SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD
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- Daniela Böhm
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1 SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht ( 20 Investmentfondsgesetz 1993) verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH AT / AT / AT0000A0NVA9 HALBJAHRESBERICHT vom 1. August 2012 bis 31. Jänner 2013 Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft.
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Spängler IQAM Invest GmbH... 1 Organe des Spängler IQAM Bond EUR FlexD... 2 Bericht an die Anteilsinhaber des Spängler IQAM Bond EUR FlexD... 3 Fondsstruktur Wertpapiere... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum Aufgliederung des Fondsvermögens zum in EUR... 8
3 ORGANE DER SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH Fondsverwaltung: Aufsichtsrat: Spängler IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T , F fonds@spaengler-iqam.at, KR Heinrich Spängler, Vorsitzender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes, CFO Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest Dr. Jochen Stich Chief Executive Officer, Volkswagen Group Services SA/NV Dr. Helmut Gerlich Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG OMR Dr. Hans Richter Verwaltungsratsausschussvorsitzender, Ärztekammer für Salzburg DI (FH) Helmut Hintsteiner vom Betriebsrat entsandt Robert Ensinger, CIIA, CEFA, CPM vom Betriebsrat entsandt Mag. Gernot Reisenbichler vom Betriebsrat entsandt Geschäftsführung: Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger Staatskommissäre: Ministerialrat Dr. Hans Luksch, Staatskommissär (bis ) Mag. Daniela Sommer, Staatskommissärin (ab ) Mag. Elisabeth Scheibelhofer (vormals: Ninaus), Staatskommissärin-Stellvertreterin 1
4 ORGANE DES SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD Fondsmanager: Depotbank: Zahlstellen: Spängler IQAM Invest Asset Management GmbH, Wien State Street Bank GmbH Filiale Wien* In Österreich: Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg, und deren Filialen State Street Bank GmbH Filiale Wien* In Deutschland: State Street Bank GmbH, München Abschlussprüfer: Steuerliche Vertretung in Österreich isd 186 Abs 2 Z 2 InvFG: Steuerliche Vertretung in Deutschland isd 5 InvStG: KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien KPMG Alpen-Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz ISIN / Deutsche WKN: AT / Ausschüttende Tranche (A) AT / Thesaurierende Tranche (T) AT0000A0NVA9 / A1H7A8 Thesaurierende Institutionelle Tranche (IT) (vormals: Thesaurierende Sparplan-Tranche TC) * Bezeichnung gemäß Firmenbuch, lt. Fondsbestimmungen State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien 2
5 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER DES SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD MARKTENTWICKLUNG Die US-BIP-Daten für das 4. Quartal 2012 zeigen einen Anstieg des realen Produktionswertes um 0,73 Prozentpunkte in den letzten sechs Monaten. Das Bureau of Labor Statistics publizierte zuletzt eine Arbeitslosenrate von 8,50%. In Europa zeigten die letzten Halbjahreszahlen eine Veränderung des Bruttoinlandsproduktes von -0,66% innerhalb der Euro-Zone und eine Arbeitslosenrate von 11,70% WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN (22. NOVEMBER 1988) Am europäischen Geldmarkt haben sich die Zinssätze wie folgt entwickelt: EURIBOR 3 Monate 100 0,232% (-16 Basispunkte), EURIBOR 6 Monate 60 0,378% (-29 Basispunkte) und EURIBOR 1 Jahr Feb 93 Feb 97 Feb 01 Feb 05 Jän 09 Jän 13 0,620% (-33 Basispunkte). Am amerikanischen Geldmarkt sieht die Situation folgendermaßen aus: LIBOR 3 Monate 0,298% (-14 Basispunkte), LIBOR 6 Monate 0,468% (-26 Basispunkte) und LIBOR 1 Jahr 0,781% (-27 Basispunkte). Die FED beließ die Leitzinsen bei 0,25%. Die europäische Zentralbank hat die Leitzinsen auf 0,75% beibehalten. Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit rentierten per Ultimo Jänner bei 1,618%, jene mit fünf Jahren Restlaufzeit bei 0,621% und jene mit zwei Jahren Restlaufzeit bei 0,247%. Die Corporate Spreads in Europa erreichten zuletzt einen Wert von 162 Basispunkten (-102 Basispunkte). In den USA ist das Spreadniveau zuletzt auf 119 Basispunkte gefallen (Stand am : 182 Basispunkte). Der bekannteste Rohstoffindex, der CRB-Index, erreichte Ende Jänner den Stand von 491,52 Punkten (dies entspricht einem Gewinn von 10,69 Punkten gegenüber dem ). Der Goldpreis stieg im betrachteten Zeitraum um 2,63%. Der Ölpreis notierte per bei 115,90 US-Dollar pro Barrel (im Vergleich zu 106,53 US- Dollar am ). Der europäische Konsumentenpreisindex stieg auf 115,71 Punkte, was einer annualisierten Inflationsrate von +0,50% in den letzten zwei Quartalen entspricht. Am Aktienmarkt zeigte sich folgende Entwicklung: Global betrachtet stieg der MSCI World Index, in Euro gerechnet, um 1,97% innerhalb der letzten sechs Monate. In Europa notierte der STOXX 600 zuletzt bei 287,22 Punkten (dies entspricht einer Veränderung von +9,89% gegenüber dem ). In den USA erholte sich der S&P 500 um 118,79 Punkte und notierte am bei 1.498,11 Punkten. Die Währungsmärkte entwickelten sich in den vergangenen zwei Quartalen wie folgt: Der US-Dollar verschlechterte sich auf ein Niveau von 1,3574 gegenüber dem Euro. Der Euro gewann gegenüber dem Schweizer Franken an Wert (+2,88%). Der Wechselkurs des Britischen Pfunds zum Euro veränderte sich im Berichtszeitraum um 0,0702 und notierte zuletzt bei 0,8562. Der japanische Yen verlor weiterhin an Boden und fiel in den letzten sechs Monaten um 28,79% auf einen Kurs von 123,8763. FONDSENTWICKLUNG Der Berichtszeitraum war in der Kern-Eurozone von nachlassender Volatilität bei den Renditen geprägt, wobei es zu einer deutlichen Einengung der Zinsdifferenzen bei Staatsanleihen kam. Die deutschen Renditen bewegten sich in einer Seitwärtsrange. Im Juli erreichten die Renditen der Peripherieländer neue Höchststände und durch die Zusage des Präsidenten der europäischen Zentralbank Mario Draghi, bei Bedarf unbeschränkt Liquidität zur Verfügung zu stellen und auch Anleihen am Sekundärmarkt zu kaufen, kam es zu einer deutlichen Spreadreduktion und damit verbunden zu einer hervorragenden Performance dieser Märkte. -100,00 3
6 Dadurch stieg die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer generell und auch Bankenpapiere konnten sich positiv entwickeln. Bei der Länderallokation flossen die Ergebnisse des Spängler-IQAM-Ländermodells verstärkt ein. Zukünftig wird deshalb der Fokus verstärkt auf einem aktiven Management der Eurozone-Staatsanleihen liegen und der Anteil von Covered Bonds und Bankeninvestments kontinuierlich sinken. Das Zinsrisiko der Kernländer wurde und wird weiterhin auf Basis des Spängler-IQAM-Zinsmodells aktiv über Futures gesteuert. Das Zinsrisiko in der Kernzone ist aktuell abgesichert. Unser Zinsmodell schätzt die Zinsen in den Kernzoneländern für zu niedrig ein. In den Peripherieländern ist das Zinsrisiko jedoch nicht abgesichert. In dem recht positiven Marktumfeld konnte der Fonds in der ausschüttenden Tranche eine Performance von +2,86% erzielen. Seine Benchmark erzielte in diesem Zeitraum einen Ertrag von 0,71%. PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN VOM IN FONDSWÄHRUNG (EUR) Ausschüttende Tranche (ISIN AT ) 6 Monate in % +2,86 3 Jahre p.a. in % +1,39 Seit Fondsbeginn p.a. in % +4,93 Risiko 3 Jahre p.a. +3,38 Thesaurierende Institutionelle Tranche (ISIN AT0000A0NVA9) Seit Tranchenumwandlung ( ) in % +0,95 Performanceangaben lt. OeKB FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE Unternehmensanleihen 1,84 % Pfandbriefe 9,94 % Bankschuldverschreibungen 13,44 % Staatsanleihen 41,38 % Anleihen mit Staats- oder Länderhaftung 25,25 % Landesanleihen 8,15 % 4
7 FONDSDETAILS IN EUR Fondsvermögen , ,43 Ausschüttende Tranche (ISIN AT ) Rechenwert je Anteil 25,60 25,33 Anzahl der ausgegebenen Anteile Thesaurierende Tranche (ISIN AT ) Rechenwert je Anteil 39,73 38,85 Anzahl der ausgegebenen Anteile Thesaurierende Institutionelle Tranche (ISIN AT0000A0NVA9) Rechenwert je Anteil 103,24 100,95 Anzahl der ausgegebenen Anteile
8 WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend AT0000A04967 AUSTRIA 2037 MTN 144A 4, , ,00 3,72 FR AXA BK EUROPE 12/19 MTN 1, , ,50 1,87 IT B.T.P , , ,00 3,78 XS BAWAG P.S.K. 12/19 MTN 1, , ,00 1,86 DE000A1A6K25 BD.LAENDER 32 LSA 09/19 3, , ,50 3,75 DE000A1PGZ58 BD.LAENDER 40 LSA 12/22 1, , ,00 3,66 XS BK OF IREL.MRTG.BK 09/14 4, , ,50 1,92 XS BOS FINANCE AB 11/16 6, , ,00 1,00 IT C.C.T FLR 1, , ,50 5,27 XS CCCI 12/13 FLR MTN 3, , ,00 1,86 XS CZECH REP. 12/22 MTN 3, , ,00 4,19 XS DEXIA CLF 05/15 FLR MTN 1, , ,00 1,53 XS DEXIA CLF 10/13 FLR MTN 0, , ,50 1,86 XS FHB MORTGAGE BK 08/14MTN 0, , ,00 1,72 BE FLANDERN,REGION MTN 3, , ,00 3,97 XS GE CAP.EUROP. 07/17FLRMTN 0, , ,00 1,75 XS GOLDM.S.GRP 06/14 FLR 0, , ,50 1,84 XS HYPO ALPE-AD 06/14 MTN 3, , ,00 3,79 XS HYPO ALPE-AD 07/15 MTN 0, , ,00 1,42 XS ICCREA BANCA 11/13 FLR 2, , ,00 0,93 XS ICCREA BANCA 12/14 4, , ,00 0,75 IE00B60Z6194 IRELD , , ,00 1,97 XS KOMMUNALKREDIT 11/16 MTN 3, , ,00 1,99 AT0000A0DRQ4 KRANKENANST.IMMOBIL , , ,00 1,56 XS NOMURA BK INTL. 09/14 FLR 4, , ,00 1,91 AT0000A0U3T4 OESTERR. 12/22 3, , ,00 2,91 XS POLEN 09/19 MTN 4, , ,00 2,18 XS SID BANKA , , ,00 3,73 SK SLOWAKEI , , ,00 8,34 SK SLOWAKEI , , ,00 6,38 XS SNS BANK NV 05/15 FLRMTN 0, , ,50 1,04 XS UNICR.BK AUS. 01/13 MTN 5, , ,00 5,58 XS UNICR.BK AUS. 04/14FLRMTN 0, , ,50 1,08 XS UNICR.BK AUS. 13/18 MTN 2, , ,00 0,75 Summe ,00 91,86 ASSET BACKED SECURITIES auf EURO lautend ES FDO DE TIT.D.D.S.E. 12/15 4, , ,50 1,90 Summe ,50 1,90 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,50 93,76 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,50 93,76 Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen FINANZTERMINKONTRAKTE ZINSTERMINKONTRAKTE EURO BUND 10 YR FUTURE MÄRZ EUR , ,00 0,22 EURO-BTP FUTURE MÄRZ EUR 3 112, ,00-0,01 Summe ,00 0,21 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,00 0,21 6
9 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,07 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR ,00 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,07 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE XS GROUP BANK 11/18 MTN 3,000 EUR AT0000A08968 AUSTRIA 2019 MTN 144A 4,350 EUR AT0000A001X2 AUSTRIA 2021 MTN 144A 3,500 EUR BE BELGIQUE ,250 EUR XS BULGARIEN 12/17 4,250 EUR IT C.C.T FLR 1,880 EUR XS CESKA EXPORTNI BKA 12/19 3,625 EUR FR CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 12/19 1,875 EUR XS EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN 4,500 EUR XS EIB EUR.INV.BK 11/21 MTN 3,625 EUR DE000EAA0KX3 ERSTE ABW. MTN. 12/16VAR 0,649 EUR DE000EAA0CH3 ERSTE ABW. MTN. 12/16VAR 0,492 EUR EU000A1G6TV9 EU EUROP. UNION 12/28 MTN 2,875 EUR XS EUROFIMA 09/21 MTN 4,000 EUR DE000A1KQ961 FMS WERTMGMT MTN 11/21 3,375 EUR ES E9 GEN. CATALUNYA ,950 EUR XS HUNGARY 05/12 FLR 0,439 EUR DE000A1RET23 K.F.W.ANL.V.12/2019 1,250 EUR DE000A1K0UG6 K.F.W.ANL.V.12/2022 2,500 EUR DE000NRW0CN5 LAND NRW SCHATZ11R1126 3,500 EUR XS MORGAN STANLEY 06/13 FLR 0,489 EUR XS POLEN 10/17 MTN 3,750 EUR XS SANTANDER INTL. 12/14 4,375 EUR XS SLOWAKEI 09/15 MTN 4,375 EUR SI SLOWENIEN ,375 EUR FR UNEDIC 12/17 MTN 2,125 EUR FINANZTERMINKONTRAKTE --- Euro Bobl 5 yr Future Dez 2012 EUR Euro Bobl 5 yr Future März 2013 EUR Euro Bobl 5 yr Future Sep 2012 EUR Euro Bund 10 yr Future EUR Euro Bund 10 yr Future Sep 2012 EUR EURO BUXL 30Y Bnd Dez 2012 EUR Euro Schatz 2 yr Futue Dez 2012 EUR Euro Schatz 2 yr Futue Mar 2013 EUR Euro Schatz 2 yr Futue Sep 2012 EUR Euro-BTP Future Dezember 2012 EUR Euro-BTP Future September 2012 EUR Euro-OAT Future September 2012 EUR Short Euro-BTP Future EUR Short Euro-BTP Future EUR 5 5 7
10 AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM IN EUR EUR % Anleihen ,00 91,86 Asset Backed Securities ,50 1,90 Wertpapiervermögen ,50 93,76 Finanzterminkontrakte ,00 0,21 Zinsenansprüche ,70 1,47 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,07 4,61 Gebührenverbindlichkeiten ,50-0,05 FONDSVERMÖGEN ,77 100,00 Salzburg, im Februar 2013 Spängler IQAM Invest GmbH Mag. Werner Eder Mag. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger 8
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