Anleitung für die KLR-Buchung in IHV

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1 Das Bld kann zurzet ncht angezegt werden. Anletung für de KLR-Buchung n IHV 08/17 Letstelle Fnanzwesen

2 Programmhandbuch KLR-Buchung n IHV Impressum Herausgeber Autor Redakton Landesamt für Fnanzen Rosenbachpalas, Resdenzplatz 3, Würzburg Postfach 60 40, Würzburg Poststelle@lff.bayern.de Letstelle Fnanzwesen IHV_R_Fachsete@lff.bayern.de Letstelle Fnanzwesen Stand 08/17 Support Fragen zum Programm beantworten Ihnen gerne de Mtarbeter der Hotlne Telefon: 0941/ E-Mal: servcedesk@lff.bayern.de

3 Inhaltsverzechns INHALT I. Vorbemerkung Hnwese zur Maskenbedenung Ergebnslste... 5 II. Voraussetzungen Berechtgungen Ttel muss KLR-relevant sen MBS-Satz muss KLR-relevant sen KLR-Dst.daten Enzelvorschlagsbuchung oder Enzelbuchung wann trfft was zu? Verwendbares Feld für de KLR aus den Anordnungsmasken... 8 III. Enzelbuchung KLR - Enzelbuchung Maskenbeschrebung Bewrtschaftungskonto und Zahlungspartner KLR-Stammdaten Betrag Enzahlungsdatum Kasse Verwendungszweck lt. Enzahlung Verwendungszweck lt. Sollstellung Interne Notz KLR-Daten IV. KLR-Sammelbuchung Sammelbuchung V. KLR-Vorschlagsbuchung KLR-Enzelvorschlagsbuchung (EVB) Maskenbeschrebung Auflösung ener KLR-Vorschlagsbuchung zu ener Echtbuchung VI. Vorschlagsbuchung abglechen...17 Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 3 von 26

4 Inhaltsverzechns VII. Bearbeten und Storneren...18 Bearbeten Enzelvorschlagsbuchungen Echtbuchungen vor KLR-DTA Echtbuchung nach KLR-DTA...18 Storneren Enzelvorschlagsbuchungen Echtbuchung vor KLR-DTA Echtbuchung nach KLR-DTA...19 VIII.Auskunft Abglech zwschen Haushalt und KLR Stammdaten...20 IX. Bassdaten KLR-Kombnaton Anlagen...22 Anlage 1: Überscht über Kontobewegungsschlüssel (KBS) Anlage 2: KLR-Vorschlagsbuchung be folgenden Anordnungsarten möglch Anlage 3: Überscht KLR-Plaustabelle Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 4 von 26

5 Vorbemerkung I. Vorbemerkung De Anletung dent dem IHV-Sachbearbeter als Hlfe für de KLR-Buchung. De Beschrebung setzt Bedenkenntnsse für das Programm (Aufruf, spechern und bewegen n den Masken usw.) voraus. Im Dokument zegt das Symbol m Geschäftsprozessbaum kommen., we Se auf enen Geschäftsprozess-Schrtt De Geschäftsprozesse zu den KLR-Buchungen bestehen grundsätzlch aus 3 Geschäftsprozess-Schrtten: 1. Schrtt: Engabe von Selektonskrteren n ener Suchmaske 2. Schrtt: Anzege ener Ergebnslste mt Übernahme enes Datensatzes (telwese mehrere möglch) 3. Schrtt: Anzege des Datensatzes n der Buchungsmaske 1. Hnwese zur Maskenbedenung Felder mt blauem Feldnamen ermöglchen ene Suchhlfe. Gelb gefüllte Felder ener Maske snd "Mussfelder". Selektonshlfen für Suchfelder: Wenn Se das Zechen "*" verwenden, dann sucht IHV alle Werte, de ab dem "*" de Suchkrteren erfüllen. Wenn Se das Zechen"?" verwenden, dann sucht IHV nur an deser Stelle alle Werte, de ansonsten de Suchkrteren erfüllen 2. Ergebnslste De Anzege ener Ergebnslste nach ener Suche kann auf 500 oder 1000 Datensätze engeschränkt sen. In der Statuszele der Ergebnslste bekommen Se enen entsprechenden Hnwes: Ist n ener Suchmaske das Symbol (Exporteren) aktv, dann können Se alle zu den selekterten Vorgaben vorhandenen Datensätzen glech nach Excel exporteren (ohne Anzege am Bldschrm, kene Enschränkung auf 500 bzw Datensätze). Im Geschäftsprozess Ergebnsse herunterladen" können Se de exporterte Excel-Lste anklcken und mt der Schaltfläche herunterladen. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 5 von 26

6 Voraussetzungen II. Voraussetzungen 2.1. Berechtgungen Für ene KLR-Buchung müssen Se entsprechende Berechtgungen haben. Im Geschäftsprozess egene Benutzerdaten anzegen/bearbeten können Se sch Ihren Berechtgungsbaum anzegen lassen. Entweder Se haben de Rolle MBS-Sachbearbeter (ausführbar) mt den optonalen Funkton KLR-Buchungen erfassen, suchen und bearbeten oder Se haben de Rolle KLR Sachbearbeter (ausführbar) mt der Funkton KLR-Buchungen erfassen, suchen und bearbeten. Für dese Rollen müssen Se natürlch auch ausführbare (schrebende) Kontenrechte bestzen. Haben Se zusätzlch zur Rolle MBS-Sachbearbeter (mt optonalen KLR Rechten) auch de Rolle KLR Sachbearbeter (mt weteren optonalen KLR-Funktonen) und snd der KLR-Rolle kene Rechte zugewesen, dann grefen für de Rolle KLR Sachbearbeter de zugewesenen Rechte be der Rolle MBS Sachbearbeter. Wenn Ihre Behörde Haushaltsmttel für andere Behörden bewrtschaftet und Se de KLR-Buchung ener anderen Denststelle zuwesen möchten, dann können Se sch durch de IHV-Admnstratoren am Landesamt für Fnanzen, de optonale Funkton KLR-Buchung auf andere ASt.Nr. der Rolle KLR-Sachbearbeter freschalten lassen Ttel muss KLR-relevant sen Grundsätzlch können nur KLR-Buchungen gemacht werden, wenn der Ttel zur Anordnung auch "KLR-relevant" st. Das Attrbut KLR-relevant wrd bem Ttelkonto geführt. Wenn Se das Recht (Rolle MBS Sachbearbeter, optonale Funkton Ttelkonten pflegen) zur Änderung von Ttelkontenattrbute haben, dann können Se be Bedarf Änderungen vornehmen: Mttelplanung/-bewrtschaftung Mttelbewrtschaftung Bassdaten Ttelkonto Bearbeten Suche In der Selektonsmaske geben Se Suchkrteren (z.b. Ttelkonto) vor und wählen de Schaltfläche Weter (Ergebnsse)>. Se können n der Ergebnslste enen oder mehrere Datensätze markeren. Mt Klck auf de Schaltfläche Weter> können Se Bearbeten (Enzelsätze) bzw. Mehrere Bearbeten auswählen. Geben Se be "KLR-relevant" das Attrbut "Ja" oder "Nen" vor und spechern Se. Damt wesen Se das entsprechende Kennzechen zu. Btte überprüfen Se be neuen Tteln unbedngt das Ttelattrbut "KLR-relevant"! Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 6 von 26

7 Voraussetzungen 2.3. MBS-Satz muss KLR-relevant sen Wenn ene Behörde KLR betrebt, dann snd fast alle Anordnungsarten mt den entsprechenden Kontobewegungsschlüssel (KBS) für ene KLR-Enzelbuchung oder, sofern noch kene Kassenmeldung zur Anordnung vorlegt, ene KLR-Enzelvorschlagsbuchung vorgesehen. Der Spalte KLR aus der Anlage 1 können Se entnehmen, welche KLR-Buchungsart (N, S, I) für den entsprechenden KBS-Schlüssel möglch st. Festlegungen snd z.b. ncht KLR-relevant und mt dem Kennzechnen N ausgewesen. Über den Geschäftsprozess Kontobewegung abglechen können Datensätze aus anderen Vorverfahren mt dem Status KLR-relevant bzw. ncht KLR-relevant n IHV übernommen werden. Haben Se be der Übernahme der Daten aus der Lste zu Kontobewegungen abglechen versehentlch das falsche Attrbut zu KLR-relevant gesetzt, dann können Se, vorausgesetzt Se haben de Berechtgung (Rolle KLR-Sachbearbeter ausführbar, optonale Funkton KLR- Relevanz ), des unter folgendem Geschäftsprozess-Schrtt berchtgen: Mttelplanung/-bewrtschaftung Mttelbewrtschaftung Extras KLR-Relevanz bearbeten Suche Be deser Suche können Se nach KLR-relevanten oder Ncht-KLR-relevanten Sätzen selekteren. In der Lste können Se enen oder mehrere Datensätze markeren und über de rechte Maustaste den Status auf KLR-relevant oder Ncht-KLR-relevant setzen. Btte <Schern> Se de Daten.! Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 7 von 26

8 Voraussetzungen 2.4. KLR-Dst.daten Für de zu konterende(n) Denststelle(n) müssen KLR-Dst.daten hnterlegt sen. Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR Auskunft KLR-Dst.daten Btte wenden Se sch an de Letstelle Fnanzwesen, sollten her kene Daten hnterlegt sen.! 2.5. Enzelvorschlagsbuchung oder Enzelbuchung wann trfft was zu? Ene KLR Enzelvorschlagsbuchung kann nur vorgegeben werden, so lange für de zugrundelegende Anordnung aus dem IHV - Mttelbewrtschaftungstel noch kene Kassenbuchung zurückgemeldet wurde, d.h. der Buchungsstatus der Anordnung darf ncht gebucht sen. Hat de Anordnung den Status gebucht, dann kann zur Anordnung nur noch ene KLR-Echtbuchung (Enzelbuchung bzw. Sammelbuchung) gemacht werden. Für alle Anordnungsarten (KBS-Schlüssel), be denen n der Anlage 1 n der Spalte "KLR" en I steht, snd KLR-Enzelbuchungen möglch Verwendbares Feld für de KLR aus den Anordnungsmasken In den Anordnungsmasken fnden Se das Feld "nterne Notz". Deses 140-stellge alphanumersche Feld st für wchtge Notzen zum Zahlfall vorgesehen. Be Geldengangs- und Auszahlungsmttelungen der Kasse an IHV werden dese Notzen zurückgemeldet. Anwendungsbespel: Se geben be der Anordnung ener wederkehrenden Ennahme (kene KLR-Enzelvorschlagsbuchung möglch) m Feld nterne Notz de KLR Kombnaton an. Wenn später von der Kasse en Geldengang zurück gemeldet wrd, steht bem Geldengang dese KLR Kombnaton m Feld "nterne Notz". Dese Informaton kann n de KLR-Buchungsmaske übernommen werden. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 8 von 26

9 Enzelbuchung III. Enzelbuchung In desem Kaptel wrd beschreben, we ene Enzelbuchung (echte KLR-Buchung, KLR-Echtbuchung) durchgeführt werden kann. Für alle Anordnungsarten (KBS-Schlüssel), be denen n der Anlage 1 n der Spalte "KLR" en I steht, snd KLR-Enzelbuchungen möglch. Wenn für Se anordnungsstellenübergrefende KLR-Buchungen n Frage kommen, dann können Ihnen de IHV-Admnstratoren desen Geschäftsprozess als optonale Funkton der Rolle KLR Sachbearbeter freschalten. 3. KLR - Enzelbuchung Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Echtbuchung Enzelbuchung Neu Suche In der Suchmaske geben Se Ihre Suchkrteren zur Anordnung vor. Se können her bestmmte Selektonskrteren als Maskenfavorten (über Menü Favorten möglch) spechern und weder verwenden. Informatonen zur Ergebnslste bzw. Exportfunkton fnden Se her m Dokument. Se übernehmen enen Datensatz aus der Ergebnslste und wechseln mt Buchungs-Maske. n de 3.1. Maskenbeschrebung Bewrtschaftungskonto und Zahlungspartner De Daten m oberen Maskenabschntt werden aus der Anordnungsmaske übernommen, snd grau hnterlegt und können auch ncht abgeändert werden KLR-Stammdaten Allgemen Im Abschntt KLR-Stammdaten können mehrere KLR-Buchungszelen vorgegeben werden. Wenn de Engabefelder ener Buchungszele gefüllt snd, dann öffnet sch ene wetere Buchungszele. Mt dem Symbol am Anfang ener Buchungszele können Se ene gesamte Zele löschen. Grundsätzlch können Se mt Doppelklck n de Engabefelder Aktonen auslösen. Entweder de Übernahme von Werten (z.b. bem Betrag) bzw. das Öffnen von Suchmasken (be allen anderen Engabefeldern). Enge Selektonsfelder n den Suchmasken können berets vorbelegt sen. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 9 von 26

10 Enzelbuchung KLR-Betrag: Das Feld KLR-Betrag kann manuell oder durch Doppelklck gefüllt werden. De Engabe mt Doppelklck übernmmt den Wert des Feldes "KLR-relevanter Betrag" n das Feld "KLR-Betrag. Konteren Se wetere KLR-Buchungszelen, dann wrd mt Doppelklck de Betragsdfferenz zwschen dem KLR-relevanten Betrag und den berets zugewesenen KLR- Beträgen gezogen. Be ener KLR-Buchung mt mehreren Zelen wrd de Gesamtsumme der Zelen mt dem KLRrelevanten Betrag verglchen und Se bekommen be ener Abwechung ene Scherhetsabfrage: Mt den Schaltflächen <Ja> können Se de Engabe bestätgen bzw. mt <Nen> korrgeren. Anlagennummer Mt Doppelklck n das Feld erschent ene Suchmaske. Das Feld "Denststellennummer" st vorbelegt. Mt der Checkbox be Anlage aktv können Se nach berets konteren Anlagen suchen, z.b. für das Konteren von Geldengängen be Abgang ener Anlage. Näheres zum Konteren von Anlagen entnehmen Se btte der Arbetsanletung, zu fnden unter Mt der Schaltfläche <Suche> kommen Se n de Ergebnslste und können enen oder mehrere Datensätze übernehmen. Übernehmen Se ene ncht aktverte Anlagenummer aus der Ergebnslste, dann wrd de Bewegungsart mt dem Standardwert Z10 gezogen. Be der Anordnung ener Sammelbestellungen können mehrere Anlagen ausgewählt und! betragsmäßg auf mehrere Buchungszelen aufgetelt werden. Bewegungsart Wenn Se ene Anlagennummer manuell entppen, dann müssen Se auch das Feld Bewegungsart manuell füllen. Folgende Bewegungsarten gbt es: Z10 wenn ene Anlage neu gekauft wurde. Z11 wenn Se z.b. aufgrund ener Wertmnderung enen Tel des Kaufpreses m Zahlungsjahr zurückbekommen. Z12 wenn Se z.b. aufgrund ener Wertmnderung enen Tel des Kaufpreses m Folgejahr zurückbekommen. Z20 wenn ene Anlage gesamt verkauft wurde. Z21 wenn en Tel ener Anlageverkauft wrd, z.b. Autorado. Z31 - können n IHV derzet ncht verwendet werden. Z50 Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 10 von 26

11 Enzelbuchung Wenn der Schlüssel Z21 verwendet wrd, dann muss das Feld KLR-Info3 gefüllt werden.! Kosten-/ Erlösart Mt Doppelklck n das Feld bekommen Se n der Selektonsmaske das Ttelkonto vorbelegt. Be Bedarf ändern Se dese Werte auf z.b 526*, oder nur Ttelobergruppe z.b. 52* oder nur Hauptgruppe z.b. 5*. Möchten Se nur nach Tteln ener bestmmten Ttelgruppe suchen, dann verwenden Se ebenfalls das Jokerzechen *, z.b. *99. In de Ergebnslste kommen Se mt Klck auf de Schaltfläche <Suche>. Übernehmen Se ene Kosten-/Erlösart aus der Lste. Kostenstelle Mt Doppelklck n das Feld bekommen Se n der Selektonsmaske das Feld "Denststellennummer" vorbelegt. In de Ergebnslste kommen Se mt Klck auf de Schaltfläche <Suche>. Übernehmen Se ene Kostenstelle aus der Lste. In der Spalte Kostenstellenart n der Ergebnslste können Se unterscheden zwschen: 1 = Endkostenstelle 2 = Vorkostenstelle 3 = Verrechnungskostenstelle Auf ener Verrechnungskostenstelle kann ken Erlös gebucht werden. Wenn Se auf ene Verrechnungskostenstelle konteren, können Se ncht zusätzlch enen Innenauftrag bzw. PS-Element angeben.! Kostenträger Mt Doppelklck n das Feld bekommen Se n der Selektonsmaske das Feld "Denststellennummer" vorbelegt. In de Ergebnslste kommen Se mt Klck auf de Schaltfläche <Suche>. Übernehmen Se enen Kostenträger aus der Lste. Auf ncht erlösführende Kostenträger (n der Spalte Erlösführend mt N gekennzechnet)! können kene Erlöse gebucht werden. PS-Element In de Ergebnslste kommen Se mt Klck auf de Schaltfläche <Suche>. Übernehmen Se en PS-Element aus der Lste. Der Zugrff auf das PS-Element wrd über das Präfx, welches be der zu bewrtschaftenden Denststelle hnterlegt st, gesteuert. KLR-Info2 Das Feld fndet be SAP-KLR-Anwender kene Anwendung und muss deshalb leer bleben. KLR-Info3 Deses Feld st zu füllen, wenn nur en Tel ener Anlage verkauft wrd. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 11 von 26

12 Enzelbuchung Wenn z.b. aus enem Denst-KFZ das Rado ausgebaut und verkauft wrd, st her der Wert des Rados bezogen auf den Gesamtwert vorzugeben. Der Wert st mmer 2-stellg vorzugeben, be z.b. 2% st das Betrag De Betragsfelder werden aus den Anordnungsmasken übernommen. Be Behörden, de vorsteuerabzugsberechtgt snd, unterschedet sch der MBS- Anordnungsbetrag vom KLR-relevanten Betrag, da für de KLR mmer nur der Nettobetrag ausschlaggebend st. Der KLR-relevante Betrag kann mt Doppelklck n das Betragsfeld der KLR-Buchungszele übernommen werden. Vorsteuerabzugsberechtgt bedeutet, dass be Ihrer Denststelle m IHV-System en Antel BgA hnterlegt st und be der Anordnung en Steuersatz größer 0 angegeben wrd Enzahlungsdatum Kasse Be Geldengängen wrd n desem Feld das entsprechende Datum angezegt Verwendungszweck lt. Enzahlung Her wrd der Verwendungszweck angezegt, welcher be der Kassenbuchung angegeben wrd. Be Enzahlungen wrd her der Verwendungszweck angezegt, den der Zahlungspflchtge auf dem Überwesungsträger vorgegeben hat Verwendungszweck lt. Sollstellung Her wrd be Enzahlungen der Verwendungszweck der Sollstellung angezegt. Deser kann natürlch vom Verwendungszweck lt. Enzahlung abwechen Interne Notz Warum und wann Se deses Feld snnvoll verwenden, fnden Se her m Dokument KLR-Daten KLR-Nummer In desem Feld wrd nach dem Spechern de nächste laufende KLR-Nummer des Systems vergeben, ohne Spezfkaton auf Haushaltsjahre oder Behörden. De KLR-Nummer st ene 10-stellge fortlaufende Nummer. KLR-Bewegungsschlüssel A = Kosten In der KLR gbt es 4 Kontobewegungsschlüssel: AS = Stornerung von Kosten E = Erlöse ES = Stornerung von Erlösen Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 12 von 26

13 Fachlche Fregabe, Prüfung, DTA-Fregabe Enzelbuchung Auf de Felder haben Se nur telwese Enfluß. Btte beachten Se dazu de Arbetshlfe zur KLR-Fregabe und Perodenprüfung. Um Fehlbuchungen m KLR-Verfahren zu vermeden, wrd für de Denststellen ene manuelle KLR-Fregabe und ene manuelle KLR-Prüfung empfohlen.! DTA-Nummer Zu desem Zetpunkt st das Feld mmer leer. KLR-Fällgket In desem Feld st das Datum vorzugeben, für das de KLR-Buchung gelten soll. Das Feld kann auf 3 Arten gefüllt werden: 1. Leeres Feld und spechern das aktuelle Tagesdatum wrd gezogen 2. Doppelklck m Feld KLR-Fällgket Übernahme des MBS-Fällgketsdatum "fällg am" 3. manuelle Datumsengabe bzw. Übernahme über das Auswahlfeld Kalender Be Engabe enes vergangenen KLR-Fällgketsdatums erhalten Se bem Spechern ene Hnwesmeldung. Be der KLR-Vorschlagsbuchung kann kene KLR-Fällgket vorgegeben werden, da be ener zugehörgen Kassenbuchung mmer das Kassendatum gesetzt wrd. KLR-Kombnaton De Kombnaton st ene Buchungshlfe für mmer weder vorkommende Feldengaben n der KLR-Buchungsmaske, ähnlch der Funkton der Maskenfavorten m Mttelbewrtschaftungstel n IHV. Sehe auch IX. Nr. 9. KLR-Kombnaton. Hnwes zu Plaus-Meldungen: Aus Scht des KLR-Verfahrens können ncht alle Buchungsfelder belebg für enen Datenzele befüllt werden. Gbt es enen Verstoß gegen ene Plausbltät, dann erschent ene Fehlermeldung mt enem Hnwes auf de entsprechende(n) Zele(n). Jeder Denststelle st ene Tabelle mt Plausbltäten (sehe Anlage 3) zugewesen. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 13 von 26

14 IV. KLR-Sammelbuchung KLR-Sammelbuchung Ene KLR-Sammelbuchung kann als Vorschlagsbuchung (glech bem Erfassen der Anordnung) und als Echtbuchung (erst be Kassenrückmeldung zur Anordnung) erfasst werden. 4. Sammelbuchung Auf Bass von mehreren Anordnungen (mt oder ohne Kassenbuchung) buchen Se mmer auf ene oder mehrere KLR-Buchungszele(n). Zur Sammelbuchung kommen Se als Echtbuchung: Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Echtbuchung Sammelbuchung Neu Suche als Vorschlagsbuchung: Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Vorschlagsbuchung Sammelvorschlagsbuchung Neu Suche De Selektonsmaske und Buchungsmaske zwschen Sammelenzelbuchung und Sammelvorschlagsbuchung snd dentsch und werden deshalb ncht gesondert beschreben. In der Suchmaske können Se dverse Selektonskrteren vorgeben. Nach klcken auf de Schaltfläche <Weter (Ergebns)> bekommen Se de Trefferlste angezegt. In deser Lste können Se nun mehrere Zelen markeren und über de Schaltfläche <Weter ( Buchen)> kommen Se n de Buchungsmaske. Der Anordnungstel zu den markerten Datensätzen wrd Ihnen oben angezegt. De KLR-Stammdaten snd so auszufüllen, we unter III beschreben. De Betragsangabe erfolgt jedoch mt der Engabe enes Prozentsatzes n der ersten Spalte Betragsauftelung n % pro KLR-Buchungszele. Bespel: Se übernehmen mehrere Anordnungsbuchungen und geben ene zwezelge KLR-Buchung vor. De Zele 1 bekommt mmer 60 % des gesamten KLR-relevanten Betrages aller markerten Anordnungsbuchungen und de Zele 2 de restlchen 40 %. Nach dem Spechern erhält jede MBS-Zele ene egene KLR-Nummer. Bem Spechern entstehen mehrere vonenander unabhängge KLR-Buchungen. Für jede Buchung wrd ene ndvduelle KLR Nummer vergeben. Überprüfen Se daher vor dem Schern Ihre Daten noch enmal auf Rchtgket, denn ene Änderung oder Löschung kann nur für jede der entstandenen enzelnen Buchung erfolgen.! Änderungen und Stornerungen können jewels unter Bearbeten be Echtbuchung bzw. Vorschlagsbuchung erfolgen. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 14 von 26

15 V. KLR-Vorschlagsbuchung KLR-Vorschlagsbuchung Zum Zetpunkt der Anordnung könnten Se berets ene Enzelvorschlagsbuchung (EVB) machen, unabhängg von ener späteren Kassenrückmeldung, Anordnungsarten sehe Anlage 2. Enzelbuchungen (also echte KLR-Buchungen) können grundsätzlch ausschleßlch auf Bass von Kassenbuchungen erfolgen (sehe Anlage 1, Schlüssel I n der Spalte KLR). 5. KLR-Enzelvorschlagsbuchung (EVB) Ene Enzelvorschlagsbuchung kann über den Geschäftsprozess-Schrtt Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Vorschlagsbuchung Enzelvorschlagsbuchung Neu Suche oder drekt aus engen Anordnungsmasken mt der Schaltfläche erfolgen. Wollen Se über zu enem ncht-klr-relevanten Ttel ene KLR-Vorschlagsbuchung machen, so erschent dese Fehlermeldung:! Zu ener Anordnung kann ene KLR-Enzelvorschlagsbuchung gemacht werden, solange noch kene Kassenbuchung zur Anordnung erfolgte. Der Status der Anordnung z.b. reservert, zurückgegeben usw. spelt kene Rolle. Für wederkehrende Ausgaben kann nur über den Geschäftsprozess Wederkehrende Ausgabe Standard neu und bearbeten ene Enzelvorschlagsbuchung (EVB) gemacht werden. Be Bestandsfällen sollten Se m Geschäftsprozess Wederkehrende Ausgabe Standard bearbeten ausschleßlch de KLR-Buchung spechern, damt kene kassenwrksame Änderungsanordnung erstellt wrd. Be der Reakton ener Enzelvorschlagsbuchung mt der zugehörgen Kassenbuchung wrd ene Vorschlagsbuchung n ene Echtbuchung umgewandelt und automatsch ene wetere Vorschlagsbuchung angelegt, sofern we 5.1. Maskenbeschrebung Da de Buchungsmasken der Enzelvorschlagsbuchung und der Enzelbuchung grundsätzlch dentsch snd, wrd her auf de enzelnen Feldbeschrebungen der Masken verwesen. Bem Spechern ener KLR-Enzelvorschlagsbuchung wrd berets ene KLR-Buchungsnummer vergeben Auflösung ener KLR-Vorschlagsbuchung zu ener Echtbuchung Meldet de Kasse ene Kassenbuchung zu enem Anordnungsdatensatz n Form enes Geldenganges oder enes Auszahlungsbetrages an IHV zurück, dann prüft IHV, ob es zu deser Geschäftsvorfallnummer berets ene KLR-Vorschlagsbuchung gbt. Wenn das der Fall st, versucht IHV dese Vorschlagsbuchung aufzulösen und daraus ene Echtbuchung zu genereren. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 15 von 26

16 KLR-Vorschlagsbuchung Ist der Betrag der Kassenbuchung dentsch mt dem KLR-relevanten Betrag der KLR-Vorschlagsbuchung und snd de KLR-Stammdaten der Vorschlagsbuchung noch gültg, dann löst IHV automatsch de KLR-Vorschlagsbuchung auf. Ene Bearbetung st jetzt nur noch über den Geschäftsprozess-Schrtt Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Echtbuchung Enzelbuchung Neu Suche Es wrd ene echte KLR-Buchung angelegt, de fregegeben und geprüft werden kann. Hnwes: Wrd zu ener erfassten Ausgabenanordnung ene Vorschlagsbuchung gemacht, dann meldet de Kasse grundsätzlch den KLR-relevanten Betrag zurück. De Vorschlagsbuchung löst sch n ene Echtbuchung auf. Be Ennahmenanordnungen st de Auflösung erstmals davon abhängg, ob der Zahlungspflchtge den Sollstellungsbetrag n ener Zahlung beglecht. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 16 von 26

17 Vorschlagsbuchung abglechen VI. Vorschlagsbuchung abglechen Wenn es be ener en- oder mehrzelgen KLR-EVB abwechende Beträge be klr-relevanten und gemeldeten Kassenbuchungsbetrag gbt, aus Vorverfahren ncht plausble Stammdaten n ener KLR-EVB an IHV gelefert werden (z.b. BayRKS), dann kann vom System de KLR-EVB ncht aufgelöst werden, d.h. es kann durch de Meldung ener Kassenbuchung daraus kene KLR-Echtbuchung (auch kene Telbuchung) entstehen. Für den Zugrff auf den Geschäftsprozess benötgen Se de optonale Funkton Vorschlagskonterungen abglechen der Rolle KLR-Sachbearbeter mt entsprechenden Kontenberechtgungen (ausführbar). Pro Denststelle sollte ene Person de Datensätze n deser Lste berengen.! Bespel: Es wurde ene Ennahmenanordnung über 100 gebucht und herzu ene KLR-Vorschlagsbuchung mt ener KLR-Buchungszele über 100 gebucht. Der Zahlungspflchtge beglecht aber erstmals nur 80, was auch als Geldengang von der Kasse zurückgemeldet wrd. Da de Kasse nur enen Geldengang von 80 meldet, de Vorschlagsbuchung aber 100 erwartet, wrd de KLR-Vorschlagsbuchung ncht aufgelöst. Dese ncht aufgelöste Vorschlagsbuchung kann unter desem Geschäftsprozess aufgerufen und n ene Echtbuchung umgewandelt werden. Den Geschäftsprozess können Se über Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Vorschlagsbuchung Vorschlagsbuchung abglechen aufrufen. Btte geben Se n der Selektonsmaske Ihre Suchkrteren vor. In der Ergebnslste sehen Se de ncht aufgelösten Vorschlagsbuchungen. Be mehrzelgen KLR-Buchungen bekommen Se jede enzelne Buchungszele angezegt. In der Spalte nterne Notz (letzte Spalte, Poston können Se durch verscheben ändern) sehen Se, warum sch de EVB ncht aufgelöst hat. Mt Doppelklck übernehmen Se den Datensatz n de Echtbuchungsmaske und müssen für en Spechern de Falschengaben (sehe Hnwes n Spalte nterne KLR-Notz) berchtgen. Das Spechern von Betragsabwechungen st möglch. Se könnten de KLR-Buchung auch storneren bzw. löschen. Sollte es sch um ene Betragsabwechung handeln, dann verglechen Se auf der Maske den Istbetrag (HÜL) mt dem KLR-relevanten Betrag, welche unterenander stehen. Gbt es zur Sollstellung berets ene KLR-Buchung, z.b. be ener Ennahme enen weteren Geldengang, dann bekommen Se bem Spechern enen Hnwes, dass es berets zur Sollstellung ene KLR-Buchung gbt. In dem Fall können Se über de HÜL-Auskunft und unter KLR-Echtbuchung rechercheren, ob der wetere Geldengang für ene wetere KLR-Buchung n Frage kommt. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 17 von 26

18 Bearbeten und Storneren VII. Bearbeten und Storneren Bearbeten Es können grundsätzlch alle Arten von KLR-Buchungen, telwese abhängg vom Status der KLR-Buchung, bearbetet werden. In der Suchmaske können Se bestmmte Selektonskrteren vorgeben und aus der Ergebnslste enen Datensatz per Doppelklck übernehmen. In der Buchungs-Maske können Se de KLR-Buchungsfelder ändern. Durch das Spechern der Änderung wrd der bestehende Datensatz überschreben Enzelvorschlagsbuchungen Enzelvorschlagsbuchungen (ohne Kassenrückmeldebuchungen) können bearbetet werden unter Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Vorschlagsbuchung Enzelvorschlagsbuchung Neu Suche Vorschlagsbuchungen de berets fachlch fregegeben snd (kene manuelle Fregabe be den KLR-Dst.Daten), können m Gegensatz zu den echten KLR-Buchungen bearbetet werden Echtbuchungen vor KLR-DTA Dese echten KLR-Enzelbuchungen können bearbetet werden unter: Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Echtbuchung Enzelbuchung Bearbeten Suche Snd KLR-Buchungen berets fregegeben und noch ncht exportert, dann muss de Fregabe rückgängg gemacht werden. Erst dann können de Datensätze weder bearbeten werden Echtbuchung nach KLR-DTA Dese echten KLR-Enzelbuchungen können bearbetet werden unter: Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Echtbuchung Enzelbuchung Bearbeten Suche De Änderung stornert den berets exporterten Datensatz und en neuer Datensatz wrd erzeugt. Auf DTA gehen also 2 Buchungssätze, der Storno- und der Neubuchungsdatensatz. Das KLR-Fällgketsdatum wrd ncht verändert und st über de Perodenprüfung anzupassen. Wenn Se Datensätze aus enem älteren Haushaltsjahr fregeben möchten, dann passen Se n der KLR-Fregabe das Selektonsdatum dem Datum des ursprünglchen Datensatzes an. Informeren Se btte n solchen Fällen de Person, de de fachlche KLR-Fregabe vornmmt.! Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 18 von 26

19 Bearbeten und Storneren Storneren 7.4. Enzelvorschlagsbuchungen Enzelvorschlagsbuchungen können bearbetet werden unter: Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Vorschlagsbuchung Enzelvorschlagsbuchung Bearbeten Suche Den gefundenen Datensatz löschen Se über das Icon n der Symbolleste. Wenn Se de Scherhetsabfrage "Wollen Se wrklch löschen?" mt <Ja> bestätgen, erschent de Meldung Daten wurden erfolgrech gelöscht. Der Datensatz wrd gelöscht. Vorschlagsbuchungen, be denen das Feld "fachlche Fregabe" angekreuzt st können, m Gegensatz zu den echten KLR-Buchungen, stornert werden. Werden Anordnung mt dem Kontobewegungsschlüssel (KBS) "AUS1" (z.b. enm. Ausgabe Deutschland) stornert, dann wrd mt dem Storneren der MBS- Buchung auch de KLR-Enzelvorschlagsbuchung gelöscht Echtbuchung vor KLR-DTA Dese echten KLR-Enzelbuchungen können gelöscht werden unter: Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Echtbuchung Enzelbuchung Bearbeten Suche Snd KLR-Buchungen berets fregegeben und noch ncht exportert, dann muss de Fregabe rückgängg gemacht werden. Erst dann können de Datensätze weder bearbeten werden. Den gefundenen Datensatz löschen Se über das Icon n der Symbolleste. Wenn Se de Scherhetsabfrage "Wollen Se wrklch löschen?" mt <Ja> bestätgen, erschent de Meldung Daten wurden erfolgrech gelöscht Echtbuchung nach KLR-DTA Man kann berets an das KLR-Verfahren übergebene KLR-Datensätze weder löschen. Zuerst muss man den zu löschenden Satz aufrufen. Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR KLR-Buchungen Echtbuchung Enzelbuchung Bearbeten Suche KLR-Auswahl: Den so gefundenen Datensatz löschen Se über das Icon. Nach der Scherhetsabfrage "Wollen Se wrklch löschen?" erschent nach der Bestätgung mt <Ja> de Meldung Daten wurden erfolgrech gelöscht. Außerdem verändert sch der KLR-Bewegungsschlüssel. Aus "A" wrd "AS" und aus "E" wrd "ES". Zusätzlch wrd ene neue KLR-Nummer vergeben. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 19 von 26

20 Auskunft Der Datensatz muss evtl. fregegeben und geprüft werden. Erst dann wrd er an das KLR-Verfahren übergeben. VIII. Auskunft Für den Zugrff auf den Geschäftsprozess KLR-Auskunft brauchen Se lesende Kontoberechtgungen: entweder für de Rolle MBS-Sachbearbeter mt der optonalen Funkton KLR- Buchungen erfassen oder de Rolle KLR-Sachbearbeter 8.1. Abglech zwschen Haushalt und KLR Mt deser Lste können Se den KLR-relevanten Betrag mt dem n der KLR gebuchten Betrag abglechen. Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR Auskunft Abglech zwschen HH und KLR Suche In der Suchmaske geben Se Ihre Selektonskrteren vor. Über de Schaltfläche Weter (Ergebnsse)> kommen Se n de Ergebnslste. Informatonen zur Ergebnslste bzw. Exportfunkton fnden Se her m Dokument. Besonders wchtg snd folgende Spalten: In der Spalte "KLR-relevanter Betrag" steht der n der KLR zu buchende Betrag. In der Spalte "n KLR gebuchter Gesamt-Betrag" sehen Se welcher Betrag n der KLR tatsächlch gebucht wurde. De Abwechung zegt Ihnen de Spalte "Delta MBS/KLR". Her werden Ihnen nur Anordnungsdatensätze gelstet, zu denen es ene Kassenbuchung gbt, also Anordnungsdatensätze mt ener KLR-Echtbuchung oder kener Echtbuchung. Wenn sch ene Vorschlagsbuchung durch ene Kassenbuchung ncht n ene KLR-Echtbuchung umwandelt, dann müssen Se dese m Geschäftsprozess Vorschlagsbuchung abglechen erst enmal nachbearbeten. Spechern Se de Nachbearbetung, so wrd aus der Vorschlagsbuchung ene KLR-Echtbuchung und der Anordnungsdatensatz wrd Ihnen n der Abglechslste angezegt Stammdaten Über Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR Auskunft.. kommen Se n de Auskunftsmasken zu den jewelgen Stammdaten. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 20 von 26

21 Bassdaten IX. Bassdaten 9. KLR-Kombnaton Über Mttelplanung/-bewrtschaftung KLR Extras KLR-Kombnaton können Se KLR-Kombnatonen anlegen, bearbeten und löschen. De Kombnaton st ene Buchungshlfe für mmer weder vorkommende Feldengaben n der KLR-Buchungsmaske, ähnlch der Funkton der Maskenfavorten m Mttelbewrtschaftungstel n IHV. Jede KLR-Kombnaton wrd ener Denststelle zugewesen. Bem Anlegen ener neuen KLR-Kombnaton achten Se btte darauf, dass Se m Feld "Nummer" ene schlüssge und endeutge Identfkaton (Buchstaben und/ oder Zffern) vergeben. Im Feld Bezechnung können Se ene ausführlchere Beschrebung vorgeben. De Bezechnung st auch als Selektonsfeld n den KLR-Buchungsmasken verwendbar. Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 21 von 26

22 Anlagen Anlagen Anlage 1: Überscht über Kontobewegungsschlüssel (KBS) Spalte KLR: N = ncht KLR-relevant S = Enzelvorschlagsbuchung, KLR-relevant für Sollstellungen/Anordnung I = Enzelbuchung, KLR-Relevant für Istbuchungen/Kassenbuchungen Name KBS KLR Festlegung für enmalge Ausgabe aus1fes N Festlegung für enmalge Ausgabe ändern aus1fesaen N Festlegung SEPA - Ausgabemttel aus1sepfam N Festlegung SEPA - Ausgabemttel ( Änderung ) aus1sepfamaen N enmalge Auszahlung erfasst ( normal ) aus1 S Sammelauszahlung 832 erfasst mehrere Konten aus1samkto I Enmalge Auszahlung Mu 836 Vollverrechnung aus1vollver S Enmalge Auszahlung SEPA - Standard aus1sepstd S Enmalge Auszahlung SEPA - Mehrere Konten aus1sepkto I Sammelausz. 842 erfasst mehrere Zahlungspartner aus1samzp I Auslandsauszahlung erfasst n EUR aus1eur S enmalge Auszahlung erfasst 1.Abschlag aus1ab1 I enmalge Auszahlung erfasst weterer Abschlag aus1ab2 I enmalge Auszahlung erfasst letzter Abschlag aus1ab9 I enmalge Auszahlung Auslaufperode (Nachmonat) aus1nac I Auszahlung erfasst (Fremdwährung) aus1fre I Auszahlung erfasst Telauflösung der Festlegung aus1fat I Auszahlung erfasst Vollauflösung der Festlegung aus1fav I Enmalge Auszahlung SEPA - Standard (Festlegungstelauflösung) aus1sepstdfat I Enmalge Auszahlung SEPA - Standard ( Festlegungsvollauflösung) aus1sepstdfav I Name KBS KLR Auslandsauszahlung n EUR erfasst Festlegungstelauflösung der Festlegung SEPA aus1eurfat I Auslandsauszahlung n EUR erfasst Festlegungsvollauflösung der Festlegung SEPA aus1eurfav I enmalge Auszahlung erfasst 1.Abschlag, Telauflösung der Festlegung aus1ab1fat I enmalge Auszahlung erfasst weterer Abschlag Telauflösung der Festlegung aus1ab2fat I enmalge Auszahlung erfasst letzter Abschlag Telauflösung der Festlegung aus1ab9fat I enmalge Auszahlung erfasst 1.Abschlag, Vollauflösung der Festlegung aus1ab1fav I enmalge Auszahlung erfasst weterer Abschlag, Vollauflösung der Festlegung aus1ab2fav I enmalge Auszahlung erfasst letzter Abschlag, Vollauflösung der Festlegung aus1ab9fav I enmalge Auszahlung erfasst ( normal ) mt Kassenbuchungsdatum aus1 S Sammelauszahlung 832 erfasst mehrere Konten mt Kassenbuchungsdatum aus1samkto I Enmalge Auszahlung Mu 836 Vollverrechnung mt Kassenbuchungsdatum aus1vollver I Enmalge Auszahlung SEPA - Standard mt Kassenbuchungsdatum aus1sepstd I Enmalge Auszahlung SEPA - Mehrere Konten mt Kassenbuchungsdatum aus1sepkto I Sammelausz. 842 erfasst mehrere Zahlungspartner mt Kassenbuchungsdatum aus1samzp I Auslandsauszahlung erfasst n EUR mt Kassenbuchungsdatum aus1eur I Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 22 von 26

23 Anlagen Name KBS KLR enmalge Auszahlung erfasst 1.Abschlag mt Kassenbuchungsdatum aus1ab1 I enmalge Auszahlung erfasst weterer Abschlag mt Kassenbuchungsdatum aus1ab2 I enmalge Auszahlung erfasst letzter Abschlag mt Kassenbuchungsdatum aus1ab9 I enmalge Auszahlung Auslaufperode (Nachmonat) mt Kassenbuchungsdatum aus1nac I Auszahlung erfasst Telauflösung der Festlegung mt Kassenbuchungsdatum aus1fat I Auszahlung erfasst Vollauflösung der Festlegung mt Kassenbuchungsdatum aus1fav I Enmalge Auszahlung SEPA - Standard ( Festlegungstelauflösung ) mt Kassenbuchungsdatum aus1sepstdfat I Enmalge Auszahlung SEPA - Standard ( Festlegungsvollauflösung ) mt Kassenbuchungsdatum aus1sepstdfav I Auslandsauszahlung n EUR erfasst Festlegungstelauflösung der Festlegung SEPA mt Kassenbuchungsdatum aus1eurfat I Auslandsauszahlung n EUR erfasst Festlegungsvollauflösung der Festlegung SEPA mt Kassenbuchungsdatum aus1eurfav I enmalge Auszahlung erfasst 1.Abschlag, Telauflösung der Festlegung mt Kassenbuchungsdatum aus1ab1fat I enmalge Auszahlung erfasst weterer Abschlag Telauflösung der Festlegung mt Kassenbuchungsdatum aus1ab2fat I enmalge Auszahlung erfasst letzter Abschlag Telauflösung der Festlegung mt Kassenbuchungsdatum aus1ab9fat I enmalge Auszahlung erfasst 1.Abschlag, Vollauflösung der Festlegung mt Kassenbuchungsdatum aus1ab1fav I enmalge Auszahlung erfasst weterer Abschlag, Vollauflösung der Festlegung mt Kassenbuchungsdatum aus1ab2fav I enmalge Auszahlung erfasst letzter Abschlag, Vollauflösung der Festlegung mt Kassenbuchungsdatum aus1ab9fav I Auszahlung Muster 870 (Belastung) 870zbel I Name KBS KLR Auszahlung Muster 870 (Gutschrft) 870zgut I Umbuchung Muster 870 (Belastung) Ennahmettel 870ebel I Umbuchung Muster 870 (Belastung) Ausgabettel 870abel I Umbuchung Muster 870 (Gutschrft) Ennahmettel 870egut I Umbuchung Muster 870 (Gutschrft) Ausgabettel 870agut I Auszahlung Muster 870 (Belastung) mt Kassenbuchungsdatum 870zbel I Auszahlung Muster 870 (Gutschrft) mt Kassenbuchungsdatum 870zgut I Umbuchung Muster 870 (Belastung) Ennahmettel mt Kassenbuchungsdatum 870ebel I Umbuchung Muster 870 (Belastung) Ausgabettel mt Kassenbuchungsdatum 870abel I Umbuchung Muster 870 (Gutschrft) Ennahmettel mt Kassenbuchungsdatum 870egut I Umbuchung Muster 870 (Gutschrft) Ausgabettel mt Kassenbuchungsdatum 870agut I Umbuchung (Gutschrft) Ennahmettel umbegut I Umbuchung (Gutschrft) Ausgabettel umbagut I Umbuchung (Belastung) Ennahmettel umbebel I Umbuchung (Belastung) Ausgabettel umbabel I Umbuchung (Gutschrft) Ennahmettel mt Kassenbuchungsdatum umbegut I Umbuchung (Gutschrft) Ausgabettel mt Kassenbuchungsdatum umbagut I Umbuchung (Belastung) Ennahmettel mt Kassenbuchungsdatum umbebel I Umbuchung (Belastung) Ausgabettel mt Kassenbuchungsdatum umbabel I Umbuchung (Gutschrft) Ennahmettel mt BKZ umbegutbkz I Umbuchung (Gutschrft) Ausgabettel mt BKZ umbagutbkz I Umbuchung (Belastung) Ennahmettel mt BKZ umbebelbkz I Umbuchung (Belastung) Ausgabettel mt BKZ umbabelbkz I Umbuchung (Gutschrft) Ennahmettel mt PKA umbegutpka I Umbuchung (Gutschrft) Ausgabettel mt PKA umbagutpka I Umbuchung (Belastung) Ennahmettel mt PKA umbebelpka I Umbuchung (Belastung) Ausgabettel mt PKA umbabelpka I Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 23 von 26

24 Anlagen Name KBS KLR Umbuchung (Gutschrft) Ennahmettel mt PKE umbegutpke I Umbuchung (Gutschrft) Ausgabettel mt PKE umbagutpke I Umbuchung (Belastung) Ennahmettel mt PKE umbebelpke I Umbuchung (Belastung) Ausgabettel mt PKE umbabelpke I Umbuchung (Gutschrft) Ennahmettel mt BKZ mt Kassenbuchungsdatum umbegutbkz I Umbuchung (Gutschrft) Ausgabettel mt BKZ mt Kassenbuchungsdatum umbagutbkz I Umbuchung (Belastung) Ennahmettel mt BKZ mt Kassenbuchungsdatum umbebelbkz I Umbuchung (Belastung) Ausgabettel mt BKZ mt Kassenbuchungsdatum umbabelbkz I Umbuchung (Gutschrft) Ennahmettel mt PKA mt Kassenbuchungsdatum umbegutpka I Umbuchung (Gutschrft) Ausgabettel mt PKA mt Kassenbuchungsdatum umbagutpka I Umbuchung (Belastung) Ennahmettel mt PKA mt Kassenbuchungsdatum umbebelpka I Umbuchung (Belastung) Ausgabettel mt PKA mt Kassenbuchungsdatum umbabelpka I Umbuchung (Gutschrft) Ennahmettel mt PKE mt Kassenbuchungsdatum umbegutpke I Umbuchung (Gutschrft) Ausgabettel mt PKE mt Kassenbuchungsdatum umbagutpke I Umbuchung (Belastung) Ennahmettel mt PKE mt Kassenbuchungsdatum umbebelpke I Umbuchung (Belastung) Ausgabettel mt PKE mt Kassenbuchungsdatum umbabelpke I Anordnung enmalge Ennahme en1 S Änderung enmalge Ennahme en1aen S Anordnung enmalge Ennahme Muster 09 en1samkto I Änderung enmalge Ennahme Muster 09 en1samktoaen I Anordnung wederkehrende Ennahme enx I Änderung wederkehrende Ennahme enxaen I Anordnung wederkehrende Ausgabe ausx S Name KBS KLR Änderung wederkehrende Ausgabe ausxaen S Rückmeldung enmalge Auszahlung (ohne Ennahme-PK, BKZ, Fremdwährung) aus1rck N Rückmeldung enmalge Auszahlung Vollverrechnung aus1vollverrck N Rückmeldung Auszahlung Fremdwährung aus1frerck I Rückmeldung Umbuchung (Belastung) umbbelrck N Rückmeldung Umbuchung (Gutschrft) umbgutrck N Rückmeldung Umbuchung Muster 870 (Belastung) 870ubelrck N Rückmeldung Umbuchung Muster 870 (Gutschrft) 870ugutrck N Rückmeldung Auszahlung Muster 870 (Belastung) 870zbelrck N Rückmeldung Auszahlung Muster 870 (Gutschrft) 870zgutrck N Geldengang auf Ttel (=Rückmeldung) geldtt I Geldengang auf BKZ (=Rückmeldung) geldbkz I Geldengang auf Ennahme-PK (=Rückmeldung) geldpke I Geldengang auf Ausgabe-PK (=Rückmeldung, Rückennahme) geldpka I Rückmeldung wederkehrende Ausgabe (be Restfestlegung) auszpka I Rückmeldung wederkehrende Ausgabe (wenn Festlegung aufgebraucht st) auszpka I Auszahlung durch Kasse aus Ausgabe-PK auszpka I Auszahlung durch Kasse aus Ttel ausztt I Auszahlung durch Kasse - TKA ausztka I Geldengang TKA geldtka I Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) Ennahmettel ( = Rückmeldung ) ausztt I Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) Ausgabettel ( = Rückmeldung ) ausztt I Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft ) Ennahmettel ( = Rückmeldung ) geldtt I Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft ) Ausgabettel ( = Rückmeldung ) geldtt I Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft ) Ennahmettel mt BKZ ( = Rückmeldung) geldbkz I Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft ) Ausgabettel mt BKZ ( = geldbkz I Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 24 von 26

25 Anlagen Rückmeldung) Name KBS KLR Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) Ennahmettel mt BKZ ( = Rückmeldung) auszbkz I Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) Ausgabettel mt BKZ ( = Rückmeldung) auszbkz I Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft ) Ennahmettel mt PKE ( = Rückmeldung ) geldpke I Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft) Ausgabettel mt PKE ( = Rückmeldung ) geldpke I Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) Ennahmettel mt PKE ( = Rückmeldung ) auszpke I Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) Ausgabettel mt PKE ( = Rückmeldung ) auszpke I Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft ) Ennahmettel mt PKA ( = Rückmeldung ) geldpka I Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft) Ausgabettel mt PKA ( = Rückmeldung ) geldpka I Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) Ennahmettel mt PKA ( = Rückmeldung ) auszpka I Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) Ausgabettel mt PKA ( = Rückmeldung ) auszpka I Auszahlung durch Kasse aus BKZ ( Rückmeldung ) auszbkz I Auszahlung durch Kasse aus PKE ( Rückmeldung ) auszpke I Auszahlung durch Kasse aus Verwahrttel auszver N Umbuchung durch Kasse ( Belastung ) be Verwahrttel auszver N Geldengang be Kasse auf Verwahrttel geldver N Umbuchung durch Kasse ( Gutschrft ) be Verwahrttel geldver N Anordnung wederkehrender Ausgaben nach Jahresübernahme ausxjue N Anordnung wederkehrender Ennahmen nach Jahresübernahme enxjue N Anordnung enmalger Ennahme mehrerer Zahlungspartner en1samzp I Name KBS KLR Änderung enmalger Ennahme mehrerer Zahlungspartner en1samzpaen I Anordnung enmalge Ennahme nach Jahresübernahme en1jue N Ansatzerhöhung ansgut N Ansatzverrngerung ansbel N Zuwesung auf Ebenen ansebe N Ansatzerhöhung VE veansgut N Ansatzverrngerung VE veansbel N Festlegung auf VE fesve N Festlegung auf VE ändern fesveaen N Festlegung SEPA - Verpflchtungsermächtgung fessepve N Festlegung SEPA - Verpflchtungsermächtgung (Änderung ) fessepveaen N Festlegung auf VE ändern nach Jahresübernahme (ncht m Fällgketsjahr) fesvejue N Festlegung auf VE storneren nach der Jahresübernahme vor dem Jahr der Fällgket fesvejue sta N Jahresübernahme: fällge Festlegung auf VE -> Festlegung auf AM m neuen HHJ aus1fesve N Jahresübernahme: fällge Festlegung auf VE -> Festlegung auf AM m neuen HHJ aus1fvefamjue N Festlegung SEPA auf VE ändern nach Jahresübernahme (ncht m Fällgketsjahr) fessepvejue N Festlegung SEPA auf VE storneren nach der Jahresübernahme vor dem Jahr der Fällgket fessepvejue sta N Jahresübernahme: fällge Festlegung SEPA auf VE -> Festlegung auf AM m neuen HHJ aus1sepfvefamjue N Zuwesung auf Ebenen ansebeve N Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 25 von 26

26 Anlagen Anlage 2: KLR-Vorschlagsbuchung be folgenden Anordnungsarten möglch Art der MBS-Buchung enm. Ausgabe Deutschland Standard enm. Ausgabe Deutschland mehrere Empfänger enm. Ausgabe Deutschland mehrere Konten enm. Ausgabe SEPA enm. Ausgabe SEPA mehrere Konten enm. Ausgabe Ausland n EURO enm. Ausgabe Ausland n Fremdwährung Wdk. Ausgabe Standard enm. Ennahme Standard enm. Ennahme mehrere Zahlungspflchtge enm. Ennahme mehrere Konten Umbuchung Muster 870 neue KLR-Vorschlagsbuchung Schaltfläche: Weter (Enzelvorschlagsbuchung) oder KLR-Buchung/Enm. KLR/Neu/Enzelvorschlagsbuchung Schaltfläche: Weter (Enzelvorschlagsbuchung) oder KLR-Buchung/Enm. KLR/Neu/Enzelvorschlagsbuchung Schaltfläche: Weter (Enzelvorschlagsbuchung) oder KLR-Buchung/Enm. KLR/Neu/Enzelvorschlagsbuchung Schaltfläche: Weter (Enzelvorschlagsbuchung) oder KLR-Buchung/Enm. KLR/Neu/Enzelvorschlagsbuchung Schaltfläche: Weter (Enzelvorschlagsbuchung) oder KLR-Buchung/Enm. KLR/Neu/Enzelvorschlagsbuchung Anlage 3: Überscht KLR-Plaustabelle Letstelle Fnanzwesen 08/17 Sete 26 von 26