VB Alpha-Strategien-Triple

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1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. Mai 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT-GESELLSCHAFT: SEB AG VOLKSBANK Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Der Bundesminister der Finanzen warnt: Bei diesem Investmentfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen.

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Ben-Gurion-Ring Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Telefon: (069) Postfach Telefax: (069) Frankfurt am Main Rechtsform: Aktiengesellschaft Telefon: 069 / Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: TEUR Telefax: 069 / Eigenmittel: TEUR Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2012) 3. Asset-Management-Gesellschaften Asset-Management-Gesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagesellschaft m.b.h. Geschäftsführer: Hausanschrift: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Leonhard-Bernstein-Straße 10 Markus Neubauer, Frankfurt am Main A-1220 Wien Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Nachgeordnete Asset-Management-Gesellschaft Bernd Vorbeck, Elsenfeld Kahlenberg Capital AG Aufsichtsrat: Hausanschrift: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Im Hasenacker 32 Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) FL-9494 Schaan Alexander Mettenheimer, München Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart Stand: 31. Mai 2013 Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Währung Anteilklasse A 3. Januar 2008 Anteilklasse A Euro Anteilklasse B 3. Januar 2008 Anteilklasse B Euro Anteilklasse C 7. Dezember 2011 Anteilklasse C Euro Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung Anteilklasse A derzeit 5,00 % Anteilklasse A Thesaurierung Anteilklasse B derzeit 5,00 % Anteilklasse B Thesaurierung Anteilklasse C derzeit 5,00 % Anteilklasse C Ausschüttung Rücknahmeabschlag Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse A derzeit 0,00 % Anteilklasse A A0M90L / DE000A0M90L3 Anteilklasse B derzeit 0,00 % Anteilklasse B A0M99U / DE000A0M99U5 Anteilklasse C derzeit 0,00 % Anteilklasse C A0RGTT / DE000A0RGTT9 Mindestanlagesumme Anteilklasse A EUR 1.000,00 Anteilklasse B EUR 1.000,00 Anteilklasse C EUR 1.000,00 Basisvergütung Anteilklasse A derzeit 1,00 % p. a. Anteilklasse B derzeit 1,60 % p. a. Anteilklasse C derzeit 1,00 % p. a. Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse A Anteilklasse B Anteilklasse C derzeit 15% des Wertzuwachses der Anteilklasse derzeit 20% des Wertzuwachses der Anteilklasse derzeit 15% des Wertzuwachses der Anteilklasse Depotbankvergütung Anteilklasse A derzeit 0,10 % p. a. Anteilklasse B derzeit 0,10 % p. a. Anteilklasse C derzeit 0,10 % p. a. Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,72 82,27 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,72 43,91 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,72 43,91 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.11(13) DE EUR % 100, ,00 21,95 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14) DE EUR % 100, ,72 21,95 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 38,36 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 38,36 Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.12/16 f DE EUR % 99, ,00 27,40 Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.13/02 f DE EUR % 99, ,00 10,96 Summe Wertpapiervermögen EUR ,72 82,27 Derivate EUR ,82 2,20 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,07 1,66 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,07 1,66 FUTURE SPI 200 INDEX FUTURES SFE 841 AUD Anzahl ,88-0,02 FUTURE S+P/TSX 60 INDEX CDE 661 CAD Anzahl ,56 0,06 FUTURE SMI EUREX 185 CHF Anzahl ,79 0,09 FUTURE AEX INDEX EOE 203 EUR Anzahl ,00-0,01 FUTURE CAC 40 INDEX MONEP AE1 EUR Anzahl ,00 0,00 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,07 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,04 FUTURE FTSE/MIB INDEX IDEM 609 EUR Anzahl ,00 0,21 FUTURE IBEX 35 INDEX MEFF 592 EUR Anzahl ,00-0,01 FUTURE FTSE 100 INDEX LIFFE 615 GBP Anzahl ,92 0,05 FUTURE HANG SENG INDEX HKFE 456 HKD Anzahl ,17-0,02 FUTURE NIKKEI 225 INDEX OSE 969 JPY Anzahl ,35 0,30 FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND TFX 888 JPY Anzahl ,83 0,22 FUTURE KOSPI KRX 824 KRW Anzahl ,25 0,05 FUTURE OMX INDEX OMXSOF 865 SEK Anzahl ,86-0,01 FUTURE MSCI SINGAPORE FREE INDEX SGX 836 SGD Anzahl ,10-0,05 FUTURE DJAI MINI e-cbot CBOT 362 USD Anzahl ,00 0,17 FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX CME 352 USD Anzahl ,43 0,11 FUTURE MSCI IND.-TAIWAN SGX 836 USD Anzahl ,35-0,01 FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX CME 359 USD Anzahl ,29 0,15 FUTURE RUSSELL MINI- INDEX ICE 247 USD Anzahl ,80 0,05 FUTURE S+P MIDCAP 400 (EMINI) INDEX PR CME 352 USD Anzahl ,55 0,05 FUTURE FTSE/JSE TOP 40 INDEX SAFEX 483 ZAR Anzahl ,66 0,15 Zins-Derivate EUR ,74 0,35 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR ,74 0,35 FUTURE 3Y.TREAS.BOND AUSTRALIEN(SYN.) SFE 841 AUD ,41 0,03 FUTURE 90 DAY BANK BILL (SYNTH.) SFE 841 AUD ,92 0,04 FUTURE 90 DAY BANK BILL (SYNTH.) SFE 841 AUD ,87-0,01 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens FUTURE 90 DAY BANK BILL (SYNTH.) SFE 841 AUD ,39 0,02 FUTURE 90 DAY BANK BILL (SYNTH.) SFE 841 AUD ,65 0,03 FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) SFE 841 AUD ,99 0,00 FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) CDE 661 CAD ,22-0,01 FUTURE CDN.BK.ACC. 3 MONATE CDE 661 CAD ,00 0,00 FUTURE CDN.BK.ACC. 3 MONATE CDE 661 CAD ,21 0,00 FUTURE CDN.BK.ACC. 3 MONATE CDE 661 CAD ,05 0,00 FUTURE EUROSWISS 3 MONATE LIFFE 615 CHF ,28 0,00 FUTURE EUROSWISS 3 MONATE LIFFE 615 CHF ,30 0,00 FUTURE EUROSWISS 3 MONATE LIFFE 615 CHF ,22 0,00 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,50 0,00 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,00-0,01 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,00 0,00 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,00 0,00 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,00 0,00 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,50 0,00 FUTURE EURO-BOBL EUREX 185 EUR ,00 0,01 FUTURE EURO-BUND EUREX 185 EUR ,00 0,00 FUTURE EURO-SCHATZ EUREX 185 EUR ,00-0,01 FUTURE LONG GILT (SYNTH.) LIFFE 615 GBP ,41-0,03 FUTURE SHORT STERLING 3 MONATE LIFFE 615 GBP ,03 0,00 FUTURE SHORT STERLING 3 MONATE LIFFE 615 GBP ,86 0,00 FUTURE SHORT STERLING 3 MONATE LIFFE 615 GBP ,00 0,00 FUTURE SHORT STERLING 3 MONATE LIFFE 615 GBP ,84 0,00 FUTURE SHORT STERLING 3 MONATE LIFFE 615 GBP ,04 0,00 FUTURE 3-MTH EUROYEN TFX 888 JPY ,80 0,01 FUTURE 3-MTH EUROYEN TFX 888 JPY ,11 0,01 FUTURE JGB (SYNTH.) TFX 888 JPY ,36 0,07 FUTURE KOREA 3 YR GOV.BD.SYNTH KFXF 824 KRW ,64 0,01 FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT 362 USD ,05 0,00 FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT 362 USD ,79 0,05 FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT 362 USD ,87 0,05 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,31 0,01 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,68 0,01 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,03 0,02 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,59 0,00 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,75 0,01 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,86 0,00 FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT 362 USD ,81 0,03 Devisen-Derivate EUR ,90 0,35 Forderungen/Verbindlichkeiten Währungsterminkontrakte EUR ,90 0,35 FUTURE AUSTRALISCHE DOLLAR CME 359 USD USD 95, ,30 0,30 FUTURE BRITISCHE PFUND CME 359 USD USD 151, ,25 0,01 FUTURE KANADISCHE DOLLAR CME 359 USD USD 96, ,26 0,05 FUTURE MEXIKANISCHE PESO CME 359 USD USD 7, ,91-0,02 Derivate auf Rohstoffe und Waren EUR ,89-0,16 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren EUR ,89-0,16 FUTURE COTTON NO NYBOT 247 STK Anzahl USD 79, ,38 0,00 FUTURE HEATING OIL NYMEX 966 STK Anzahl USD 278, ,70-0,03 FUTURE HENRY HUB NATURAL GAS NYMEX 966 STK Anzahl USD 3, ,89-0,07 FUTURE WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL NYMEX 966 STK Anzahl USD 91, ,68-0,07 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,86 18,65 Bankguthaben EUR ,86 18,65 Guthaben bei SEB London Guthaben in Fondswährung EUR ,55 % 100, ,55 5,71 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen SEK ,21 % 100, ,44 0,74 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD ,77 % 100, ,63 0,42 CHF ,19 % 100, ,44 0,58 HKD ,22 % 100, ,14 0,29 KRW ,00 % 100, ,06 0,38 SGD ,11 % 100, ,10 0,28 USD ,82 % 100, ,47 0,33 ZAR ,07 % 100, ,15 0,24 Guthaben bei SEB AG Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen SEK ,00 % 100, ,86 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD ,00 % 100, ,17 0,02 SGD ,00 % 100, ,10 0,05 Guthaben bei SEB AG Frankfurt am Main Guthaben in Fondswährung EUR ,75 % 100, ,75 9,59 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,14 0,04 Zinsansprüche EUR , ,14 0,04 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,59-2,72 EUR Kredite Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR ,00 % 100, ,00-0,29 GBP ,15 % 100, ,83-0,11 JPY ,00 % 100, ,44-0,91 AUD ,02 % 100, ,56-0,13 CAD ,00 % 100, ,61-0,06 CHF ,00 % 100, ,60-0,11 KRW ,00 % 100, ,89-0,06 USD ,14 % 100, ,00-0,89 ZAR ,00 % 100, ,66-0,15 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,67-0,43 Zinsverbindlichkeiten EUR -10,62-10,62 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,86-0,16 Depotbankvergütung EUR , ,60-0,01 Beratungsvergütung EUR , ,14-0,23 Prüfungskosten EUR , ,45-0,02 Fondsvermögen EUR ,28 100,00 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilklasse A Anteilwert 125,92 Ausgabepreis 132,22 Rücknahmepreis 125,92 Anzahl Anteile Anteilklasse B Anteilwert 121,33 Ausgabepreis 127,40 Rücknahmepreis 121,33 Anzahl Anteile Anteilklasse C Anteilwert 102,85 Ausgabepreis 107,99 Rücknahmepreis 102,85 Anzahl Anteile Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,27 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 2,20 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 10, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 130, = 1 EUR (EUR) KRW (KRW) 1463, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 8, = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) ZAR (ZAR) 13, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 203 A'dam - NYSE Liffe 247 New York - ICE Fut. U.S. 352 Chicago - CME Globex 356 Chicago Merc. Ex. (IMM) 359 Chicago Merc. Ex. 362 Chicago Board of Trade 456 Hongkong - HKFE 483 Johannesburg - Eq.Der. 592 Madrid - MEFF R. Var. 609 Mailand - IDEM 615 London - NYSE Liffe 661 Montreal Exch.-Fut./Opt. 824 Busan - KRX - Fut. Mkt 836 Singapur - Derivatives 841 Sydney/N.S.W. - ASX Tr. 865 Stockholm - Derivatives 888 Tokyo St.Ex. - Opt.+Fut. 966 New York - NYMEX Div. 969 Osaka Sec.Ex.-Opt.+Fut. AE1 Paris - NYSE Liffe Paris Seite 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.12/10 f DE EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): FTSE/JSE TOP 40, HANG SENG, KOSPI 200, S+P/TSX 60) EUR 735,71 Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): AEX, CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE MIB, FTSE/JSE TOP 40, HANG SENG, IBEX 35, KOSPI 200, MSCI IND.-TAIWAN, MSCI SINGAPORE FREE INDEX, MSCI SINGAPORE FREE SGD, MSCI TAIWAN, NASDAQ-100, NASDAQ-100 E-MINI (USD), NIKKEI 225 ST.AVERAGE, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, RUSSELL 2000 (CL.O), S+P 500, S+P MIDCAP 400 PR, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60, SMI PR CHF, TOKYO STK.PR.(TOPIX), TOPIX PR JPY) EUR ,02 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 3-MONTH EUROSWISS FRANC, 3Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., BANK ACC. BILLS 90 TAGE, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., CANADA BONDS (SYNTH.), CDN.BK.ACC. (CAD) 3 MON., EURIBOR (EUR) 3 MONATE, EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ, EURODOLLAR (USD) 3 MONATE, EURYEN (JPY) 3 MONATE, JGB (SYNTH.), STERLING 3 MONATE, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR ,78 Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 3-MONTH EUROSWISS FRANC, 3Y.AUST.COM.TRE.BD.SY.AN, 3Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., BANK ACC. BILLS 90 TAGE, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., CANADA BONDS (SYNTH.), CDN.BK.ACC. (CAD) 3 MON., EURIBOR (EUR) 3 MONATE, EURO-BOBL, EURO-SCHATZ, EURODOLLAR (USD) 3 MONATE, EURYEN (JPY) 3 MONATE, JGB (SYNTH.), STERLING 3 MONATE, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR ,76 Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): GAS OIL, GOLD UNZE 999.9, HEATING OIL, HENRY HUB NATURAL GAS, KUPFER, LIGHT SWEET CRUDE OIL, OEL BRENT BARREL, RBOB GASOLINE, SILBER FEIN UNZE) Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): BAUMWOLLE, GAS OIL, HEATING OIL, HENRY HUB NATURAL GAS, KUPFER, LIGHT SWEET CRUDE OIL, OEL BRENT BARREL, RBOB GASOLINE, SILBER FEIN UNZE) EUR ,62 EUR ,74 Währungsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): AUSTRALISCHE DOLLAR, BRITISCHE PFUND, EURO, JAPANISCHER YEN, KANADISCHE DOLLAR, MEXIKANISCHE PESO, SCHWEIZER FRANKEN) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): AUSTRALISCHE DOLLAR, BRITISCHE PFUND, EURO, JAPANISCHER YEN, KANADISCHE DOLLAR, MEXIKANISCHE PESO, SCHWEIZER FRANKEN) EUR ,45 EUR ,04 Seite 11

12 Vergütungen Anteilklasse Verwaltungsvergütung bis zu 4,000% p.a., derzeit erfolgsabhängige Vergütung Ertragsverwendung Anteilklasse A Anteilklasse B Anteilklasse C 1,500 % p.a. 2,100 % p.a. 1,500 % p.a. derzeit 15% des Wertzuwachses der Anteilklasse derzeit 20% des Wertzuwachses der Anteilklasse derzeit 15% des Wertzuwachses der Anteilklasse Thesaurierer Thesaurierer Ausschüttung Frankfurt am Main, den 3. Juni 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 12