KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. KEPLER US Aktienfonds. Halbjahresbericht 2001/2002. KEPLER FONDS Die kalkulierbare Zukunft
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- Hertha Lehmann
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1 KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. KEPLER US Aktienfonds Halbjahresbericht 2001/2002 KEPLER FONDS Die kalkulierbare Zukunft
2 Halbjahresbericht vom bis zum Seite 2
3 Inhaltsverzeichnis Gesellschafter und Organe der KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. 4 KEPLER US Aktienfonds - Miteigentumsfonds in Wertpapieren 5 Kapitalmarkt + Anlagepolitik 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. April Vermögensaufstellung 8 Verwaltete Kapitalanlagefonds 13 Seite 3
4 KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh Linz, Raiffeisenplatz 1 Telefon: (0732) Telefax: (0732) Gesellschafter: Staatskommissäre: Aufsichtsrat: Geschäftspolitischer Beirat: Depotbank: Geschäftsführung: Prokuristen: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.gen.m.b.h. OÖ. Landesbank AG OÖ. Versicherung AG Oberrätin Mag. Jutta Raunig Oberrätin Mag. Ingrid Oberleitner VDStv. Dr. Heinrich Schaller, Dir. Mag. Alois Mayrhofer, Dir. Stv. Mag. Johann Schillinger, Abt. Dir. Mag. Herbert Ackerl, Horst Lukas, Mag. Rainer Burgstaller Vst.-Dir. Dr. Georg Starzer, GD Dr. Wolfgang Langbauer, GD Dr. Wolfgang Weidl Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. Georg Horvat, Andreas Lassner Rudolf Gattringer, Mag. Uli Krämer Mag. Bernhard Hiebl, Alexander Preisinger Seite 4
5 KEPLER US Aktienfonds Sehr geehrte Anteilinhaber! Die KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des "KEPLER US Aktienfonds" - Miteigentumsfonds in Wertpapieren - vom 01. November 2001 bis 30. April 2002 vorzulegen: Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraumes Fondsdaten in USD per per Fondsvolumen , ,35 USD USD errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 58,71 56,55 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 61,25 58,85 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 58,71 57,45 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 61,25 59,75 Ausschüttung/Auszahlung in USD per USD Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 1,0000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,0000 Wertentwicklung im Berichtszeitraum für Ausschüttungsanteilscheine - 2,15 % Wertentwicklung im Berichtszeitraum für Thesaurierungsanteilscheine - 2,15 % Umlaufende KEPLER US Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag: umlaufende Anteile per ,62 Ausschüttungsanteile Absätze ,09 Ausschüttungsanteile Rücknahmen ,53 Thesaurierungsanteile Absätze ,50 Thesaurierungsanteile Rücknahmen 3.831,09 umlaufende Anteile per ,59 Seite 5
6 Kapitalmarktbericht Aktien Die Finanzmärkte der größten Volkswirtschaft der Erde konnten die starken Kurseinbußen, welche durch den 11. September 2001 aufgrund der Terroranschläge verursacht wurden, wieder rasch egalisieren. Bereits Anfang November 2001 wurden die Niveaus von vor den Anschlägen weitestgehend wieder erreicht. Dieser Aufwärtstrend konnte jedoch nicht fortgesetzt werden, da sich die Finanzindustrie in einem nach wie vor schwierigem ökonomischen Umfeld befindet. Geprägt war das volatile Marktgeschehen von einerseits uneinheitlichen Unternehmens- und Konjunkturveröffentlichungen, sowie andererseits von der allgemeinen Unsicherheit im Zuge der fraglichen Bilanzierungsmethoden einiger amerikanischen Unternehmen. Die somit aufkeimenden Sorgen über die Gewinnsituation der US-Firmen und der durchschnittlichen Unternehmensausblicke ließen nicht auf eine baldige Erholung deuten, wodurch sich die Volatiltät nochmals verstärkte. Betreffend den viel beachteten Konjunkturdaten mußten im 2. Halbjahr 2001 einige sogar einen historischen Tiefstand verzeichnen. So erreichte der US- Einkaufsmanagerindex im Oktober ein 10-Jahres-Tief, konnte sich jedoch zu Ende des Berichtszeitraumes wieder deutlich erholen. Weiters verbuchte das Verbrauchervertrauen den niedrigsten Wert seit März 1994, welches in Folge aber auch wieder das Niveau von vor einem Jahr erreichen konnte. Um der schwachen amerikanischen Wirtschaftslage entgegenzuwirken, wurde von der Notenbank der Federal Reserve Bank der Leitzins um weitere 0,75 Basispunkte in zwei Schritten auf aktuell 1,75 % gesenkt. Diese Maßnahmen, sowie die Aussage des Notenbankchefs Alan Greenspan über bereits erste Anzeichen einer konjunkturellen Erholung, konnten sich gegen Ende der Berichtsperiode wieder positiv auswirken. Anlagepolitik Aktien Aufgrund der günstigeren Bewertungsniveaus im Mid-Cap-Bereich wurden im Fonds diese Werte stärker gewichtet. Die Grundausrichtung bleibt jedoch nach wie vor auf großkapitalisierte Aktien. Auf Branchenebene wurden gegen Ende der Berichtsperiode Energiewerte aufgrund des zuvor starken Anstieges der Titel, basiernd auf den steigenden Ölpreis, abgebaut und so Gewinne mitgenommen. Da bei einer bevorstehenden Wirtschaftserholung Titel zyklischer Branchen am stärksten profitieren, wurde der Fonds in der zweiten Berichtsperiodenhälfte etwas zykl ischer ausgerichtet. Seite 6
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens per Wertpapiere USD % Aktien Amerikanische Dollar ,00 99,81 Summe Aktien ,00 99,81 Summe Wertpapiere ,00 99,81 2. Bankguthaben ,11 0,13 Bankguthaben auf USD lautend ,11 0,13 Guthaben in sonstigen Währungen 0,00 0,00 3. Abgrenzungen ,24 0,06 Abgrenzte Dividendenansprüche ,24 0,06 Anteilige Zinsen (Wertpapiere und Bankguthaben) 197,25 0,00 Einschüsse (Initial Margin) 0,00 0,00 Sonstige Ansprüche 65,75 0,00 4. Sonstige Verbindlichkeiten -1,00 0,00 Fondsvermögen ,35 100,00 Seite 7
8 Vermögensaufstellung per 30. April 2002 in USD Seite 8
9 WP-Bezeichnung WHG Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil Zugänge Abgänge in USD am Fondsvermögen Aktien Aktien in Amerikanischen Dollar ALUMINIUM CORP. OF AMERICA USD , ,00 0,97 AMERICAN INT. GROUP USD , ,78 2,48 AMGEN INC. USD , ,00 0,90 APPLIED MATERIALS INC. USD , ,00 1,19 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO. USD , ,00 1,06 AT & T CORP. USD , ,30 0,74 AUTODESK INC USD , ,00 0,99 BANK AMERICA CORP. USD , ,50 2,19 BOEING CO. USD , ,00 1,82 CENDANT CORP. SH. ZU US $ 0,01 USD , ,00 1,73 CIRCUIT CITY STORES INC. USD , ,00 1,46 CISCO SYSTEMS USD , ,50 1,32 CITIGROUP INC. USD , ,08 2,94 COCA-COLA USD , ,00 1,19 COLUMBIA/HCA HEALTHC. CORP. USD , ,00 1,08 COMPUTER SCIENCES CORP. USD , ,00 1,25 CONAGRA FOODS INC. SH. ZU US $ 5 USD , ,00 0,96 DELL COMPUTER CORP. USD , ,00 1,00 DOMINION RESOURCES INC USD , ,00 1,03 DOW CHEMICAL CO. USD , ,00 0,43 EATON CORP. USD , ,00 2,18 EL PASO ENERGY CORPORATION USD , ,00 1,17 EXXON MOBIL CORP. USD , ,00 2,39 FEDERAL NAT. MORTG. ASSOCIAT. USD , ,00 0,93 GANNETT CO. INC. USD , ,00 1,38 GENERAL ELECTRIC CO USD , ,00 3,87 H.J. HEINZ CO. USD , ,00 0,87 HOST MARRIOTT CORP. USD , ,00 1,65 HUMANA INC USD , ,00 1,17 INT. BUSINESS MACHINES CORP USD , ,00 1,39 INTEL CORPORATION USD , ,00 2,37 IVAX CORP. USD , ,00 0,68 JOHNSON & JOHNSON USD , ,50 3,18 JUNIPER NETWORKS INC. USD , ,00 0,79 KLA INSTRUMENTS CORP. USD , ,00 1,32 LEHMAN BROTHERS HOLD. INC. USD , ,00 1,37 LOWEïS COMPANIES USD , ,00 1,64 MERCK AND CO. INC. USD , ,50 2,06 METLIFE INC. USD , ,00 1,65 MICROSOFT CORP. USD , ,00 2,50 NVIDIA CORP. USD , ,00 1,04 ORACLE SYSTEMS USD , ,00 0,84 PACIFIC. HEALTH SYST. INC. DEL. USD , ,00 1,79 PFIZER INC. USD , ,50 2,89 PHILIP MORRIS COS INC. USD , ,00 1,83 PHILLIPS PETROLEUM CO USD , ,40 1,08 PROCTER & GAMBLE USD , ,00 0,96 RATIONAL SOFTWARE CORP. USD , ,00 1,07 SAFEWAY INC. USD , ,00 0,95 Seite 9
10 WP-Bezeichnung WHG Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil Zugänge Abgänge in USD am Fondsvermögen Aktien in Amerikanischen Dollar SBC COMM. INC. USD , ,00 1,03 SEARS ROEBUCK & CO USD , ,00 2,01 SIX FLAGS INC USD , ,00 1,34 SPRINT CORPORATION USD , ,00 0,75 STARBUCKS CORP. USD , ,00 1,50 STORAGE TECHNOLOGY CORP. USD , ,00 0,92 SUNOCO INC. USD , ,00 1,06 TOMMY HILFIGER CORP. USD , ,00 1,56 TXU CORP. USD , ,00 1,41 TYCO INTERNATIONAL USD , ,00 0,67 UNUMPROV. CORP. SH. ZU US $ USD , ,00 1,86 VERIZON COMM. INC. USD , ,00 1,39 WAL-MART STORES INC. USD , ,00 3,13 WASHINGT.MUTUAL INC. SH. O.N. USD , ,00 1,91 WELLS FARGO (NORW. CORP.) USD , ,00 2,17 WYETH USD , ,94 1,23 YORK INTERNAT. CORP. USD , ,00 2,13 SUMME DER AMTLICH GEHANDELTEN WERTPAPIERE ,00 99,81 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,00 99,81 BANKGUTHABEN ,11 0,13 USD-GUTHABEN ,11 0,13 ABGRENZUNGEN ,24 0,06 ZINSANSPRÜCHE 197,25 0,00 DIVIDENDENANSPRÜCHE ,24 0,06 EINSCHÜSSE 0,00 0,00 SONSTIGE ANSPRÜCHE 65,75 0,00 VERBINDLICHKEITEN -1,00 0,00 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN -1,00 0,00 FONDSVERMÖGEN ,35 100,00 AUSSCHÜTTUNGSANTEILWERT 56,55 THESAURIERUNGSANTEILWERT 57,45 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,59 Seite 10
11 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind: WP-Bezeichnung Währung Käufe Verkäufe Aktien GENZYME CORP. / GENERAL DIVISION USD USX-MARATHON GROUP INC. USD AMERICAN EXPRESS CO. USD AOL TIME WARNER USD BAKER HUGHES INC. USD BRISTOL MEYERS SQUIBB CO. USD CHEVRON TEXACO CORP. USD COMPUTER ASSOC.INT.INC. USD DU PONT DE NEMOURS USD EMC CORP. USD FEDEX CORP. USD FOSTER WHEELER LTD. USD GAP INC. USD GENERAL MILLS INC. USD HALLIBURTON CO USD HOME DEPOT INC. USD K MART CORPORATION USD LOCKHEED MARTIN CORP. USD MARSH & MCLENNAN COS. INC. USD NEWPORT CORP. USD SUN MICROSYSTEMS USD SYMANTEC CORP. USD TRICON GLOBAL REST. INC. USD Seite 11
12 Zusammensetzung des Fondsvermögens USD 99,81 % Bankguthaben +Abgrenzungen 0,19 % Linz, im Mai 2002 KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. Georg Horvat Andreas Lassner Seite 12
13 Publikumsfonds Kategorie Veranlagungsschwerpunkt PRIVAT BANK Global Aktienfonds (K 65) Aktienfonds Internationale Aktien K 69 Anleihenfonds Internationale Anleihen + Emerging Markets PRIVAT BANK Global Rentenfonds (K 70) Anleihenfonds Internationale Anleihen Starfonds Best World Equity Dachfonds Aktienfonds Starfonds Best European Equity Dachfonds Europäische Aktien KEPLER Dollar Rentenfonds Anleihenfonds Dollar Renten KEPLER Europa Rentenfonds Anleihenfonds Europäische Renten KEPLER Vorsorge Rentenfonds Anleihenfonds ATS-Renten (Österr. Emittenten, mündels.) KEPLER Global Aktienfonds Aktienfonds Internationale Aktien KEPLER Europa Aktienfonds Aktienfonds Europäische Aktien KEPLER US Aktienfonds Aktienfonds US Aktien KEPLER Dachfonds Sicherheit Dachfonds 80 % Anleihenfonds, 20 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Ertrag Dachfonds 50 % Anleihenfonds, 50 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Wachstum Dachfonds 20 % Anleihenfonds, 80 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Zukunft Dachfonds 100 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Neue M@rkte Dachfonds 100 % Aktienfonds KEPLER High Yield Corporate Fonds Anleihenfonds Unternehmensanleihen KEPLER Netto Rentenfonds Anleihenfonds Internationale Anleihen KEPLER Vorsorge Mixfonds Gemischter Fonds 60 % europ. Renten, 40 % Aktien KEPLER Welt Aktienfonds Aktienfonds Internationale Aktien KEPLER Pensionsfonds Sicherheit Pensionsinvestmentfonds 30 % Aktien/ 70 % Anleihen KEPLER Pensionsfonds Ertrag Pensionsinvestmentfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen KEPLER Pensionsfonds Wachstum Pensionsinvestmentfonds 70 % Aktien/ 30 % Anleihen AFP MegaTrend Select Dachfonds Int. Aktien KEPLER Tech Aktienfonds Aktienfonds Technologie K 80 Anleihenfonds Euroland Kest-frei KEPLER Liquid Rentenfonds Anleihenfonds Geldmarktnahe Veranlagung Dachfonds US Umbrella Dachfonds 100 % US-Aktien Starfonds Private Bond Fund Dachfonds 100 % Anleihen Starfonds Private Equity Fund Dachfonds 100 % Aktienfonds KEPLER Sustainability Aktienfonds Aktienfonds 100 % Aktienfonds KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Anleihenfonds 100 % Anleihen KEPLER Dachfonds Biotech & Pharma Dachfonds 100 % Aktienfonds AFP Vorsorge Select Dachfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen KEPLER Starmix Pension und Abfertigung Dachfonds 40 % Aktien/ 60 % Anleihen Portfolio Management 100 Dachfonds 100 % Aktien Portfolio Management 70:30 Dachfonds 70 % Aktien/ 30 % Anleihen Portfolio Management 50:50 Dachfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen Portfolio Management 30:70 Dachfonds 30 % Aktien/ 70 % Anleihen AFP 50 Select Dachfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen AFP 100 Select Dachfonds 100 % Aktien Öko-Star Best Equity Fund Dachfonds International KEPLER Global Rentenfonds Anleihenfonds Internationale Anleihen WirtschaftsBlatt AustroStar Dachfonds 70 % Aktien/ 30 % Anleihen Vontobel Liquiditätsfonds Anleihenfonds Geldmarktnahe Veranlagung Vontobel Europäischer Anleihefonds Anleihenfonds Europäische Anleihen Vontobel Internationaler Anleihefonds Anleihenfonds Internationale Anleihen Vontobel Mündelsicherer Anleihefonds Anleihenfonds Mündels. Anl., österr. Emittenten in EUR INVESCO US Core Equity Aktienfonds Amerikanische Aktien INVESCO Vorsorgefonds Dachfonds 40 % Aktien/ 60 % Anleihen Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Dachfonds 100 % Aktien Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ Dachfonds 40 % Aktien/ 60 % Anleihen Keine Sorgen Aktiv - VLV Top Dachfonds 70 % Aktien/ 30 % Anleihen Woman's World Aktienfonds 100 % Aktien INVESCO Euro Rentenfonds Anleihenfonds 100 % Anleihen Starfonds Global Equity Dachfonds 100 % Aktien Spezial- u. Großanlegerfonds Verwaltete Kapitalanlagefonds per K 1 K 72 V 101-Fonds K 2 K 74 V 102-Fonds K 3 K 88 V 103-Fonds K 4 K 90 V 104-Fonds K 5 K 100 K 0959 K 7 K 200B K 22 K 9 K 900 PRIVAT BANK Titan Dachfonds K 10 K 4794 PRIVAT BANK K 555 K 14 KEPLER Dachfonds Hoffnung K 21 K 15 KEPLER Dachfonds Linz K 111 K 16 KEPLER INVEST KEPLER Dachfonds 1999 K 20 KEPLER IS+SE-Dachfonds KEPLER Horch 1 K 47 KEPLER SE PRIVAT BANK Birdie K 50 KEPLER Star 1 K 29 K 51 KEPLER Star 2 PRIVAT BANK ISIS K 56 KEPLER Star 3 K 17 K 57 KEPLER Star 4 Pension High Yield 1 K 58 KEPLER TOP 2000 ASDF 2001 K 60 KEPLER US Value K 31 K 61 KEPLER V 1832 K 75 K 62 Pension Income D 2 PRIVAT BANK Wien K 63 Dachfonds St. Anton K 12 K 64 PRIVAT BANK AOS-Fonds PRIVAT BANK Linz K 66 V 47-Fonds PRIVAT BANK ECI K 68 V 54-Fonds PRIVAT BANK JWE 01 K 11 K GDF 1 K 77 PRIVAT BANK Dynamik Aktienfonds PRIVAT BANK GHK Fonds K GDF 2 Seite 13
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