DATEV Unternehmensplanung. Arbeitsunterlage

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1 DATEV Unternehmensplanung Arbeitsunterlage Stand

2 Herausgeber: DATEV eg, Nürnberg Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Angaben sind Musterdaten und speziell für diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufällig. Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z. T. digital nachgebildet. Abweichungen vom Original in Größe und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhaltliche Änderungen wurden nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versionsnummern enthalten können, die gegenüber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind für mehrere Programmversionen gültig. Copyright DATEV eg: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der Übersetzung, vorbehalten. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Angaben ohne Gewähr / Diese Unterlage ist unter Bestell-Nr erhältlich.

3 Vorwort Der Einsatz von DATEV-Programmen erleichtert Ihren Arbeitsalltag. Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten sind allerdings solides Grundlagenwissen und gute Kenntnisse im Umgang mit der jeweiligen Software. Die vorliegende Arbeitsunterlage vermittelt Ihnen die theoretischen Grundlagen bzw. den praxisbezogenen Einstieg in das Programm. Sie dient als Unterlage für ein Seminar, kann aber auch als Nachschlagewerk und täglicher Begleiter zum Programmeinsatz unabhängig von einem Seminar bezogen werden. Der Aufbau der Arbeitsunterlage orientiert sich an den Arbeitsabläufen in der Praxis. Zahlreiche Übungen und Musterfälle machen die Arbeitsunterlage übersichtlich und anschaulich. Die Inhalte sind leicht verständlich aufbereitet und können gut auf die tägliche Anwendungspraxis übertragen werden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Weiterbildungsangebot. Informieren Sie sich doch auch zu unseren weiteren Wissensangeboten: Im Internet unter können Sie sich 24 Stunden täglich zu unseren Seminaren anmelden sowie weitere Lernmaterialien bestellen. Ihre Meinung ist uns wichtig Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge. DATEV eg Logistik-Center Nürnberg Telefon: Telefax:

4 Inhalt 1 Allgemeines zur Arbeitsunterlage DATEV Unternehmensplanung Aus der Angebotspalette zur Betriebswirtschaftlichen Beratung...7 Inhalt 2 Integrierte Wirtschaftsberatung Konzept der integrierten Wirtschaftsberatung Nutzen der integrierten Wirtschaftsberatung Allgemeines zum Programm Basis Wirtschaftsberatung Arbeiten mit dem Programm Basis Wirtschaftsberatung Musterbestände einspielen Programmaufruf über Basis Wirtschaftsberatung Planungsfall anlegen/ Programmeinstieg über Kanzlei-Rechnungswesen 17 4 Vorbelegung des Planungsfalls und Voreinstellungen Programmstruktur Planungscockpit Aufbau des Planungscockpits Erfassungslogik im Planungscockpit Prozentwerte im Planungscockpit Planungscockpit mit Werten vorbelegen Vorbelegen des Planungscockpit mit BWA-Planwerten aus Kanzlei-Rechnungswesen Vorbelegen mit Werten aus der Microsoft Excel-Vorerfassung Planungscockpit mit Prognosewerten vorbelegen Rahmendaten festlegen Stammdaten Voreinstellungen Anpassung des Umsatzsteuersatzes Steuerliche Daten Übergang Handels-/Steuerbilanz

5 5 Planungsfall bearbeiten Basisbilanz Basisbilanz bei der Neuanlage eines Planungsfalls aus Kanzlei-Rechnungswesen holen Basisbilanz in einen bestehenden Planungsfall holen Basisbilanz manuell erfassen Planung der Bereiche Absatz, Material und Sonstige Aufwendungen/Erträge Detailobjekte (z. B. Absatz, Material) neu anlegen und zur Bearbeitung öffnen Erfassung von Werten in einem angelegten Detailobjekt sowie Kopieren/Steigern der Werte und Festlegen eines besonderen Zahlungsverlaufs Materialobjekt anlegen und Materialaufwand in Abhängigkeit der Gesamtleistung erfassen Inhalt Detailobjekte verwalten Zusammenspiel der Werte aus Detailobjekten mit Werten, die im Planungscockpit erfasst wurden Investitionsplanung Abschreibungen pauschal im Planungscockpit erfassen Abschreibungen über die Simulation aus Anlagenbuchführung übernehmen Neue Inventare über Investitionsplanung anlegen und erfassen Finanzierungsplanung Neues Darlehen anlegen Bearbeiten von Finanzierungsobjekten Finanzierungsfälle aus Finanzanalyse zuordnen Verwaltung von Finanzierungsobjekten Personalkosten planen Personalkostenplanungsfall anlegen und zur Bearbeitung öffnen Lohndaten aus Lohn RZ in den Personalkostenplanungsfall übernehmen Lohndaten aus Lohn und Gehalt in den Personalkostenplanungsfall übernehmen Personalobjekt im Personalkostenplanungsfall manuell anlegen und Planwerte erfassen Steuerberechnung in Unternehmensplanung Steuerliche Berechnungen ermitteln und kontrollieren Steuerliche Verlustvorträge für Kapitalgesellschaften erfassen Steuerliche Auswertungen in Unternehmensplanung Steuerzeiträume nachträglich hinzufügen

6 5.7 Ist-Daten Datenarten Laufende Ist-Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen holen bzw. zuordnen Zuordnen und Entfernen von Ist-Daten im Planungsfall Auswirkungen von integrierten Ist-Daten im Planungsfall Auflösung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus zugeordneten Ist-Daten erfassen Liquiditätsauswertungen bei zugeordneten Ist-Daten Soll-/Ist-Vergleich aufbereiten Inhalt 6 Auswertungen Auswertungsumfang Standardauswertungen und Kurzübersichten am Bildschirm aufbereiten Standardauswertungen ausgeben Standardauswertungen nach Microsoft Excel weitergeben Eigene Analysen in Microsoft Excel erstellen Microsoft PowerPoint Präsentation Berichte Anwendungsbeispiele Zahlungsverläufe mit den Informationen aus Kanzlei Rechnungswesen/ OPOS vorbelegen Austausch von Planwerten zwischen Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmensplanung Index 225 4

7 Allgemeines zur Arbeitsunterlage DATEV Unter- 1 nehmensplanung 1.1 Aus der Angebotspalette zur Betriebswirtschaftlichen Beratung 5

8 1 Allgemeines zur Arbeitsunterlage DATEV Unternehmensplanung Zu dieser Arbeitsunterlage Um die Entwicklung eines Unternehmens abschätzen zu können, ist eine mittelfristige Planung der möglichen Entwicklung des Erfolges und der damit einhergehenden Liquidität notwendig. Hierbei unterstützt Sie das Programm DATEV Unternehmensplanung in allen unternehmerisch relevanten Bereichen. Mit Hilfe der Arbeitsunterlage lernen Sie das Programm effektiv und Zeit sparend einzusetzen. Anhand von Musterfällen erarbeiten Sie am PC für verschiedene Sachverhalte die jeweils optimale Lösungsstrategie. Nach dem Durcharbeiten dieser Arbeitsunterlage kennen Sie: die inhaltlichen Grundlagen des Programms Unternehmensplanung, die Programmstruktur von Unternehmensplanung, die Verbindung zu allen relevanten DATEV Programmen, wie z. B. Kanzlei Rechnungswesen, den Inhalt der einzelnen Auswertungen, die Ausgabemöglichkeiten der Auswertungen. 6

9 1 1.1 Aus der Angebotspalette zur Betriebswirtschaftlichen Beratung Neben der Arbeitsunterlage DATEV Unternehmensplanung bietet die Angebotspalette der Betriebswirtschaftlichen Beratung weitere Unterstützung bei der Einarbeitung und Ihrer täglichen Arbeit mit dem Programm DATEV Unternehmensplanung und anderen Programmen der Wirtschaftsberatung sowie dem Aufbau des Geschäftsfelds Betriebswirtschaftliche Beratung. Unterstützung zur Wirtschaftsberatung im Internet mit dem Baustein Betriebswirtschaftliche Beratung Mit fachkundiger Beratung und in langfristiger Zusammenarbeit haben Sie eine wertvolle Basis in der Mandantenbeziehung geschaffen Vertrauen. Eine gute Voraussetzung, um die Bindung Ihrer Mandanten mit einem umfassenden Angebot zu stärken: Mit betriebswirtschaftlicher Beratung von Unternehmen oder Privatpersonen können Sie optimieren, sichern und ausbauen. Bei Unternehmern gibt es von der Existenzgründung über die Unternehmensberatung bis hin zur Firmenübergabe großes Beratungspotenzial hier sind operative und strategische Belange interessant. Das schafft Wettbewerbsvorteile und bündelt Kompetenzen. Allgemeines zur Arbeitsunterlage DATEV Unternehmensplanung Schulungsangebot Wirtschaftsberatung Individualberatungen und Programmschulungen Individualberatungen (Vor Ort oder als Beratung online) und Programmschulungen zur Wirtschaftsberatung unterstützen Sie bei der schnellen und einheitlichen Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter in neue Lösungen und Beratungsfelder. Die relevanten Schwerpunkte wählen Sie selbst in Absprache mit dem DATEV-Referenten aus. So ist gewährleistet, dass die Inhalte der Schulung exakt den Bedürfnissen Ihrer Kanzlei bzw. den Ansprüchen Ihrer Mandanten Rechnung tragen. Die Individualberatungen unterstützen Sie auch dabei, aus den Kerngeschäftsfeldern weiteres Beratungspotenzial zu generieren, um optimal auf die sich im Wandel befindlichen Anforderungen des Marktes vorbereitet zu sein. Ein individueller Erfahrungsaustausch und die Workshop-Atmosphäre geben unseren Referenten die Möglichkeit, gezielt auf dem Wissensstand Ihrer Mitarbeiter aufzubauen. Fragen aus dem Kanzlei-/ Unternehmensalltag führen so bereits im Verlauf der Schulung zu konkreten Lösungen. Ein weiterer Vorteil für Sie: Reisezeiten und kosten der Teilnehmer entfallen. Auf Ihren Wunsch führen wir Programmschulungen und Individualberatungen auch in den DATEV- Niederlassungen vor Ort durch. Bei Interesse wenden Sie sich an Ihren Kundenverantworlichen, die nächste DATEV-Niederlassung oder klicken Sie einfach auf Anwenderseminar Unternehmensplanung Sie lernen Möglichkeiten kennen, wie DATEV-Unternehmensplanung mit der neuen Software-Generation DATEV optimal in die Kanzleiprozesse eingebunden werden kann. Somit können Sie den Informations- und Beratungsbedarf Ihrer Mandanten effizient und zeitnah bedienen. Zudem erarbeiten Sie an praxisnahen Übungsfällen die Erfassung und Berechnung. Schließlich werden Ihnen schnell erstellte Auswertungen für Standardfragen aus dem Kanzleialltag aufgezeigt: Welcher monatliche Erfolg kann bei einer bestimmten Erweiterungsinvestition später erwartet werden. Lohnt sich eine Erweiterung mit Fremdfinanzierung? Sie erwerben das Know-how, um den vielfältigen Anforderungen Ihrer Kanzlei rund um die Unternehmensberatung zu begegnen. 7

10 1 Notizen: Allgemeines zur Arbeitsunterlage DATEV Unternehmensplanung 8

11 2 Integrierte Wirtschaftsberatung 2.1 Konzept der integrierten Wirtschaftsberatung 2.2 Nutzen der integrierten Wirtschaftsberatung 2.3 Allgemeines zum Programm Basis Wirtschaftsberatung 2.4 Arbeiten mit dem Programm Basis Wirtschaftsberatung 2.5 Musterbestände einspielen 2.6 Programmaufruf über Basis Wirtschaftsberatung 9

12 2 2.1 Konzept der integrierten Wirtschaftsberatung Integrierte Wirtschaftsberatung Die DATEV-Programme zur Wirtschaftsberatung unterstützen Sie bei der Beratung des Mandanten in fast allen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Zentraler Bestandteil ist das Programm Basis Wirtschaftsberatung. Dieses Programm ist Voraussetzung für den Einsatz aller integrierten Wirtschaftsberatungs-Programme. In dieser Funktion übernimmt das Programm Basis Wirtschaftsberatung zentrale Aufgaben, wie z. B. Fallverwaltung, Datenspeicherung und Programmverbindungen. Die nachfolgende Grafik zeigt die einzelnen Programme der Wirtschaftsberatung sowie deren Programmverbindungen innerhalb der Wirtschaftsberatungs-Programme und zum Programm Basis Wirtschaftsberatung. 10

13 2 2.2 Nutzen der integrierten Wirtschaftsberatung Das Konzept der integrierten Wirtschaftsberatung bietet Ihnen folgende Vorteile: Gemeinsame Datenbasis Durch eine gemeinsame Datenbasis werden Doppelerfassungen vermieden. Die Zentralen Stammdaten, Programmverbindungen zu LEXinform/Info-Datenbank, zu Kanzlei-Rechnungswesen und zu den Steuer- und Lohnprogrammen ermöglichen eine schnelle und einfache Datenübernahme. Beratungsanlässe Vordefinierte Beratungsanlässe unterstützen Sie bei der Anlage neuer Fälle. So finden Sie bequem das richtige Programm zur Lösung der Aufgabe. Die Beratungsanlässe wurden inhaltlich so gewählt, dass sie wichtige, immer wiederkehrende, typische Aufgabenstellungen aus der Beratungspraxis widerspiegeln, z. B. Erstellung eines Verbindlichkeitenspiegels (Finanzanalyse) oder Mehrjahressimulation für einen Betrieb (Steuergestaltung). Im Arbeitsbereich werden immer die Beratungsanlässe angezeigt, die zum gewählten Arbeitsblatt passen, beispielsweise auf den Arbeitsblättern für die einzelnen Programme jeweils die passenden Beratungsanlässe für das Programm. Integrierte Wirtschaftsberatung Schnellberechnungen Schnellberechnungen beantworten Fragestellungen aus der Beratungspraxis mit möglichst wenigen Eingaben. Per Ausdruck können Ergebnisse, Tabellen oder Übersichten an den Mandanten weitergegeben werden, so dass eine spätere Rekonstruktion des Gesprächs vereinfacht wird. Einbindung in den DATEV Arbeitsplatz Die Wirtschaftsberatung ist in den DATEV Arbeitsplatz eingebunden und wird von dort aufgerufen. Die Einstiegsseite des DATEV Arbeitsplatzes enthält wichtige, zentrale Informationen für den jeweiligen Benutzer (z. B. Aufgabenübersicht, dringende Fristen, wichtige Kennzahlen für den Chef, Intranetseite der Kanzlei). Sie haben somit immer einen genauen Überblick über die anstehenden Aufgaben und Orientierung bei der täglichen Arbeit. Im DATEV Arbeitsplatz steht Ihnen ein Katalog über die Dienstleistungen zur Verfügung, die Sie in Ihrer Kanzlei für Ihre Mandanten erbringen. Für die Wirtschaftsberatung legen Sie die Leistung Wirtschaftsberatung an. 11

14 2 2.3 Allgemeines zum Programm Basis Wirtschaftsberatung Integrierte Wirtschaftsberatung Voraussetzung für die Anwendung der integrierten Programme der Wirtschaftsberatung ist das Programm Basis Wirtschaftsberatung. Das Programm Basis Wirtschaftsberatung bietet Ihnen den Einstieg in die einzelnen Programme der Produktlinie Wirtschaftsberatung und unterstützt Sie bei der Fallanlage mit einer Vielzahl von Beratungsanlässen und Schlagwörtern. HINWEIS: Die einzelnen Programme können nur dann über Basis Wirtschaftsberatung gestartet werden, wenn sie installiert bzw. lizenziert sind. Ist dies nicht der Fall, wird in Abhängigkeit des gewählten Programms eine Hinweismeldung ausgegeben: Bestandteile des Programms Basis Wirtschaftsberatung sind das Programm Liquiditätsplanung Privat und zentrale Komponenten wie die Zuordnungstabellenverwaltung, die Kontenverwaltung sowie der Mandanten- und der Daten-Manager. Zuordnungstabellenverwaltung Die Zuordnungstabellen stellen das Bindeglied zwischen dem Buchführungsprogramm und der Wirtschaftsberatung dar. Der Kontenrahmen eines Mandanten wird in Abschlussüberwachung, Unternehmensplanung, Unternehmensprognose, Unternehmensanalyse, Frühwarnsystem, Finanzanalyse und Investitionsplanung als Information für die Aufbereitung von Konteninformationen verwendet. Die Wirtschaftsberatung stellt Standardzuordnungstabellen für die SKR 03, 04, 07, 14, 45, 51, 80, 81 zur Verfügung. Damit z. B. in Finanzanalyse bei der Aufteilung gemischt genutzter Konten die Kontenwerte den jeweiligen Unterkonten zugeordnet werden können, muss für den betreffenden Bestand in der Zuordnungstabellenverwaltung in Basis Wirtschaftsberatung die korrekte Standardzuordnungstabelle hinterlegt sein. Diese wird in der Wirtschaftsberatung auf Basis der Stammdaten zugeordnet. Sie erreichen sie über Stammdaten Zuordnungstabellenverwaltung. Beispiel: Im Bestand in Kanzlei-Rechnungswesen ist für das Jahr 2017 ein SKR 03 und die Gesellschaftsform GmbH hinterlegt. In der Zuordnungstabellenverwaltung in Basis Wirtschaftsberatung lautet die korrekte Zuordnungstabelle für das Jahr 2017: STD SKR KAP. HINWEIS: Für individuelle Kontenrahmen gibt es keine Standardzuordnungstabellen. In diesem Fall müssen individuelle Zuordnungstabellen erstellt werden. Informationen zur Anlage von individuellen Zuordnungstabellen und der Anpassung an mandanten- und kanzleiindividuelle Sachverhalte finden Sie in der LEXinform/Info-Datenbank in den Dokumenten und

15 2 Mandanten-Manager und Daten-Manager Die Verwaltung aller in der Basis Wirtschaftsberatung angelegten Mandantenbestände erfolgt über den Mandanten-Manager. Er enthält folgende zentrale Funktionen: Mandantenbestände kopieren und verschieben Mandantenbestände löschen Mandantenbestände speichern und einspielen Darüber hinaus können Mandanteninformationen eingesehen werden. Sie zeigen an, in welchen Wirtschaftsberatungs-Programmen für den betreffenden Mandanten bereits Daten vorhanden sind. Über können Musterbestände für die Programme DATEV Risikomanagement, Finanzanalyse, Immobilienanalyse, Steuergestaltung, Unternehmensplanung sowie für die Programme zur Vermögensberatung eingespielt werden. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 2.5. Der Daten-Manager dient zum Kopieren, Verschieben, Löschen, Speichern und Einspielen von mandantenübergreifenden Daten. Hier verwalten Sie die Daten, die für alle Mandanten oder losgelöst von einem Mandanten verwendet werden können, wie z. B. Präsentations- und Berichtsvorlagen oder Eigene Microsoft Excel-Analysen. Integrierte Wirtschaftsberatung Stammdaten Die in die zentralen Stammdaten integrierten Mandantendaten der Wirtschaftsberatung finden Sie im jeweiligen Programm unter Stammdaten Mandantendaten. 13