Erfolgsrechnung Gemeinde Oberentfelden. Buchungsperiode Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1'513'682 1'642'134 1'158'130 1'093'930

Transkript

1 Einwohnergemeinde 38'927'745 38'927'745 39'657'500 39'657'500 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'963'679 1'047'000 2'903'509 1'094' '916'679 1'809'509 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 1'844'452 1'150'000 1'814'313 1'121' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 694' '313 2 BILDUNG 9'317'505 60'000 9'440'381 40' '257'505 9'400'381 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'613' '000 1'742' ' '513'682 1'642'134 4 GESUNDHEIT 1'158' '093' '158'130 1'093'930 5 SOZIALE SICHERHEIT 7'644'538 4'216'000 7'333'400 3'978' '428'538 3'354'500 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 1'721'136 56'000 1'625'142 67' MITTLUNG 1'665'136 1'557'942 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'300'343 3'086'820 3'238'479 3'051' ' '023 8 VOLKSWIRTSCHAFT 7'566'929 7'989'228 8'446'248 8'845' ' '679 9 FINANZEN UND STEUERN 1'797'351 21'222'697 2'019'844 21'358' '425'346 19'339'053

2 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'963'679 1'047'000 2'903'509 1'094' Legislative und Exekutive 306' ' Legislative 92' ' Legislative 92' ' Wahlbüro 11'000 9' Finanzkommission 7'500 7' Drucksachen, Publikationen 25'200 28' Dienstleistungen Dritter 42'000 29' Honorare Rechnungsprüfung 3'600 3' Reisekosten und Spesen 1'800 1' Beiträge an Gemeinden und Ge- 0 20' meindeverbände Beiträge an private Organisa- 1'600 1' tionen ohne Erwerbszweck 012 Exekutive 214' ' Exekutive 214' ' Gemeinderat 164' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12'000 11' Verwaltungskosten Pensionskasse 17'500 19' AG-Beiträge an Unfallvers. 2'000 2' AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Drucksachen, Publikationen 0 20' Honorare Rechtsberatung 1'000 1' Reisekosten und Spesen 5'000 5' Volljährigkeitsfeier 2'500 2' Repräsentationen 7'000 7' Neuzuzügeraktion 1'000 1'

3 Beiträge an private Organisa- 1' tionen ohne Erwerbszweck 02 Allgemeine Dienste 2'656'779 1'047'000 2'567'459 1'094' Finanz- und Steuerverwaltung 1'052' '500 1'035' ' Abteilung Finanzen und Steuern 1'052' '500 1'035' ' Steuerkommission 2'000 2' Grundstückschätzungskomm Löhne des Verwaltungspersonals 657' ' Erstattung von Lohn (EO, MSE, 3'000-3' UVG- u. KTG-Taggelder) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 50'000 47' Verwaltungskosten Pensionskasse 30'000 40' AG-Beiträge an Unfallvers. 7'000 7' ung AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'000 2' versicherung Aus- und Weiterbildung 23'500 11' Personalwerbung 0 2' Übriger Personalaufwand 9'580 8' Büromaterial 500 1' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar 2'500 6' Anschaffung Hardware 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 102' ' Dienstleistungen Dritter, 30'000 30' Betreibungskosten Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton, 105'500 98' SL-Steuerbezug Entschädigungen an Gemeinden 30'000 30' und Gemeindeverbände

4 Rückerstattungen Dritter 45'000 50' Steuerbussen 40'000 35' Bezugsentschädigung Kanton 1'000 5' Bezugsentschädigung Kirchen 70'000 70' Verwaltungsentschädigung 3'000 3' Ortsbürgergemeinde Verwaltungsentschädigung 3'500 3' FW Entf.-Muhen Verwaltungsentschädigung 115' ' Schule Entfelden Verwaltungsentschädigung 305' ' eigene Betriebe 022 Allgemeine Dienste, übrige 1'038' '500 1'015' ' Allgemeine Dienste, übrige 1'038' '500 1'015' ' Baukommission 0 2' Löhne des Verwaltungspersonals 693' ' inkl. Lernende Erstattung von Lohn (EO, MSE, 400-1' UVG- u. KTG-Taggelder) Pikettentschädigungen 1'100 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 63'470 60' Verwaltungskosten Pensionskasse 66'143 72' AG-Beiträge an Unfallvers. 19'000 19' AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'500 2' versicherung Aus- und Weiterbildung 14'800 3' Personalwerbung 3' Übriger Personalaufwand 12'640 4' Büromaterial 20'000 20' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1' Drucksachen, Publikationen 25'000 25' Bauwesen Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 4' Anschaffung Büromobiliar 1'000 1'

5 Maschinen, Geräte und Fahr- 2' zeuge Hardware 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 73'430 69' E-Government 3'000 3' Honorare externe Berater, Gut- 9'000 6' achter, Fachexperten etc Versicherungsprämien 19'600 19' Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 3' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen 2'200 2' Interne Verrechnung Bauamt Gebühren für Amtshandlungen 12'000 12' Baubewilligungsgebühren 30'000 30' Betreuung Schulliegensch. 90'000 90' Beiträge vom Bund 1'500 3' Verwaltungsliegenschaften, 565' ' ' '500 übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 565' ' ' '500 übriges Löhne Betriebspersonal 54'650 58' Dienstkleider AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'400 4' Verwaltungskosten Pensionskasse 4'185 4' AG-Beiträge an Unfallvers ' Übriger Personalaufwand Betriebs- u. Verbrauchsmat. 15'000 14' Anschaffung Büromobiliar 5'000 22' Maschinen, Geräte und Fahr- 10'100 9' zeuge Ver- und Entsorgung 90'000 90' Dienstleistungen Dritter 9'500 15' Honorare externe Berater, Gut- 15' achter, Fachexperten etc.

6 Versicherungsprämien 24'600 25' Baulicher Unterhalt 141'000 82' Unterhalt Büromöbel und 4'000 4' geräte Mieten, Benützungskosten Anla- 1'200 1' gen Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 168' ' Hochbauten Interne Verrechnung Bauamt 16'292 15' Rückerstattungen Dritter ' Liegenschaftserträge 260' ' Verwaltungsvermögen Vergütung für Benützungen Lie genschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften 70' VV 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 1'844'452 1'150'000 1'814'313 1'121'000 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 430' ' ' ' Polizei 430' ' ' ' Polizei 430' ' ' ' Entschädigung Regionalpolizei 430' ' Bussen 100' ' Allgemeines Rechtswesen 1'043' '000 1'043' ' Allgemeines Rechtswesen 1'043' '000 1'043' '000

7 1400 Allgemeines Rechtswesen 393' ' ' ' Löhne Verwaltungspersonal 163' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 11'200 10' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 6'700 7' AG-Beiträge an Unfallvers. 1'500 2' AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen 1'500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 300 6' Unentgeltliche Rechtsberatung 2'800 2' Vermessungskosten 5'000 5' Externe Vormundschaften 60'000 50' Ertragsanteile an den Kanton, 82'000 60' Migrationsgeb./ID-Anträge Entschädigung Reg. Zivilstands 57'000 60' amt Gebühren Einwohnerkontrolle 130' ' Gebühren Einbürgerungen 20'000 20' Waaggebühren 6'000 7' Rückerstattungen Dritter 2'000 1' Regionales Betreibungsamt 649' ' ' ' Löhne Verwaltungspersonal 377' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 27'700 27' Verwaltungskosten Pensionskasse 22'674 28' AG-Beiträge an Unfallvers. 4'000 6' AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1' versicherung Aus- und Weiterbildung 2'000 2' Übriger Personalaufwand

8 Büromaterial 7'500 7' Anschaffung Büromobiliar 2' Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter 164' ' Unterhalt Büromöbel/Geräte 1' Reisekosten und Spesen Entschädigung an Gemeinden 40'000 5' Betreibungskosten 700' ' Feuerwehr 282' ' ' ' Feuerwehr 282' ' ' ' Feuerwehr 251' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverlus- 4'700 4' te Hydrantenentschädigung 72'000 72' Betriebsbeitrag an Feuerwehr 148' ' Entfelden-Muhen Planmässige Abschreibung In- 27' vestitionsbeiträge Feuerwehrpflichtersatz 192' ' Regionale Feuerwehrorganisa- 31'009 31'009 tion Planmässige Abschreibungen 31'009 31' Sachanlagen 16 Verteidigung 87'572 85' Militärische Verteidigung 32'946 29' Militärische Verteidigung 32'946 29' Beitrag an Schiessanlage Suhr 10'253 6'

9 Planmässige Abschreibung 22'693 22' Investitionsbeiträge 162 Zivile Verteidigung 54'626 55' Zivilschutz 53'414 54' Ver- und Entsorgung Liegen schaften VV Entschädigung ZSO Aare Region 47'800 48' Entschädigung RFO Aare Region 4'600 4' Interne Verrechnung Bauamt Sanitätshilfsstellen 1'212 1' Planmässige Abschreibung 1'212 1' Investitionsbeiträge 2 BILDUNG 9'317'505 60'000 9'440'381 40' Obligatorische Schule 8'267'505 8'400' Eingangsstufe 467' Kindergarten 467' Besoldungsanteile 467' Schule Entfelden 212 Primarstufe 1'745' Primarstufe 1'745' Besoldungsanteile 1'745' Schule Entfelden 213 Oberstufe 1'471'458

10 2130 Oberstufe 1'471' Besoldungsanteile 1'471' Schule Entfelden 217 Schulliegenschaften 501' ' Schulliegenschaften 501' ' Planmässige Abschreibungen 67'859 67' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 121' ' Sachanlagen Planmässige Abschreibung 312' ' Investitionsbeiträge 219 Obligatorische Schule, übriges 4'081'078 8'010' Volksschule Sonstiges 4'081'078 8'010' Anteil Schule Entfelden 4'081'078 4'296' Besoldungsanteile 0 3'714' Schule Entfelden 22 Sonderschulen 270'000 60' '000 40' Sonderschulen 270'000 60' '000 40' Sonderschulen 270'000 60' '000 40' Entschädigungen an öffentliche 270' ' Unternehmungen Rückerstattungen Dritter 60'000 40' Berufliche Grundbildung 780' '000

11 230 Berufliche Grundbildung 780' ' Berufliche Grundbildung 780' ' Schulgelder an kant. Schulen 320' ' Schulgelder an Berufsschulen 460' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'613' '000 1'742' ' Kulturerbe Denkmalpflege und Heimatschutz Denkmalpflege und Heimatschutz Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 32 Kultur, übrige 351'711 89' '065 89' Bibliotheken 136'350 89' '550 89' Gemeindebibliothek 136'350 89' '550 89' Löhne des Verwaltungs- und 75'000 75' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'800 5' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallvers. 1'300 1' Aus- und Weiterbildung des 2'700 2' Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 3' Bücher, Tonträger, CD-ROM 28'000 28' Videothek 5'000 5' Anschaffung Mobilien 1'500 1' Veranstaltungen 3'000 3' Werbung 1'500 1'

12 EDV 6'700 6' Unterhalt Büromöbel und 1'000 2' Geräte Reisekosten und Spesen 1'500 1' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Jahresbeiträge Auswärtige 3'500 3' Einnahmen Videothek 5'000 5' Beiträge von Gemeinden und Ge- 80'500 80' meindeverbänden 329 Kultur, übriges 215' ' Kultur, übriges 215' ' Dienstleistungen Dritter 3'000 1' Bundesfeier 5'000 5' Dorffest Entfelden 0 100' Planmässige Abschreibungen 112' ' Sachanlagen Einlage in Kulturfonds 0 2' Entschädigung Kultur 30'000 30' z.g. Schule Entfelden Beiträge an private Organisa- 10'000 10' tionen ohne Erwerbszweck Beitrag Musikgesellschaft 8'000 8' Beitrag Pro Endiveld 12'500 12' Planmässige Abschreibung In- 30' vestitionsbeiträge Interne Verrechnung Bauamt 4'350 1' Verkäufe Sport und Freizeit 1'261'871 11'000 1'324'089 11' Sport 884' '775

13 3410 Sport 884' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'000 18' (Sand, Dünger, Samen) Anschaffung Maschinen, Geräte Ver- und Entsorgung 24'000 23' Unterhalt Tiefbauten 21'500 30' Unterhalt Maschinen, Geräte 11'000 11' Miete und Pacht Liegenschaften 6'536 6' Planmässige Abschreibungen 21'201 21' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 148' ' Sachanlagen Entschädigung Sport 100' ' Schule Entfelden Frei- und Hallenbad Entfelden 454' ' Beitrag FC Entfelden 5'000 5' Planmässige Abschreibung 42'463 36' Investitionsbeiträge Interne Verrechnung Bauamt 30'505 35' Freizeit 377'491 11' '314 11' Freizeit 377'491 11' '314 11' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'500 26' Anschaffung Mobiliar 22'900 12' Unterhalt Strassen / Verkehrs- 10'500 6' wege Mieten, Benützungskosten Anla- 6'000 5' gen Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Beitrag Freizeitwerkstatt 1'500 1' Verein Jugendarbeit Entfelden 92'000 92' Beitrag an Cevi Entfelden 3'600 3' Planmässige Abschreibung 10'286 10' Investitionsbeiträge

14 Interne Verrechnung Bauamt 210' ' Benützungsgebühren und Dienst- 3'500 3' leistungen Rückerstattung Unterhalt 7'500 7' Vitaparcours 4 GESUNDHEIT 1'158'130 1'093' Spitäler, Kranken- und Pflege- 712' '300 heime 412 Kranken-, Alters- und Pflege- 712' '300 heime 4120 Kranken-, Alters- und Pflege- 712' '300 heime Clearingstelle 6' Pflegefinanzierung 650' ' Kosten Clearingzentrale 0 3' Planmässige Abschreibung 56'000 56' Investitionsbeiträge 42 Ambulante Krankenpflege 445' ' Ambulante Krankenpflege 445' ' Ambulante Krankenpflege 445' ' Beiträge an Hebammen 5'000 3' Beitrag an Spitex 440' ' Beitrag an Samariterverein Andere Beiträge

15 43 Gesundheitsprävention Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Pilzkontrolleur Beitrag VAPKO SOZIALE SICHERHEIT 7'644'538 4'216'000 7'333'400 3'978' Invalidität 6'557 6' Invalidenheime 6'557 6' Invalidenheime 6'557 6' Beiträge an private Organisa- 3'100 3' tionen ohne Erwerbszweck Planmässige Abschreibung 3'457 3' Investitionsbeiträge 53 Alter + Hinterlassene 50'735 11'500 50'954 11' Alters- und Hinterlassenenver- 43'835 11'500 44'054 11'400 sicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenenver- 43'835 11'500 44'054 11'400 sicherung AHV Löhne Verwaltungspersonal 37'560 37' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'915 2' Verwaltungskosten Pensionskasse 2'820 3' AG-Beiträge an Unfallvers

16 AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherung Entschädigung SVA 11'500 11' Leistungen an das Alter 6'900 6' Leistungen an das Alter 6'900 6' Seniorenausflug 6'000 6' Beiträge an öffentliche Unter nehmungen 54 Familie und Jugend 288'060 35' '443 30' Alimentenbevorschussung und 140'000 35' '000 30'000 -inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 140'000 35' '000 30'000 -inkasso Alimentenbevorschussung 140' ' Rückerstattung Alimente 35'000 30' Jugendschutz 7'881 7' Jugendschutz Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 5441 Kinder- und Jugendheime 7'781 7' Löhne des Verwaltungs- und 7'200 7' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallvers

17 545 Leistungen an Familien 140'179 74' Leistungen an Familien 80'179 74' Mütter- und Väterberatung 50'089 45' Beiträge an den Kanton, Mass- 6'500 6' nahmen gegen häusliche Gewalt Beiträge an private Organisa- 13'590 13' tionen ohne Erwerbszweck Elternschaftsbeihilfe 10'000 9' Kinderkrippen und Kinderhorte 60' Beiträge an private Haushalte 60' familienerg. Kinderbetr. 57 Sozialhilfe und Asylwesen 7'289'186 4'169'500 7'018'446 3'937' Wirtschaftliche Hilfe 4'240'000 3'430'000 4'150'000 3'208' Gesetzliche wirtschaftliche 4'240'000 3'430'000 4'150'000 3'208'000 Hilfe Materielle Hilfe 4'200'000 4'100' Materielle Hilfe ZUG 40'000 50' Rückerstattung materielle 1'250' ' Hilfe Rückerstattung materielle 20'000 40' Hilfe ZUG Entschädigung vom Kanton 60'000 68' Beiträge nach SPG 2'100'000 2'200' Asylwesen 620' ' ' ' Asylwesen 620' ' ' ' materielle Hilfe anerkannte 620' ' Flüchtlinge

18 Rückerst. mat. Hilfe 70'000 60' anerkannte Flüchtlinge Entschädigung vom Bund 660' ' Fürsorge, übriges 2'429'186 9'500 2'298'446 9' Fürsorge, übriges 2'429'186 9'500 2'298'446 9' Löhne Verwaltungspersonal 440' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 34'180 31' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 46'600 41' AG-Beiträge an Unfallvers. 5'300 7' AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1' versicherung Übriger Personalaufwand 1'500 1' Büromaterial 1'000 1' Anschaffung Büromobiliar 1' Immateriellen Anlagen 22' Dienstleistungen Dritter 9'500 9' Reisekosten und Spesen 1'500 1' Entschädigung an den Kanton 14'875 14' (Aussendiensteinsätze) Restkosten Sonderschulung u. 1'841'245 1'763' Heimaufenthalt Beiträge an private Organisa- 2'800 1' tionen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte 2'900 2' Interne Verrechnung Bauamt 1' Benützungsgebühren und Dienst- 9'500 9' leistungen 59 Soziale Wohlfahrt, übriges 10'000 10' Hilfsaktionen im Inland 10'000 10'000

19 5920 Hilfsaktionen im Inland 10'000 10' Hilfsaktionen 0 10' Hilfsaktionen 10' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 1'721'136 56'000 1'625'142 67'200 MITTLUNG 61 Strassenverkehr 835' '211 11' Kantonsstrassen, übrige 98'884 56' Kantonsstrassen, übrige 98'884 56' Strassenentwässerung 34'000 34' Planmässige Abschreibungen 2'531 2' Sachanlagen Beiträge an den Kanton 57'000 20' Planmässige Abschreibung In- 3' vestitionsbeiträge Interne Verrechnung Bauamt 2' Gemeindestrassen 736' '680 11' Gemeindestrassen 736' '680 11' Betriebs- u Verbrauchsmaterial 26'000 25' Signalisationen, Hausnummern 26'000 26' Anschaffung Signalisations- 3'800 3' material Maschinen, Geräte und Fahr- 0 1' zeuge Strom Strassenbeleuchtung 20'000 20' Dienstleistungen Dritter 55'000 53' Strassenentwässerung 34'000 34' Unterhalt Strassenbeleuchtung 45'000 50' Strassenreinigung 14'000 14'

20 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 112'000 47' wege Unterhalt Maschinen, Geräte, 10'000 10' Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten 17'000 17' Mobilien Planmässige Abschreibungen 156' ' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 33'780 33' Sachanlagen Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Interne Verrechnung Bauamt 184' ' Verkäufe Rückerstattungen Dritter 0 11' Öffentlicher Verkehr 885'332 56' '931 56' Bahninfrastruktur 62'732 32' Bahninfrastruktur 62'732 32' Planmässige Abschreibungen 28'018 28' Sachanlagen Beiträge an öffentliche Unter- 30' nehmungen Planmässige Abschreibung 4'714 4' Investitionsbeiträge 622 Regionalverkehr 771' ' Regionalverkehr 771' ' Beiträge an den Kanton 771' ' Öffentlicher Verkehr, übriges 51'600 56'000 49'200 56'000

21 6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 51'600 56'000 49'200 56' Ankauf Tageskarten SBB 51'600 49' Verkauf Tageskarten SBB 56'000 56' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'300'343 3'086'820 3'238'479 3'051' Wasserversorgung 1'173'380 1'195'130 1'182'080 1'203' Wasserversorgung 1'173'380 1'195'130 1'182'080 1'203' Wasserversorgung 4'500 26'250 4'500 26' Entschädigungen an Gemeinden, 4'500 4' Wasser öffentl. Brunnen Konzessionsabgabe der WV 26'250 26' Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 1'168'880 1'168'880 1'177'580 1'177' Löhne Betriebspersonal 75'000 75' Betriebs-u. Verbrauchsmaterial 6'000 6' Drucksachen, Publikationen 1'000 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, 48'000 30' Apparate Ver- und Entsorgung 60'000 60' Dienstleistungen Dritter 121' ' Wasserproben, Leitungskataster 15'000 15' Versicherungsprämien 1'700 1' Unterhalt übrige Tiefbauten 132' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, 25'000 25' Apparate Reisekosten und Spesen 1'000 1' Tatsächliche Forderungsverlus- 2'000 2' te Grundwasserkonzession 35'000 35' Kanton Konzessionsabgaben 35'000 35' EG und OG

22 Übriger Betriebsaufwand, MWST- 6'000 6' Vorsteuerkürzung Übriger Betriebsaufwand 4'000 4' Planmässige Abschreibungen 152' ' Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 4'928 4' Hochbauten Planmässige Abschreibungen 31' Mobilien Verwaltungsentschädigung EG 40'000 40' Grundwasserverband Suhrental Notwasserverbindung IBAarau 7'700 7' Interne Verrechnung Bauamt 13'316 22' Planmässige Abschreibung 4'097 4' Investitionsbeiträge Wasserverkauf 900' ' Rückerstattungen Dritter 1'500 1' Verpflichtungsverzinsung 11'100 19' Hydrantenentschädigung 72'000 72' Beiträge AGV Löschfonds 36'000 36' Entnahmen aus Aufwertungsre- 148' ' serve Ertragsüberschuss 346' ' Abwasserbeseitigung 899' ' ' ' Abwasserbeseitigung 899' ' ' ' Abwasserbeseitigung [Gemeinde- 899' ' ' '690 betrieb] Löhne Betriebspersonal 35'000 35' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte, 3' Apparate Dienstleistungen Dritter 36'000 63' Unterhalt übrige Tiefbauten 68'500 17'

23 Tatsächliche Forderungsverlus- 0 1' te Planmässige Abschreibungen 108' ' Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 811 4' übrige immaterielle Anlagen Verwaltungsentschädigung EG 40'000 40' Entschädigungen an Gemeinden 18'600 18' und Gemeindeverbände Interne Verrechnung Bauamt 12'553 19' Betriebsbeitrag AVAU 576' ' Benützungsgebühren 700' ' Abgeltung für anormal ver- 30'000 30' schmutztes Abwasser Verpflichtungsverzinsung 24'700 45' Entnahmen aus Aufwertungsre- 109' ' serve Ertragsüberschuss 0 45' Aufwandüberschuss 35' Abfallwirtschaft 926' ' ' ' Abfallwirtschaft 926' ' ' ' Abfallwirtschaft 6'000 1'800 6' Beiträge an den Kanton, Tier- 6'000 6' körperentsorgung Rückerstattungen Dritter 1' Abfallwirtschaft [Gemeinde- 920' ' ' '686 betrieb] Lohnanteil Verwaltung 8'000 8' Betriebs-, Verbrauchsmaterial, 44'000 44' Kehrichtsäcke Drucksachen, Publikationen 3'000 3'

24 Anschaffung Maschinen, Geräte, 2'000 8' Apparate Dienstleistungen Dritter 5'000 5' Hauskehricht/Sperrgut, 110' ' Transport Hauskehricht/Sperrgut, 200' ' Verbrennung Grüngut, Transport 110' ' Papier/Karton, Transport 38'000 38' Glas Redycling (Bruchglas) 22'000 22' Metall, Transport 10'000 10' Übrige Abfallarten 20'000 20' Honorare, Verkaufsprovision 16'000 20' Unterhalt Tiefbauten 2'000 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate Übrige Mieten und Benützungs- 9'000 9' kosten Vorschussverzinsung Verwaltungsentschädigung EG 40'000 40' Beitrag an Kompostieranlage 74'760 56' Interne Verrechnung Bauamt 195' ' Kehrichtsäcke 830' ' Verkäufe 90' ' Bussen Ertragsüberschuss 10' Aufwandüberschuss 0 12' Verbauungen 76'443 40'000 51'588 26' Gewässerverbauungen 76'443 40'000 51'588 26' Gewässerverbauungen 76'443 40'000 51'588 26' Unterhalt Tiefbauten 12'000 8' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

25 Beiträge an den Kanton 45'000 15' Interne Verrechnung Bauamt 19'078 28' Entschädigungen vom Kanton 40'000 26' Arten- und Landschaftsschutz 66'383 20'000 49'334 20' Arten- und Landschaftsschutz 66'383 20'000 49'334 20' Arten- und Landschaftsschutz 66'383 20'000 49'334 20' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2' an Behörden und Kommissionen Dienstleistungen Dritter Unterhalt von Grundstücken 15'000 14' Mieten, Benützungskosten Anla gen Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Interne Verrechnung Bauamt 48'133 32' Beiträge vom Kanton 20'000 20' Übriger Umweltschutz 140'107 9' '741 9' Friedhof und Bestattung 136'207 9' '500 9' Friedhof und Bestattung 136'207 9' '500 9' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'500 13' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte, 1'500 1' Apparate Dienstleistungen Dritter, Kre- 39'000 41' mationen, Einsargen, Transport Honorare externe Berater, Gut- 23' achter, Fachexperten etc Baulicher Unterhalt Grundstück 5'500 8' Interne Verrechnung Bauamt 53'207 62'

26 Grabplatzgebühren 8'500 8' Rückerstattungen Dritter 1'000 1' Umweltschutz, übriges 3'900 5' Umweltschutz, übriges 3'900 5' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Interne Verrechnung Bauamt 3'300 4' Raumordnung 17'640 27' Raumordnung 17'640 27' Raumordnung 17'640 27' Dienstleistungen Dritter 2'500 2' Entschädigungen an Gemeinden 5'000 15' und Gemeindeverbände Beiträge an Planungsverband 9'290 9' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Verkäufe VOLKSWIRTSCHAFT 7'566'929 7'989'228 8'446'248 8'845' Landwirtschaft 6'751 2'000 6'751 2' Produktionsverbesserungen 6'751 2'000 6'751 2'000 Pflanzen 8140 Produktionsverbesserungen 6'751 2'000 6'751 2'000 Pflanzen Lohn Ackerbaustellenleiter AG-Beiträge an Unfallvers Reisekosten und Spesen

27 Abgeltung laut 4'350 4' Bewirtschaftungsverträgen Beiträge an Bienenzüchter 1'900 1' Beiträge vom Kanton 2'000 2' (Feuerbrand, Ambrosia) 82 Forstwirtschaft 387' ' ' ' Forstwirtschaft 387' ' ' ' Forstwirtschaft 53'253 78' Zuschuss an Forstbetrieb 53'253 78' Waldwirtschaft 333' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200 1' Dienstleistungen Dritter 32'300 34' Waldumgang 1'000 5' Skonti 2'500 2' Entschädigung Gde Kölliken 293' ' SHF-Beiträge an 3'100 2' Waldwirtschaftsverband Ertrag Nadel-Stammholz 133' ' Ertrag Laub-Stammholz 10'200 9' Ertrag Nadel-Industrieholz 4'500 4' Ertrag Laub-Industrieholz 5'640 7' Ertrag Schnitzelholz 91'960 81' Beiträge vom Kanton 35'383 23' Zuschuss der Gemeinde 53'253 78' Jagd und Fischerei 4'040 4' Jagd und Fischerei 4'040 4'040

28 8300 Jagd und Fischerei 4'040 4' Entschädigungen an Gemeinden 4'000 4' und Gemeindeverbände Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 84 Tourismus 15'657 13' Tourismus 15'657 13' Tourismus 15'657 13' Fahnen, Mobilien 0 5' Dienstleistungen Dritter 2'000 3' Beiträge an private Organisa- 2'000 2' tionen ohne Erwerbszweck Beitrag an Bulletin 2'500 2' Interne Verrechnung Bauamt 9' Brennstoffe und Energie 7'153'292 7'653'292 7'998'657 8'498' Elektrizität 6'888'114 7'388'114 7'741'813 8'241' Elektrizität 500' ' Konzessionsabgabe EVO und 500' ' IBAarau Strom AG 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizi- 4'616'114 4'616'114 4'300'813 4'300'813 tätsnetz (Gemeindebetrieb) Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'500 4' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 260' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 27'700 18' Verwaltungskosten

29 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000 22' AG-Beiträge UVG 5'000 7' AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1' versicherungen Aus- und Weiterbildung des 5'000 5' Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000 6' Netznutzungsentgelt 1'410'000 1'377' Vorlieferanten Swissgrid Systemdienstleistung 260' ' Swissgrid Mehrkosten- 530' ' finanzierung KEV Netzverluste 80'000 80' (z. G. DS 8712) Drucksachen, Publikationen 6'000 6' Büromöbel und -geräte 6'000 2' Anschaffung Weihnachts- 25' beleuchtung, Anteil OE Anschaffung Messapparate 70'000 70' Dienstleistungen Dritter 43'000 53' Honorare externe Berater, Gut- 35'000 20' achter, Fachexperten etc Netzschutzkontrollen 20'000 20' Installationskontrollen 40'000 35' Qualitätsmanagement 5'000 5' Energiedatenmanagement EDM 15'000 13' Unterhalt Hochbauten 100' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, 35'000 35' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen 45' Reisekosten und Spesen 2'000 2' Forderungsverluste 8'000 8' Konzessionsgebühr an EG 500' ' Planmässige Abschreibungen 187' ' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 3'496 3' Sachanlagen

30 Planmässige Abschreibungen 0 142' immaterielle Anlagen Verwaltungsentschädigung EG 180' ' Interne Verrechnung Bauamt 2'728 3' Beitrag an Strom öffentliche 20'000 15' Beleuchtung Beiträge an private Organisa- 5'000 5' tionen ohne Erwerbszweck Beiträge an Wärmepumpen 5'000 5' Konzessionen 500' ' Netznutzungsentgelt 3'121'600 2'985' Swissgrid Systemdienstleistung 260' ' Swissgrid Mehrkosten- 530' ' finanzierung KEV Rückerstattungen Dritter 17'000 7' Verpflichtungsverzinsung 13'500 23' Entnahmen aus Aufwertungsre- 174' ' serve Abschluss Spezialfinanzierung 639' ' und Fonds im EK, Ertragsüb Elektrizitätswerk - Stromhan- 2'272'000 2'272'000 3'441'000 3'441'000 del und Übriges Löhne des Verwaltungs- und 45'000 45' Betriebspersonals Stromankauf 2'047'000 3'301' Subventionierung EEA 50'000 35' (Solarstromentsch.) Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2' Dienstleistungen Dritter 8'000 8' Forderungsverluste 5'000 5' Beitrag an Strom öffentliche 15'000 15' Beleuchtung Stromverkauf 2'186'000 3'354' Verkauf alternativer Energie 5'000 5' Netzverluste 80'000 80' (z. L. DS 8711)

31 Verpflichtungsverzinsung 1'000 2' Abschluss Spezialfinanzierung 100'000 30' und Fonds im EK, Ertragsüb. 879 Energie, übriges 265' ' ' ' Fernwärmebetrieb Energie, üb- 265' ' ' '844 riges [Gemeindebetrieb] Löhne des Verwaltungs- und 10'000 10' Betriebspersonals Ver- und Entsorgung Liegen- 125' ' schaften VV Dienstleistungen Dritter 3'000 2' Honorare externe Berater, Gut- 6'000 6' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 6'000 6' Planmässige Abschreibungen 98'049 86' Sachanlagen Vorschussverzinsung 5'100 9' Verwaltungsentschädigung EG 5'000 5' Interne Verrechnung Bauamt 6'429 6' Benützungsgebühren und Dienst- 220' ' leistungen Abschluss Spezialfinanzierun- 45'178 66' gen und Fonds im EK, Aufw.ÜB. 9 FINANZEN UND STEUERN 1'797'351 21'222'697 2'019'844 21'358' Steuern 95'000 17'411'000 95'000 17'763' Steuern 95'000 17'411'000 95'000 17'763' Allgemeine Gemeindesteuern 65'000 17'116'000 65'000 17'478' Abschreibungen 105' ' (Erlasse, Verluste)

32 Eingang abgeschriebener 40'000-40' Steuern Einkommenssteuern natürliche 12'600'000 13'045' Personen Rechnungsjahr Einkommenssteuern natürliche 1'060' ' Personen frühere Jahre Pauschale Steueranrechnung 8'500-8' nat. Personen (Ertragsmind.) Vermögenssteuern natürliche 900'000 1'090' Personen Rechnungsjahr Vermögenssteuern natürliche 74'500 71' Personen frühere Jahre Quellensteuern 390' ' Gewinn- und Kapitalsteuern 2'100'000 2'000' juristische Personen 9101 Sondersteuern 30' '000 30' ' Abschreibungen 30'000 30' (Erlasse, Verluste) Nachsteuern und Bussen 60'000 50' Grundstückgewinnsteuern 150' ' Erbschafts- und Schenkungs- 50'000 50' steuern Hundetaxen 35'000 35' Finanz- und Lastenausgleich 489' ' Finanz- und Lastenausgleich 489' ' Finanz- und Lastenausgleich 489' ' Finanz- und Lastenausgleich 0 50' Ausgleichsbeitrag 489' ' Spitalfinanzierung

33 96 Vermögens- und Schuldenverwal- 700' ' '973 1'009'920 tung 961 Zinsen 579'800 50' '800 63' Zinsen 579'800 50' '800 63' Verzinsung kurzfristige 0 3' Finanzverbindlichkeiten Verzinsung langfristige 525' ' Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen, 4'500 4' Verzinsung Stiftungen Übrige Passivzinsen, 50'300 90' Verpflichtungsverzinsungen Übriger Finanzaufwand 0 43' Zinsen flüssige Mittel 4'000 13' Zinsen Forderungen und Konto- 41'000 41' korrente, Verzugszinsen Übrige Zinsen von Finanzver- 5'150 9' mögen (Vorschussverz.) Dividenden Liegenschaften des Finanzver- 120' ' ' '300 mögens 9630 Liegenschaften des Finanzver- 120' ' ' '300 mögens Baulicher Unterhalt Liegen- 46'000 92' schaften FV Betriebs- und Verbrauchsmat. 1'000 5' Liegenschaften FV Anschaffung Mobilien 11'000 3' Unterhalt Mobilien 1'000 1' Ver- und Entsorgung 18'000 18' Sachversicherungsprämien 7'100 6'

34 Dienstleistungen Dritter 0 4' Honorare Externe Berater, 20' Gutachter, Experten etc Debitorenverluste Interne Verrechnung Bauamt 16'826 15' Pacht- und Mietzinse 188' ' Liegenschaften FV Baurechtszinsen 757' ' Liegenschaften FV Übriger Ertrag 3'500 5' Liegenschaften FV 99 Nicht aufgeteilte Posten 1'001'625 2'323'135 1'027'871 2'007' Nicht aufgeteilte Posten 997' '085 1'023'511 1'023' Bauamt 997' '085 1'023'511 1'023' Löhne des Verwaltungs- und 720' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 55'900 54' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 60'500 57' AG-Beiträge an Unfallvers. 24'700 24' Aus- und Weiterbildung des 3'000 2' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38'000 40' Maschinen, Geräte und Fahr- 18'500 49' zeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'400 7' Hardware 0 1' Ver- und Entsorgung 8'000 8' Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter 4'700 4' Sachversicherungsprämien 6'300 5'

35 Steuern und Abgaben 6'500 6' Unterhalt Apparate, Maschinen, 40'000 38' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen 0 1' Reisekosten und Spesen Rückerstattungen Dritter 4'000 10' Entschädigungen von Gemeinden 162' ' und Gemeindeverbänden Interne Verrechnungen 231' ' (nicht steuerfinanziert) Interne Verrechnungen 600' ' (steuerfinanziert) 995 Neutrale Aufwendungen und 4'540 4'540 4'360 4'360 Erträge 9951 Stiftungen 4'540 4'540 4'360 4' Einlagen in Stiftungen 4'240 1' Beiträge Lüscher-Greminger-St Beiträge Lüscher-Moor-St. 0 3' Verzinsung Stiftungen 4'540 4' Abschluss 1'321' ' Abschluss 1'321' ' Entnahmen aus Aufwertungsre- 684' ' serve Aufwandüberschuss 636' ' Erfolgsrechnung