RT VIF Versicherung International Fonds
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- Johanna Heintze
- vor 5 Jahren
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1 RT VIF Versicherung International Fonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG
2 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 15. Februar
3 RT VIF Versicherung International Fonds Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft Stammkapital Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: , Telefax: ,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Martin SIMHANDL vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL Prokuristen Mag. Achim ARNHOF (ab ) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Staatskommissäre Fondsprüfer Depotbank Mag. Caroline HABERFELLNER Mag. Philipp VISKI-HANKA Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. Erste Group Bank AG 2
4 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT VIF Versicherung International Fonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16. August 2018 bis 15. Februar 2019 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum eine volatile Entwicklung. Der MSCI Weltindex lag Mitte Februar 2019 zwar nur 2% unter dem Ausgangswert am Beginn der Berichtsperiode, allerdings kam es zwischenzeitlich zu massiven Ausschlägen. Von seinem Top im September bis zum Tief in der zweiten Dezemberhälfte verlor der Weltindex mehr als 17%, bevor knapp vor Jahresende eine Rally einsetzte, die das Kursniveau auf den Weltaktienmärkten bis Mitte Februar im Durchschnitt um 14% steigen ließ. Die Volatilität an den Aktienmärkten - gemessen am VIX-Index Durchschnitt entspricht. Ausschlaggebend für die Korrektur im 4. Quartal waren vor allem die Anzeichen einer globalen Wachstumsverlangsamung, die Gefahr eines eskalierenden Handelskrieges zwischen den USA und China sowie die Erwartung weiterer geldpolitischer Restriktionsschritte wichtiger Zentralbanken, allen voran der US Federal Reserve (Fed), die im Berichtszeitraum zweimal den Leitzins anhob. Die Europäische Zentralbank beließ ihren Leitzins bei Null, stellte jedoch ihr Anleiheankaufsprogramm mit Jahresende 2018 ein. Signale seitens der Fed, dass in den kommenden Monaten eine Zinspause wahrscheinlich sei, und anhaltende Verhandlungen zwischen den USA und China waren dann auch die Haupttreiber der Markterholung im Jänner und Februar. In regionaler Hinsicht konnten die Aktienmärkte der Schwellenländer im Berichtszeitraum sogar leicht zulegen (um mehr als einen Prozent), während die Märkte der entwickelten Welt im Durchschnitt Einbußen hinnehmen mussten. Unter den Hauptregionen der entwickelten Märkte behauptete sich Europa in der Korrektur besser als die USA und Japan, über den gesamten Zeitraum blieb der Stoxx 600 (- 4,2%) jedoch rund 1½ Prozentpunkt hinter dem S&P 500 zurück. Der japanische Markt ging in Lokalwährung um fast 5% zurück. Auf der Währungsseite schloss der US-Dollar gemessen am Spotindex DXY - über den gesamten Zeitraum betrachtet praktisch unverändert bei 96,9 ab. Sowohl der Euro, der von der Budgetdebatte zwischen Italien und der EU- Gewinnen im dritten Quartal des Vorjahres, über die gesamte Periode ca. einen halben Prozent. Das britische Pfund, obwohl aufgrund Brexit-bedingter Unsicherheiten stark schwankend, schloss gegenüber dem Dollar letztlich um 1,5% stärker ab. Die langfristigen Anleihezinsen gingen sowohl in den USA als auch in Europa ab dem 4. Quartal 2018 zurück, konnte hingegen im Beobachtungszeitraum um fast 150 USD je Feinunze zulegen, wozu vor allem verstärkte Käufe einiger Zentralbanken beigetragen haben dürften. In sektoraler Hinsicht blieben die Finanzwerte deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurück. Dies war allerdings auf den Aggregat weniger verloren als der breite Markt. Dieses Bild zeigte sich auch in den Hauptregionen; sowohl in den USA als auch in Europa und Japan entwickelte sich der Versicherungssektor besser als der jeweilige Gesamtmarkt. Gegenüber dem breiten Markt war der Versicherungssektor zuletzt günstig bewertet. Laut Bloomberg-Daten lag das Kurs- Gewinnverhältnis Mitte Februar 2019 im Durchschnitt bei Versicherungen bei ca. 12,8, während der Gesamtsektor bei über 15x der Gewinne handelte. Die historische Dividendenrendite bei Versicherungen lag 2018 bei 3,6%, verglichen mit ca. 2,1% für den Gesamtmarkt. Unter den im Fonds während des gesamten Zeitraums enthaltenen Positionen schnitten AON, der US-Broker sowie Swiss-Life mit Kursgewinnen von über 20% bzw. 15% (in Fondswährung) besonders positiv ab. Zu den Nachzüglern zählte AIG, die über 20% verlor. Absolut, also unter Berücksichtigung der Gewichtung, lieferten AIA, Progressive und 3
5 RT VIF Versicherung International Fonds AON die höchsten positiven Beiträge, während die höchsten negativen Beiträge von Discovery und AIG kamen. Die grundsätzliche Anlagestrategie des Fonds wurde beibehalten. Es wird in die weltweit aussichtsreichsten Versicherungstitel sowie in Aktien von Finanz- und Fintech-Unternehmen mit einem versicherungsbezogenen Dienstleistungsangebot investiert. Der Fonds war während der der gesamt Berichtsperiode mit einem Investitionsgrad von über 98% voll investiert. Die Turnover-Ratio blieb niedrig. Im Beobachtungszeitraum wurden zur Liquiditätsbeschaffung bzw. aus Gründen der Portfolioanpassung an geänderte Rahmenbedingungen insgesamt lediglich 13 Transaktionen durchgeführt. Insgesamt konnte der Fonds im Berichtszeitraum trotz der schwierigen Marktbedingungen eine nahezu stabile Performance verzeichnen. Die Allokation des Portfolios nach Regionen und Segmenten verschob sich sowohl aufgrund von Marktbewegungen als auch durch Umschichtungen. Größter Einzelmarkt im Fonds blieben die USA (ca. 42%), gefolgt von Europa (ca. 33%). Die größten Veränderungen auf Einzelmarktebene waren der Rückgang des Schweizer Gewichts um ca. 80 Basispunkte durch die Reduktion der Zurich Group im 4. Quartal und die Erhöhung des EU-Gewichts im gleichen Ausmaß aufgrund der Marktentwicklung. Auf Segmentebene sank vor allem durch den zweimaligen Abbau der AIG- Position und die Reduktion bei Sampo der Anteil der Kompositversicherer um fast vier Prozentpunkte auf ca. 22,4%. Durch Käufe (Kemper) und Marktbewegungen stieg der Anteil der Schaden- und Unfallversicherer um mehr als einen Prozentpunkt auf ca. 22,6%. Größtes Segment mit praktisch unverändertem Gewicht - blieben die Lebensversicherer (34,5%). Größte Einzelpositionen während des gesamt Beobachtungszeitraum blieben AIA Group, Allianz und Prudential Plc, auf Zusammensetzung des Fondsvermögens 15. Februar August 2018 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf Australische Dollar 0,8 1,48 0,8 1,52 Britische Pfund 4,8 8,97 5,0 9,00 Dänische Kronen 0,2 0,39 0,2 0,34 EURO 9,5 17,84 9,5 17,12 Hongkong Dollar 4,7 8,85 4,8 8,71 Japanische Yen 3,2 6,00 3,3 5,94 Kanadische Dollar 3,5 6,59 3,8 6,92 Schweizer Franken 3,3 6,20 3,9 7,05 Südafrikanische Rand 0,5 0,92 0,5 0,96 US-Dollar 22,2 41,71 23,3 41,99 Wertpapiervermögen 52,6 98,96 55,1 99,55 Bankguthaben 0,6 1,05 0,2 0,43 Dividendenansprüche 0,0 0,05 0,0 0,09 Zinsenansprüche 0,0 0,00 0,0 0,00 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,06-0,0-0,07 Fondsvermögen 53,2 100,00 55,4 100,00 4
6 Vermögensaufstellung zum 15. Februar 2019 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16. August 2018 bis 15. Februar 2019) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien BEAZLEY PLC LS -,05 GB00BYQ0JC , ,33 1,19 DIR.LINE.INS.LS-, GB00BY9D0Y , ,94 0,69 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 GB , ,91 2,06 PRUDENTIAL PLC LS-,05 GB , ,06 5,03 Summe Emissionsland Großbritannien ,24 8,97 Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,24 8,97 Aktien auf Dänische Kronen lautend Emissionsland Dänemark TOPDANMARK AS NAM. DK 1 DK , ,60 0,39 Summe Emissionsland Dänemark ,60 0,39 Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7, ,60 0,39 Aktien auf Euro lautend Emissionsland Belgien KBC GROEP N.V. BE , ,00 0,99 Summe Emissionsland Belgien ,00 0,99 Emissionsland Deutschland ALLIANZ SE NA O.N. DE , ,00 8,58 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. DE , ,00 2,11 Summe Emissionsland Deutschland ,00 10,69 Summe Aktien auf Euro lautend ,00 11,68 Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere ,84 21,04 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien INS.AUST.GRP AU000000IAG , ,89 1,48 Summe Emissionsland Australien ,89 1,48 Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,89 1,48 5
7 RT VIF Versicherung International Fonds Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Aktien auf Euro lautend Emissionsland Finnland SAMPO PLC A FI , ,00 1,20 Summe Emissionsland Finnland ,00 1,20 Emissionsland Frankreich AXA S.A. INH. EO 2,29 FR , ,00 3,90 Summe Emissionsland Frankreich ,00 3,90 Emissionsland Niederlande NN GROUP NV EO -,12 NL , ,00 1,07 Summe Emissionsland Niederlande ,00 1,07 Summe Aktien auf Euro lautend ,00 6,17 Aktien auf Hongkong-Dollar lautend Emissionsland Hong Kong AIA GROUP LTD HK , ,03 8,85 Summe Emissionsland Hong Kong ,03 8,85 Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8, ,03 8,85 Aktien auf Japanische Yen lautend Emissionsland Japan DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP , ,16 1,26 MITSUI SUM.INS.GRP HLDGS JP , ,14 1,49 TOKIO MARINE HOLDINGS INC JP , ,41 3,25 Summe Emissionsland Japan ,71 6,00 Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 124, ,71 6,00 Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada GREAT-WEST LIFECO INC. CA39138C , ,27 0,74 INTACT FINANCIAL CORP. CA45823T , ,93 0,69 MANULIFE FINANCIAL CORP. CA56501R , ,92 2,70 SUN LIFE FINANCIAL INC. CA , ,87 2,47 Summe Emissionsland Kanada ,99 6,59 Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,99 6,59 6
8 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz SWISS LIFE HLDG SF 5,10 CH , ,29 0,69 SWISS RE AG NAM. SF -,10 CH , ,35 2,58 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 CH , ,47 2,94 Summe Emissionsland Schweiz ,11 6,20 Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,11 6,20 Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend Emissionsland Südafrika DISCOVERY LTD. RC -,001 ZAE , ,42 0,92 Summe Emissionsland Südafrika ,42 0,92 Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 15, ,42 0,92 Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland Großbritannien AON PLC A DL -,01 GB00B5BT0K , ,11 4,31 Summe Emissionsland Großbritannien ,11 4,31 Emissionsland Schweiz CHUBB LTD. SF 24,15 CH , ,02 3,90 Summe Emissionsland Schweiz ,02 3,90 Emissionsland USA ALLEGHANY CORP. DL 1 US , ,40 1,08 ALLSTATE CORP. DL-,01 US , ,73 2,36 AMER. FINL GRP US , ,40 1,15 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 US , ,26 1,77 AMERIPRISE FINL DL-,01 US03076C , ,88 1,09 BERKLEY CORP. DL-,20 US , ,00 0,82 BLACK KNIGHT INC.DL-,0001 US09215C , ,84 1,05 FED. HOME LN MTGE DL 0,21 US , ,90 0,00 FIDELITY NATL FINL. FNF US31620R , ,90 1,16 HARTFORD FINL SVCS GRP US , ,18 2,44 KEMPER CORP. DL-,10 US , ,43 1,01 LINCOLN NATL US , ,12 2,06 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 US , ,79 3,35 METLIFE INC. DL-,01 US59156R , ,39 2,40 PROGRESSIVE CORP. DL 1 US , ,08 3,57 PRUDENTIAL FINL DL-,01 US , ,73 4,24 REINSUR.GRP AM. DL-,01 US , ,10 1,33 TRAVELERS COS INC. US89417E , ,79 0,97 7
9 RT VIF Versicherung International Fonds Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen VERISK ANALYTICS DL-001 US92345Y , ,24 0,84 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 US , ,89 0,83 Summe Emissionsland USA ,05 33,51 Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,18 41,71 Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,33 77,92 Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA LEHMAN BROTHERS HOLDINGS QOXDBM ,000 0,00 0,00 Summe Emissionsland USA 0,00 0,00 Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,00 0,00 Summe Nicht notierte Wertpapiere 0,00 0,00 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,17 98,96 Bankguthaben ,24 1,05 Dividendenansprüche ,44 0,05 Zinsenansprüche 16,03 0,00 Sonstige Abgrenzungen ,69-0,06 Fondsvermögen ,19 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT Stück ,866 Anteilswert Ausschüttungsanteile AT EUR 21,58 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT Stück ,908 Anteilswert Thesaurierungsanteile AT EUR 121,69 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A0PAB6 Stück 0,000 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A0PAB6 EUR 121,22 Wertpapierleihegeschäfte isd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Pensionsgeschäfte isd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) isd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt. 8
10 Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte: Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/ oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EUR) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt. Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA TORCHMARK CORP. DL 1 US Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien INS.AUST.GRP DEF. AU Wien, im Februar 2019 Erste Asset Management GmbH elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 9
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