AVANTGARDE KLASSIK HALBJAHRESBERICHT
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- Artur Bayer
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1 AVANTGARDE KLASSIK Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (AIF gem. 166f Investmentfondsgesetz) verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH AT / AT0000A1DK80 HALBJAHRESBERICHT vom 1. September 2016 bis 28. Februar 2017
2 INHALTSVERZEICHNIS Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH... 1 Angaben zum Avantgarde Klassik... 2 Fondsdetails in EUR... 2 Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum Aufgliederung des Fondsvermögens zum in EUR... 6
3 ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH Fondsverwaltung: Aufsichtsrat: Spängler IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T , F office@spaengler-iqam.at, KR Heinrich Spängler, Vorsitzender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes, CFO Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest Dr. Jochen Stich Innovations-und Projektportfolio Management Porsche Holding Gesellschaft m.b.h. Dr. Werner G. Zenz Mitglied des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Dr. Hans Georg Mustafa Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Erika Erbschwendtner, CMS vom Betriebsrat entsandt Michael Illsinger vom Betriebsrat entsandt Geschäftsführung: Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger 1
4 ANGABEN ZUM AVANTGARDE KLASSIK Fondsmanager: Depotbank: Abschlussprüfer: Bankhaus Krentschker & Co. AG, Graz Erste Group Bank AG, Wien Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien ISIN: AT Thesaurierende Retail Tranche (RT) AT0000A1DK80 Thesaurierende Institutionelle Tranche (IT) FONDSDETAILS IN EUR Fondsvermögen , ,48 Thesaurierende Retail Tranche (ISIN AT ) Rechenwert je Anteil 124,31 120,53 Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,53 Thesaurierende Institutionelle Tranche (ISIN AT0000A1DK80) Rechenwert je Anteil 125,71 121,75 Anzahl der ausgegebenen Anteile
5 WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend US594918AH79 MICROSOFT 10/20 3, , ,29 1,49 US912828H862 US TREASURY , , ,09 1,69 US931142CZ44 WAL-MART STRS , , ,64 1,51 Summe ,02 4,69 ANLEIHEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend AU3CB VW FINANCIAL SERV , , ,80 1,78 Summe ,80 1,78 ANLEIHEN auf BRITISCHE PFUND lautend XS B.A.T. INTL FIN.16/21 MTN 1, , ,32 1,09 Summe ,32 1,09 ANLEIHEN auf EURO lautend AT0000A0VLS5 ANDRITZ , , ,00 1,64 IT B.T.P , , ,94 0,68 AT0000A133Z8 BAWAG P.S.K FLR 5, , ,74 0,93 AT0000A0H0V3 BOREALIS 10/17 5, , ,00 0,92 AT0000A0JE42 CASINOS AUSTRIA INT , , ,00 1,55 AT000B ERSTE GP BNK FLRMTN 3, , ,63 1,09 AT000B ERSTE GP BNK FLRMTN 3, , ,93 1,57 AT000B ERSTE GP BNK FLRMTN 3, , ,65 1,72 IE00BJ38CQ36 IRLAND , , ,00 1,59 XS KROATIEN 14/22 3, , ,00 0,86 XS POLEN 12/24 MTN 3, , ,00 1,07 XS RUMAENIEN 14/24 MTN 2, , ,00 0,85 AT0000A19SB5 S IMMO MTN 2 3, , ,00 0,97 ES B8 SPANIEN , , ,00 0,62 AT000B STEIERM.BK+SPARK , , ,86 0,87 XS TURKEY 10/20 5, , ,00 1,01 XS VOESTALPINE 12/18 MTN 4, , ,00 0,48 AT0000A19S18 VOESTALPINE 14/21 MTN 2, , ,00 0,49 Summe ,75 18,91 ANLEIHEN auf NEUSEELAND DOLLAR lautend NZKFZDT001C5 KRED.F.WIED.15/20 MTN ND 3, , ,41 3,16 Summe ,41 3,16 ANLEIHEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend NO NORWAY , , ,27 2,68 NO NORWAY , , ,99 1,08 Summe ,26 3,76 ZERTIFIKATE auf EURO lautend DE000A1E0HR8 DB ETC PLC P GOLD EUR , ,00 2,67 DE000A1N49P6 ETFS COM.SEC.Z12/UN.INDEX , ,00 1,87 DE000A1DCTL3 ETFS MET.SEC.DZ09/UN.XAU , ,00 6,34 Summe ,00 10,88 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,56 44,27 NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend AT000B BANKH. KRENTSCHK , , ,47 0,93 AT000B BANKH. KRENTSCHK , , ,92 1,20 AT000B BANKH. KRENTSCHK , , ,75 0,31 3
6 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen AT000B STEIERM.BK+SPARK , , ,51 0,58 Summe ,65 3,02 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,65 3,02 INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend IE00BZ163K21 VANG.F.-USD CORP.BD DL , ,17 0,75 Summe ,17 0,75 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend LU CS.CO.C.EX-AG.EWT.U.ETF I , ,00 4,77 LU DB X-TR.MSCI EU.S.C.DR 1C , ,00 1,40 LU DBX-T.NIK.225 UCI.E.DR 1D , ,00 1,30 LU DBXTR.II-E.M.L.E.BD 1CEOH , ,00 2,44 IE00BLNMYC90 DB-XTR.S+P500 EW ETF 1CDL , ,60 2,42 AT0000A0WK13 ERST.B.E.MKT.C.IG(EUR)TEO , ,00 3,04 AT0000A0AUF7 ERSTE BOND LOCAL EMERG. T , ,00 1,31 IE00BKM4GZ66 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA , ,00 3,53 DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A , ,00 1,59 IE00B8FHGS14 ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA , ,00 0,84 IE00B1FZS681 ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS , ,00 2,05 IE00B4L5Y983 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA , ,00 0,87 IE00B5M4WH52 ISHSIII-EM L.GOV.BD DLDIS , ,00 1,37 IE00BP3QZB59 ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA , ,00 4,69 IE00B53L3W79 ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC , ,00 3,42 DE000A0MU8J9 LBBW ROHSTOFFE 1 I , ,00 4,22 IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF , ,00 1,10 IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF , ,00 0,80 IE00BCBJG560 SSGA SP.E.EU.II-M.W.S.C , ,00 2,26 Summe ,60 43,42 ANDERE SONDERVERMÖGEN gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf EURO lautend QOXDBM GLOBAL FD.SEL. EUR CAP ,0000 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 IMMOBILIENFONDS auf EURO lautend AT0000A08SG7 ERSTE IMMOBILIENFONDS A , ,00 2,62 AT REAL INVEST AUSTRIA A , ,00 1,77 Summe ,00 4,39 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,77 48,56 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,98 95,85 4
7 Bezeichnung / Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend FXF SPEST EUR/USD , ,16 0,08 Summe ,16 0,08 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend FXF SPEST EUR/AUD , ,50-0,10 Summe ,50-0,10 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf BRITISCHE PFUND lautend FXF SPEST EUR/GBP , ,46 0,00 Summe ,46 0,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf JAPANISCHE YEN lautend FXF SPEST EUR/JPY , ,38-0,16 Summe ,38-0,16 DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf NEUSEELAND DOLLAR lautend FXF SPEST EUR/NZD , ,43-0,26 Summe ,43-0,26 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,61-0,44 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,83 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,83 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,06125 USD AUSTRALISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,38031 AUD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,85114 GBP JAPANISCHE YEN 1 EUR = 118,97143 JPY NEUSEELAND DOLLAR 1 EUR = 1,47049 NZD NORWEGISCHE KRONEN 1 EUR = 8,85947 NOK WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE AU3TB AUSTRALIA ,250 AUD IT B.T.P ,500 EUR AT000B ERSTE GP BNK 10-16FLRMTN 2,000 EUR ES A5 SPANIEN ,100 EUR ES C0 SPANIEN ,400 EUR GB00BN65R198 TREASURY STK ,000 GBP US912828WC06 US TREASURY ,750 USD
8 AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM IN EUR EUR % Anleihen ,21 36,41 Anleihenfonds ,17 10,96 Aktienfonds ,60 24,22 Zertifikate ,00 10,88 Rohstoff-Fonds ,00 8,99 Immobilienfonds ,00 4,39 Wertpapiervermögen ,98 95,85 Devisentermingeschäfte ,61-0,44 Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) ,83 0,55 Dividendenansprüche 562,27 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,83 4,11 Sollzinsen -211,65 0,00 Gebührenverbindlichkeiten ,10-0,07 FONDSVERMÖGEN ,55 100,00 Salzburg, im März 2017 Spängler IQAM Invest GmbH Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger 6
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