Gesamtergebnishaushalt

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1 Gesamtergebnishaushalt 010 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Auflösung von Sonderposten = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßige Abschreibung Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der gewöhnlichen (Zeile 100 u. 170) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches (Zeile 230 u. 240) = Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250) Seite 1 von 158 Seiten

2 Gesamtfinanzhaushalt 010 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit 160 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= ) Einzahlung a. Investitionszuschüssen Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen Einzahlungen a. Investitionstätigk Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Auszahlung f. Baumaßnahmen Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen a. Investitionstätigk = Saldo aus Investitionstätigkeit (= ) nicht ergebniswirksame Einzahlungen nicht ergebniswirksame Auszahlungen = Saldo nicht ergebniswirksame Ein- /Auszahlungen = Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (= ) Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv Seite 2 von 158 Seiten

3 Gesamtfinanzhaushalt Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv. 420 = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit Einzahlung a.d. Auflösung v. Liquiditätsreserven Auszahlungen an Liquiditätsreserven = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 460 = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (= ) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln = Endbestand an Zahlungsmitteln Seite 3 von 158 Seiten

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5 Leistungen des Teilhaushaltes Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 111 Kreisorgane, Büro des Landrats Produktinformationen Zugeordnete Kostenstellen Kreisorgane inkl. Büro des Landrats Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte Verwaltungsreform Kreisentwicklung Kurzbeschreibung enthaltene Produkte: - Verwaltungssteuerung durch den Landrat - Ehrungen, Auszeichnungen, Paten- und Partnerschaften - Strategische Kommunale Steuerung (inkl. Verwaltungsmodernisierung und Kreisentwicklung) - Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl.vor- und Nachbereitung - Mitgliedschaften, sofern fachlich nicht anders zuordenbar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gleichstellungsbeauftragte - Kosten- und Leistungsrechnung und Rechnungswesen, Controlling Erläuterungen Wesentliche Aufwandspositionen: Aufwandsentschädigung für Kreisräte Verfügungsmittel des Herrn Landrat Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaften Mitgliedschaft Bildungszentrum Roggenburg Mitgliedschaft Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e.v. Mitgliedschaft Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt Mitgliedschaft KGSt Mitgliedschaft Regionalverband Donau-Iller Euro Euro Euro Euro Euro 511 Euro Euro Euro In der Kostenstelle Kreisentwicklung sind Aufwendungen zur Umsetzung erster Projekte (z.b. Netzwerk Familienbildung) und zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes enthalten. Zudem wurden die Aufwendungen bzgl. der Innovationsregion Ulm von der Kostenstelle in die Kostenstelle verschoben. Seite 5 von 158 Seiten

6 Teilergebnishaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 111 Kreisorgane, Büro des Landrats Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßige Abschreibung Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der gewöhnlichen (Zeile 100 u. 170) = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) 220 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches (Zeile 230 u. 240) = ohne interne Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus inneren Verrechnungen = Teilhaushaltsergebnis Seite 6 von 158 Seiten

7 Teilfinanzhaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 111 Kreisorgane, Büro des Landrats Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= ) Einzahlungen a. Investitionstätigk Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen a. Investitionstätigk = Saldo aus Investitionstätigkeit (= ) nicht ergebniswirksame Auszahlungen = Saldo nicht ergebniswirksame Ein- /Auszahlungen = Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (= ) = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit 450 = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 460 = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (= ) = Endbestand an Zahlungsmitteln Seite 7 von 158 Seiten

8 Leistungen des Teilhaushaltes Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 112 Verwaltungssteuerung und Service Produktinformationen Zugeordnete Kostenstellen Geschäftsleitung Kantine Poststelle Telefonzentrale Druckerei Fuhrpark Organisation und Personal, Beschwerden Personalrat Kreisrechnungsprüfung Kurzbeschreibung enthaltene Produkte: - Organisation und Personal, Beschwerden - Personalmanagement - Personalkosten(abrechnung) - Leistungen des Personalmanagements für Dritte - Beschwerdemanagement - Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes) - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten - Aufgaben der Poststelle - Aufgaben der Telefonzentrale; Bereitstellung Telekommunikation - Betrieb der Druckerei - Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge) - Beschaffung (EWA) und technische Koordination - Arbeitssicherheit/Betriebsarzt - Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur - VWS - Kreisrechnungsprüfung - Örtliche Rechnungsprüfung - Kostenbeteiligung für die überörtliche Rechnungsprüfung Erläuterungen Leistungsprämie an Beschäftigte gemäß 18 TVöD Euro (davon 1,5 % gemäß Tarifvertrag und 1,5 % freiwillige Leistung) Leistungsprämie und Leistungsstufen für Beamte Euro Seite 8 von 158 Seiten

9 Teilergebnishaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 112 Verwaltungssteuerung und Service Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßige Abschreibung Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der gewöhnlichen (Zeile 100 u. 170) = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) 220 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches (Zeile 230 u. 240) = ohne interne Leistungsbeziehungen Erträge aus inneren Verrechnungen = Teilhaushaltsergebnis Seite 9 von 158 Seiten

10 Teilfinanzhaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 112 Verwaltungssteuerung und Service Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= ) Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen Einzahlungen a. Investitionstätigk Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen a. Investitionstätigk = Saldo aus Investitionstätigkeit (= ) nicht ergebniswirksame Einzahlungen nicht ergebniswirksame Auszahlungen = Saldo nicht ergebniswirksame Ein- /Auszahlungen = Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (= ) = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit 450 = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 460 = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (= ) = Endbestand an Zahlungsmitteln Seite 10 von 158 Seiten

11 Investitionen Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 112 Verwaltungssteuerung und Service Bezeichnung Kantine, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen FB12: Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bisher bereitgeste llt Seite 11 von 158 Seiten

12 Leistungen des Teilhaushaltes Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 113 Finanzmanagement Produktinformationen Zugeordnete Kostenstellen Finanzmanagement Kasse Kurzbeschreibung Erläuterungen enthaltene Produkte: - Finanzmanagement - Vollzug Haushalt - Jahresabschluss/Bilanz - Anlagenbuchhaltung - Finanzbuchhaltung - (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zuwendungswesen Hochbaumaßnahmen - Zuwendungswesen Tiefbaumaßnahmen - Kasse - Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kreiskasse - Mahnungen und Vollstreckungen Besondere Aufwandspositionen: Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfung Aufwendungen für Kassenversicherung Euro Euro Seite 12 von 158 Seiten

13 Teilergebnishaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 113 Finanzmanagement Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßige Abschreibung Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der gewöhnlichen (Zeile 100 u. 170) Finanzerträge = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) = außerordentliches (Zeile 230 u. 240) 260 = ohne interne Leistungsbeziehungen Erträge aus inneren Verrechnungen = Teilhaushaltsergebnis Seite 13 von 158 Seiten

14 Teilfinanzhaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 113 Finanzmanagement Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= ) Einzahlungen a. Investitionstätigk Auszahlungen a. Investitionstätigk. 310 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= ) nicht ergebniswirksame Auszahlungen = Saldo nicht ergebniswirksame Ein- /Auszahlungen = Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (= ) = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit 450 = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 460 = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (= ) = Endbestand an Zahlungsmitteln Seite 14 von 158 Seiten

15 Leistungen des Teilhaushaltes Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 114 IuK, Landkreisbehördennetz Produktinformationen Zugeordnete Kostenstellen Information und Kommunikation Landkreisbehördennetz Kurzbeschreibung enthaltene Produkte: - IT-Schulungen - IT-ung und Beratung (Hard- und Software, intern und extern) - Dezentrale IT-Betreuung am Arbeitsplatz - System- und NW-betr., Inst. u. Betr. aller inst. DV-Systeme und Software - Zentrale IT-Beschaffung (Hard- und Software) - Anwendungsentwicklung (Auswertung) - IT-Betreuung der kreiseigenen Schulen - Bereitstellung der Online-Dienste und - Landkreisbehördennetz Betreuung am Arbeitsplatz Kurzbeschreibung: Einrichtung von IT-Arbeitsplätzen, Einrichtung von Anwendersoftware, Wartung und Pflege von Endgeräten, Hotline Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt und den Außenstellen Ziele: Dauernde Verfügbarkeit der Hardware und Software, unverzügliche Beseitigung von Hard- und Software-Problemen, effiziente Nutzung der installierten Hard- und Software Quantität: 350 IT-Arbeitsplätze (PC, Thin Clients), 250 Drucker, Scanner usw. System- und Netzwerk-Betreuung Kurzbeschreibung: Betrieb zentraler Rechner, Installation und Betrieb von Netzwerken, Datensicherung und Datenschutz, Zentrale Einrichtung und Administration von System- und Anwender-Software Ziele: störungsfreier Betrieb aller Netzwerke und Rechner, Sicherstellung höchstmöglicher Performance, Schutz der Datenbestände vor unberechtigtem Zugriff, Sicherung der Daten vor Zerstörung und Verlust Quantität: 60 Server, 8 Datennetze Die beiden o. g. Produkte beanspruchen innerhalt des Fachbereichs -IuK- ca. 2/3 der verfügbaren Personalressourcen. Künftige Entwicklung: Durch den Einsatz neuer und immer komplexer werdender Software-Produkte steigt der Installations- und Pflegeaufwand sowie der Betreuungsaufwand der Anwender ständig an. Dieser Entwicklung soll mit einer konsequenten Konsolidierung der Server und dem verstärkten Einsatz sog. Thin Clients an den Arbeitsplätzen entgegen gewirkt werden. Betrieb des Landkreis-Behördennetzes - Kurzbeschreibung: Betrieb zentraler Rechner (z. B. Firewall, Virenscanner) Weiterentwicklung und Administration des Landkreis-Intranets Sicherstellung des Zugangs zum bayer. Behördennetz Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt und in den am Landkreisnetz angeschlossenen Städten, Märkten und Gemeinden Ziele: permanente Verfügbarkeit aller Netzwerke und zentraler Rechner, behördenübergreifende Nutzung zentraler Einrichtungen, Entwicklung von E-Government-Lösungen Quantität: ca. 925 Anwender innerhalb des Landkreis-Intranets Seite 15 von 158 Seiten

16 Teilergebnishaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 114 IuK, Landkreisbehördennetz Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßige Abschreibung Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der gewöhnlichen (Zeile 100 u. 170) = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) 220 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches (Zeile 230 u. 240) = ohne interne Leistungsbeziehungen Erträge aus inneren Verrechnungen Aufwendungen aus inneren Verrechnungen = Teilhaushaltsergebnis Seite 16 von 158 Seiten

17 Teilfinanzhaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 114 IuK, Landkreisbehördennetz Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= ) Einzahlungen a. Investitionstätigk Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen a. Investitionstätigk = Saldo aus Investitionstätigkeit (= ) = Saldo nicht ergebniswirksame Ein- /Auszahlungen 350 = Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (= ) = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit 450 = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 460 = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (= ) = Endbestand an Zahlungsmitteln Seite 17 von 158 Seiten

18 Investitionen Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 114 IuK, Landkreisbehördennetz Bezeichnung IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bisher bereitgeste llt Seite 18 von 158 Seiten

19 Leistungen des Teilhaushaltes Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 115 Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude) Produktinformationen Zugeordnete Kostenstellen Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung Landratsamt Hauptdienststelle Landratsamt Außenstelle Illertissen Landratsamt Außenstelle St. Michael Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt (12 WE) Wohnanlage Keltenweg 12 und 14, Elchingen (10 WE) Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen Wohn- und Geschäftshaus Augsburger Str. 51, Neu-Ul Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen (6 WE) Wohnanlage Guterstr. 3 und 5, Senden (12 WE) Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn (12 WE) Jugend- und Schullandheim Illertissen Landwirtschaftsamt Weißenhorn Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm Bauhof der Tiefbauverwaltung in Unterroth Fäkalschlammstation in Illertissen Archäologischer Park Kellmünz, Rechbergring 6, Kel Kriegsgräberstätte Reutti Kreismustergarten Weißenhorn PV-Anlage Donauklinik Neu-Ulm PV-Anlage Stiftungsklinik Weißenhorn PV-Anlage Illertalklinik Illertissen Kurzbeschreibung enthaltene Produkte: - Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (FB 35): - Bereitstellung von Liegenschaften (Grundstücksverkehr) - Softwarepflege des Liegenschaftsprogramms (Kolibri) - Bewirtschaftung (Verwaltung) von Liegenschaften - Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (FB 32): - Sicherheitsbeauftragter - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für landkreiseigene Hochbauten - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Kreisspitalstiftung Weißenhorn - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Donauklinik Neu-Ulm - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Illertalklinik Illertissen - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Bienenmuseum, K.-A.-Forster - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Landkreisgalerie Oberfahlheim - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Klostermuseum Roggenburg - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm - Bauunterhalt für landkreiseigene Hochbauten - Bauunterhalt für Kreisspitalstiftung Weißenhorn - Bauunterhalt für Donauklinik Neu-Ulm - Bauunterhalt für Illertalklinik Illertissen - Bauunterhalt für Bienenmuseum, K.-A.-Forster - Bauunterhalt für Landkreisgalerie Oberfahlheim - Bauunterhalt für Klostermuseum Roggenburg - Bauunterhalt für Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm - Energiemanagement bei kreiseigenen Gebäuden - Beratungen von Kunden zu Bauvorhaben Seite 19 von 158 Seiten

20 Leistungen des Teilhaushaltes - Wertermittlung bei Anfragen des Bezirks im Rahmen des SGB - Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten Erläuterungen Bauunterhalt: Landratsamt Hauptdienststelle Landratsamt Außenstelle Illertissen Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn Bauhof Unterroth Archäologischer Park Kellmünz Das Mehrfamilienhaus Senden wurde 2009 veräußert Euro Euro Euro Euro Euro Euro Seite 20 von 158 Seiten

21 Teilergebnishaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 115 Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Auflösung von Sonderposten = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßige Abschreibung Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der gewöhnlichen (Zeile 100 u. 170) = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) 220 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches (Zeile 230 u. 240) = ohne interne Leistungsbeziehungen Erträge aus inneren Verrechnungen = Teilhaushaltsergebnis Seite 21 von 158 Seiten

22 Teilfinanzhaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 115 Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude) Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= ) Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen Einzahlungen a. Investitionstätigk Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Auszahlung f. Baumaßnahmen Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen a. Investitionstätigk = Saldo aus Investitionstätigkeit (= ) nicht ergebniswirksame Einzahlungen nicht ergebniswirksame Auszahlungen = Saldo nicht ergebniswirksame Ein- /Auszahlungen = Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (= ) = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit 450 = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 460 = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (= ) = Endbestand an Zahlungsmitteln Seite 22 von 158 Seiten

23 Investitionen Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 115 Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude) Bezeichnung Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm Dienststelle Illertissen: Erwerb bewegl. Vermögen Sanierung und Erweiterung Bauhof Unterroth Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bisher bereitgeste llt Seite 23 von 158 Seiten

24 Leistungen des Teilhaushaltes Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 116 Gebäudemanagement (nur Schulgebäude) Produktinformationen Zugeordnete Kostenstellen Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl Realschule Vöhringen Städt. Realschule Weißenhorn Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl Illertal-Gymnasium, Vöhringen Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenstelle Weißenhorn Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl Berufsschule Illertissen Berufsschule Neu-Ulm Fachoberschule Neu-Ulm Berufsoberschule Neu-Ulm Turnhalle Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm Turnhalle Realschule Weißenhorn Turnhalle Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm Turnhalle Illertal-Gymnasium, Vöhringen Turnhalle Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn Turnhalle Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenst. Weißenhorn Turnhalle Berufschule Illertissen Turnhalle Berufschule Neu-Ulm Turnhalle Fachoberschule / Berufsoberschule, Neu-Ulm Turnhallen Schulzentrum Pfuhl (einschließlich Außenanlagen) Hausmeisterhaus, Franz-Mang-Str. 29, Illertissen Hausmeisterwohnung Schulzentrum Pfuhl Holzhackschnitzelanlage Pfuhl Kurzbeschreibung enthaltene Produkte siehe Teilhaushalt 115 Erläuterungen Wichtigste Gebäudeunterhaltsmaßnahmen (nur Schulen und Turnhallen) Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl Realschule Vöhringen Städt. Realschule Weißenhorn Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl Illertal-Gymnasium, Vöhringen Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen, Außenstelle Weißenhorn Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl Berufsschule Illertissen Berufsschule Neu-Ulm Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Seite 24 von 158 Seiten

25 Leistungen des Teilhaushaltes Fachoberschule/Berufsoberschule Neu-Ulm Turnhalle Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm Turnhalle Realschule Weißenhorn Turnhalle Lessing-Gymnasium Neu-Ulm Turnhalle Illertal-Gymnasium Vöhringen Turnhalle Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn Turnhalle Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen, Außenstelle Weißenhorn Turnhalle Berufsschule Illertissen Turnhalle Berufsschule Neu-Ulm Turnhalle Fachoberschule/Berufsoberschule Neu-Ulm Turnhallen Schulzentrum Pfuhl Hausmeisterhaus Franz-Mang-Str. 29, Illertissen Hausmeisterwohnung Schulzentrum Pfuhl Holzhackschnitzelanlage Pfuhl Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Bei den Personalaufwendungen handelt es sich um das kreiseigene Personal wie Hausmeister für Gebäude, Turnhallen und Außenanlagen bei unseren Schulen. Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal an den Schulen sind staatliche Bedienstete. zu Investitionen: Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen. Maßnahmen sind im Investitionsprogramm veranschlagt. Seite 25 von 158 Seiten

26 Teilergebnishaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 116 Gebäudemanagement (nur Schulgebäude) Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Auflösung von Sonderposten = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßige Abschreibung Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der gewöhnlichen (Zeile 100 u. 170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches (Zeile 230 u. 240) = ohne interne Leistungsbeziehungen Erträge aus inneren Verrechnungen Aufwendungen aus inneren Verrechnungen = Teilhaushaltsergebnis Seite 26 von 158 Seiten

27 Teilfinanzhaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 116 Gebäudemanagement (nur Schulgebäude) Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= ) Einzahlung a. Investitionszuschüssen Einzahlungen a. Investitionstätigk Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Auszahlung f. Baumaßnahmen Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen a. Investitionstätigk = Saldo aus Investitionstätigkeit (= ) nicht ergebniswirksame Einzahlungen nicht ergebniswirksame Auszahlungen = Saldo nicht ergebniswirksame Ein- /Auszahlungen = Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (= ) = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit 450 = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 460 = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (= ) = Endbestand an Zahlungsmitteln Seite 27 von 158 Seiten

28 Investitionen Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 116 Gebäudemanagement (nur Schulgebäude) Bezeichnung Energet. Sanierung Christoph- Probst-Realschule Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bisher bereitgeste llt Realschule Pfuhl Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung Städtische Realschule Weißenhorn, Anbau Pavillons Sanierung Realschule Weißenhorn Kostenbeteiligung Doppelsporthalle RS W horn Gymn. Neu-Ulm: Umbau und Erweiterung Sanierung und Erweiterung Lessing- Gymnasium Gymn. Pfuhl: Umbau und Erweiterung PV-Anlage Fahrradabstellplatz Sanierung Illertal-Gymnasium NKG W horn: Umbau und Erweiterung NKG W horn: Außenanlagen FOS/BOS NU: Sanierung TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen Seite 28 von 158 Seiten

29 Leistungen des Teilhaushaltes Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 117 Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage Produktinformationen Zugeordnete Kostenstellen Sonstiger unbebauter Grundbesitz Betrieb von Photovotaikanlagen Kurzbeschreibung Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement - Allgemeine Bodenbevorratung - Pachten - Erbbau-, Erbpachtzinsen - Erträge aus Verkauf - Grundsteuer A Erläuterungen Pachterträge, Erbpacht- und Erbbauzinsen für landkreiseigene Grundstücke Euro Bildung der neuen Kostenstelle Betrieb von Photovoltaikanlagen Veranschlagte Haushaltsansätze : - für Investitionsmaßnahme Bau Photovoltaikanlage Euro Seite 29 von 158 Seiten

30 Teilergebnishaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 117 Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßige Abschreibung Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der gewöhnlichen (Zeile 100 u. 170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200) = Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches (Zeile 230 u. 240) = ohne interne Leistungsbeziehungen = Teilhaushaltsergebnis Seite 30 von 158 Seiten

31 Teilfinanzhaushalt Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 117 Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit 160 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= ) Einzahlungen a. Investitionstätigk Auszahlung f. Baumaßnahmen Auszahlungen a. Investitionstätigk = Saldo aus Investitionstätigkeit (= ) = Saldo nicht ergebniswirksame Ein- /Auszahlungen 350 = Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (= ) Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv. 420 = Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit = Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 460 = Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (= ) = Endbestand an Zahlungsmitteln Seite 31 von 158 Seiten

32 Investitionen Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 117 Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bisher bereitgeste llt Bau von Photovoltaikanlagen Seite 32 von 158 Seiten

33 Leistungen des Teilhaushaltes Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Bereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 118 Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung Produktinformationen Zugeordnete Kostenstellen Kommunalrecht Staatliche Rechnungsprüfung Kurzbeschreibung enthaltene Produkte: - Kommunalrecht - Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte - Rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der Haushalte - Rechtsaufsichtliche Maßnahmen - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Staatliche Rechnungsprüfungsstelle - Haushaltsgutachten - Überörtliche Prüfungen - Beratung intern/extern - Stellungsnahmen zu Zuschussanträgen (Zuwendungen) - Zuwendungen Art. 10 FAG, Art. 13 c FAG, 2 BayGVFG und allg. Finanzzuweisungen Kommunalrecht (FB 21): - Umfassende Beratung der Bürgermeister und Mandatsträger, des Personals der Stadtund Gemeindeverwaltungen sowie Rat suchender Landkreisbürger in allen kommunalen Angelegenheiten - Rechtsaufsichtliche Überprüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen, Anordnungen und ggf. Ersatzvornahmen - Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände - Eingaben, Beschwerden, Petitionen, in kommunalen Angelegenheiten - Gemeindegebietsänderungen - Kommunales Finanz- und Steuerwesen - Prüfung und ggf. Genehmigung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände - Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden; gemeindliche Unternehmen - Kommunalabgabenrecht und Erschließungsbeiträge - Prüfung und Entscheidung über Widersprüche gegen kommunale Abgabenbescheide - Überwachung der Abwicklung von Prüfungsfeststellungen bei überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen - Rechtliche und organisatorische Vorbereitung, Abwicklung und Aufbereitung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtags- und Bezirkswahlen, Gemeinde- und Landkreiswahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (FB 22): - Durchführung überörtlicher Kassen- und Rechnungsprüfungen - Prüfung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände - Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in finanziellen Angelegenheiten - Prüfung und Stellungnahme zu Zuwendungsanträgen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und Schulverbänden - Finanzzuweisungen, Zuwendungen und Umlagen Seite 33 von 158 Seiten