR/3 US LDK SOL.SHS B ADR YC -,10 US50183L
11 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Emissionsland Deutschland ELSTER GROUP SP.ADR US Emissionsland USA GENESEE + WYOMING A US MEMC ELECTR. MAT. DL-,01 US ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 US Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Niederlande BE SEMICON.INDS -ANR.- NL Wien, im August 2012 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 10
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