KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
BRW Vermögensarchitektur II UI Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank GmbH BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG Hausanschrift: Hausanschrift: Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße 59 Wilhelmitorwall 31 60486 Frankfurt am Main 80333 München 38118 Braunschweig Postanschrift: Postanschrift: Telefon: 0531 24 339-0 Postfach 17 05 48 Postfach 20 19 16 Telefax: 0531 24 339-40 60079 Frankfurt am Main 80019 München htpp://www.brw-ag.de Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 667 74 55 54 4. Anlageausschuss Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 667 74 69 19 Thomas Ritterbusch, http://www.universal-investment.com http://www.statestreet.de BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG, Braunschweig Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kerstin Borchardt, Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 1.381.400.000 (Stand: 31.12.2013) BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG, Braunschweig Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 45.400.000, (Stand: September 2014) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Bastian Bosse, BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG, Braunschweig Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: A1T75N / DE000A1T75N3 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Dezember 2014 Seite 2
Vermögensübersicht zum 31.12.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 52.554.985,48 100,49 1. Aktien 20.141.717,06 38,51 Australien 856.039,61 1,64 Belgien 509.547,12 0,97 Bundesrep. Deutschland 5.180.581,69 9,91 Dänemark 796.185,20 1,52 Großbritannien 1.139.253,13 2,18 Hongkong 523.516,54 1,00 Norwegen 269.062,71 0,51 Österreich 282.824,08 0,54 Rußland 267.956,76 0,51 Schweiz 1.133.158,52 2,17 Südkorea 1.236.221,52 2,36 Taiwan 435.352,05 0,83 USA 7.512.018,13 14,36 2. Anleihen 13.083.376,51 25,02 < 1 Jahr 5.040.777,36 9,64 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 5.754.184,70 11,00 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 851.820,80 1,63 >= 10 Jahre 1.436.593,65 2,75 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 255.867,25 0,49 CHF 255.867,25 0,49 4. Investmentanteile 14.562.456,48 27,84 EUR 14.562.456,48 27,84 5. Bankguthaben 4.338.222,79 8,29 6. Sonstige Vermögensgegenstände 173.345,39 0,33 II. Verbindlichkeiten -254.124,39-0,49 III. Fondsvermögen 52.300.861,09 100,00 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.12.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 48.043.417,30 91,86 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 32.533.728,93 62,20 Aktien EUR 20.141.717,06 38,51 CSL Ltd. Registered Shares o.n. AU000000CSL8 STK 10.053 3.361 1.308 AUD 87,110 590.134,31 1,13 Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.n. AU000000TLS2 STK 65.984 65.984 0 AUD 5,980 265.905,30 0,51 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 CH0210483332 STK 3.939 3.939 0 CHF 88,800 290.874,68 0,56 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 STK 4.263 0 3.158 CHF 72,950 258.611,36 0,49 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 CH0024638196 STK 1.631 631 0 CHF 144,000 195.309,52 0,37 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 CH0024638212 STK 3.275 1.275 0 CHF 142,600 388.362,96 0,74 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 STK 14.908 14.908 0 DKK 260,300 521.213,72 1,00 Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 STK 7.880 7.880 0 DKK 259,800 274.971,48 0,53 A.S. Création Tapeten AG Namens-Aktien o.n. DE000A1TNNN5 STK 23.800 13.059 0 EUR 26,195 623.441,00 1,19 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 8.100 5.325 0 EUR 89,770 727.137,00 1,39 Bechtle AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005158703 STK 6.800 6.800 0 EUR 65,980 448.664,00 0,86 Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005229504 STK 4.206 1.235 0 EUR 51,021 214.594,33 0,41 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE0005810055 STK 5.043 5.043 0 EUR 59,220 298.646,46 0,57 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE0005552004 STK 11.889 0 0 EUR 27,045 321.538,01 0,61 Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.n. DE0005654933 STK 17.993 3.710 0 EUR 28,220 507.762,46 0,97 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.n. BE0003797140 STK 7.242 4.213 0 EUR 70,360 509.547,12 0,97 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE0006292030 STK 1.460 1.012 0 EUR 422,200 616.412,00 1,18 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE0008430026 STK 1.699 455 0 EUR 165,750 281.609,25 0,54 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE0007164600 STK 9.236 2.736 0 EUR 58,260 538.089,36 1,03 SMT Scharf AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005751986 STK 31.422 11.922 0 EUR 13,810 433.937,82 0,83 STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE0007274136 STK 1.350 0 0 EUR 125,000 168.750,00 0,32 voestalpine AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000937503 STK 8.624 8.624 0 EUR 32,795 282.824,08 0,54 Ashmore Group Ltd. Registered Shares LS -,0001 GB00B132NW22 STK 62.900 62.900 0 GBP 2,760 222.069,57 0,42 Indivior PLC Registered Shares DL 2 GB00BRS65X63 STK 3.879 3.879 0 GBP 1,411 7.001,26 0,01 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK 3.879 365 0 GBP 51,850 257.275,17 0,49 Tesco PLC Registered Shares LS -,05 GB0008847096 STK 73.094 23.094 0 GBP 1,869 174.751,28 0,33 Cheung Kong (Holdings) Ltd. Registered Shares o.n. HK0001000014 STK 38.000 38.000 0 HKD 130,000 523.516,54 1,00 Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Pfd Shares II Em.99 SW5000 KR7005382007 STK 3.061 1.361 0 KRW 134.000,000 306.772,76 0,59 Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Pfd Shares SW 5000 KR7005381009 STK 3.130 1.230 0 KRW 126.500,000 296.130,77 0,57 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 5000 KR7005931001 STK 815 345 0 KRW 1.039.000,000 633.317,99 1,21 TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25 NO0003078800 STK 15.000 0 0 NOK 161,700 269.062,71 0,51 American Express Co. Registered Shares DL -,20 US0258161092 STK 7.805 1.046 0 USD 94,270 604.856,22 1,16 Apple Inc. Registered Shares o.n. US0378331005 STK 6.633 4.960 0 USD 112,520 613.543,64 1,17 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 US0846707026 STK 1.830 0 512 USD 152,090 228.800,77 0,44 Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 US0846701086 STK 2 2 0 USD 228.255,000 375.280,53 0,72 BP PLC Reg. Shares (ADRs)/6 DL -,25 US0556221044 STK 15.163 2.603 0 USD 38,360 478.155,85 0,91 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US1912161007 STK 16.411 2.469 0 USD 42,760 576.870,70 1,10 Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054 STK 8.066 2.686 0 USD 89,460 593.188,67 1,13 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. US30231G1022 STK 3.426 2.881 0 USD 93,020 261.980,78 0,50 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 STK 1.180 340 0 USD 535,280 519.240,74 0,99 ICU Medical Inc. Registered Shares DL -,10 US44930G1076 STK 10.463 11.366 903 USD 83,060 714.420,47 1,37 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US4592001014 STK 1.737 187 0 USD 160,050 228.539,48 0,44 MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001 US57636Q1040 STK 4.441 4.441 0 USD 86,970 317.508,96 0,61 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US5801351017 STK 1.411 0 0 USD 94,250 109.323,65 0,21 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 15.120 9.120 0 USD 47,020 584.440,30 1,12 OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 US3682872078 STK 69.000 23.060 0 USD 4,724 267.956,76 0,51 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 8.842 1.540 0 USD 75,020 545.297,25 1,04 Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US7512121010 STK 2.107 581 0 USD 186,230 322.566,99 0,62 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 23.600 23.600 0 USD 22,440 435.352,05 0,83 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 STK 1.566 1.566 0 USD 264,550 340.569,12 0,65 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 US9497461015 STK 12.634 419 0 USD 55,420 575.589,86 1,10 Verzinsliche Wertpapiere EUR 12.136.144,62 23,20 10,0000 % Brasilien RB-Nota 2013(19) Ser.F BRSTNCNTF162 STK 800 800 0 BRL 972,724 240.150,48 0,46 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15) DE0001137438 EUR 2.250 0 0 % 100,221 2.254.974,75 4,31 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16) DE0001137453 EUR 4.500 4.500 0 % 100,392 4.517.640,00 8,64 9,0000 % Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR Notes 2012(22/42) XS0821168423 EUR 587 357 0 % 129,845 762.190,15 1,46 6,7500 % EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG FLR-Anl.v.07(17/unb.) DE000A0JQYS7 EUR 450 450 0 % 106,925 481.162,50 0,92 8,2500 % GTECH S.p.A. EO-FLR Nts 2006(16/66) Reg.S XS0254095663 EUR 622 249 0 % 108,425 674.403,50 1,29 6,7500 % Ungarn UF-Bonds 2006(17) Ser.17/B HU0000402375 HUF 126.780 0 0 % 109,521 440.864,16 0,84 6,5000 % Ungarn UF-Bonds 2008(19) Ser.19/A HU0000402433 HUF 75.600 75.600 0 % 114,475 274.783,76 0,53 8,0000 % Mexiko MN-Bonos 2006(15) MX0MGO000086 STK 72.700 72.700 0 MXN 104,466 423.748,56 0,81 7,2500 % Mexiko MN-Bonos 2006(16) MX0MGO0000C0 STK 25.600 0 0 MXN 106,723 152.438,84 0,29 6,0000 % Mexiko MN-Bonos 2010(15) Ser.M MX0MGO0000M9 STK 62.500 0 0 MXN 101,589 354.264,18 0,68 4,7200 % Malaysia MR-Bonds 2005(15) Ser.2/05 MYBMO05002S9 MYR 538 538 0 % 100,826 127.461,00 0,24 3,7410 % Malaysia MR-Bonds 2009(15) Ser. 0409 MYBMJ0900047 MYR 3.050 550 0 % 100,052 717.049,94 1,37 6,2500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2004(15) Ser.1015 PL0000103602 PLN 1.000 0 0 % 103,535 241.353,87 0,46 4,5000 % Schweden, Königreich SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 SE0001250135 SEK 4.350 0 0 % 102,661 473.658,93 0,91 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 255.867,25 0,49 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH0012032048 STK 1.140 1.140 0 CHF 269,900 255.867,25 0,49 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 947.231,89 1,81 Verzinsliche Wertpapiere EUR 947.231,89 1,81 9,8750 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. S.A. EO-Notes 2012(12/19) Reg.S DE000A1G4PS9 EUR 475 100 0 % 108,690 336.886,56 0,64 5,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2009(15) Ser.0415 PL0000105953 PLN 1.900 0 0 % 101,208 448.266,13 0,86 2,6900 % Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2012(17) S.117 PL0000106936 PLN 695 695 0 % 100,040 162.079,20 0,31 Investmentanteile EUR 14.562.456,48 27,84 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 14.562.456,48 27,84 Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.I(acc.)EUR-H1 o.n. LU0316492775 ANT 300.000 106.326 0 EUR 17,490 5.247.000,00 10,03 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.n. LU0316493237 ANT 273.500 99.700 0 EUR 19,230 5.259.405,00 10,06 M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.(EUR) C-H Acc.o.N. GB00B1VMD022 ANT 210.230 68.730 0 EUR 19,293 4.056.051,48 7,76 Summe Wertpapiervermögen EUR 48.043.417,30 91,86 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 31.12.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 4.338.222,79 8,29 Bankguthaben EUR 4.338.222,79 8,29 Guthaben bei State Street Bank GmbH München (V) Guthaben in Fondswährung EUR 3.753.078,68 % 100,000 3.753.078,68 7,18 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK 3.983,74 % 100,000 535,07 0,00 GBP 8.936,66 % 100,000 11.431,54 0,02 HUF 20.654,03 % 100,000 65,58 0,00 NOK 10.836,17 % 100,000 1.202,07 0,00 PLN 776,46 % 100,000 181,00 0,00 SEK 59.933,80 % 100,000 6.356,89 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 1.063,12 % 100,000 716,42 0,00 BRL 31.308,43 % 100,000 9.661,96 0,02 CHF 2.066,32 % 100,000 1.718,32 0,00 HKD 4.662,36 % 100,000 494,09 0,00 KRW 205.010,00 % 100,000 153,33 0,00 MXN 587.279,07 % 100,000 32.767,57 0,06 MYR 2.799,65 % 100,000 657,85 0,00 SGD 800.430,21 % 100,000 498.073,62 0,95 USD 25.702,13 % 100,000 21.128,80 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 173.345,39 0,33 Zinsansprüche EUR 162.669,72 162.669,72 0,31 Dividendenansprüche EUR 3.330,53 3.330,53 0,01 Quellensteueransprüche EUR 7.345,14 7.345,14 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -254.124,39-0,49 Zinsverbindlichkeiten EUR -136,42-136,42 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -34.099,80-34.099,80-0,07 Verwahrstellenvergütung EUR -14.971,13-14.971,13-0,03 Beratungsvergütung EUR -201.616,61-201.616,61-0,39 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR -2.900,43-2.900,43-0,01 Fondsvermögen EUR 52.300.861,09 100,00 Anteilwert EUR 107,25 Ausgabepreis EUR 107,25 Anteile im Umlauf STK 487.650 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2014 AUD (AUD) 1,4839280 = 1 EUR (EUR) BRL (BRL) 3,2403800 = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1,2025220 = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7,4452230 = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0,7817550 = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 9,4361870 = 1 EUR (EUR) HUF (HUF) 314,9501130 = 1 EUR (EUR) KRW (KRW) 1337,0613480 = 1 EUR (EUR) MXN (MXN) 17,9225710 = 1 EUR (EUR) MYR (MYR) 4,2557510 = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9,0146270 = 1 EUR (EUR) PLN (PLN) 4,2897510 = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9,4281590 = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1,6070520 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,2164500 = 1 EUR (EUR) Seite 7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 US02209S1033 STK 0 3.554 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GB0002875804 STK 0 2.585 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GB0002374006 STK 0 8.308 Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0004544929 STK 0 7.345 Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 US6153691059 STK 0 3.616 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US7134481081 STK 0 6.540 Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.n. US7181721090 STK 0 3.092 SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500 US78440P1084 STK 0 10.580 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 0 6.753 Verzinsliche Wertpapiere 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15) DE0001137412 EUR 0 2.253 3,4340 % Malaysia MR-Bonds 2011(14) Ser.0211 MYBMH1100021 MYR 0 325 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,2500 % United States of America DL-Notes 2012(15) US912828TP55 USD 680 2.680 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien TYCO International Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50 CH0100383485 STK 0 3.507 Seite 8
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,86 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 107,25 Ausgabepreis EUR 107,25 Anteile im Umlauf STK 487.650 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.I(acc.)EUR-H1 o.n. LU0316492775 0,550 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.n. LU0316493237 0,550 M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.(EUR) C-H Acc.o.N. GB00B1VMD022 0,750 Frankfurt am Main, den 2. Januar 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9