Börsebius TopMix. UBS Europe SE. Börsebius Zentral Research GmbH. Verwahrstelle: Vertrieb: z u m 31. Mai 2018
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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Börsebius TopMix Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: UBS Europe SE Börsebius Zentral Research GmbH
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,92 100,33 1. Aktien ,96 28,33 Bundesrepublik Deutschland ,97 16,24 Dänemark ,49 0,65 Frankreich ,00 1,64 Großbritannien ,08 2,11 Irland ,31 0,97 Niederlande ,50 2,64 Schweiz ,16 3,72 USA ,45 0,35 2. Anleihen ,36 56,44 < 1 Jahr ,66 4,72 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,16 33,08 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,54 11,84 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,00 6,81 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,52 0,70 CHF ,52 0,70 4. Bankguthaben ,48 14,48 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,60 0,37 II. Verbindlichkeiten./ ,00./.0,33 III. Fondsvermögen ,92 100,00 1
3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,84 85,48 Börsengehandelte Wertpapiere ,06 78,18 Aktien ,84 28,26 Givaudan SA CHF Namens-Aktien SF 10 CH , ,53 0,56 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 CH , ,94 0,76 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH , ,52 1,13 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH , ,49 0,60 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH , ,68 0,67 Novo-Nordisk AS DKK Navne-Aktier B DK 0,20 DK , ,49 0,65 Allianz SE EUR vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 1,00 Axel Springer SE vink.nam.-aktien o.n. DE , ,00 0,89 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,00 1,12 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY , ,00 0,60 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE , ,00 1,00 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,95 Danone S.A. Actions Port. EO 0,25 FR , ,00 0,68 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 0,43 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 0,77 Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.n. DE , ,85 0,83 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG , ,00 0,90 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,59 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE , ,00 0,63 innogy SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A2AADD , ,00 0,89 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL , ,00 0,74 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL , ,50 0,99 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,75 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE000BFB , ,00 0,26 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 FR , ,00 0,96 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07 GB00B03MLX , ,70 0,84 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,84 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 1,05 Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.n. DE000SHL , ,00 0,97 Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO 0,16 NL , ,00 0,91 United Internet AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 0,67 VTG AG Inhaber-Aktien o.n. DE000VTG , ,00 1,03 Reckitt Benckiser Group GBP Registered Shares LS 0,10 GB00B24CGK , ,52 0,63 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, GB00BH4HKS , ,86 0,65 General Electric Co. USD Registered Shares DL 0,06 US , ,45 0,35 Medtronic PLC Registered Shares DL 0,0001 IE00BTN1Y , ,31 0,97 2
4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in % EUR Verzinsliche Wertpapiere ,70 49,22 1,2500 % European Investment Bank CAD CAD CAD CD-Med.-T. Nts 15(20)Reg.S XS , ,47 0,76 2,2000 % Toyota Credit Canada Inc. CD-Medium-T. Notes 16(21) CA892329AV , ,99 0,96 0,6765 % AEGON N.V. EUR EUR EUR EO-FLR Nts 04(14/Und.) NL , ,00 0,19 0,2500 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-T. Notes 17(23/23) DE000A19S4U , ,00 0,87 1,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-T. Notes 13(20) XS , ,00 2,10 0,0000 % BASF Finance Europe N.V. EO-Med.-Term Nts 16(16/20) DE000A188WV , ,00 2,62 0,2500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 17(17/21) XS , ,00 1,46 0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 17(21) XS , ,00 1,45 0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) XS , ,00 2,35 0,0430 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-T. Notes 17(24) XS , ,00 1,18 0,0000 % Equinor ASA EO- FLR Med.-Term Nts 15(19) XS , ,00 1,46 1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-T. Notes 13(20) EU000A1G0A , ,00 3,00 0,7500 % Export-Import Bank of China EO-Med.-T. Notes 17(22) XS , ,00 1,17 0,0520 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-T. Nts 15(20) XS , ,00 2,04 0,3750 % General Electric Co. EO-Notes 17(17/22) XS , ,00 1,45 1,8750 % HSBC France S.A. EO-Med.-Term. Nts 13(20) FR , ,00 2,70 0,3710 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) XS , ,00 1,17 0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-T. Notes 17(17/24) XS , ,00 0,86 0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR- Landessch.v.12(18) R.1218 DE000NRW0E , ,00 1,16 0,2530 % RCI Banque S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 18(18/25) FR , ,00 0,86 0,1210 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 14(19) XS , ,00 0,87 0,0000 % Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(18) FR , ,00 1,74 0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-T. Nts 16(16/24) FR , ,00 1,17 0,0730 % Shell International Finance BV EO-FLR Med.Term Nts 15(19) XS , ,00 1,46 1,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-T. Notes 12(20) DE000A1G85B , ,00 2,10 0,1010 % United Parcel Service Inc. EO-FLR Notes 15(20) XS , ,00 0,88 0,3750 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 17(17/23) XS , ,00 1,15 0,2920 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 16(21) XS , ,00 0,88 0,1720 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 17(22) XS , ,00 0,87 3
5 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR 0,8228 % European Investment Bank GBP GBP GBP % LS-FLR Med.-T. Nts 14(21) XS , ,16 0,84 1,1250 % European Investment Bank NOK NOK NOK % NK-Medium-T. Notes 15(20) XS , ,44 2,44 1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.16(21) XS , ,54 1,81 2,2500 % BMW US Capital LLC USD USD USD DL-Medium-T. Notes 14(20) DE000A1ZJK , ,91 1,24 1,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.15 (20) US500769GU , ,53 1,23 1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.16 (19) US500769GV , ,66 0,75 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,52 0,70 Roche Holding AG Stück Stück Stück CHF Inhaber-Genussscheine o.n. CH , ,52 0,70 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,78 7,28 Aktien ,12 0,05 Schwabenverlag AG Stück Stück Stück EUR Inhaber-Stammaktien o.n. DE , ,12 0,05 Verzinsliche Wertpapiere ,66 7,23 3,0000 % BHP Billiton Finance Ltd. AUD AUD AUD % AD-Medium-T. Notes 15(20) AU3CB , ,22 1,53 2,1500 % VW Credit Canada Inc. CAD CAD CAD % CD-Notes 15(20) CA918423AN , ,81 0,96 0,3750 % CPPIB Capital Inc. EUR EUR EUR % EO-Med.-T. Nts 17(24)Reg.S XS , ,00 0,72 0,2500 % Danske Bank AS EO-Medium-T. Notes 17(22) DK , ,00 1,15 2,1250 % Microsoft Corp. EO-Notes 13(13/21) XS , ,00 1,87 3,1000 % BMW US Capital LLC USD USD USD % DL-Notes 18(18/21) Reg.S USU09513HF , ,63 1,00 Nichtnotierte Wertpapiere 8.352,00 0,02 Aktien 8.352,00 0,02 LensWista AG Stück Stück Stück EUR Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LR , ,00 0,02 Summe Wertpapiervermögen ,84 85,48 4
6 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,48 14,48 Bankguthaben ,48 14,48 Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,22 14,22 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK , ,29 0,01 GBP 4.277, ,28 0,01 NOK , ,07 0,03 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD , ,44 0,03 CAD 9.048, ,99 0,02 CHF , ,09 0,10 USD , ,10 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände ,60 0,37 Zinsansprüche ,51 0,15 Dividendenansprüche ,54 0,10 Quellensteueransprüche ,10 0,12 Sonstige Forderungen 494,45 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,00./.0,33 Zinsverbindlichkeiten./.2.014,40./.0,01 Verwaltungsvergütung./ ,51./.0,10 Verwahrstellenvergütung./ ,45./.0,03 Anlageberatungsvergütung./ ,14./.0,18 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.4.450,50./.0,01 Fondsvermögen ,92 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 51,59 Ausgabepreis EUR 53,14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australische Dollar AUD 1 EUR = 1, Kanadischer Dollar CAD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Dänische Kronen DKK 1 EUR = 7, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001 US17275R K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG McDonald s Corp. Registered Shares DL 0,01 US Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.n. US Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05 US Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR Solvay S.A. Actions au Porteur A o.n. BE Uniper SE Namens-Aktien o.n. DE000UNSE Verzinsliche Wertpapiere AUD AUD 4,5000 % GE Capit.Austral.Fdg Pty Ltd. AD-Notes 13(18) AU3CB ,7500 % European Investment Bank CAD CAD CD-Med.-Term Nts 13(18)Reg.S XS ,3750 % Allianz Finance II B.V. EUR EUR EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 DE000A1HG1J ,0000 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 13(18) XS ,7500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H252 v.13(17) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere USD USD 2,0370 % Apple Inc. DL-FLR Notes 13(18) US037833AG ,7500 % United States of America DL-Notes 13(18) US912828UU Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere CAD CAD 2,2400 % Bank of Montreal CD-Notes 12(12/17) CA H
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,48 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 51,59 Ausgabepreis 53,14 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juni 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7
9 Kurzübersicht über die Partner des Börsebius TopMix 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Michael Reinhard, Bad Vilbel Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: UBS Europe SE Hausanschrift: Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Europäische Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR ,22 (Stand: ) Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Anlageberatungsgesellschaft Name: Ficon Börsebius Invest GmbH Postanschrift: Blumenstraße Düsseldorf Telefon: / Telefax: / Vertrieb Name: Börsebius Zentral Research GmbH Postanschrift: Franz-Marc-Straße Köln Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Jens Hartmann, Ficon Börsebius Invest GmbH, Düsseldorf Marcus Mies, UBS Europe SE, Frankfurt am Main Reinhold Rombach, Börsebius Zentral Research GmbH, Köln WKN: A0M8WR / ISIN: DE000A0M8WR1 8
10 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: UBS Europe SE Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Börsebius Zentral Research GmbH Franz-Marc-Straße Köln Telefon: / Telefax: /
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