Werte schaffen mit system halbjahresbericht Ve-ri equities Global vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. - euro-länder eur 1.214.145,53 21,72 - sonstige eu/ewr-länder eur 890.571,88 15,93 - nicht eu/ewr-länder eur 3.193.391,14 57,15 2. Forderungen eur 2.294,32 0,04 3. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur 172.306,38 3,08 - bankguthaben in sonstigen eu/ewr-währungen eur 17.077,28 0,31 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur 82.232,27 1,47 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur 25.123,67 0,45 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur -8.329,59-0,15 III. Fondsvermögen eur 5.588.812,88 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 bestand 30.06.2014 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Börsengehandelte Wertpapiere eur 5.120.367,79 91,62 au000000ski7 spark infrastructure Group stk 130.258 130.258 0 aud 1,8500 166.706,42 2,98 ca0467894006 atco ltd. i stk 4.711 4.711 0 cad 52,6100 170.208,39 3,05 ca1363751027 canadian national railway co. stk 3.847 3.847 0 cad 68,6800 181.447,93 3,25 be0003822393 elia system Operator s.a./n.v. stk 4.241 4.241 0 eur 37,0000 156.917,00 2,81 es0130960018 enagas s.a. stk 7.996 7.996 0 eur 23,4800 187.746,08 3,36 es0130670112 endesa s.a. stk 6.057 6.057 0 eur 28,4650 172.412,51 3,08 es0173093115 red electrica corporacion s.a. stk 2.800 2.800 0 eur 66,7300 186.844,00 3,34 Ptrel0am0008 ren-redes energeticas nacionais s.a. stk 63.763 63.763 0 eur 2,6900 171.522,47 3,07 it0003242622 terna s.p.a. stk 43.077 43.077 0 eur 3,8980 167.914,15 3,00 Gb00b033f229 centrica Plc stk 41.175 41.175 0 GbP 3,1400 161.668,86 2,89 Gb00b08snh34 national Grid Plc new stk 15.311 15.311 0 GbP 8,4300 161.396,55 2,89 Gb0007908733 sse Plc stk 8.623 8.623 0 GbP 15,6800 169.070,40 3,03 Gb0003753778 the Go-ahead Group Plc stk 7.288 7.288 0 GbP 24,1300 219.901,82 3,93 Gb00b39j2m42 United Utilities Group Plc stk 16.133 16.133 0 GbP 8,8500 178.534,25 3,19 hk0270001396 Guangdong investment ltd. stk 196.395 196.395 0 hkd 8,9400 166.374,13 2,98 hk0066009694 mtr corporation ltd. stk 61.558 61.558 0 hkd 29,8500 174.119,21 3,12 jp3658800002 nishi-nippon railroad co. ltd. stk 60.000 60.000 0 jpy 409,0000 177.798,56 3,18 jp3573000001 tokyo Gas co. ltd. stk 42.000 42.000 0 jpy 592,0000 180.146,02 3,22 nzpote0001s4 Port of tauranga ltd. stk 18.404 18.404 0 nzd 15,4500 182.975,07 3,27 nzvcte0001s7 Vector ltd. stk 105.273 105.273 0 nzd 2,5400 172.068,72 3,08 Us1307881029 california Water service Group co. stk 10.875 10.875 0 UsD 24,2700 193.852,69 3,47 Us12561W1053 cleco corp. (new) stk 4.425 4.425 0 UsD 58,6800 190.711,19 3,41 Us2091151041 consolidated edison inc. stk 4.123 4.123 0 UsD 57,5500 174.273,54 3,12 Us5055971049 laclede Group inc. stk 4.937 4.937 0 UsD 48,4100 175.537,94 3,14 Us6680743050 northwestern corp. new stk 4.907 4.907 0 UsD 51,7700 186.580,82 3,34 Us7234841010 Pinnacle West capital corp. stk 4.123 4.123 0 UsD 56,4800 171.033,35 3,06 Us7445731067 Public service enterprise Group inc. stk 6.019 6.019 0 UsD 40,2700 178.024,08 3,19 Us7843051043 sjw corp. stk 8.693 8.693 0 UsD 27,2200 173.792,32 3,11 Andere Wertpapiere lu0088087324 ses s.a. fdr's a stk 6.197 6.197 0 eur 27,5600 170.789,32 3,06 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere eur 177.740,76 3,18 Us55277P1049 mge energy inc. stk 6.139 6.139 0 UsD 39,4200 177.740,76 3,18 Summe Wertpapiervermögen eur 5.298.108,55 94,80 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.
% des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 bestand 30.06.2014 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur 271.615,93 4,86 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur 172.306,38 % 100,0000 172.306,38 3,08 Guthaben in sonstigen eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) DKK 10.306,56 % 100,0000 1.382,11 0,02 GbP 2.989,61 % 100,0000 3.738,33 0,07 nok 99.557,91 % 100,0000 11.912,88 0,21 sek 404,25 % 100,0000 43,96 0,00 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) aud 692,85 % 100,0000 479,31 0,01 cad 27.320,48 % 100,0000 18.762,38 0,34 chf 5.316,36 % 100,0000 4.371,26 0,08 hkd 124.857,16 % 100,0000 11.831,27 0,21 jpy 903.373,00 % 100,0000 6.545,17 0,12 nzd 4.237,54 % 100,0000 2.726,87 0,05 UsD 51.079,17 % 100,0000 37.516,01 0,67 Sonstige Vermögensgegenstände eur 27.417,99 0,49 Dividendenansprüche eur 19.449,58 19.449,58 0,35 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 2.294,32 2.294,32 0,04 Quellensteueransprüche eur 5.674,09 5.674,09 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten eur -8.329,59-0,15 Kostenabgrenzung eur -8.329,59-8.329,59-0,15 Fondsvermögen eur 5.588.812,88 100,00 *) anteilwert Ve-ri equities Global (r) eur 16,50 Umlaufende anteile Ve-ri equities Global (r) stk 338.633 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2014 australische Dollar (aud) 1,445519 = 1 euro (eur) canadische Dollar (cad) 1,456131 = 1 euro (eur) Dänische Kronen (DKK) 7,457102 = 1 euro (eur) englische Pfunde (GbP) 0,799718 = 1 euro (eur) hongkong Dollar (hkd) 10,553151 = 1 euro (eur) japanische yen (jpy) 138,021368 = 1 euro (eur) neuseeland-dollar (nzd) 1,553992 = 1 euro (eur) norwegische Kronen (nok) 8,357167 = 1 euro (eur) schwedische Kronen (sek) 9,196029 = 1 euro (eur) schweizer franken (chf) 1,216208 = 1 euro (eur) Us-Dollar (UsD) 1,361530 = 1 euro (eur) *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Gb0009895292 astrazeneca Plc stk 0 3.677 ch0009002962 barry callebaut ag stk 0 185 Us0758871091 becton, Dickinson & co. stk 0 1.941 Gb0030913577 bt Group Plc stk 0 35.051 ca1349211054 can apartment Properties real estate investment stk 0 11.030 fr0000125585 casino, Guichard-Perrachon s.a. stk 0 1.934 hk0941009539 china mobile ltd. stk 0 19.470 ca1254911003 ci financial inc. Uts stk 0 6.534 au000000dxs1 Dexus Property Group stk 0 228.651 ca26153p1045 Dream Office real estate investmen trust stk 8.168 8.168 ca2652702077 Dundee r.e.i.t. a new stk 0 8.168 Us5324571083 eli lilly & co. stk 0 4.227 Us30231G1022 exxon mobil corp. stk 0 2.229 ca4480551031 husky energy inc. stk 0 7.412 ca4495861060 igm financial inc. stk 0 4.097 au000000iag3 insurance australia Group ltd. stk 0 39.001 Us4581401001 intel corp. stk 0 8.935 jp3705200008 japan airlines co. ltd: stk 0 4.300 Us50076Q1067 Kraft foods Group inc. stk 0 3.968 au000000llc3 lend lease corp. ltd. stk 0 21.183 ca59162n1096 metro inc. a stk 0 3.530 Us5949181045 microsoft corp. stk 0 5.492 Us7181721090 Philip morris international inc. stk 0 2.453 Gb00b6ytls95 stagecoach Group Plc stk 0 35.413 no0010096985 statoil asa stk 0 9.149 jp3613000003 toyo suisan Kaisha ltd. stk 0 8.000 Us92343V1044 Verizon communications inc. stk 1.492 1.492 Gb00bh4hKs39 Vodafone Group Plc stk 30.938 30.938 Gb00b16GWD56 Vodafone Group Plc stk 56.719 113.438 Gb00b2PDGW16 Wh smith Plc (new) stk 0 13.663 au000000wpl2 Woodside Petroleum ltd. stk 0 6.188 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Us8960475031 tribune co. (new) a stk 0 2.849 4
sondervermögen Ve-ri equities Global mindestanlagesumme keine fondsauflage 02.07.2001 ausgabeaufschlag 5,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur De0009763342 Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Verwaltungsvergütung eur -8.329,59 anteilwert Ve-ri equities Global (r) eur 16,50 Umlaufende anteile Ve-ri equities Global (r) stk 338.633 5
angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage 18 60325 frankfurt am main telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 e-mail: info@veritas-investment.de internet: www.veritas-investment.de haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand 31.12.2013 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand 31.12.2013 Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, 22397 hamburg Dr. Dirk rogowski, 22941 bargteheide Dr. Dirk söhnholz, 61381 friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße 46 50 60311 frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand 31.12.2013 (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 6
Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage 18 60325 frankfurt am main telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 e-mail: info@veritas-investment.de www.veritas-investment.de