Pioneer Funds Austria - America Stock Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf
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1 WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - America Stock Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf Halbjahresbericht 16. April Oktober 2014
2 Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 2014 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Börsengehandelte Wertpapiere Aktien in USD AbbVie Inc.Registered US00287Y1091 STK USD 54, ,44 1,06 Actavis PLCRegistered Shares DL- IE00BD1NQJ95 STK USD 217, ,76 0,89,0001 Allegion PLCRegistered IE00BFRT3W74 STK USD 45, ,32 0,26 American Airlines Group Inc.Registered US02376R1023 STK USD 31, ,10 0,34 CABOT OIL & GAS CORP.Registered US STK USD 30, ,90 0,87 Shares DL -,10 DOW CHEMICAL CO., THERegistered US STK USD 44, ,75 0,67 Shares DL 2,50 Eaton Corporation PLCRegistered IE00B8KQN827 STK USD 58, ,52 0,41 Ensco PLCRegistered Shares Cl. A DL- GB00B4VLR192 STK USD 38, ,10 0,21,10 Fortune Brands Home & US34964C1062 STK USD 38, ,48 0,19 Sec.Inc.Registered SharesDL - GENERAL ELECTRIC CO.Registered US STK USD 24, ,36 1,23 Shares DL -,06 HELMERICH & PAYNE INC.Registered US STK USD 82, ,40 0,28 Shares DL -,10 Kinder Morgan Inc. (Del.)Registered US49456B1017 STK USD 35, ,35 0,50 Shares P DL - Kraft Foods Group Inc.Registered US50076Q1067 STK USD 54, ,36 0,44 LILLY & CO., ELIRegistered Shares US STK USD 62, ,17 0,55 o.n. MALLINCKRODT PLC DL -,20 IE00BBGT3753 STK USD 84, ,61 0,13 Marathon Petroleum Corp.Registered US56585A1025 STK USD 76, ,50 0,68 MICROSOFT CORP.Registered US STK USD 43, ,20 2,52 Shares DL-, Mondelez International Inc.Registered US STK USD 32, ,40 0,96 Shares Class A o.n. MONSANTO CO.Registered Shares DL US61166W1018 STK USD 108, ,26 0,42 - Now Inc.Registered US67011P1003 STK USD 27, ,90 0,05 Phillips 66Registered US STK USD 67, ,30 0,59 PVH Corp.Registered US STK USD 112, ,20 0,46 SCHWAB CORP., US STK USD 25, ,52 0,57 CHARLESRegistered SUPERIOR ENERGY SVCS US STK USD 23, ,15 INC.Registered Shares DL - Time Inc.Registered US STK USD 19, ,18 0 Travelers Companies US89417E1091 STK USD 91, ,73 0,82 Inc.,TheRegistered VALSPAR CORP.Registered Shares US STK USD 74, ,24 0,67 DL -,50 WILEY (JOHN) & SONS US STK USD 52, ,71 1,08 INC.Reg.Shares Class A Zoetis Inc.Registered Shares Cl.A DL - US98978V1035 STK USD 35, ,94 1 Aktien in GBP PEARSON PLCRegistered Shares LS -,25 SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20 GB STK GBP 11, ,09 0,38 GB STK GBP 9, ,46 0,53 Summe der börsengehandelten Wertpapiere USD ,26 18,92 Frei handelbare Wertpapiere Aktien in USD 3M Co.Registered US88579Y1010 STK USD 134, ,20 1,21 ABBOTT LABORATORIESRegistered US STK USD ,55 0,89 AETNA INC.Registered US00817Y1082 STK USD 73, ,61 0,67 AIRGAS INC.Registered Shares DL - US STK USD 106, ,40 0,62 AMERICAN ELECTRIC POWER CO.INCRegistered Shares DL 6,50 US STK USD 54, ,33 0,85 Pioneer Funds Austria - America Stock April Oktober 2014
3 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Aktien in USD (Fortsetzung) AMERICAN EXPRESS CO.Registered US STK USD 80, ,85 0,66 Shares DL -,20 ANALOG DEVICES INC.Registered US STK USD 44, ,64 0,82 Shares DL -,166 APACHE CORP.Registered Shares DL US STK USD 72, ,40 0,64 -,625 Apple Inc.Registered US STK USD 97, ,80 2,41 AUTOMATIC DATA PROCESSING US STK USD 71, ,60 0,57 INC.Registered Shares DL -,10 BANK OF AMERICA CORP.Registered US STK USD 15, ,72 1,04 Shares DL 0 BARD INC. C.R.Registered Shares DL US STK USD 147, ,36 1,96 -,25 BB&T CORP.Registered Shares DL 5 US STK USD 35, ,80 0,73 BECTON, DICKINSON & US STK USD 124, ,49 1,20 CO.Registered BORGWARNER INC.Registered US STK USD 52, ,90 0,54 Cameron International Corp.Registered US13342B1052 STK USD 56, ,55 0,38 CAMPBELL SOUP CO.Registered US STK USD 41, ,20 0,30 Shares DL -,0375 CBS Corp.Reg. Shares Class B DL - US STK USD 50, ,50 0,28 CELGENE CORP.Registered Shares US STK USD 86, ,10 0,79 DL - CHUBB CORP., THERegistered US STK USD 91, ,24 1,77 CLOROX CO., THERegistered Shares US STK USD 97, ,72 0,46 Coca-Cola Refreshments USA US19122T1097 STK USD ,41 0,83 IncRegistered ConocoPhillipsRegistered Shares DL - US20825C1045 STK USD 66, ,50 0,76 CUMMINS INC.Registered Shares DL US STK USD 128, ,64 0,48 2,50 CVS Health Corp.Registered Shares US STK USD 78, ,82 1,72 DL- DaVita HealthCare Partners US23918K1088 STK USD 72, ,18 0,47 IncRegistered Shares DL - Discover Financial ServicesRegistered US STK USD 62, ,24 0,43 DISNEY CO., THE WALTRegistered US STK USD 82, ,36 1,82 Dr. Pepper Snapple Group US26138E1091 STK USD 62, ,88 0,48 Inc.Registered DST SYSTEMS INC.Registered Shares US STK USD 84, ,84 0,57 DL - EBAY INC.Registered Shares DL - US STK USD 50, ,36 0,40 ECOLAB INC.Registered US STK USD 105, ,64 1,18 EMC Corp. (Mass.)Registered Shares US STK USD 27, ,95 0,96 DL - EOG RESOURCES INC.Registered US26875P1012 STK USD 88, ,96 0,50 F5 NETWORKS INC.Registered US STK USD 110, ,90 0,56 FISERV INC.Registered Shares DL - US STK USD 61, ,79 FMC TECHNOLOGIES INC.Registered US30249U1016 STK USD 49, ,20 0,35 FORD MOTOR CO.Registered Shares US STK USD 13, ,16 0,49 DL - FRANKLIN RESOURCES US STK USD 50, ,95 0,72 INC.Registered Shares DL -,10 GANNETT CO. INC.Registered Shares US STK USD 26, ,68 0,17 GENERAL MILLS INC.Registered US STK USD 49, ,14 0,74 Shares DL -,10 GILEAD SCIENCES INC.Registered US STK USD 96, ,32 0,68 Shares DL - Google Inc.Reg. Shares Class A DL - US38259P5089 STK USD 540, ,42 0,52 HALLIBURTON CO.Registered Shares US STK USD 50, ,64 0,34 DL 2,50 Hershey Co., TheRegistered Shares DL US STK USD 92, ,39 2,41 1,- HOME DEPOT INC., THERegistered US STK USD 87, ,05 0,65 Shares DL -,05 HUMANA INC.Registered Shares DL -,166 US STK USD 124, ,73 0,27 Pioneer Funds Austria - America Stock April Oktober 2014
4 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Aktien in USD (Fortsetzung) Ingersoll-Rand PLCRegistered Shares IE00B STK USD 53, ,42 0,91 INTEL CORP.Registered Shares DL - US STK USD 31, ,90 0,51 INTL BUSINESS MACHINES US STK USD 181, ,75 0,79 CORP.Registered Shares DL -,20 Invesco Ltd.Registered Shares DL -,10 BMG491BT1088 STK USD 35, ,16 0,52 JOHNSON & JOHNSONRegistered US STK USD 98, ,04 1,81 JOHNSON CONTROLS US STK USD 39, ,50 0,44 INC.Registered 39 Kansas City SouthernRegistered US STK USD 115, ,24 0,23 KEYCORPRegistered US STK USD 12, ,66 0,48 LOWE'S COMPANIES INC.Registered US STK USD 51, ,16 0,35 Shares DL -,50 Macy's, Inc.Registered US55616P1049 STK USD 56, ,00 0,99 Marathon Oil Corp.Registered Shares US STK USD 32, ,64 0,82 MCKESSON CORP.Registered Shares US58155Q1031 STK USD 185, ,64 1,15 DL - Mead Johnson Nutrition Co.Registered US STK USD 90, ,12 0,86 Shares DL- Merck & Co. Inc.Registered Shares DL- US58933Y1055 STK USD 54, ,58 1,14 Morgan StanleyRegistered Shares DL - US STK USD 32, ,83 0,50 National Oilwell Varco Inc.Registered US STK USD 69, ,05 0,47 NetApp Inc.Registered Shares o. N. US64110D1046 STK USD 38, ,44 0,42 NextEra Energy US65339F1012 STK USD 91, ,08 0,61 NORDSTROM INC.Registered Shares US STK USD 68, ,82 0,60 o.n. NORFOLK SOUTHERN US STK USD 105, ,80 1,17 CORP.Registered OCCIDENTAL PETROLEUM US STK USD 85, ,50 0,42 CORP.Registered Shares DL -,20 PACCAR INC.Registered US STK USD 57, ,52 0,62 PNC FINANCIAL SERVICES US STK USD 78, ,00 1,86 GROUPRegistered Shares DL 5 PROCTER & GAMBLE CO., US STK USD 82, ,10 1,18 THERegistered Regions Financial Corp. US7591EP1005 STK USD 9, ,80 0,19 (New)Registered Rockwell Automation Inc.Registered US STK USD 100, ,48 0,33 ROSS STORES INC.Registered US STK USD 76, ,78 1,18 SCHLUMBERGER N.V. (LTD.)Reg. AN STK USD 89, ,64 0,84 Scripps Networks Interact.Inc.Reg. US STK USD 73, ,50 1,14 Shares Class A DL - Southern Co., TheRegistered Shares US STK USD 46, ,40 0,97 DL 5 SOUTHWESTERN ENERGY US STK USD 35, ,80 0,62 CO.Registered SPX CORP.Registered 0 US STK USD 84, ,42 0,44 STATE STREET CORP.Registered US STK USD 65, ,26 0,66 SYMANTEC CORP.Registered Shares US STK USD 22, ,70 0,51 DL - Thermo Fisher Scientific Inc.Registered US STK USD 111, ,20 0,99 Time Warner Inc.Registered Shares US STK USD 72, ,96 0,49 New DL - TJX COMPANIES INC.Registered US STK USD 60, ,70 1,18 U.S. BANCORPRegistered Shares DL - US STK USD 38, ,62 1,31 UNION PACIFIC CORP.Registered US STK USD 99, ,90 1,13 Shares DL 2,50 UNITED TECHNOLOGIES US STK USD 99, ,11 1,62 CORP.Registered VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 STK USD 47, ,40 0,64 INC.Registered Shares DL -,10 VISA Inc.Reg. Shares Class A DL - US92826C8394 STK USD 200, ,25 0,47,0001 WELLS FARGO & CO.Registered,666 US STK USD 47, ,35 2,47 Pioneer Funds Austria - America Stock April Oktober 2014
5 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Aktien in USD (Fortsetzung) WHIRLPOOL CORP.Registered US STK USD 143, ,40 0,41 XILINX INC.Registered US STK USD 37, ,36 0,65 Aktien in CAD CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered CA STK CAD 95, ,42 0,40 Aktien in SEK ELECTROLUX, ABNamn-Aktier B o.n. SE STK SEK 175, ,60 0,50 Sonstige Beteiligungswertpapiere in CHF ROCHE HOLDING AGInhaber- Genußscheine o.n. CH STK CHF 258, ,70 0,45 Summe der frei handelbaren Wertpapiere USD ,03 76,54 Nicht notierte Wertpapiere Aktien in USD Alnylam Pharmaceuticals IncRegistered US02043Q1076 STK USD 84, ,12 0,58 Shares DL -,0001 ASML Holding N.V.Aand.aan USN STK USD 91, ,78 0,50 toon.(n.y.reg.)eo-,09 CDK GLOBAL INC. DL -,10 US12508E1010 STK USD 25, ,90 0,07 Express Scripts Holding Inc.Registered US30219G1085 STK USD 70, ,06 0,37 Facebook Inc.Reg.Shares Cl.A DL- US30303M1027 STK USD 73, ,78 1,04, Google Inc.Registered Shares C DL - US38259P7069 STK USD 530, ,62 0,51 Houghton Mifflin Harcourt Co.Registered US44157R1095 STK USD 18, ,95 0,11 Summe der nicht notierten Wertpapiere USD ,21 3,19 Summe Wertpapiervermögen USD ,50 98,65 Bankguthaben EUR - Guthaben: Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: EUR 3.112, ,99 0,02 USD , ,64 1,27 Summe der Bankguthaben USD ,63 1,29 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR -10,78-10,78 0,00 Dividendenansprüche USD , ,80 0,07 Summe sonstige Vermögensgegenstände USD ,02 0,07 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP -967, ,98-0 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme USD ,98-0 Fondsvermögen USD , Pioneer Funds Austria - America Stock April Oktober 2014
6 Ausschüttungsanteile AT STK Anteilswert USD 7,98 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT STK Anteilswert USD 10,85 Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT STK Anteilswert USD 10,95 Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT STK Anteilswert USD 10,97 Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 0, = 1 Euro (EUR) Euro EUR 0, = 1 Euro (EUR) Pfund Sterling GBP 0, = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 7, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien CBS Outdoor Americas Inc.Registered US14987J1060 STK Citigroup Inc.Registered Shares New DL - US STK Mosaic Co. (New)Registered US61945C1036 STK An freien Märkten gehandelte Wertpapiere Aktien ADOBE SYSTEMS INC.Registered US00724F1012 STK AFLAC INC.Registered Shares DL -,10 US STK AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001 US STK COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered US STK Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL - US20030N1019 STK Covidien PLCReg.Shares(POST CONSOL.)DL-,20 IE00B68SQD29 STK EXXON MOBIL CORP.Registered US30231G1022 STK INTERNATIONAL PAPER CO.Registered US STK JPMorgan Chase & Co.Registered US46625H1005 STK MCDONALD'S CORP.Registered Shares DL- US STK Motorola Solutions Inc.Registered US STK ORACLE CORP.Registered US68389X1054 STK PEPSICO INC.Registered 66 US STK PFIZER INC.Registered Shares DL -,05 US STK STARBUCKS CORP.Registered US STK T. ROWE PRICE GROUP INC.Registered Shares DL -,20 US74144T1088 STK WALGREEN CO.Registered Shares DL 0, US STK YAHOO! INC.Registered Shares DL- US STK Wien, im Dezember 2014 Pioneer Investments Austria GmbH DDr. Werner Kretschmer Stefano Pregnolato Mag. Hannes Roubik Hannes Saleta Pioneer Funds Austria - America Stock April Oktober 2014
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